Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 765	0	4 765	25	0	25	1 080	0	1 080	3 710	0	3 710
20202	83 397	7 460	90 857	2 198 254	96 616	2 294 870	2 198 822	94 798	2 293 620	82 829	9 278	92 107
20208	12 770	0	12 770	497 550	0	497 550	499 024	0	499 024	11 296	0	11 296
20209	0	0	0	453 123	25 542	478 665	453 123	25 542	478 665	0	0	0
30102	130 900	0	130 900	1 799 529	0	1 799 529	1 788 065	0	1 788 065	142 364	0	142 364
30110	367	28	395	1 456	685	2 141	1 381	664	2 045	442	49	491
30114	0	111	111	0	8 821	8 821	0	8 890	8 890	0	42	42
30118	0	10 582	10 582	0	588	588	0	763	763	0	10 407	10 407
30202	15 248	0	15 248	111	0	111	0	0	0	15 359	0	15 359
30204	59	0	59	0	0	0	7	0	7	52	0	52
30213	7 518	0	7 518	64 423	0	64 423	64 548	0	64 548	7 393	0	7 393
30221	0	0	0	250 240	0	250 240	250 240	0	250 240	0	0	0
30233	3	0	3	104 962	0	104 962	104 957	0	104 957	8	0	8
30402	768	0	768	1 293 923	0	1 293 923	1 294 011	0	1 294 011	680	0	680
30404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	3 835	0	3 835	90 000	0	90 000	79 181	0	79 181	14 654	0	14 654
31903	290 000	0	290 000	1 033 000	0	1 033 000	1 123 000	0	1 123 000	200 000	0	200 000
31904	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	700	0	700	0	0	0	50	0	50	650	0	650
45204	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	22 447	0	22 447	3 500	0	3 500	2 361	0	2 361	23 586	0	23 586
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	110	0	110	0	0	0	100	0	100	10	0	10
45406	19 931	0	19 931	4 700	0	4 700	4 226	0	4 226	20 405	0	20 405
45407	2 446	0	2 446	2 500	0	2 500	32	0	32	4 914	0	4 914
45504	775	0	775	402	0	402	271	0	271	906	0	906
45505	51 838	0	51 838	6 369	0	6 369	11 450	0	11 450	46 757	0	46 757
45506	74 709	0	74 709	6 825	0	6 825	6 689	0	6 689	74 845	0	74 845
45507	27 306	0	27 306	450	0	450	1 514	0	1 514	26 242	0	26 242
45509	1 631	0	1 631	1 326	0	1 326	1 008	0	1 008	1 949	0	1 949
45812	3 825	0	3 825	0	0	0	1 375	0	1 375	2 450	0	2 450
45815	2 820	0	2 820	510	0	510	740	0	740	2 590	0	2 590
45912	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45915	391	0	391	99	0	99	190	0	190	300	0	300
47404	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47423	37 208	819	38 027	30 019	3 137	33 156	19 037	3 055	22 092	48 190	901	49 091
47427	636	0	636	5 057	0	5 057	5 224	0	5 224	469	0	469
47803	7 409	0	7 409	914	0	914	1 478	0	1 478	6 845	0	6 845
50206	15 187	0	15 187	110	0	110	0	0	0	15 297	0	15 297
50207	17 383	0	17 383	45 448	0	45 448	4	0	4	62 827	0	62 827
50208	91 723	0	91 723	20 705	0	20 705	3	0	3	112 425	0	112 425
50210	0	0	0	14 078	0	14 078	2	0	2	14 076	0	14 076
50221	217	0	217	444	0	444	24	0	24	637	0	637
50305	55 540	0	55 540	289	0	289	747	0	747	55 082	0	55 082
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 414	0	19 414	26	0	26	0	0	0	19 440	0	19 440
51406	178 741	0	178 741	366	0	366	0	0	0	179 107	0	179 107
51407	27 675	0	27 675	73	0	73	0	0	0	27 748	0	27 748
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 368	0	12 368	23	0	23	0	0	0	12 391	0	12 391
60302	1 449	0	1 449	696	0	696	524	0	524	1 621	0	1 621
60306	545	0	545	2 776	0	2 776	3 259	0	3 259	62	0	62
60308	173	0	173	307	0	307	202	0	202	278	0	278
60310	787	0	787	312	0	312	247	0	247	852	0	852
60312	3 048	0	3 048	3 128	0	3 128	3 349	0	3 349	2 827	0	2 827
60323	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
60401	154 913	0	154 913	133	0	133	0	0	0	155 046	0	155 046
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	125	0	125	69	0	69	15	0	15	179	0	179
61008	300	0	300	551	0	551	316	0	316	535	0	535
61009	297	0	297	156	0	156	34	0	34	419	0	419
61010	45	0	45	8	0	8	0	0	0	53	0	53
61011	3 520	0	3 520	74	0	74	147	0	147	3 447	0	3 447
61209	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
61212	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
61403	10 531	0	10 531	289	0	289	516	0	516	10 304	0	10 304
70606	13 409	0	13 409	24 606	0	24 606	0	0	0	38 015	0	38 015
70608	660	0	660	730	0	730	0	0	0	1 390	0	1 390
70609	1 474	0	1 474	1 268	0	1 268	0	0	0	2 742	0	2 742
70611	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70706	288 773	0	288 773	137	0	137	3	0	3	288 907	0	288 907
70707	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
70708	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
70709	25 519	0	25 519	0	0	0	0	0	0	25 519	0	25 519
70711	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	217	0	217	24	0	24	444	0	444	637	0	637
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	9 009	9 009	0	655	655	0	597	597	0	8 951	8 951
30126	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30223	13 273	0	13 273	306 689	0	306 689	303 665	0	303 665	10 249	0	10 249
30232	149	0	149	57 564	0	57 564	57 585	0	57 585	170	0	170
30408	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30607	38	0	38	1 326	0	1 326	1 288	0	1 288	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	424	0	424	10 104	0	10 104	10 583	0	10 583	903	0	903
