Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 404	37 389	57 793	1 512 362	267 741	1 780 103	1 512 516	276 870	1 789 386	20 250	28 260	48 510
20208	1 389	0	1 389	0	0	0	1 258	0	1 258	131	0	131
20209	11 741	8 505	20 246	1 329 726	260 087	1 589 813	1 306 979	262 028	1 569 007	34 488	6 564	41 052
30102	155 995	0	155 995	3 905 919	0	3 905 919	3 954 998	0	3 954 998	106 916	0	106 916
30110	1 076	331 397	332 473	870	796 030	796 900	1 124	825 666	826 790	822	301 761	302 583
30114	0	32 818	32 818	0	320 026	320 026	0	294 563	294 563	0	58 281	58 281
30202	13 456	0	13 456	0	0	0	1 907	0	1 907	11 549	0	11 549
30204	3 124	0	3 124	517	0	517	0	0	0	3 641	0	3 641
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	5	0	5	1 771	2 477	4 248	1 770	2 477	4 247	6	0	6
30402	667	0	667	1 535 174	0	1 535 174	1 535 205	0	1 535 205	636	0	636
31902	75 000	0	75 000	812 000	0	812 000	887 000	0	887 000	0	0	0
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	0	434	434	710	23	733	710	17	727	0	440	440
45201	4 990	0	4 990	12 627	0	12 627	10 136	0	10 136	7 481	0	7 481
45204	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
45205	5 061	0	5 061	0	0	0	2 561	0	2 561	2 500	0	2 500
45206	213 600	0	213 600	500	0	500	14 500	0	14 500	199 600	0	199 600
45207	90 000	0	90 000	2 380	0	2 380	2 900	0	2 900	89 480	0	89 480
45208	9 149	32 219	41 368	0	1 711	1 711	550	1 291	1 841	8 599	32 639	41 238
45502	0	0	0	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0
45504	318	0	318	0	0	0	118	0	118	200	0	200
45505	80 234	81 740	161 974	4 620	4 247	8 867	949	3 284	4 233	83 905	82 703	166 608
45506	64 944	39 223	104 167	0	1 916	1 916	1 834	1 516	3 350	63 110	39 623	102 733
45507	0	24 608	24 608	0	1 307	1 307	0	986	986	0	24 929	24 929
45509	554	345	899	232	12	244	556	353	909	230	4	234
45605	0	19 456	19 456	0	847	847	0	718	718	0	19 585	19 585
45704	0	7 238	7 238	0	384	384	0	290	290	0	7 332	7 332
45815	4 159	0	4 159	381	41	422	629	41	670	3 911	0	3 911
45915	85	0	85	8	7	15	8	7	15	85	0	85
47404	466	62 009	62 475	45 793 990	45 968 138	91 762 128	45 794 271	45 967 328	91 761 599	185	62 819	63 004
47408	0	0	0	45 732 702	45 609 902	91 342 604	45 732 702	45 609 902	91 342 604	0	0	0
47423	2	14	16	1 569	2	1 571	1 570	3	1 573	1	13	14
47427	364	278	642	1 110	212	1 322	341	105	446	1 133	385	1 518
51401	0	0	0	121 508	0	121 508	121 508	0	121 508	0	0	0
51403	109 347	0	109 347	49 739	0	49 739	60 228	0	60 228	98 858	0	98 858
51404	0	0	0	29 426	0	29 426	0	0	0	29 426	0	29 426
52503	546	0	546	497	0	497	548	0	548	495	0	495
60302	478	0	478	22	0	22	58	0	58	442	0	442
60308	153	0	153	2 647	0	2 647	2 654	0	2 654	146	0	146
60310	67	0	67	753	0	753	737	0	737	83	0	83
60312	9 116	0	9 116	3 424	0	3 424	4 472	0	4 472	8 068	0	8 068
60314	0	100	100	0	8	8	0	86	86	0	22	22
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 199	0	27 199	25	0	25	0	0	0	27 224	0	27 224
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	4	0	4	107	0	107	30	0	30	81	0	81
61008	273	0	273	69	0	69	77	0	77	265	0	265
61009	70	0	70	10	0	10	34	0	34	46	0	46
61210	0	0	0	60 754	0	60 754	60 754	0	60 754	0	0	0
61403	868	0	868	248	0	248	47	0	47	1 069	0	1 069
70606	230 724	0	230 724	118 568	0	118 568	0	0	0	349 292	0	349 292
70608	131 123	0	131 123	42 670	0	42 670	0	0	0	173 793	0	173 793
70611	162	0	162	0	0	0	1	0	1	161	0	161
70706	2 048 247	0	2 048 247	14	0	14	0	0	0	2 048 261	0	2 048 261
70708	637 085	0	637 085	0	0	0	0	0	0	637 085	0	637 085
70711	6 797	0	6 797	0	0	0	2	0	2	6 795	0	6 795
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	14	0	14	811	0	811	800	0	800	3	0	3
40702	815 884	14 504	830 388	5 492 445	539 437	6 031 882	5 350 510	529 916	5 880 426	673 949	4 983	678 932
40703	5 407	0	5 407	5 436	0	5 436	1 736	0	1 736	1 707	0	1 707
40802	12 373	0	12 373	24 634	1 966	26 600	30 796	1 966	32 762	18 535	0	18 535
40807	5	3	8	73	33 312	33 385	84	33 311	33 395	16	2	18
