Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 826	0	1 826	172	0	172	519	0	519	1 479	0	1 479
20202	45 138	5 695	50 833	204 647	80 680	285 327	217 049	71 283	288 332	32 736	15 092	47 828
20209	0	0	0	148 816	5 827	154 643	148 816	5 827	154 643	0	0	0
30102	58 638	0	58 638	9 290 926	0	9 290 926	9 272 960	0	9 272 960	76 604	0	76 604
30110	1 414	13 096	14 510	256 720	826 728	1 083 448	256 938	711 310	968 248	1 196	128 514	129 710
30202	14 801	0	14 801	0	0	0	4 651	0	4 651	10 150	0	10 150
30204	143	0	143	43	0	43	0	0	0	186	0	186
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	85	0	85	170 183	0	170 183	170 185	0	170 185	83	0	83
32002	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 570 000	0	4 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 050 000	0	1 050 000	5 000	0	5 000
45203	2 807	0	2 807	8 993	0	8 993	6 000	0	6 000	5 800	0	5 800
45204	4 249	0	4 249	2 500	0	2 500	1 554	0	1 554	5 195	0	5 195
45205	13 860	0	13 860	2 940	0	2 940	2 800	0	2 800	14 000	0	14 000
45206	267 245	0	267 245	31 500	0	31 500	85 620	0	85 620	213 125	0	213 125
45207	104 466	0	104 466	1 738	0	1 738	17 561	0	17 561	88 643	0	88 643
45208	50 100	0	50 100	75 435	0	75 435	0	0	0	125 535	0	125 535
45505	12 656	0	12 656	350	0	350	2 787	0	2 787	10 219	0	10 219
45506	56 855	0	56 855	400	0	400	1 594	0	1 594	55 661	0	55 661
45507	34 602	0	34 602	1 800	0	1 800	330	0	330	36 072	0	36 072
45815	21	0	21	91	0	91	21	0	21	91	0	91
45915	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47408	0	0	0	2 696 688	2 833 604	5 530 292	2 696 688	2 833 604	5 530 292	0	0	0
47423	496	1 433	1 929	2 941	13 534	16 475	2 443	13 415	15 858	994	1 552	2 546
47427	1 466	0	1 466	8 778	250	9 028	9 024	237	9 261	1 220	13	1 233
50207	345 642	0	345 642	43 726	0	43 726	71 357	0	71 357	318 011	0	318 011
50221	95	0	95	82	0	82	81	0	81	96	0	96
51402	0	0	0	129 012	0	129 012	129 012	0	129 012	0	0	0
51403	0	0	0	135 035	0	135 035	135 035	0	135 035	0	0	0
51405	25 654	0	25 654	76	0	76	0	0	0	25 730	0	25 730
52503	58 908	0	58 908	6 478	0	6 478	4 748	0	4 748	60 638	0	60 638
60302	1 610	0	1 610	218	0	218	139	0	139	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 374	0	1 374	1 319	0	1 319	55	0	55
60308	33	0	33	3 928	0	3 928	3 923	0	3 923	38	0	38
60310	0	0	0	189	0	189	187	0	187	2	0	2
60312	1 919	0	1 919	2 436	0	2 436	2 504	0	2 504	1 851	0	1 851
60401	9 962	0	9 962	54	0	54	0	0	0	10 016	0	10 016
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	3	0	3	118	0	118	118	0	118	3	0	3
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	334 590	0	334 590	334 590	0	334 590	0	0	0
61403	4 499	0	4 499	3	0	3	114	0	114	4 388	0	4 388
70606	39 434	0	39 434	24 228	0	24 228	4	0	4	63 658	0	63 658
70608	13 949	0	13 949	8 970	0	8 970	0	0	0	22 919	0	22 919
Пассив
10208	169 910	0	169 910	20 904	0	20 904	20 904	0	20 904	169 910	0	169 910
10603	95	0	95	81	0	81	82	0	82	96	0	96
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	50 000	0	50 000	195 000	0	195 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
40602	370	0	370	404	0	404	377	0	377	343	0	343
40701	9 440	0	9 440	415 297	10 720	426 017	428 853	10 722	439 575	22 996	2	22 998
40702	315 546	2 057	317 603	4 197 866	76 733	4 274 599	4 237 206	75 342	4 312 548	354 886	666	355 552
40703	58 514	0	58 514	9 044	0	9 044	9 352	0	9 352	58 822	0	58 822
40802	2 865	0	2 865	24 476	0	24 476	27 124	0	27 124	5 513	0	5 513
40807	4	0	4	135	54	189	135	54	189	4	0	4
40905	63	0	63	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	63	0	63
40909	0	0	0	500	1 029	1 529	500	1 029	1 529	0	0	0
40910	0	0	0	10	182	192	10	182	192	0	0	0
40911	422	0	422	52 368	0	52 368	52 893	0	52 893	947	0	947
40912	0	0	0	646	1 782	2 428	646	1 782	2 428	0	0	0