40701	842	0	842	4 557	0	4 557	4 616	0	4 616	901	0	901
40702	228 002	29	228 031	1 104 045	2	1 104 047	1 123 724	0	1 123 724	247 681	27	247 708
40703	33 360	0	33 360	20 868	0	20 868	20 932	0	20 932	33 424	0	33 424
40802	122 474	112	122 586	480 637	9	480 646	464 505	3	464 508	106 342	106	106 448
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	711 528	104	711 632	715 949	7	715 956	727 848	3	727 851	723 427	100	723 527
40820	795	0	795	872	0	872	596	0	596	519	0	519
40821	2 087	0	2 087	32 294	0	32 294	31 375	0	31 375	1 168	0	1 168
40905	42	0	42	7 523	0	7 523	7 499	0	7 499	18	0	18
40906	0	0	0	47 556	0	47 556	47 556	0	47 556	0	0	0
40909	0	0	0	541	311	852	541	311	852	0	0	0
40910	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40911	652	0	652	64 021	0	64 021	63 967	0	63 967	598	0	598
40912	0	0	0	13 941	6 363	20 304	13 941	6 363	20 304	0	0	0
40913	0	0	0	2 291	1 801	4 092	2 291	1 801	4 092	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 751	2 813	4 564	1 468	1 834	3 302	1 419	1 565	2 984	1 702	2 544	4 246
42305	2 048	0	2 048	0	0	0	8	0	8	2 056	0	2 056
42306	103 368	0	103 368	6 036	0	6 036	4 301	0	4 301	101 633	0	101 633
42307	36 329	0	36 329	15 805	0	15 805	12 325	0	12 325	32 849	0	32 849
42309	279	0	279	8	0	8	8	0	8	279	0	279
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	147	0	147	10	0	10	0	0	0	137	0	137
45215	654	0	654	3 561	0	3 561	5 865	0	5 865	2 958	0	2 958
45415	140	0	140	565	0	565	540	0	540	115	0	115
45515	2 788	0	2 788	210	0	210	20	0	20	2 598	0	2 598
45818	5 810	0	5 810	1 406	0	1 406	67	0	67	4 471	0	4 471
45918	182	0	182	64	0	64	60	0	60	178	0	178
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
47407	0	0	0	9 558	9 500	19 058	9 558	9 500	19 058	0	0	0
47411	6	0	6	1 021	0	1 021	1 026	0	1 026	11	0	11
47416	1 722	0	1 722	43 319	0	43 319	42 526	0	42 526	929	0	929
47422	1 085	382	1 467	145 624	5 106	150 730	145 455	5 058	150 513	916	334	1 250
47425	35 370	0	35 370	195	0	195	3 715	0	3 715	38 890	0	38 890
47426	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47804	111	0	111	8	0	8	0	0	0	103	0	103
50220	3 702	0	3 702	1 063	0	1 063	25	0	25	2 664	0	2 664
50408	127	0	127	0	0	0	23	0	23	150	0	150
50620	10 072	0	10 072	174	0	174	0	0	0	9 898	0	9 898
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	27 747	0	27 747	288	0	288	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 368	0	12 368	0	0	0	23	0	23	12 391	0	12 391
60301	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
60305	0	0	0	9 456	0	9 456	9 456	0	9 456	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	33	0	33	16	0	16	43	0	43	60	0	60
60311	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60322	10	0	10	65	0	65	73	0	73	18	0	18
60324	367	0	367	250	0	250	121	0	121	238	0	238
60405	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	73 709	0	73 709	0	0	0	560	0	560	74 269	0	74 269
60603	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
61012	352	0	352	4	0	4	0	0	0	348	0	348
61304	66	0	66	13	0	13	12	0	12	65	0	65
70601	14 719	0	14 719	1	0	1	23 663	0	23 663	38 381	0	38 381
70602	1 379	0	1 379	0	0	0	174	0	174	1 553	0	1 553
70603	361	0	361	0	0	0	468	0	468	829	0	829
70604	1 527	0	1 527	0	0	0	1 242	0	1 242	2 769	0	2 769
70701	259 814	0	259 814	0	0	0	7	0	7	259 821	0	259 821
70703	7 943	0	7 943	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943
70704	24 626	0	24 626	0	0	0	0	0	0	24 626	0	24 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	64 440	0	64 440	80 853	0	80 853	64 740	0	64 740	80 553	0	80 553
90902	181 216	0	181 216	49 362	0	49 362	14 344	0	14 344	216 234	0	216 234
91202	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	334 187	0	334 187	11 654	0	11 654	24 647	0	24 647	321 194	0	321 194
91418	7 410	0	7 410	914	0	914	1 478	0	1 478	6 846	0	6 846
91501	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
91604	2 440	0	2 440	202	0	202	160	0	160	2 482	0	2 482
91704	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	182 680	0	182 680	42 985	0	42 985	23 339	0	23 339	202 326	0	202 326
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	173 812	0	173 812	16 826	0	16 826	30 194	0	30 194	187 180	0	187 180
91315	6 450	0	6 450	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	11 450	0	11 450
91317	2 418	0	2 418	1 409	0	1 409	2 609	0	2 609	3 618	0	3 618
91507	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
99999	598 001	0	598 001	105 336	0	105 336	143 575	0	143 575	636 240	0	636 240
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 488,0000	0	0	79 001,0000	0	0	100,0000	0	0	367 389,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	22 100,0000
98050	0	0	223 469,0000	0	0	0,0000	0	0	79 001,0000	0	0	302 470,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?