Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 798	40 430	221 228	1 007 339	40 951	1 048 290	1 031 765	42 626	1 074 391	156 372	38 755	195 127
20208	31 399	0	31 399	35 301	0	35 301	43 681	0	43 681	23 019	0	23 019
20209	0	0	0	511 638	6 093	517 731	511 638	6 093	517 731	0	0	0
20302	0	1 478	1 478	0	2 337 994	2 337 994	0	2 338 070	2 338 070	0	1 402	1 402
20303	0	0	0	0	84 640	84 640	0	84 640	84 640	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 337 846	2 337 846	0	2 337 846	2 337 846	0	0	0
20311	0	83 333	83 333	0	90 504	90 504	0	92 199	92 199	0	81 638	81 638
30102	472 502	0	472 502	17 475 489	0	17 475 489	17 168 189	0	17 168 189	779 802	0	779 802
30110	37 658	12 754	50 412	135 822	57 399	193 221	154 697	57 531	212 228	18 783	12 622	31 405
30114	0	72 285	72 285	0	532 676	532 676	0	547 564	547 564	0	57 397	57 397
30118	0	34 360	34 360	0	2 709	2 709	0	4 680	4 680	0	32 389	32 389
30202	58 203	0	58 203	0	0	0	4 199	0	4 199	54 004	0	54 004
30204	1 979	0	1 979	297	0	297	0	0	0	2 276	0	2 276
30210	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30221	0	0	0	220 018	132	220 150	220 018	132	220 150	0	0	0
30233	2 043	0	2 043	70 741	591	71 332	71 165	591	71 756	1 619	0	1 619
30302	587 471	9 921	597 392	350 329	6 692	357 021	337 641	4 501	342 142	600 159	12 112	612 271
30306	834 498	0	834 498	367 184	0	367 184	301 879	0	301 879	899 803	0	899 803
30402	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
30602	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	4 659 000	0	4 659 000	4 659 000	0	4 659 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
44906	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	4 100	0	4 100	110 900	0	110 900
44907	4 789	0	4 789	0	0	0	206	0	206	4 583	0	4 583
45107	13 950	0	13 950	0	0	0	964	0	964	12 986	0	12 986
45108	7 691	0	7 691	0	0	0	261	0	261	7 430	0	7 430
45201	134 723	0	134 723	213 260	0	213 260	242 794	0	242 794	105 189	0	105 189
45203	29 380	0	29 380	2 400	0	2 400	29 980	0	29 980	1 800	0	1 800
45204	0	0	0	8 900	0	8 900	1 500	0	1 500	7 400	0	7 400
45205	1 350	0	1 350	8 900	0	8 900	0	0	0	10 250	0	10 250
45206	908 389	0	908 389	310 784	0	310 784	203 254	0	203 254	1 015 919	0	1 015 919
45207	882 940	0	882 940	100 971	0	100 971	40 319	0	40 319	943 592	0	943 592
45208	695 436	0	695 436	125 050	0	125 050	4 781	0	4 781	815 705	0	815 705
45307	17 993	0	17 993	0	0	0	1 331	0	1 331	16 662	0	16 662
45401	825	0	825	397	0	397	1 222	0	1 222	0	0	0
45406	3 560	0	3 560	8 900	0	8 900	1 734	0	1 734	10 726	0	10 726
45407	146 080	0	146 080	17 150	0	17 150	5 523	0	5 523	157 707	0	157 707
45408	278 352	0	278 352	12 000	0	12 000	2 095	0	2 095	288 257	0	288 257
45502	0	0	0	45	0	45	27	0	27	18	0	18
45503	22	0	22	7	0	7	29	0	29	0	0	0
45504	113	0	113	10	0	10	12	0	12	111	0	111
45505	51 563	0	51 563	3 509	0	3 509	6 336	0	6 336	48 736	0	48 736
45506	224 038	2 885	226 923	33 713	153	33 866	9 192	115	9 307	248 559	2 923	251 482
45507	444 375	0	444 375	41 295	0	41 295	24 091	0	24 091	461 579	0	461 579
45509	57 881	23	57 904	17 452	28	17 480	12 179	2	12 181	63 154	49	63 203
