Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 591	0	2 591	184	0	184	1 884	0	1 884	891	0	891
20202	76 868	20 647	97 515	429 844	64 553	494 397	445 907	51 935	497 842	60 805	33 265	94 070
20208	25 673	145	25 818	52 074	7	52 081	48 317	6	48 323	29 430	146	29 576
20209	0	0	0	179 679	0	179 679	179 679	0	179 679	0	0	0
30102	94 323	0	94 323	2 148 872	0	2 148 872	2 124 275	0	2 124 275	118 920	0	118 920
30110	49 842	71 859	121 701	449 579	435 381	884 960	458 100	457 848	915 948	41 321	49 392	90 713
30114	0	117 068	117 068	0	795 025	795 025	0	893 151	893 151	0	18 942	18 942
30202	24 172	0	24 172	229	0	229	0	0	0	24 401	0	24 401
30204	9 838	0	9 838	0	0	0	179	0	179	9 659	0	9 659
30213	3 042	0	3 042	2 513	0	2 513	0	0	0	5 555	0	5 555
30233	2 883	0	2 883	15 725	3	15 728	15 340	3	15 343	3 268	0	3 268
30302	8 326	30 741	39 067	21 413	31 265	52 678	15 476	32 509	47 985	14 263	29 497	43 760
30306	119 914	26 343	146 257	46 105	1 259	47 364	57 510	1 009	58 519	108 509	26 593	135 102
30602	18 975	1 881	20 856	337 774	100	337 874	339 949	76	340 025	16 800	1 905	18 705
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	34 740	34 740	40 000	609	40 609	40 000	35 349	75 349	0	0	0
32004	0	0	0	0	35 746	35 746	0	35 746	35 746	0	0	0
32201	0	1 303	1 303	0	69	69	0	52	52	0	1 320	1 320
45201	15 352	0	15 352	37 968	0	37 968	42 201	0	42 201	11 119	0	11 119
45204	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644
45205	10 115	0	10 115	2 059	0	2 059	2 000	0	2 000	10 174	0	10 174
45206	343 038	0	343 038	194 081	0	194 081	22 789	0	22 789	514 330	0	514 330
45207	308 168	0	308 168	146 329	0	146 329	22 144	0	22 144	432 353	0	432 353
45208	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45401	0	0	0	838	0	838	357	0	357	481	0	481
45405	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
45406	3 580	0	3 580	0	0	0	2 000	0	2 000	1 580	0	1 580
45407	8 145	0	8 145	604	0	604	553	0	553	8 196	0	8 196
45505	26 965	0	26 965	1 893	0	1 893	2 113	0	2 113	26 745	0	26 745
45506	218 972	0	218 972	34 490	0	34 490	37 107	0	37 107	216 355	0	216 355
45507	688 625	77 726	766 351	36 083	3 394	39 477	29 722	3 053	32 775	694 986	78 067	773 053
45812	91 478	0	91 478	11 149	0	11 149	0	0	0	102 627	0	102 627
45814	2 555	0	2 555	173	0	173	211	0	211	2 517	0	2 517
45815	88 527	4 787	93 314	4 909	305	5 214	4 206	360	4 566	89 230	4 732	93 962
45912	1 040	0	1 040	885	0	885	773	0	773	1 152	0	1 152
45914	82	0	82	35	0	35	52	0	52	65	0	65
45915	4 654	41	4 695	1 403	4	1 407	1 078	10	1 088	4 979	35	5 014
47408	0	0	0	1 742 872	1 925 809	3 668 681	1 742 872	1 925 809	3 668 681	0	0	0
47423	1 115	586	1 701	890	3 025	3 915	947	3 020	3 967	1 058	591	1 649
47427	12 023	8	12 031	22 064	806	22 870	20 605	26	20 631	13 482	788	14 270
50106	219 159	0	219 159	16 551	0	16 551	151 130	0	151 130	84 580	0	84 580
50107	28 121	0	28 121	215	0	215	0	0	0	28 336	0	28 336
50110	0	74 012	74 012	0	17 683	17 683	0	61 528	61 528	0	30 167	30 167
50121	1 568	0	1 568	148	0	148	693	0	693	1 023	0	1 023
50207	166 450	0	166 450	168	0	168	166 618	0	166 618	0	0	0
50208	47 225	0	47 225	189	0	189	23 368	0	23 368	24 046	0	24 046
50211	0	31 028	31 028	0	602	602	0	31 630	31 630	0	0	0
50221	449	0	449	0	0	0	449	0	449	0	0	0
52601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60302	398	0	398	464	0	464	186	0	186	676	0	676
60306	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60308	78	0	78	82	0	82	109	0	109	51	0	51
60310	2	0	2	888	0	888	889	0	889	1	0	1
60312	7 961	0	7 961	5 733	0	5 733	7 401	0	7 401	6 293	0	6 293
60314	0	58	58	0	0	0	0	39	39	0	19	19
60323	557	3	560	16	0	16	16	0	16	557	3	560
