Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 029	0	4 029	1 027	0	1 027	834	0	834	4 222	0	4 222
20202	42 133	11 310	53 443	3 040 148	102 478	3 142 626	2 981 592	100 330	3 081 922	100 689	13 458	114 147
20208	162 868	114	162 982	1 025 291	715	1 026 006	1 000 622	730	1 001 352	187 537	99	187 636
20209	13 403	865	14 268	3 394 113	70 059	3 464 172	3 388 560	68 731	3 457 291	18 956	2 193	21 149
30102	65 610	0	65 610	7 436 909	0	7 436 909	7 438 946	0	7 438 946	63 573	0	63 573
30110	146 978	13 193	160 171	1 269 625	412 164	1 681 789	1 270 588	412 817	1 683 405	146 015	12 540	158 555
30202	36 880	0	36 880	0	0	0	4 533	0	4 533	32 347	0	32 347
30204	736	0	736	0	0	0	361	0	361	375	0	375
30213	5 345	2 453	7 798	66 254	17 642	83 896	66 343	17 133	83 476	5 256	2 962	8 218
30233	10 689	323	11 012	219 387	4 564	223 951	208 258	4 557	212 815	21 818	330	22 148
30402	0	0	0	14 436 072	0	14 436 072	14 436 071	0	14 436 071	1	0	1
30602	10 612	0	10 612	255	0	255	5	0	5	10 862	0	10 862
31902	921 900	0	921 900	9 793 800	0	9 793 800	10 715 700	0	10 715 700	0	0	0
31903	0	0	0	2 688 100	0	2 688 100	2 426 700	0	2 426 700	261 400	0	261 400
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	840 000	0	840 000	350 000	0	350 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	377	377	678	20	698	678	15	693	0	382	382
45201	49 915	0	49 915	340 164	0	340 164	321 848	0	321 848	68 231	0	68 231
45204	16 786	0	16 786	17 424	0	17 424	17 686	0	17 686	16 524	0	16 524
45205	60 999	0	60 999	6 800	0	6 800	45 999	0	45 999	21 800	0	21 800
45206	342 208	0	342 208	49 900	0	49 900	30 252	0	30 252	361 856	0	361 856
45207	213 836	0	213 836	8 000	0	8 000	6 504	0	6 504	215 332	0	215 332
45208	98 593	0	98 593	2 054	0	2 054	1 975	0	1 975	98 672	0	98 672
45401	3 699	0	3 699	14 413	0	14 413	14 234	0	14 234	3 878	0	3 878
45406	4 474	0	4 474	500	0	500	978	0	978	3 996	0	3 996
45407	59 363	0	59 363	0	0	0	7 313	0	7 313	52 050	0	52 050
45408	2 545	0	2 545	0	0	0	191	0	191	2 354	0	2 354
45505	6 982	0	6 982	1 170	0	1 170	2 216	0	2 216	5 936	0	5 936
45506	47 513	0	47 513	6 560	0	6 560	3 788	0	3 788	50 285	0	50 285
45507	255 745	0	255 745	5 450	0	5 450	5 788	0	5 788	255 407	0	255 407
45509	775	0	775	1 850	0	1 850	1 644	0	1 644	981	0	981
45812	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 350	0	4 350	94	0	94	137	0	137	4 307	0	4 307
45915	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
47106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	13	495 738	495 751	9 969 619	9 787 568	19 757 187	9 969 613	9 786 336	19 755 949	19	496 970	496 989
47408	0	0	0	9 611 276	9 655 152	19 266 428	9 611 276	9 655 152	19 266 428	0	0	0
47423	3 304	608	3 912	108 632	2 706	111 338	107 360	2 698	110 058	4 576	616	5 192
47427	6 112	0	6 112	13 847	0	13 847	13 311	0	13 311	6 648	0	6 648
50205	30 197	0	30 197	182	0	182	0	0	0	30 379	0	30 379
50206	8 123	0	8 123	55	0	55	52	0	52	8 126	0	8 126
50207	37 244	0	37 244	236	0	236	203	0	203	37 277	0	37 277
50221	119	0	119	5	0	5	23	0	23	101	0	101
50305	2 359	0	2 359	12	0	12	0	0	0	2 371	0	2 371
50505	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
60302	389	0	389	773	0	773	233	0	233	929	0	929
60306	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