45812	15 411	0	15 411	6 844	0	6 844	7 344	0	7 344	14 911	0	14 911
45814	9 293	0	9 293	86	0	86	602	0	602	8 777	0	8 777
45815	14 495	0	14 495	1 154	0	1 154	1 291	0	1 291	14 358	0	14 358
45912	164	0	164	33	0	33	0	0	0	197	0	197
45914	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
45915	365	0	365	139	0	139	142	0	142	362	0	362
47404	46 901	0	46 901	324 503	345 565	670 068	331 118	345 565	676 683	40 286	0	40 286
47408	0	0	0	19 138 256	14 166 431	33 304 687	19 138 256	14 166 431	33 304 687	0	0	0
47415	19 830	0	19 830	0	0	0	407	0	407	19 423	0	19 423
47423	638	1 119	1 757	3 739	7 127	10 866	1 538	7 038	8 576	2 839	1 208	4 047
47427	15 210	9	15 219	50 273	31	50 304	47 690	30	47 720	17 793	10	17 803
50306	1 145	0	1 145	9	0	9	26	0	26	1 128	0	1 128
50308	6 174	0	6 174	45	0	45	0	0	0	6 219	0	6 219
50707	0	3 335	3 335	0	245	245	0	264	264	0	3 316	3 316
51403	119 473	0	119 473	79 791	0	79 791	159 476	0	159 476	39 788	0	39 788
51404	39 265	0	39 265	67 403	0	67 403	0	0	0	106 668	0	106 668
51405	164 042	0	164 042	875	0	875	66 989	0	66 989	97 928	0	97 928
52601	0	0	0	2 576	0	2 576	291	0	291	2 285	0	2 285
60302	1 967	0	1 967	166	0	166	1 905	0	1 905	228	0	228
60306	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
60308	749	0	749	913	61	974	764	61	825	898	0	898
60310	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60312	1 574	0	1 574	13 236	0	13 236	12 942	0	12 942	1 868	0	1 868
60314	0	291	291	0	0	0	0	291	291	0	0	0
60323	11	0	11	4	0	4	2	0	2	13	0	13
60401	211 964	0	211 964	1 251	0	1 251	11	0	11	213 204	0	213 204
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60410	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60411	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
60412	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
60413	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60701	8 101	0	8 101	126	0	126	1 250	0	1 250	6 977	0	6 977
61002	151	0	151	2	0	2	0	0	0	153	0	153
61008	658	0	658	807	0	807	753	0	753	712	0	712
61009	2 420	0	2 420	393	0	393	484	0	484	2 329	0	2 329
61011	20 098	0	20 098	0	0	0	0	0	0	20 098	0	20 098
61209	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61210	0	0	0	226 466	0	226 466	226 466	0	226 466	0	0	0
61213	0	0	0	2 460 572	0	2 460 572	2 460 572	0	2 460 572	0	0	0
61403	12 058	0	12 058	297	0	297	903	0	903	11 452	0	11 452
70606	272 729	0	272 729	231 441	0	231 441	100 598	0	100 598	403 572	0	403 572
70608	34 774	0	34 774	24 691	0	24 691	11 471	0	11 471	47 994	0	47 994
70609	23 070	0	23 070	49 143	0	49 143	22 594	0	22 594	49 619	0	49 619
70611	2 910	0	2 910	1 949	0	1 949	0	0	0	4 859	0	4 859
70614	8 876	0	8 876	67 643	0	67 643	34 259	0	34 259	42 260	0	42 260
Пассив
10207	423 556	0	423 556	0	0	0	0	0	0	423 556	0	423 556
10601	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
10701	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
10801	101 192	0	101 192	0	0	0	0	0	0	101 192	0	101 192
20309	0	32 473	32 473	0	87 584	87 584	0	85 650	85 650	0	30 539	30 539
20321	0	0	0	7	0	7	823	0	823	816	0	816