60401	252 392	0	252 392	4 035	0	4 035	1 885	0	1 885	254 542	0	254 542
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60410	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60411	91 418	0	91 418	0	0	0	0	0	0	91 418	0	91 418
60701	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	70	0	70	285	0	285	350	0	350	5	0	5
61009	6 894	0	6 894	673	0	673	652	0	652	6 915	0	6 915
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
61210	0	0	0	340 563	91 640	432 203	340 563	91 640	432 203	0	0	0
61403	1 678	0	1 678	198	0	198	192	0	192	1 684	0	1 684
61601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70606	85 691	0	85 691	53 314	0	53 314	541	0	541	138 464	0	138 464
70607	682	0	682	694	0	694	279	0	279	1 097	0	1 097
70608	111 354	0	111 354	55 032	0	55 032	0	0	0	166 386	0	166 386
70611	2 421	0	2 421	1 861	0	1 861	0	0	0	4 282	0	4 282
70614	1 330	0	1 330	105	0	105	0	0	0	1 435	0	1 435
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	104 313	0	104 313	0	0	0	0	0	0	104 313	0	104 313
10603	449	0	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	31	0	31	260 164	0	260 164	260 164	0	260 164
30220	0	10 740	10 740	0	24 316	24 316	0	14 641	14 641	0	1 065	1 065
30223	7 996	0	7 996	56 359	0	56 359	48 363	0	48 363	0	0	0
30232	0	0	0	14 689	1 954	16 643	14 689	1 954	16 643	0	0	0
30301	8 326	30 741	39 067	15 476	32 509	47 985	21 413	31 265	52 678	14 263	29 497	43 760
30305	119 914	26 343	146 257	57 510	1 009	58 519	46 105	1 259	47 364	108 509	26 593	135 102
40502	2 107	0	2 107	7 365	0	7 365	6 310	0	6 310	1 052	0	1 052
40602	17 165	0	17 165	16 782	0	16 782	2 435	0	2 435	2 818	0	2 818
40701	2 352	0	2 352	3 057	0	3 057	1 224	0	1 224	519	0	519
40702	422 901	370 227	793 128	1 875 005	745 983	2 620 988	1 720 309	393 310	2 113 619	268 205	17 554	285 759
40703	3 550	0	3 550	7 123	0	7 123	5 124	0	5 124	1 551	0	1 551
40802	13 560	2	13 562	59 047	0	59 047	59 210	0	59 210	13 723	2	13 725
40807	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40817	40 657	406	41 063	185 510	311	185 821	187 370	241	187 611	42 517	336	42 853
40821	148	0	148	2 536	0	2 536	2 389	0	2 389	1	0	1
40905	46	0	46	564	0	564	564	0	564	46	0	46
40909	12	60	72	121	216	337	121	217	338	12	61	73
40910	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	145	0	145	4 799	0	4 799	4 666	0	4 666	12	0	12
40912	0	0	0	2 318	4 147	6 465	2 318	4 147	6 465	0	0	0
40913	0	0	0	352	872	1 224	352	872	1 224	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41806	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	12 022	777	12 799	7 612	22 947	30 559	9 521	26 134	35 655	13 931	3 964	17 895
42304	43 044	14 021	57 065	12 331	1 344	13 675	10 623	2 283	12 906	41 336	14 960	56 296
42305	172 384	39 360	211 744	20 961	2 890	23 851	18 865	3 860	22 725	170 288	40 330	210 618
42306	1 028 591	169 052	1 197 643	108 485	24 443	132 928	160 295	25 538	185 833	1 080 401	170 147	1 250 548
42309	158	0	158	10	0	10	2	0	2	150	0	150
42601	58	3	61	0	0	0	0	0	0	58	3	61
42604	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42605	0	478	478	0	19	19	0	30	30	0	489	489
42606	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	22 248	0	22 248	1 047	0	1 047	5 166	0	5 166	26 367	0	26 367
45415	232	0	232	347	0	347	490	0	490	375	0	375
45515	21 270	0	21 270	5 863	0	5 863	4 327	0	4 327	19 734	0	19 734
45818	175 016	0	175 016	1 613	0	1 613	2 522	0	2 522	175 925	0	175 925
45918	3 798	0	3 798	390	0	390	484	0	484	3 892	0	3 892
47405	0	0	0	0	5 878	5 878	0	5 878	5 878	0	0	0
47407	0	0	0	1 912 643	1 758 224	3 670 867	1 912 643	1 758 224	3 670 867	0	0	0