40913	0	0	0	638	4 932	5 570	638	4 933	5 571	0	1	1
42101	4 411	0	4 411	10 400	0	10 400	6 000	0	6 000	11	0	11
42102	56 000	0	56 000	1 432 921	0	1 432 921	1 376 921	0	1 376 921	0	0	0
42103	47 365	0	47 365	32 500	0	32 500	58 175	0	58 175	73 040	0	73 040
42104	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	26 665	0	26 665	26 665	0	26 665
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	97	10	107	0	0	0	0	0	0	97	10	107
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 507	0	17 507	3 814	0	3 814	2 238	0	2 238	15 931	0	15 931
45515	4 510	0	4 510	738	0	738	238	0	238	4 010	0	4 010
45818	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	2 825 818	3 037 290	5 863 108	2 825 818	3 037 290	5 863 108	0	0	0
47416	25	0	25	12 487	0	12 487	12 644	0	12 644	182	0	182
47422	42	15	57	4 170	5 348	9 518	4 155	5 671	9 826	27	338	365
47425	1 740	0	1 740	736	0	736	592	0	592	1 596	0	1 596
47426	677	0	677	1 827	0	1 827	1 702	0	1 702	552	0	552
50220	1 826	0	1 826	519	0	519	172	0	172	1 479	0	1 479
52301	0	0	0	16 918	0	16 918	16 918	0	16 918	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
52303	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	9 276	0	9 276	8 276	0	8 276
52304	30 094	0	30 094	3 000	0	3 000	41 680	0	41 680	68 774	0	68 774
52305	76 235	0	76 235	13 156	0	13 156	11 157	0	11 157	74 236	0	74 236
52306	36 631	6 448	43 079	0	258	258	12 000	343	12 343	48 631	6 533	55 164
52307	168 104	0	168 104	14 768	0	14 768	23 558	0	23 558	176 894	0	176 894
52406	500	0	500	6 598	0	6 598	9 649	0	9 649	3 551	0	3 551
52501	2 676	652	3 328	1 158	26	1 184	783	71	854	2 301	697	2 998
60301	129	0	129	2 421	0	2 421	2 484	0	2 484	192	0	192
60305	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
60311	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60601	4 733	0	4 733	0	0	0	151	0	151	4 884	0	4 884
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70601	35 897	0	35 897	0	0	0	29 918	0	29 918	65 815	0	65 815
70603	14 343	0	14 343	0	0	0	8 292	0	8 292	22 635	0	22 635
70801	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 574	0	22 574	22 574	0	22 574	0	0	0
90803	74 489	0	74 489	48 151	0	48 151	6 000	0	6 000	116 640	0	116 640
90901	16 029	0	16 029	3 593	0	3 593	3 166	0	3 166	16 456	0	16 456
90902	267 382	0	267 382	24 578	0	24 578	1 925	0	1 925	290 035	0	290 035
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 300 864	0	1 115 300 864	65 176	0	65 176	18 624	0	18 624	1 115 347 416	0	1 115 347 416
99998	508 519	0	508 519	198 505	0	198 505	191 923	0	191 923	515 101	0	515 101
Пассив
91311	105 969	0	105 969	6 000	0	6 000	56 270	0	56 270	156 239	0	156 239
91312	300 101	0	300 101	104 759	0	104 759	60 278	0	60 278	255 620	0	255 620
91315	53 662	1 447	55 109	0	58	58	1 802	77	1 879	55 464	1 466	56 930
91317	12 233	0	12 233	81 105	0	81 105	80 077	0	80 077	11 205	0	11 205
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 658 772	0	1 115 658 772	52 289	0	52 289	164 072	0	164 072	1 115 770 555	0	1 115 770 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 497	0	18 497	2 227 242	98 562	2 325 804	2 109 583	98 562	2 208 145	136 156	0	136 156
93801	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
Пассив
96001	0	18 413	18 413	97 951	2 120 600	2 218 551	97 951	2 238 091	2 336 042	0	135 904	135 904
96801	84	0	84	7 901	0	7 901	8 069	0	8 069	252	0	252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	41,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	446 356,0000	0	0	40 829,0000	0	0	70 100,0000	0	0	417 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	254 607,0000	0	0	70 129,0000	0	0	40 858,0000	0	0	225 336,0000
98070	0	0	83 881,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	83 893,0000

Страница была полезной?