Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	909	0	909	1 004	0	1 004	1 133	0	1 133	780	0	780
20202	333 151	93 113	426 264	3 352 226	2 142 021	5 494 247	3 517 563	2 028 918	5 546 481	167 814	206 216	374 030
20208	55 410	0	55 410	532 934	0	532 934	555 990	0	555 990	32 354	0	32 354
20209	11 240	42	11 282	2 521 745	994 566	3 516 311	2 530 938	994 608	3 525 546	2 047	0	2 047
30102	38 843	0	38 843	14 087 732	0	14 087 732	14 110 745	0	14 110 745	15 830	0	15 830
30110	111 030	221 132	332 162	4 694 022	2 885 484	7 579 506	4 046 866	2 636 700	6 683 566	758 186	469 916	1 228 102
30114	0	28 353	28 353	0	177 930	177 930	0	187 604	187 604	0	18 679	18 679
30202	83 019	0	83 019	0	0	0	49 308	0	49 308	33 711	0	33 711
30204	376	0	376	0	0	0	81	0	81	295	0	295
30210	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
30213	26 172	5 456	31 628	75 860	20 944	96 804	81 225	21 696	102 921	20 807	4 704	25 511
30219	0	0	0	45 176	0	45 176	45 176	0	45 176	0	0	0
30233	99	0	99	5 192	41	5 233	5 036	41	5 077	255	0	255
30602	77	0	77	493 789	716 539	1 210 328	493 561	716 149	1 209 710	305	390	695
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	880	2 895	3 775	45 826	154	45 980	7 500	116	7 616	39 206	2 933	42 139
45107	34 893	0	34 893	587	0	587	1 670	0	1 670	33 810	0	33 810
45108	37 414	0	37 414	137	0	137	2 000	0	2 000	35 551	0	35 551
45201	47 034	0	47 034	119 587	0	119 587	138 622	0	138 622	27 999	0	27 999
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45205	50 000	0	50 000	14 100	0	14 100	35 000	0	35 000	29 100	0	29 100
45206	144 468	0	144 468	13 500	0	13 500	31 400	0	31 400	126 568	0	126 568
45207	51 995	0	51 995	15 000	0	15 000	12 095	0	12 095	54 900	0	54 900
45208	11 390	0	11 390	0	0	0	110	0	110	11 280	0	11 280
45401	20 993	0	20 993	10 921	0	10 921	10 264	0	10 264	21 650	0	21 650
45404	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45405	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45406	6 620	0	6 620	0	0	0	86	0	86	6 534	0	6 534
45407	34 947	0	34 947	0	0	0	645	0	645	34 302	0	34 302
45408	9 300	0	9 300	0	0	0	25	0	25	9 275	0	9 275
45504	225	0	225	0	0	0	194	0	194	31	0	31
45505	10 641	0	10 641	1 908	0	1 908	6 504	0	6 504	6 045	0	6 045
45506	147 646	0	147 646	28 219	0	28 219	9 717	0	9 717	166 148	0	166 148
45507	308 820	0	308 820	11 855	0	11 855	12 373	0	12 373	308 302	0	308 302
45508	398	0	398	548	0	548	585	0	585	361	0	361
45812	12 154	0	12 154	56	0	56	132	0	132	12 078	0	12 078
45814	22	0	22	130	0	130	130	0	130	22	0	22
45815	9 886	0	9 886	2 547	0	2 547	1 181	0	1 181	11 252	0	11 252
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45915	616	0	616	740	0	740	747	0	747	609	0	609
47101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
47408	0	31 429	31 429	11 072 061	13 683 287	24 755 348	11 072 061	13 714 716	24 786 777	0	0	0
47423	1 800	34 740	36 540	115 070	914 790	1 029 860	115 134	949 515	1 064 649	1 736	15	1 751
47427	3 349	0	3 349	11 976	0	11 976	11 324	0	11 324	4 001	0	4 001
50106	44 321	0	44 321	402	0	402	5 168	0	5 168	39 555	0	39 555
50107	92 705	0	92 705	678	0	678	67 899	0	67 899	25 484	0	25 484
50118	0	61 752	61 752	0	3 842	3 842	0	2 474	2 474	0	63 120	63 120
50121	357	0	357	221	0	221	0	0	0	578	0	578
50207	171 077	0	171 077	51 737	103 957	155 694	50 169	59 833	110 002	172 645	44 124	216 769
50208	351 567	0	351 567	114 324	0	114 324	210 645	0	210 645	255 246	0	255 246
50211	0	0	0	0	376 612	376 612	0	376 612	376 612	0	0	0
50218	0	123 770	123 770	0	292 626	292 626	0	104 730	104 730	0	311 666	311 666
50221	1 180	0	1 180	1 573	0	1 573	517	0	517	2 236	0	2 236
50905	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	5 500	0	5 500	6 700	0	6 700	12 200	0	12 200	0	0	0
51405	354 648	0	354 648	76 459	0	76 459	39 820	0	39 820	391 287	0	391 287
52503	12 064	0	12 064	751	0	751	1 583	0	1 583	11 232	0	11 232
52601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	1 539	0	1 539	539	0	539	328	0	328	1 750	0	1 750
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60308	4	0	4	1 658	0	1 658	1 648	0	1 648	14	0	14
60310	1 495	0	1 495	1 045	0	1 045	1 087	0	1 087	1 453	0	1 453
60312	3 680	0	3 680	7 044	0	7 044	8 585	0	8 585	2 139	0	2 139
60314	0	260	260	0	0	0	0	129	129	0	131	131
60323	94	0	94	53	0	53	50	0	50	97	0	97
60401	256 626	0	256 626	243	0	243	0	0	0	256 869	0	256 869
60701	1 526	0	1 526	223	0	223	246	0	246	1 503	0	1 503
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	98	0	98	32	0	32	59	0	59	71	0	71
61008	1 069	0	1 069	465	0	465	497	0	497	1 037	0	1 037
61009	64	0	64	29	0	29	14	0	14	79	0	79