60308	39	0	39	12 899	0	12 899	12 883	0	12 883	55	0	55
60310	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60312	5 911	0	5 911	9 018	0	9 018	10 035	0	10 035	4 894	0	4 894
60323	45	0	45	140	0	140	114	0	114	71	0	71
60401	153 586	0	153 586	2 018	0	2 018	611	0	611	154 993	0	154 993
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	16 015	0	16 015	5 044	0	5 044
60701	118	0	118	1 963	0	1 963	2 030	0	2 030	51	0	51
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	266	0	266	88	0	88	61	0	61	293	0	293
61008	1 177	0	1 177	441	0	441	606	0	606	1 012	0	1 012
61009	1 369	0	1 369	369	0	369	804	0	804	934	0	934
61209	0	0	0	19 174	0	19 174	19 174	0	19 174	0	0	0
61403	3 669	0	3 669	433	0	433	1 125	0	1 125	2 977	0	2 977
70606	147 720	0	147 720	110 933	0	110 933	10	0	10	258 643	0	258 643
70608	46 006	0	46 006	18 672	0	18 672	0	0	0	64 678	0	64 678
70611	1 297	0	1 297	665	0	665	0	0	0	1 962	0	1 962
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	119	0	119	23	0	23	5	0	5	101	0	101
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 717	0	45 717	0	0	0	0	0	0	45 717	0	45 717
30109	60	29	89	0	1	1	5	2	7	65	30	95
30126	2 679	0	2 679	976	0	976	540	0	540	2 243	0	2 243
30223	4 527	0	4 527	129 228	0	129 228	127 260	0	127 260	2 559	0	2 559
30226	376	0	376	1 939	0	1 939	2 170	0	2 170	607	0	607
30232	51 166	0	51 166	1 043 041	334	1 043 375	993 650	422	994 072	1 775	88	1 863
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	5 600	0	5 600	1 400	0	1 400
40602	214 816	0	214 816	422 873	0	422 873	407 626	0	407 626	199 569	0	199 569
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1 506	0	1 506	18 746	0	18 746	22 917	0	22 917	5 677	0	5 677
40702	776 461	102	776 563	4 257 510	246 036	4 503 546	4 166 682	246 009	4 412 691	685 633	75	685 708
40703	30 738	0	30 738	21 077	0	21 077	31 355	0	31 355	41 016	0	41 016
40802	148 933	1	148 934	741 785	0	741 785	730 417	0	730 417	137 565	1	137 566
40817	1 007 897	10 663	1 018 560	1 305 470	2 867	1 308 337	1 282 809	4 843	1 287 652	985 236	12 639	997 875
40820	2 227	6	2 233	3 353	0	3 353	3 040	0	3 040	1 914	6	1 920
40821	26 978	0	26 978	691 777	0	691 777	688 687	0	688 687	23 888	0	23 888
40905	159	0	159	24 306	0	24 306	24 368	0	24 368	221	0	221
40906	0	0	0	1 146 918	0	1 146 918	1 146 918	0	1 146 918	0	0	0
40909	0	0	0	1 425	3 259	4 684	1 425	3 259	4 684	0	0	0
40910	0	0	0	391	273	664	391	273	664	0	0	0
40911	8 527	0	8 527	285 587	0	285 587	291 450	0	291 450	14 390	0	14 390
40912	0	0	0	22 811	10 519	33 330	22 811	10 519	33 330	0	0	0
40913	0	0	0	20 424	9 546	29 970	20 424	9 546	29 970	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	26 820	742	27 562	90 508	31	90 539	84 648	151	84 799	20 960	862	21 822
42305	223 051	2 913	225 964	55 280	212	55 492	102 866	145	103 011	270 637	2 846	273 483
42306	37 963	0	37 963	34 035	0	34 035	109	0	109	4 037	0	4 037
42307	116 620	0	116 620	3 887	0	3 887	4 354	0	4 354	117 087	0	117 087
45215	43 574	0	43 574	20 488	0	20 488	28 083	0	28 083	51 169	0	51 169
45415	2 856	0	2 856	235	0	235	4	0	4	2 625	0	2 625
45515	3 315	0	3 315	849	0	849	785	0	785	3 251	0	3 251
45818	4 912	0	4 912	35	0	35	24	0	24	4 901	0	4 901
45918	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	9 638 127	9 626 936	19 265 063	9 638 127	9 626 936	19 265 063	0	0	0