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 499	93 747	129 246	100 311	66 982	167 293	101 019	134 707	235 726	36 207	161 472	197 679
40820	43	1	44	1 802	87	1 889	1 802	87	1 889	43	1	44
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
42106	1 131	0	1 131	17	0	17	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	6 003	2 945	8 948	272 521	45 874	318 395	266 584	45 782	312 366	66	2 853	2 919
42303	800	0	800	807	0	807	814	0	814	807	0	807
42304	0	42 849	42 849	0	44 406	44 406	0	1 557	1 557	0	0	0
42305	29 385	0	29 385	0	0	0	3 000	0	3 000	32 385	0	32 385
42306	10 925	34 311	45 236	108	1 346	1 454	108	1 736	1 844	10 925	34 701	45 626
42307	0	2 372	2 372	0	95	95	0	126	126	0	2 403	2 403
42309	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42504	0	32 583	32 583	0	34 134	34 134	0	34 776	34 776	0	33 225	33 225
42601	2	212	214	0	8	8	0	11	11	2	215	217
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	8 568	0	8 568	598	0	598	88	0	88	8 058	0	8 058
45515	2 324	0	2 324	496	0	496	134	0	134	1 962	0	1 962
45715	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
45818	2 233	0	2 233	174	0	174	71	0	71	2 130	0	2 130
45918	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
47403	0	0	0	315 862	0	315 862	315 862	0	315 862	0	0	0
47407	0	0	0	45 612 300	45 723 929	91 336 229	45 612 300	45 723 929	91 336 229	0	0	0
47411	921	821	1 742	82	181	263	236	175	411	1 075	815	1 890
47416	11	0	11	213	0	213	2 140	0	2 140	1 938	0	1 938
47422	74	2	76	151	2	153	198	1	199	121	1	122
47425	466	0	466	119	0	119	461	0	461	808	0	808
47426	326	176	502	162	182	344	64	13	77	228	7	235
52304	0	0	0	0	0	0	50 497	0	50 497	50 497	0	50 497
52305	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0
60301	2 564	0	2 564	3 325	0	3 325	2 180	0	2 180	1 419	0	1 419
60305	2 563	0	2 563	4 588	0	4 588	4 684	0	4 684	2 659	0	2 659
60309	112	0	112	171	0	171	59	0	59	0	0	0
60311	51	0	51	64	0	64	61	0	61	48	0	48
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60324	154	0	154	7	0	7	0	0	0	147	0	147
60601	10 583	0	10 583	0	0	0	250	0	250	10 833	0	10 833
61304	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
70601	301 767	0	301 767	3	0	3	119 267	0	119 267	421 031	0	421 031
70603	60 962	0	60 962	0	0	0	46 992	0	46 992	107 954	0	107 954
70701	2 040 662	0	2 040 662	0	0	0	0	0	0	2 040 662	0	2 040 662
70703	678 284	0	678 284	0	0	0	0	0	0	678 284	0	678 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	50 497	0	50 497	0	0	0	53 811	0	53 811
90901	95 023	0	95 023	3 354	0	3 354	4 163	0	4 163	94 214	0	94 214
90902	34 913	0	34 913	445	0	445	1 434	0	1 434	33 924	0	33 924
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	215 118	27 239	242 357	10 652	1 186	11 838	16 816	1 006	17 822	208 954	27 419	236 373
91604	1 955	0	1 955	349	0	349	98	0	98	2 206	0	2 206
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	57	34	91	1	2	3	0	1	1	58	35	93
99998	1 269 902	0	1 269 902	128 171	0	128 171	24 194	0	24 194	1 373 879	0	1 373 879
Пассив
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	50 000	0	50 000	53 314	0	53 314
91312	1 100 968	44 353	1 145 321	1 339	1 716	3 055	8 500	2 170	10 670	1 108 129	44 807	1 152 936
91315	84 264	8 457	92 721	0	312	312	48 487	368	48 855	132 751	8 513	141 264
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	23 906	411	24 317	20 801	26	20 827	18 271	375	18 646	21 376	760	22 136
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	380 359	0	380 359	23 490	0	23 490	66 457	0	66 457	423 326	0	423 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 102 880	1 669 810	3 772 690	35 025 986	25 878 056	60 904 042	36 040 442	26 869 933	62 910 375	1 088 424	677 933	1 766 357
93801	2 417	0	2 417	187 832	0	187 832	186 587	0	186 587	3 662	0	3 662
Пассив
96001	1 678 912	2 096 195	3 775 107	26 722 482	36 228 390	62 950 872	25 725 839	35 219 945	60 945 784	682 269	1 087 750	1 770 019
96801	0	0	0	245 583	0	245 583	245 583	0	245 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?