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	539 300	0	539 300	539 300	0	539 300	0	0	0
61403	24 071	0	24 071	426	0	426	603	0	603	23 894	0	23 894
61601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70606	129 919	0	129 919	103 467	0	103 467	5 440	0	5 440	227 946	0	227 946
70607	2 441	0	2 441	8	0	8	1 681	0	1 681	768	0	768
70608	143 891	0	143 891	45 187	0	45 187	0	0	0	189 078	0	189 078
70706	1 058 513	0	1 058 513	655	0	655	1 059 168	0	1 059 168	0	0	0
70707	4 237	0	4 237	0	0	0	4 237	0	4 237	0	0	0
70708	299 767	0	299 767	0	0	0	299 767	0	299 767	0	0	0
70711	1 419	0	1 419	0	0	0	1 419	0	1 419	0	0	0
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 180	0	1 180	517	0	517	1 573	0	1 573	2 236	0	2 236
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	1 432	0	1 432	19 554	0	19 554	18 390	0	18 390	268	0	268
30232	3 092	13	3 105	94 869	671	95 540	92 448	658	93 106	671	0	671
31201	0	0	0	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920	0	0	0
31302	0	0	0	535 000	161 813	696 813	535 000	161 813	696 813	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	47 266	347 266	300 000	47 266	347 266	0	0	0
31506	0	19 232	19 232	0	2 233	2 233	0	41 660	41 660	0	58 659	58 659
31507	0	132 245	132 245	0	75 102	75 102	0	131 550	131 550	0	188 693	188 693
40502	7 909	0	7 909	12 152	0	12 152	7 328	0	7 328	3 085	0	3 085
40602	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40701	10 969	0	10 969	142 073	976	143 049	143 359	976	144 335	12 255	0	12 255
40702	1 538 062	13 894	1 551 956	13 743 057	111 961	13 855 018	14 542 604	114 441	14 657 045	2 337 609	16 374	2 353 983
40703	30 271	0	30 271	116 903	8 939	125 842	119 134	8 939	128 073	32 502	0	32 502
40802	116 195	1 116	117 311	907 642	1 984	909 626	902 437	2 671	905 108	110 990	1 803	112 793
40821	3 827	0	3 827	73 150	0	73 150	73 349	0	73 349	4 026	0	4 026
40905	2	0	2	24 198	0	24 198	24 198	0	24 198	2	0	2
40906	0	0	0	10 545	0	10 545	10 545	0	10 545	0	0	0
40909	0	0	0	4 468	4 453	8 921	4 468	4 453	8 921	0	0	0
40910	0	0	0	554	648	1 202	554	648	1 202	0	0	0
40911	0	0	0	84 733	0	84 733	84 745	0	84 745	12	0	12
40912	0	145	145	5 149	75 400	80 549	5 149	75 339	80 488	0	84	84
40913	0	0	0	5 895	18 161	24 056	5 895	18 161	24 056	0	0	0
42003	2 276	0	2 276	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	1 476	0	1 476
42006	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42102	40 100	0	40 100	66 342	0	66 342	51 429	0	51 429	25 187	0	25 187
42103	261 000	0	261 000	211 389	0	211 389	37 189	0	37 189	86 800	0	86 800
42104	138 995	0	138 995	33 292	0	33 292	78 637	0	78 637	184 340	0	184 340
42105	103 245	0	103 245	4 778	0	4 778	3 690	0	3 690	102 157	0	102 157
42106	283 909	0	283 909	9 243	0	9 243	70 743	0	70 743	345 409	0	345 409
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	2 000	0	2 000	1 007	0	1 007	7	0	7	1 000	0	1 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 030	0	4 030	0	0	0	250	0	250	4 280	0	4 280
42206	1 554	0	1 554	0	0	0	208	0	208	1 762	0	1 762
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	2 135	0	2 135	17 615	0	17 615	17 838	0	17 838	2 358	0	2 358
45415	163	0	163	24	0	24	84	0	84	223	0	223
45515	5 738	0	5 738	302	0	302	862	0	862	6 298	0	6 298
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	3 162	0	3 162	10 725	0	10 725	10 000	0	10 000	2 437	0	2 437
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91318	770	0	770	9	0	9	20	0	20	781	0	781
91507	350 218	0	350 218	0	0	0	0	0	0	350 218	0	350 218
91508	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
99999	2 919 610	0	2 919 610	692 860	0	692 860	2 029 378	0	2 029 378	4 256 128	0	4 256 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	532 066	101 947	634 013	11 228 548	2 263 510	13 492 058	11 072 036	2 310 680	13 382 716	688 578	54 777	743 355
93302	0	62 782	62 782	0	65 149	65 149	0	95 655	95 655	0	32 276	32 276
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93803	75	0	75	607	0	607	550	0	550	132	0	132
Пассив
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96801	63	0	63	47 016	0	47 016	49 332	0	49 332	2 379	0	2 379
96803	115	0	115	827	0	827	827	0	827	115	0	115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	647 613,0000	0	0	313 461,0000	0	0	478 689,0000	0	0	482 385,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	24,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	647 603,0000	0	0	478 724,0000	0	0	176 485,0000	0	0	345 364,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	39 392,0000	0	0	176 400,0000	0	0	137 036,0000

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