Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	20	0	20	0	0	0	98	0	98
20202	34 742	1 717	36 459	458 346	6 458	464 804	467 225	5 546	472 771	25 863	2 629	28 492
20208	329	0	329	700	0	700	1 005	0	1 005	24	0	24
20209	402	14	416	224 197	4 156	228 353	223 596	4 143	227 739	1 003	27	1 030
20302	0	0	0	0	1 889 383	1 889 383	0	1 889 383	1 889 383	0	0	0
20303	0	7 611	7 611	0	126 203	126 203	0	126 426	126 426	0	7 388	7 388
20305	0	0	0	0	139 215	139 215	0	139 215	139 215	0	0	0
20311	0	971 453	971 453	0	1 946 161	1 946 161	0	2 012 415	2 012 415	0	905 199	905 199
30102	213 160	0	213 160	8 218 358	0	8 218 358	8 382 804	0	8 382 804	48 714	0	48 714
30110	3 618	1 121	4 739	129 335	4 295	133 630	40 988	3 808	44 796	91 965	1 608	93 573
30114	0	157 157	157 157	0	881 692	881 692	0	875 081	875 081	0	163 768	163 768
30118	0	0	0	0	328 455	328 455	0	328 455	328 455	0	0	0
30202	75 993	0	75 993	6 716	0	6 716	1 644	0	1 644	81 065	0	81 065
30204	22 268	0	22 268	0	0	0	6 716	0	6 716	15 552	0	15 552
30221	0	0	0	761 099	0	761 099	761 099	0	761 099	0	0	0
30233	23	0	23	11 207	53	11 260	11 230	53	11 283	0	0	0
30302	10 478	4 008	14 486	592 443	733 104	1 325 547	589 413	730 085	1 319 498	13 508	7 027	20 535
30306	113 000	0	113 000	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000	80 000	0	80 000
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45207	1 086 110	70 639	1 156 749	157 000	3 647	160 647	85 000	2 830	87 830	1 158 110	71 456	1 229 566
45208	587 500	0	587 500	85 000	0	85 000	0	0	0	672 500	0	672 500
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45506	0	78 166	78 166	0	4 035	4 035	0	3 131	3 131	0	79 070	79 070
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45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
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47423	3 028	0	3 028	84 025	3 766	87 791	87 025	3 766	90 791	28	0	28
47427	142 999	42 519	185 518	16 581	3 680	20 261	626	1 642	2 268	158 954	44 557	203 511
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Пассив
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40602	41 012	889	41 901	41 583	36	41 619	36 882	46	36 928	36 311	899	37 210
40701	1 046	0	1 046	4 280	355 772	360 052	4 206	355 772	359 978	972	0	972
40702	396 385	192	396 577	14 083 951	730 458	14 814 409	13 905 378	731 108	14 636 486	217 812	842	218 654
40703	197 516	7	197 523	2 693	1 430	4 123	1 061	1 429	2 490	195 884	6	195 890
40802	268 304	3 502	271 806	202 592	2 474	205 066	195 174	4 842	200 016	260 886	5 870	266 756
40807	670	26 782	27 452	0	4 550	4 550	0	2 787	2 787	670	25 019	25 689
40817	33 308	15 149	48 457	137 780	31 386	169 166	138 623	38 344	176 967	34 151	22 107	56 258
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42305	3 605	2 347	5 952	1 781	94	1 875	544	121	665	2 368	2 374	4 742
42306	17 916	12 120	30 036	3 132	667	3 799	12 113	533	12 646	26 897	11 986	38 883
42307	49 919	25 621	75 540	1 956	983	2 939	3 491	1 203	4 694	51 454	25 841	77 295
42309	5	0	5	0	0	0	416 001	0	416 001	416 006	0	416 006
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45215	346 630	0	346 630	36 832	0	36 832	53 487	0	53 487	363 285	0	363 285
45515	27 318	0	27 318	57	0	57	458	0	458	27 719	0	27 719
45615	11 051	0	11 051	0	0	0	36	0	36	11 087	0	11 087
45818	16 277	0	16 277	0	0	0	0	0	0	16 277	0	16 277
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	76 901	76 901	0	76 901	76 901	0	0	0
47407	249 804	0	249 804	5 177 462	677 561	5 855 023	5 067 690	677 561	5 745 251	140 032	0	140 032
47411	481	594	1 075	419	54	473	435	179	614	497	719	1 216
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 439,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	11 434,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

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