47411	23 221	2 655	25 876	7 330	1 274	8 604	8 960	1 015	9 975	24 851	2 396	27 247
47416	269	0	269	1 555	5	1 560	1 353	5	1 358	67	0	67
47422	607	48	655	3 082	570	3 652	3 043	685	3 728	568	163	731
47425	2 783	0	2 783	1 787	0	1 787	1 548	0	1 548	2 544	0	2 544
47426	3 888	987	4 875	238	39	277	2 509	681	3 190	6 159	1 629	7 788
50120	2 508	0	2 508	1 793	0	1 793	2	0	2	717	0	717
50220	2 591	0	2 591	1 884	0	1 884	184	0	184	891	0	891
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	116	0	116	43	0	43	84	0	84	157	0	157
52602	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60301	1 631	0	1 631	6 123	0	6 123	5 103	0	5 103	611	0	611
60305	0	0	0	6 939	0	6 939	6 939	0	6 939	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	698	0	698	759	0	759	402	0	402	341	0	341
60311	9	0	9	1 096	0	1 096	1 094	0	1 094	7	0	7
60322	21	0	21	28	0	28	7	0	7	0	0	0
60324	1 146	0	1 146	79	0	79	44	0	44	1 111	0	1 111
60405	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60601	41 594	0	41 594	1 872	0	1 872	2 298	0	2 298	42 020	0	42 020
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	168	0	168	36	0	36	7	0	7	139	0	139
70601	89 707	0	89 707	150	0	150	51 156	0	51 156	140 713	0	140 713
70602	1 253	0	1 253	1	0	1	1 661	0	1 661	2 913	0	2 913
70603	117 462	0	117 462	0	0	0	53 473	0	53 473	170 935	0	170 935
70613	308	0	308	0	0	0	21	0	21	329	0	329
70801	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 850	0	19 850	0	0	0	2 000	0	2 000	17 850	0	17 850
90901	474 188	0	474 188	28 473	0	28 473	9 515	0	9 515	493 146	0	493 146
90902	230 495	0	230 495	27 601	0	27 601	19 274	0	19 274	238 822	0	238 822
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	2 068 055	5 842	2 073 897	80 839	310	81 149	38 772	234	39 006	2 110 122	5 918	2 116 040
91501	12 707	0	12 707	0	0	0	0	0	0	12 707	0	12 707
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 106	395	10 501	394	24	418	460	19	479	10 040	400	10 440
91704	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
91802	21 987	0	21 987	0	0	0	6	0	6	21 981	0	21 981
91803	672	0	672	3	0	3	0	0	0	675	0	675
99998	1 843 595	0	1 843 595	475 409	0	475 409	524 962	0	524 962	1 794 042	0	1 794 042
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 627 185	22 619	1 649 804	97 583	3 694	101 277	78 388	1 128	79 516	1 607 990	20 053	1 628 043
91315	4 705	0	4 705	0	0	0	0	0	0	4 705	0	4 705
91316	625	0	625	16 087	0	16 087	16 162	0	16 162	700	0	700
91317	163 289	0	163 289	407 438	0	407 438	379 663	0	379 663	135 514	0	135 514
91507	16 221	0	16 221	111	0	111	19	0	19	16 129	0	16 129
99999	2 856 118	0	2 856 118	68 076	0	68 076	135 440	0	135 440	2 923 482	0	2 923 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	185 376	185 376	0	1 759 818	1 759 818	0	1 915 866	1 915 866	0	29 328	29 328
93304	0	0	0	10 177	0	10 177	10 177	0	10 177	0	0	0
93305	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
93504	0	0	0	11 263	0	11 263	11 263	0	11 263	0	0	0
93801	503	0	503	7 927	0	7 927	8 384	0	8 384	46	0	46
93803	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Пассив
96001	174 205	11 673	185 878	1 893 084	11 809	1 904 893	1 748 253	136	1 748 389	29 374	0	29 374
96304	0	0	0	11 243	0	11 243	11 243	0	11 243	0	0	0
96504	0	0	0	10 179	0	10 179	10 179	0	10 179	0	0	0
96505	0	0	0	10 142	0	10 142	10 142	0	10 142	0	0	0
96801	1	0	1	4 702	0	4 702	4 701	0	4 701	0	0	0
96803	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	577 937,0000	0	0	644 127,0000	0	0	1 091 937,0000	0	0	130 127,0000
Пассив
98050	0	0	530 437,0000	0	0	962 810,0000	0	0	562 500,0000	0	0	130 127,0000
98070	0	0	47 500,0000	0	0	47 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?