Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 881	2 442	68 323	588 657	19 162	607 819	588 486	18 097	606 583	66 052	3 507	69 559
20208	15	0	15	246	0	246	236	0	236	25	0	25
20209	1 000	0	1 000	164 541	0	164 541	163 791	0	163 791	1 750	0	1 750
30102	157 236	0	157 236	1 781 709	0	1 781 709	1 777 681	0	1 777 681	161 264	0	161 264
30110	645	2 567	3 212	3 016	57 620	60 636	2 721	51 528	54 249	940	8 659	9 599
30114	0	12 471	12 471	0	22 440	22 440	0	27 755	27 755	0	7 156	7 156
30202	51 560	0	51 560	0	0	0	3 094	0	3 094	48 466	0	48 466
30204	427	0	427	239	0	239	0	0	0	666	0	666
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	1 322	139	1 461	17 858	1 800	19 658	18 208	1 509	19 717	972	430	1 402
30221	0	0	0	0	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	0	0
30233	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
30302	3 162	2 183	5 345	33 408	6 044	39 452	32 214	6 113	38 327	4 356	2 114	6 470
30306	193 000	0	193 000	3 303	3 303	6 606	6 303	3 303	9 606	190 000	0	190 000
30402	40 399	0	40 399	40 097	0	40 097	80 406	0	80 406	90	0	90
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	38 503	0	38 503	57 504	0	57 504	46 299	0	46 299	49 708	0	49 708
45204	250	0	250	4 545	0	4 545	4 750	0	4 750	45	0	45
45205	8 490	0	8 490	3 156	0	3 156	6 031	0	6 031	5 615	0	5 615
45206	94 240	0	94 240	17 965	0	17 965	10 773	0	10 773	101 432	0	101 432
45207	300 597	0	300 597	33 467	0	33 467	25 786	0	25 786	308 278	0	308 278
45208	189 474	0	189 474	1 927	0	1 927	2 541	0	2 541	188 860	0	188 860
45401	1 629	0	1 629	1 256	0	1 256	1 342	0	1 342	1 543	0	1 543
45403	0	0	0	275	0	275	102	0	102	173	0	173
45404	692	0	692	0	0	0	692	0	692	0	0	0
45406	15 517	0	15 517	3 204	0	3 204	5 197	0	5 197	13 524	0	13 524
45407	132 297	0	132 297	3 851	0	3 851	4 593	0	4 593	131 555	0	131 555
45408	37 849	0	37 849	2 169	0	2 169	389	0	389	39 629	0	39 629
45505	3 818	0	3 818	741	0	741	874	0	874	3 685	0	3 685
45506	101 849	0	101 849	11 015	0	11 015	6 691	0	6 691	106 173	0	106 173
45507	177 015	0	177 015	7 965	0	7 965	7 153	0	7 153	177 827	0	177 827
45812	20 106	0	20 106	335	0	335	417	0	417	20 024	0	20 024
45814	5 020	0	5 020	10	0	10	15	0	15	5 015	0	5 015
45815	23 380	0	23 380	287	0	287	143	0	143	23 524	0	23 524
45912	454	0	454	28	0	28	368	0	368	114	0	114
45914	556	0	556	75	0	75	0	0	0	631	0	631
45915	333	0	333	50	0	50	9	0	9	374	0	374
47404	578	782	1 360	70 193	70 833	141 026	70 292	70 823	141 115	479	792	1 271
47408	0	0	0	75 221	74 107	149 328	75 221	74 107	149 328	0	0	0
47423	25 493	258	25 751	59 215	5 552	64 767	59 367	5 518	64 885	25 341	292	25 633
47427	1 974	0	1 974	191	0	191	152	0	152	2 013	0	2 013
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	55 696	0	55 696	177	0	177	55 873	0	55 873	0	0	0
51403	0	0	0	30 052	0	30 052	0	0	0	30 052	0	30 052
51404	0	0	0	20 046	0	20 046	0	0	0	20 046	0	20 046
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	40 078	0	40 078	170	0	170	0	0	0	40 248	0	40 248
60302	27	0	27	80	0	80	59	0	59	48	0	48
60308	10	0	10	171	0	171	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	1 101	0	1 101	2 431	0	2 431	1 653	0	1 653	1 879	0	1 879
60323	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60401	232 205	0	232 205	0	0	0	0	0	0	232 205	0	232 205
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	172	0	172	262	0	262	245	0	245	189	0	189
61009	377	0	377	21	0	21	74	0	74	324	0	324
61210	0	0	0	55 873	0	55 873	55 873	0	55 873	0	0	0
61403	594	0	594	44	0	44	23	0	23	615	0	615
70606	41 921	0	41 921	28 626	0	28 626	5 925	0	5 925	64 622	0	64 622
70608	2 846	0	2 846	1 960	0	1 960	148	0	148	4 658	0	4 658
70611	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
70706	514 550	0	514 550	0	0	0	0	0	0	514 550	0	514 550
70707	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70708	18 731	0	18 731	0	0	0	0	0	0	18 731	0	18 731
70711	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
Пассив
10207	90 000	0	90 000	1	0	1	1	0	1	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	3 162	2 183	5 345	32 562	5 969	38 531	33 756	5 900	39 656	4 356	2 114	6 470
30305	193 000	0	193 000	6 304	3 302	9 606	3 304	3 302	6 606	190 000	0	190 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	246	0	246	204	0	204	0	0	0	42	0	42