47411	4 532	9	4 541	3 678	11	3 689	2 920	5	2 925	3 774	3	3 777
47416	459	0	459	10 793	0	10 793	12 200	0	12 200	1 866	0	1 866
47422	236	569	805	376 341	27 647	403 988	377 543	27 673	405 216	1 438	595	2 033
47425	11 451	0	11 451	10 185	0	10 185	15 601	0	15 601	16 867	0	16 867
47426	192	0	192	13	0	13	587	0	587	766	0	766
50220	1 818	0	1 818	591	0	591	673	0	673	1 900	0	1 900
50507	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 210	0	2 210	243	0	243	354	0	354	2 321	0	2 321
52301	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	1 178	0	1 178	1 261	0	1 261	89	0	89	6	0	6
60301	105	0	105	4 215	0	4 215	4 688	0	4 688	578	0	578
60305	0	0	0	10 548	0	10 548	10 548	0	10 548	0	0	0
60309	192	0	192	0	0	0	127	0	127	319	0	319
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	1 134	0	1 134	333	0	333	1 789	0	1 789	2 590	0	2 590
60324	40	0	40	44	0	44	54	0	54	50	0	50
60405	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0
60601	58 974	0	58 974	611	0	611	644	0	644	59 007	0	59 007
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	19	0	19	15	0	15	4	0	4	8	0	8
70601	200 355	0	200 355	68	0	68	99 885	0	99 885	300 172	0	300 172
70603	11 012	0	11 012	0	0	0	26 502	0	26 502	37 514	0	37 514
70801	19 315	0	19 315	0	0	0	0	0	0	19 315	0	19 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
90901	409 918	0	409 918	12 461	0	12 461	330 001	0	330 001	92 378	0	92 378
90902	521 395	0	521 395	47 415	0	47 415	233 112	0	233 112	335 698	0	335 698
91202	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
91203	1	0	1	13	0	13	11	0	11	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	858 985	0	858 985	15 639	0	15 639	79 664	0	79 664	794 960	0	794 960
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 086	0	2 086	1 913	0	1 913	1 903	0	1 903	2 096	0	2 096
91704	3 781	0	3 781	0	0	0	2 616	0	2 616	1 165	0	1 165
91802	16 177	0	16 177	0	0	0	4 500	0	4 500	11 677	0	11 677
99998	2 403 410	0	2 403 410	479 773	0	479 773	532 812	0	532 812	2 350 371	0	2 350 371
Пассив
91311	598 251	0	598 251	3 000	0	3 000	581	0	581	595 832	0	595 832
91312	1 234 828	0	1 234 828	84 546	0	84 546	51 193	0	51 193	1 201 475	0	1 201 475
91315	494 029	0	494 029	11 597	0	11 597	1 332	0	1 332	483 764	0	483 764
91316	0	0	0	10 054	0	10 054	25 000	0	25 000	14 946	0	14 946
91317	70 596	0	70 596	423 615	0	423 615	401 667	0	401 667	48 648	0	48 648
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 812 480	0	1 812 480	663 642	0	663 642	89 272	0	89 272	1 238 110	0	1 238 110
Г. Срочные сделки
Актив
93001	498 160	0	498 160	9 507 186	0	9 507 186	9 506 583	0	9 506 583	498 763	0	498 763
93801	0	0	0	22 649	0	22 649	22 454	0	22 454	195	0	195
Пассив
96001	0	495 737	495 737	0	9 530 143	9 530 143	0	9 531 376	9 531 376	0	496 970	496 970
96801	2 423	0	2 423	33 738	0	33 738	33 303	0	33 303	1 988	0	1 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	33 877 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 877 277,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	33 843 442,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	33 843 443,0000
98070	0	0	34 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 026,0000

Страница была полезной?