Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507	0	507	71	0	71	0	0	0	578	0	578
20202	6 839	43 189	50 028	74 872	84 703	159 575	67 684	10 856	78 540	14 027	117 036	131 063
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	119 595	0	119 595	3 692 343	0	3 692 343	3 560 746	0	3 560 746	251 192	0	251 192
30110	8 417	7 571	15 988	4 145	2 070	6 215	2 915	3 315	6 230	9 647	6 326	15 973
30114	0	983 634	983 634	0	1 120 838	1 120 838	0	1 124 656	1 124 656	0	979 816	979 816
30202	22 278	0	22 278	0	0	0	1 751	0	1 751	20 527	0	20 527
30204	37 994	0	37 994	0	0	0	1 470	0	1 470	36 524	0	36 524
30233	0	28	28	3 135	3 078	6 213	3 135	3 077	6 212	0	29	29
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
32105	0	405 304	405 304	0	21 528	21 528	0	16 237	16 237	0	410 595	410 595
32201	0	579	579	118	31	149	118	23	141	0	587	587
45205	90 000	93 389	183 389	0	6 036	6 036	60 000	3 457	63 457	30 000	95 968	125 968
45206	646 000	939 482	1 585 482	0	136 824	136 824	106 000	119 580	225 580	540 000	956 726	1 496 726
45207	70 000	448 730	518 730	150 000	23 834	173 834	15 000	17 977	32 977	205 000	454 587	659 587
45208	0	30 001	30 001	0	1 034	1 034	0	15 660	15 660	0	15 375	15 375
45505	9 150	18 818	27 968	0	999	999	0	754	754	9 150	19 063	28 213
45506	0	141 725	141 725	0	6 784	6 784	0	5 433	5 433	0	143 076	143 076
47404	22 104	78 435	100 539	3 148 379	2 769 279	5 917 658	3 155 875	2 768 255	5 924 130	14 608	79 459	94 067
47408	0	0	0	3 818 261	3 978 470	7 796 731	3 818 261	3 978 470	7 796 731	0	0	0
47423	32	0	32	38 975	0	38 975	38 601	0	38 601	406	0	406
47427	0	51	51	0	197	197	0	2	2	0	246	246
50207	15 372	0	15 372	95	0	95	0	0	0	15 467	0	15 467
50208	16 783	0	16 783	163	0	163	0	0	0	16 946	0	16 946
52503	5 738	0	5 738	0	0	0	809	0	809	4 929	0	4 929
60306	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60308	0	0	0	6 118	0	6 118	4 054	0	4 054	2 064	0	2 064
60310	54	0	54	81	0	81	85	0	85	50	0	50
60312	290	0	290	935	0	935	713	0	713	512	0	512
60323	11	0	11	6	0	6	7	0	7	10	0	10
60401	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	19	0	19	12	0	12	6	0	6	25	0	25
61008	638	0	638	72	0	72	93	0	93	617	0	617
61009	100	0	100	64	0	64	69	0	69	95	0	95
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61403	1 379	0	1 379	218	0	218	214	0	214	1 383	0	1 383
70606	125 250	0	125 250	68 529	0	68 529	12	0	12	193 767	0	193 767
70608	560 463	0	560 463	243 862	0	243 862	0	0	0	804 325	0	804 325
70611	1 185	0	1 185	593	0	593	0	0	0	1 778	0	1 778
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	21	21	0	2	2	0	2	2	0	21	21
40503	0	11 266	11 266	0	2 205	2 205	0	3 298	3 298	0	12 359	12 359
40701	5	15	20	1	0	1	0	1	1	4	16	20
40702	282 617	3 119	285 736	4 490 195	590 190	5 080 385	4 583 776	589 451	5 173 227	376 198	2 380	378 578
40703	11 034	0	11 034	2 309	0	2 309	689	0	689	9 414	0	9 414
40802	6 196	0	6 196	13 185	0	13 185	14 918	0	14 918	7 929	0	7 929
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	29 442	410 161	439 603	28 624	24 226	52 850	10 530	27 648	38 178	11 348	413 583	424 931
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	68 899	136 017	204 916	46 411	12 361	58 772	39 951	89 159	129 110	62 439	212 815	275 254
40820	1 828	650	2 478	497	24	521	277	27	304	1 608	653	2 261
42105	120 170	0	120 170	0	0	0	0	0	0	120 170	0	120 170
42301	14 671	46 463	61 134	30 883	123 778	154 661	26 667	97 268	123 935	10 455	19 953	30 408
42304	2 149	36 775	38 924	2 087	4 998	7 085	2	2 070	2 072	64	33 847	33 911
42305	482 137	1 153 133	1 635 270	9 959	79 503	89 462	2 885	84 732	87 617	475 063	1 158 362	1 633 425
42306	41 740	245 176	286 916	0	10 184	10 184	3 799	50 660	54 459	45 539	285 652	331 191
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	12	0	12	0	0	0	21	0	21
42314	36	0	36	6	0	6	12	0	12	42	0	42
42315	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
