Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 804	16 334	76 138	501 137	21 510	522 647	504 517	20 879	525 396	56 424	16 965	73 389
20209	0	0	0	231 803	4 662	236 465	231 803	4 662	236 465	0	0	0
30102	45 691	0	45 691	2 390 581	0	2 390 581	2 278 324	0	2 278 324	157 948	0	157 948
30110	7 164	133 929	141 093	311 846	35 132	346 978	313 504	100 297	413 801	5 506	68 764	74 270
30202	34 995	0	34 995	3 990	0	3 990	0	0	0	38 985	0	38 985
30204	5 437	0	5 437	191	0	191	0	0	0	5 628	0	5 628
30302	223	0	223	159 047	301	159 348	139 378	301	139 679	19 892	0	19 892
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
32007	0	0	0	0	48 968	48 968	0	1 371	1 371	0	47 597	47 597
44607	374	0	374	1	0	1	42	0	42	333	0	333
45201	2 762	0	2 762	3 700	0	3 700	4 135	0	4 135	2 327	0	2 327
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	6 990	0	6 990	365	0	365	5 400	0	5 400	1 955	0	1 955
45205	13 200	0	13 200	10 100	0	10 100	200	0	200	23 100	0	23 100
45206	243 725	0	243 725	61 320	0	61 320	21 808	0	21 808	283 237	0	283 237
45207	315 299	0	315 299	17 205	0	17 205	10 767	0	10 767	321 737	0	321 737
45208	2 590	0	2 590	0	0	0	50	0	50	2 540	0	2 540
45406	11 387	0	11 387	844	0	844	2 225	0	2 225	10 006	0	10 006
45407	103 927	0	103 927	10 900	0	10 900	3 257	0	3 257	111 570	0	111 570
45408	6 620	0	6 620	0	0	0	90	0	90	6 530	0	6 530
45504	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45505	499	0	499	140	0	140	93	0	93	546	0	546
45506	63 852	0	63 852	2 492	0	2 492	6 889	0	6 889	59 455	0	59 455
45507	18 071	0	18 071	5 803	0	5 803	5 338	0	5 338	18 536	0	18 536
45812	284	0	284	125	0	125	1	0	1	408	0	408
45814	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	749	4 444	5 193	31 561	47 534	79 095	32 176	33 321	65 497	134	18 657	18 791
47408	0	0	0	9 538	22 626	32 164	9 538	22 626	32 164	0	0	0
47423	3 829	0	3 829	3 272	0	3 272	3 058	0	3 058	4 043	0	4 043
47427	8 230	0	8 230	7 610	0	7 610	8 234	0	8 234	7 606	0	7 606
60302	345	0	345	474	0	474	427	0	427	392	0	392
60308	10	0	10	348	0	348	343	0	343	15	0	15
60310	1	0	1	149	0	149	149	0	149	1	0	1
60312	727	0	727	2 259	0	2 259	2 108	0	2 108	878	0	878
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	112 150	0	112 150	96	0	96	149	0	149	112 097	0	112 097
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	6	0	6	206	0	206	206	0	206	6	0	6
61009	64	0	64	100	0	100	100	0	100	64	0	64
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	3 011	0	3 011	164	0	164	555	0	555	2 620	0	2 620
70606	11 566	0	11 566	12 564	0	12 564	3	0	3	24 127	0	24 127
70608	12 222	0	12 222	11 450	0	11 450	0	0	0	23 672	0	23 672
70611	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	1	0	1	2 021	0	2 021
70706	161 033	0	161 033	4	0	4	161 037	0	161 037	0	0	0
70708	141 343	0	141 343	0	0	0	141 343	0	141 343	0	0	0
70711	11 089	0	11 089	0	0	0	11 089	0	11 089	0	0	0
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	312 300	0	312 300	312 300	0	312 300	0	0	0
30301	223	0	223	139 379	300	139 679	159 048	300	159 348	19 892	0	19 892
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	18 245	0	18 245	4 894	0	4 894	6 450	0	6 450	19 801	0	19 801
40602	7 965	0	7 965	42 350	0	42 350	44 521	0	44 521	10 136	0	10 136
40702	688 680	10 563	699 243	2 454 555	31 606	2 486 161	2 513 084	31 326	2 544 410	747 209	10 283	757 492