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30222	23	0	23	278	201 214	201 492	255	209 135	209 390	0	7 921	7 921
30223	0	0	0	5 429	0	5 429	5 441	0	5 441	12	0	12
30232	0	0	0	89 896	3 751	93 647	89 896	3 751	93 647	0	0	0
30301	587 471	9 921	597 392	337 640	3 768	341 408	350 328	5 959	356 287	600 159	12 112	612 271
30305	834 498	0	834 498	301 880	0	301 880	367 185	0	367 185	899 803	0	899 803
31302	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	0	0
31308	43 533	0	43 533	2 418	0	2 418	0	0	0	41 115	0	41 115
31309	185 020	0	185 020	357	0	357	0	0	0	184 663	0	184 663
31501	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40116	11 895	0	11 895	190 734	0	190 734	182 729	0	182 729	3 890	0	3 890
40401	1 025	0	1 025	4 983	0	4 983	5 142	0	5 142	1 184	0	1 184
40502	91 765	0	91 765	166 968	0	166 968	82 273	0	82 273	7 070	0	7 070
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	62 378	0	62 378	147 771	0	147 771	140 001	0	140 001	54 608	0	54 608
40603	636	0	636	434	0	434	724	0	724	926	0	926
40701	32 303	704	33 007	1 303 569	1 552	1 305 121	1 298 107	848	1 298 955	26 841	0	26 841
40702	842 374	5 280	847 654	8 543 412	315 580	8 858 992	8 900 097	316 273	9 216 370	1 199 059	5 973	1 205 032
40703	30 190	25	30 215	45 975	1	45 976	37 023	2	37 025	21 238	26	21 264
40802	61 405	81	61 486	337 141	842	337 983	323 500	2 024	325 524	47 764	1 263	49 027
40807	8 771	30 227	38 998	517 524	339 378	856 902	524 652	321 529	846 181	15 899	12 378	28 277
40817	158 870	26 160	185 030	412 789	33 853	446 642	437 427	20 831	458 258	183 508	13 138	196 646
40820	182	44	226	357	2	359	562	8	570	387	50	437
40821	984	0	984	4 871	0	4 871	111 530	0	111 530	107 643	0	107 643
40901	0	0	0	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900
40905	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
40906	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
40909	0	0	0	115	135	250	115	135	250	0	0	0
40910	0	0	0	15	23	38	15	23	38	0	0	0
40911	243	0	243	54 872	0	54 872	54 851	0	54 851	222	0	222
40912	0	0	0	986	3 363	4 349	986	3 363	4 349	0	0	0
40913	0	0	0	185	1 964	2 149	185	1 964	2 149	0	0	0
41505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	119 000	0	119 000	0	0	0	10 000	0	10 000	129 000	0	129 000
42102	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	29 550	0	29 550	0	0	0	0	0	0	29 550	0	29 550
42105	167 488	0	167 488	1 148	0	1 148	0	0	0	166 340	0	166 340
42106	302 720	0	302 720	0	0	0	5 000	0	5 000	307 720	0	307 720
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	85 032	0	85 032	0	0	0	37 663	0	37 663	122 695	0	122 695
42301	35 486	9 777	45 263	110 064	949	111 013	110 701	1 174	111 875	36 123	10 002	46 125
42303	956	5 813	6 769	436	5 946	6 382	5 086	5 892	10 978	5 606	5 759	11 365
42304	35 001	17 251	52 252	8 612	800	9 412	5 458	4 300	9 758	31 847	20 751	52 598
42305	88 683	15 797	104 480	5 057	627	5 684	9 114	1 316	10 430	92 740	16 486	109 226
42306	1 891 059	20 290	1 911 349	186 517	4 613	191 130	224 313	10 334	234 647	1 928 855	26 011	1 954 866