42505	0	43 425	43 425	0	1 740	1 740	0	2 307	2 307	0	43 992	43 992
42507	0	86 851	86 851	0	3 479	3 479	0	4 613	4 613	0	87 985	87 985
42601	1	34	35	0	301	301	0	298	298	1	31	32
42605	0	56 890	56 890	0	2 279	2 279	0	3 407	3 407	0	58 018	58 018
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	265 378	0	265 378	29 507	0	29 507	34 178	0	34 178	270 049	0	270 049
45515	19 666	0	19 666	0	0	0	184	0	184	19 850	0	19 850
47403	0	0	0	0	2 584 285	2 584 285	0	2 584 285	2 584 285	0	0	0
47407	0	0	0	3 973 336	3 822 320	7 795 656	3 973 336	3 822 320	7 795 656	0	0	0
47411	6 452	12 417	18 869	7 973	13 660	21 633	3 406	6 383	9 789	1 885	5 140	7 025
47416	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	40	0	40	0	0	0	3 000	0	3 000	3 040	0	3 040
47426	0	14	14	636	988	1 624	755	996	1 751	119	22	141
50220	507	0	507	0	0	0	71	0	71	578	0	578
52304	13 732	0	13 732	0	0	0	0	0	0	13 732	0	13 732
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	2 630	0	2 630	5 102	0	5 102	2 703	0	2 703	231	0	231
60305	2 273	0	2 273	4 956	0	4 956	4 872	0	4 872	2 189	0	2 189
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	71	0	71	1 942	0	1 942	1 945	0	1 945	74	0	74
60313	0	21	21	0	227	227	0	236	236	0	30	30
60322	165	0	165	390	0	390	2 603	0	2 603	2 378	0	2 378
60601	6 539	0	6 539	0	0	0	120	0	120	6 659	0	6 659
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	264	0	264	48	0	48	80	0	80	296	0	296
70601	214 694	0	214 694	0	0	0	93 020	0	93 020	307 714	0	307 714
70603	446 598	0	446 598	0	0	0	253 247	0	253 247	699 845	0	699 845
70801	25 924	0	25 924	0	0	0	0	0	0	25 924	0	25 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 116	0	19 116	1 953	0	1 953	6 388	0	6 388	14 681	0	14 681
80601	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
80801	436	0	436	3 465	0	3 465	33	0	33	3 868	0	3 868
80901	321	0	321	3 081	0	3 081	3 402	0	3 402	0	0	0
81001	17 008	0	17 008	3 403	0	3 403	2 025	0	2 025	18 386	0	18 386
Пассив
85101	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
85201	351	0	351	30	0	30	84	0	84	405	0	405
85401	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 104	0	60 104	0	0	0	0	0	0	60 104	0	60 104
90901	13	0	13	109	0	109	109	0	109	13	0	13
90902	1 188	0	1 188	1 488	0	1 488	0	0	0	2 676	0	2 676
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 618 884	0	2 618 884	395 562	0	395 562	361 580	0	361 580	2 652 866	0	2 652 866
Пассив
91312	2 517 447	0	2 517 447	63 284	0	63 284	77 260	0	77 260	2 531 423	0	2 531 423
91315	50 802	0	50 802	0	0	0	0	0	0	50 802	0	50 802
91317	0	0	0	136 540	161 755	298 295	156 540	161 755	318 295	20 000	0	20 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	61 306	0	61 306	110	0	110	1 598	0	1 598	62 794	0	62 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 480	0	109 480	2 446 398	11 853	2 458 251	2 477 612	11 853	2 489 465	78 266	0	78 266
93002	0	0	0	629 628	0	629 628	0	0	0	629 628	0	629 628
93306	606 200	0	606 200	627 800	0	627 800	1 234 000	0	1 234 000	0	0	0
93307	0	0	0	627 800	0	627 800	627 800	0	627 800	0	0	0
93308	0	0	0	627 800	0	627 800	627 800	0	627 800	0	0	0
93801	0	0	0	69 470	0	69 470	62 762	0	62 762	6 708	0	6 708
Пассив
96001	0	109 041	109 041	11 773	2 487 840	2 499 613	11 773	2 457 141	2 468 914	0	78 342	78 342
96002	0	0	0	0	0	0	0	630 556	630 556	0	630 556	630 556
96306	0	579 006	579 006	0	1 235 834	1 235 834	0	656 828	656 828	0	0	0
96307	0	0	0	0	635 142	635 142	0	635 142	635 142	0	0	0
96308	0	0	0	0	647 627	647 627	0	647 627	647 627	0	0	0
96801	27 633	0	27 633	62 762	0	62 762	40 833	0	40 833	5 704	0	5 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	2 610 602,0000	0	0	11 399 781,0000
98010	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
Пассив
98050	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
98055	0	0	14 010 383,0000	0	0	2 610 602,0000	0	0	0,0000	0	0	11 399 781,0000

Страница была полезной?