40703	22 625	0	22 625	34 383	0	34 383	34 936	0	34 936	23 178	0	23 178
40802	78 688	120	78 808	288 801	316	289 117	289 183	196	289 379	79 070	0	79 070
40817	28	0	28	85	0	85	102	0	102	45	0	45
40821	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
40905	4	0	4	997	0	997	997	0	997	4	0	4
40906	0	0	0	16 530	0	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0
40909	0	0	0	92	82	174	92	82	174	0	0	0
40910	0	6	6	8	3	11	8	3	11	0	6	6
40911	257	0	257	30 005	0	30 005	30 162	0	30 162	414	0	414
40912	0	0	0	287	357	644	287	357	644	0	0	0
40913	0	0	0	21	406	427	21	406	427	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 934	393	4 327	5 676	58	5 734	4 578	46	4 624	2 836	381	3 217
42305	147	146	293	62	11	73	1	44	45	86	179	265
42306	54 745	17 640	72 385	8 409	4 078	12 487	3 101	6 752	9 853	49 437	20 314	69 751
42307	108 647	1 728	110 375	30 765	89	30 854	34 028	36	34 064	111 910	1 675	113 585
43805	42 707	124 048	166 755	0	6 825	6 825	0	2 456	2 456	42 707	119 679	162 386
44615	56	0	56	6	0	6	0	0	0	50	0	50
45215	12 592	0	12 592	1 172	0	1 172	1 948	0	1 948	13 368	0	13 368
45415	1 471	0	1 471	66	0	66	117	0	117	1 522	0	1 522
45515	2 499	0	2 499	553	0	553	31	0	31	1 977	0	1 977
45818	1 069	0	1 069	1	0	1	63	0	63	1 131	0	1 131
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	22 593	9 538	32 131	22 593	9 538	32 131	0	0	0
47411	659	216	875	57	146	203	138	20	158	740	90	830
47416	117	0	117	1 455	0	1 455	1 579	0	1 579	241	0	241
47422	63	0	63	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	63	0	63
47425	1 495	0	1 495	801	0	801	556	0	556	1 250	0	1 250
47426	562	2	564	0	0	0	510	9	519	1 072	11	1 083
60301	657	0	657	2 456	0	2 456	2 601	0	2 601	802	0	802
60305	1 163	0	1 163	4 409	0	4 409	4 125	0	4 125	879	0	879
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	9	0	9	13	0	13	10	0	10	6	0	6
60601	20 018	0	20 018	98	0	98	387	0	387	20 307	0	20 307
61301	40	0	40	281	0	281	264	0	264	23	0	23
70601	18 175	0	18 175	1	0	1	16 880	0	16 880	35 054	0	35 054
70603	12 313	0	12 313	0	0	0	11 377	0	11 377	23 690	0	23 690
70701	212 822	0	212 822	212 822	0	212 822	0	0	0	0	0	0
70703	140 854	0	140 854	140 854	0	140 854	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	313 464	0	313 464	353 676	0	353 676	40 212	0	40 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 083	0	22 083	1 212	0	1 212	3 100	0	3 100	20 195	0	20 195
90902	313 104	0	313 104	15 273	0	15 273	8 548	0	8 548	319 829	0	319 829
91202	5	0	5	18	0	18	22	0	22	1	0	1
91203	5	0	5	22	0	22	26	0	26	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 351 670	0	1 351 670	107 027	0	107 027	82 574	0	82 574	1 376 123	0	1 376 123
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	994	0	994	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 598 095	0	1 598 095	100 917	0	100 917	85 802	0	85 802	1 613 210	0	1 613 210
Пассив
91003	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91312	1 394 996	0	1 394 996	62 702	0	62 702	81 709	0	81 709	1 414 003	0	1 414 003
91315	171 387	0	171 387	0	0	0	0	0	0	171 387	0	171 387
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	30 808	0	30 808	18 921	0	18 921	15 029	0	15 029	26 916	0	26 916
91507	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	1 688 385	0	1 688 385	95 241	0	95 241	123 529	0	123 529	1 716 673	0	1 716 673

Страница была полезной?