42307	848	0	848	201	0	201	21	0	21	668	0	668
42309	296	0	296	16	0	16	18	0	18	298	0	298
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	15	0	15	2	0	2	6	0	6	19	0	19
42312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42313	132	0	132	8	0	8	6	0	6	130	0	130
42314	32	0	32	2	0	2	1	0	1	31	0	31
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42506	216 424	0	216 424	0	0	0	971	0	971	217 395	0	217 395
42601	258	62	320	3 830	2	3 832	3 683	3	3 686	111	63	174
42604	0	1 852	1 852	0	74	74	0	99	99	0	1 877	1 877
42606	22 594	4	22 598	19 200	0	19 200	2 912	0	2 912	6 306	4	6 310
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	598	0	598	43	0	43	600	0	600	1 155	0	1 155
45115	433	0	433	25	0	25	0	0	0	408	0	408
45215	19 499	0	19 499	6 865	0	6 865	5 163	0	5 163	17 797	0	17 797
45415	1 832	0	1 832	164	0	164	584	0	584	2 252	0	2 252
45515	3 463	0	3 463	701	0	701	1 670	0	1 670	4 432	0	4 432
45818	37 628	0	37 628	343	0	343	303	0	303	37 588	0	37 588
45918	332	0	332	14	0	14	1	0	1	319	0	319
47405	41 667	0	41 667	10 757	0	10 757	8 413	0	8 413	39 323	0	39 323
47407	0	0	0	19 397 962	13 900 233	33 298 195	19 397 962	13 900 233	33 298 195	0	0	0
47411	6 378	765	7 143	13 203	716	13 919	12 934	231	13 165	6 109	280	6 389
47416	1 639	0	1 639	55 052	0	55 052	79 735	0	79 735	26 322	0	26 322
47422	117	541	658	11 157	7 587	18 744	11 361	7 315	18 676	321	269	590
47425	5 814	0	5 814	3 251	0	3 251	6 038	0	6 038	8 601	0	8 601
47426	1 919	0	1 919	6 031	0	6 031	5 406	0	5 406	1 294	0	1 294
50719	3 335	0	3 335	19	0	19	0	0	0	3 316	0	3 316
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	5 235	0	5 235	38 646	0	38 646	33 967	0	33 967	556	0	556
60301	263	0	263	8 353	0	8 353	8 217	0	8 217	127	0	127
60305	0	0	0	14 532	0	14 532	14 532	0	14 532	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	696	0	696	0	0	0	420	0	420	1 116	0	1 116
60311	3 205	0	3 205	5 914	0	5 914	2 720	0	2 720	11	0	11
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	177	0	177	20	0	20	81	0	81	238	0	238
60405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60601	30 432	0	30 432	11	0	11	995	0	995	31 416	0	31 416
61012	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
61301	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
61304	25	0	25	0	0	0	37	0	37	62	0	62
70601	291 899	0	291 899	137 255	0	137 255	308 632	0	308 632	463 276	0	463 276
70603	26 022	0	26 022	11 336	0	11 336	24 501	0	24 501	39 187	0	39 187
70604	31 511	0	31 511	11 045	0	11 045	26 052	0	26 052	46 518	0	46 518
70613	2 758	0	2 758	11 629	0	11 629	23 258	0	23 258	14 387	0	14 387
70801	58 887	0	58 887	0	0	0	0	0	0	58 887	0	58 887
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	14 765	0	14 765	2 247	0	2 247	5 290	0	5 290	11 722	0	11 722
80801	531	0	531	315	0	315	670	0	670	176	0	176
80901	28 877	0	28 877	5 031	0	5 031	33 908	0	33 908	0	0	0
81001	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	12 200	0	12 200	613	0	613	0	0	0	11 587	0	11 587
85401	19 220	0	19 220	21 467	0	21 467	2 247	0	2 247	0	0	0