40602	584	0	584	25 836	0	25 836	28 912	0	28 912	3 660	0	3 660
40603	946	0	946	2 017	0	2 017	1 665	0	1 665	594	0	594
40701	119	0	119	30	0	30	10	0	10	99	0	99
40702	400 618	17 187	417 805	1 572 876	52 453	1 625 329	1 515 522	53 478	1 569 000	343 264	18 212	361 476
40703	19 961	0	19 961	17 053	0	17 053	16 577	0	16 577	19 485	0	19 485
40802	131 064	1	131 065	469 427	24 161	493 588	460 109	24 162	484 271	121 746	2	121 748
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	38	0	38	4 520	0	4 520	4 509	0	4 509	27	0	27
40905	0	0	0	17 952	0	17 952	17 952	0	17 952	0	0	0
40909	0	0	0	2 831	2 140	4 971	2 831	2 140	4 971	0	0	0
40910	0	0	0	134	382	516	134	382	516	0	0	0
40911	163	0	163	27 519	0	27 519	27 501	0	27 501	145	0	145
40912	0	0	0	2 498	1 380	3 878	2 498	1 380	3 878	0	0	0
40913	0	0	0	300	504	804	300	504	804	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	16 777	1 127	17 904	18 556	527	19 083	16 518	1 276	17 794	14 739	1 876	16 615
42303	642	0	642	0	0	0	29	0	29	671	0	671
42304	1 081	0	1 081	258	0	258	4	0	4	827	0	827
42305	43 891	127	44 018	10 676	5	10 681	8 962	6	8 968	42 177	128	42 305
42306	977 987	0	977 987	149 411	0	149 411	146 453	0	146 453	975 029	0	975 029
42307	460	0	460	0	0	0	1	0	1	461	0	461
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	8 192	0	8 192	783	0	783	2 189	0	2 189	9 598	0	9 598
45415	793	0	793	182	0	182	241	0	241	852	0	852
45515	4 898	0	4 898	580	0	580	582	0	582	4 900	0	4 900
45818	7 524	0	7 524	41	0	41	1 585	0	1 585	9 068	0	9 068
45918	235	0	235	33	0	33	6	0	6	208	0	208
47407	0	0	0	74 301	73 955	148 256	74 301	73 955	148 256	0	0	0
47411	253	4	257	4	0	4	158	2	160	407	6	413
47416	156	0	156	6 147	0	6 147	6 474	0	6 474	483	0	483
47422	23	28	51	28 486	4 480	32 966	28 576	4 677	33 253	113	225	338
47425	3 889	0	3 889	600	0	600	459	0	459	3 748	0	3 748
47426	286	0	286	383	0	383	97	0	97	0	0	0
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	170	230	0	7	7	0	9	9	60	172	232
60301	1 919	0	1 919	2 707	0	2 707	2 211	0	2 211	1 423	0	1 423
60305	461	0	461	6 791	0	6 791	6 330	0	6 330	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	323	0	323	426	0	426	346	0	346	243	0	243
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	89	0	89	75	0	75	57	0	57	71	0	71
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	47 670	0	47 670	0	0	0	438	0	438	48 108	0	48 108
61301	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	42 169	0	42 169	9 767	0	9 767	32 743	0	32 743	65 145	0	65 145
70603	2 852	0	2 852	152	0	152	1 975	0	1 975	4 675	0	4 675
70701	515 929	0	515 929	0	0	0	0	0	0	515 929	0	515 929
70702	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70703	18 909	0	18 909	0	0	0	0	0	0	18 909	0	18 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	88	88	0	0	0	0	88	88	0	0	0
90901	205 384	0	205 384	35 033	0	35 033	8 908	0	8 908	231 509	0	231 509
90902	254 184	16	254 200	25 987	0	25 987	25 469	0	25 469	254 702	16	254 718
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
91414	1 111 108	0	1 111 108	31 992	0	31 992	36 350	0	36 350	1 106 750	0	1 106 750
91501	8 151	0	8 151	0	0	0	729	0	729	7 422	0	7 422
91604	4 277	0	4 277	413	0	413	562	0	562	4 128	0	4 128
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	6 235	0	6 235	0	0	0	13	0	13	6 222	0	6 222
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 666 740	0	1 666 740	281 378	0	281 378	206 377	0	206 377	1 741 741	0	1 741 741
Пассив
91311	20 602	88	20 690	0	88	88	0	0	0	20 602	0	20 602
91312	1 473 047	0	1 473 047	55 909	0	55 909	110 958	0	110 958	1 528 096	0	1 528 096
91315	5 076	87	5 163	1	87	88	0	0	0	5 075	0	5 075
91316	28 991	0	28 991	19 578	0	19 578	22 450	0	22 450	31 863	0	31 863
91317	136 950	0	136 950	130 714	0	130 714	147 970	0	147 970	154 206	0	154 206
91507	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
99999	1 590 688	0	1 590 688	62 850	0	62 850	83 466	0	83 466	1 611 304	0	1 611 304
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 325 512,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 306 037,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 306 037,0000

Страница была полезной?