85501	12 753	0	12 753	33 908	0	33 908	21 478	0	21 478	323	0	323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	835 997	0	835 997	7 864	0	7 864	8 168	0	8 168	835 693	0	835 693
90902	134 354	0	134 354	15 258	0	15 258	10 551	0	10 551	139 061	0	139 061
90907	0	0	0	17 900	0	17 900	0	0	0	17 900	0	17 900
91202	330 009	0	330 009	150 002	0	150 002	230 002	0	230 002	250 009	0	250 009
91203	100	0	100	230 002	0	230 002	230 102	0	230 102	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	9 801 205	8 685	9 809 890	1 435 761	461	1 436 222	1 148 882	348	1 149 230	10 088 084	8 798	10 096 882
91501	10 503	0	10 503	244	0	244	0	0	0	10 747	0	10 747
91604	1 083	0	1 083	1 258	0	1 258	849	0	849	1 492	0	1 492
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
99998	5 882 440	0	5 882 440	1 662 661	0	1 662 661	794 135	0	794 135	6 750 966	0	6 750 966
Пассив
91311	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91312	5 052 088	0	5 052 088	194 499	0	194 499	963 641	0	963 641	5 821 230	0	5 821 230
91313	163 214	0	163 214	163 214	0	163 214	177 658	0	177 658	177 658	0	177 658
91315	140 517	0	140 517	300	0	300	347	0	347	140 564	0	140 564
91316	88 655	0	88 655	65 474	0	65 474	66 500	0	66 500	89 681	0	89 681
91317	383 963	3 010	386 973	369 400	143	369 543	454 156	154	454 310	468 719	3 021	471 740
91507	50 837	0	50 837	1 104	0	1 104	204	0	204	49 937	0	49 937
99999	11 124 415	0	11 124 415	1 398 902	0	1 398 902	1 628 751	0	1 628 751	11 354 264	0	11 354 264
Г. Срочные сделки
Актив
93001	285 986	286 833	572 819	7 255 446	7 235 930	14 491 376	7 208 837	7 192 176	14 401 013	332 595	330 587	663 182
93101	0	0	0	0	2 384 369	2 384 369	0	2 384 369	2 384 369	0	0	0
93301	0	0	0	1 254 776	7 856	1 262 632	1 254 776	7 856	1 262 632	0	0	0
93302	0	0	0	2 431 547	0	2 431 547	2 431 547	0	2 431 547	0	0	0
93303	78 325	0	78 325	83 500	0	83 500	78 325	0	78 325	83 500	0	83 500
93304	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0
93311	0	0	0	17 831	0	17 831	0	0	0	17 831	0	17 831
93411	0	0	0	0	18 762	18 762	0	375	375	0	18 387	18 387
93801	476	0	476	56 511	0	56 511	55 105	0	55 105	1 882	0	1 882
93802	5 235	0	5 235	39 968	0	39 968	44 646	0	44 646	557	0	557
Пассив
96001	288 133	284 697	572 830	9 524 811	7 218 436	16 743 247	9 569 274	7 264 326	16 833 600	332 596	330 587	663 183
96301	0	0	0	4 363	3 490	7 853	4 363	3 490	7 853	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803
96401	0	0	0	0	1 251 641	1 251 641	0	1 251 641	1 251 641	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 470 345	2 470 345	0	2 470 345	2 470 345	0	0	0
96403	0	83 560	83 560	0	85 723	85 723	0	83 962	83 962	0	81 799	81 799
96404	0	0	0	0	86 929	86 929	0	86 929	86 929	0	0	0
96411	0	0	0	0	375	375	0	18 762	18 762	0	18 387	18 387
96801	465	0	465	54 339	0	54 339	55 756	0	55 756	1 882	0	1 882
96802	0	0	0	78 703	0	78 703	80 988	0	80 988	2 285	0	2 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	9 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 394,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	9 384,0000

Страница была полезной?