Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 494	0	5 494	122	0	122	1 149	0	1 149	4 467	0	4 467
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20208	140 135	0	140 135	739 893	0	739 893	750 241	0	750 241	129 787	0	129 787
20209	5 874	1 215	7 089	1 231 619	32 269	1 263 888	1 231 389	33 484	1 264 873	6 104	0	6 104
30102	148 359	0	148 359	13 373 719	0	13 373 719	13 259 862	0	13 259 862	262 216	0	262 216
30110	38 951	56 741	95 692	3 483 063	99 743	3 582 806	3 444 763	70 616	3 515 379	77 251	85 868	163 119
30202	60 498	0	60 498	663	0	663	0	0	0	61 161	0	61 161
30204	2 378	0	2 378	126	0	126	63	0	63	2 441	0	2 441
30210	0	0	0	147 050	0	147 050	147 050	0	147 050	0	0	0
30213	3 533	200	3 733	26 727	4	26 731	26 203	11	26 214	4 057	193	4 250
30219	0	0	0	26 748	0	26 748	26 748	0	26 748	0	0	0
30233	2 695	1	2 696	414 265	6 821	421 086	415 276	6 819	422 095	1 684	3	1 687
30602	1 074	0	1 074	115	35 258	35 373	9	35 258	35 267	1 180	0	1 180
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45203	54 883	0	54 883	63 923	0	63 923	67 277	0	67 277	51 529	0	51 529
45204	80 051	0	80 051	27 435	0	27 435	25 174	0	25 174	82 312	0	82 312
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45206	577 729	8 897	586 626	21 383	126	21 509	130 083	362	130 445	469 029	8 661	477 690
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60308	1	0	1	159	0	159	157	0	157	3	0	3
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60323	952	0	952	101	0	101	100	0	100	953	0	953
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60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	3	0	3
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	783	0	783	161	0	161	48	0	48	896	0	896
61008	2 356	0	2 356	905	0	905	946	0	946	2 315	0	2 315
61009	2 289	0	2 289	703	0	703	486	0	486	2 506	0	2 506
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	63 476	0	63 476	291	0	291	872	0	872	62 895	0	62 895
61209	0	0	0	19 216	0	19 216	19 216	0	19 216	0	0	0
61210	0	0	0	937 775	0	937 775	937 775	0	937 775	0	0	0
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61403	19 211	0	19 211	4 299	0	4 299	747	0	747	22 763	0	22 763
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70707	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70708	170 001	0	170 001	0	0	0	0	0	0	170 001	0	170 001
70711	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
Пассив
10207	291 616	0	291 616	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	880	0	880	7	0	7	308	0	308	1 181	0	1 181
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	2 045	0	2 045	22 369	0	22 369	21 650	0	21 650	1 326	0	1 326
30223	96	0	96	1 834	0	1 834	1 856	0	1 856	118	0	118
30232	121	0	121	385 764	0	385 764	385 726	0	385 726	83	0	83
30607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31308	43 138	0	43 138	1 251	0	1 251	0	0	0	41 887	0	41 887
40116	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
40302	3	0	3	4	0	4	37	0	37	36	0	36
40502	1 897	0	1 897	2 594	0	2 594	2 447	0	2 447	1 750	0	1 750
40503	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40602	71 892	6	71 898	750 408	0	750 408	688 693	0	688 693	10 177	6	10 183
40603	10 077	0	10 077	45 466	41	45 507	49 255	41	49 296	13 866	0	13 866
40701	14 426	0	14 426	236 470	8 014	244 484	258 009	8 014	266 023	35 965	0	35 965
40702	819 535	3 660	823 195	5 553 649	5 477	5 559 126	5 404 200	5 107	5 409 307	670 086	3 290	673 376
40703	72 432	0	72 432	77 261	0	77 261	101 535	0	101 535	96 706	0	96 706
40802	118 833	45	118 878	1 116 363	47	1 116 410	1 115 451	2	1 115 453	117 921	0	117 921
40817	601 008	13 141	614 149	1 050 902	29 007	1 079 909	1 067 063	27 695	1 094 758	617 169	11 829	628 998
40820	685	59	744	1 861	818	2 679	1 422	816	2 238	246	57	303
40821	1 044	0	1 044	24 748	0	24 748	24 279	0	24 279	575	0	575
40901	14 898	0	14 898	17 991	0	17 991	13 880	0	13 880	10 787	0	10 787
40905	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
40906	5 842	0	5 842	161 186	0	161 186	161 448	0	161 448	6 104	0	6 104
40909	0	0	0	1 548	1 938	3 486	1 548	1 938	3 486	0	0	0
40910	0	0	0	308	508	816	308	508	816	0	0	0
40911	4 067	0	4 067	214 620	0	214 620	214 853	0	214 853	4 300	0	4 300
40912	0	0	0	1 562	7 200	8 762	1 562	7 200	8 762	0	0	0
40913	0	0	0	224	1 323	1 547	224	1 323	1 547	0	0	0
41905	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	6 764	0	6 764	2 000	0	2 000	0	0	0	4 764	0	4 764
42106	189 056	0	189 056	0	0	0	88 000	0	88 000	277 056	0	277 056
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	10 370	0	10 370	770	0	770	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	84 708	7 156	91 864	102 771	10 636	113 407	82 047	5 361	87 408	63 984	1 881	65 865
42303	0	1 730	1 730	0	349	349	0	821	821	0	2 202	2 202
42304	0	11 031	11 031	0	2 545	2 545	0	2 559	2 559	0	11 045	11 045
42305	0	1 469	1 469	0	111	111	0	228	228	0	1 586	1 586
42306	2 676 368	111 643	2 788 011	122 523	8 979	131 502	166 597	6 656	173 253	2 720 442	109 320	2 829 762
42307	937	174	1 111	0	10	10	80	4	84	1 017	168	1 185
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 525	0	1 525	375	0	375	0	0	0	1 150	0	1 150
44915	5 437	0	5 437	1	0	1	4 063	0	4 063	9 499	0	9 499
45115	1 131	0	1 131	33	0	33	32	0	32	1 130	0	1 130
45215	13 178	0	13 178	2 117	0	2 117	1 674	0	1 674	12 735	0	12 735
45315	64	0	64	5	0	5	0	0	0	59	0	59
45415	2 020	0	2 020	733	0	733	94	0	94	1 381	0	1 381
45515	7 296	0	7 296	180	0	180	2 237	0	2 237	9 353	0	9 353
45818	93 252	0	93 252	1 032	0	1 032	531	0	531	92 751	0	92 751
45918	6 128	0	6 128	91	0	91	122	0	122	6 159	0	6 159
47405	0	0	0	12 968	0	12 968	12 968	0	12 968	0	0	0
47407	0	0	0	181 821	0	181 821	181 821	0	181 821	0	0	0
47411	9 513	605	10 118	5 957	147	6 104	7 647	502	8 149	11 203	960	12 163
47416	2 854	0	2 854	22 617	0	22 617	21 050	0	21 050	1 287	0	1 287
47422	189	324	513	317 651	6 538	324 189	317 467	6 368	323 835	5	154	159
47425	7 150	0	7 150	1 300	0	1 300	1 513	0	1 513	7 363	0	7 363
47426	6 594	0	6 594	0	0	0	1 442	0	1 442	8 036	0	8 036
47804	18 735	0	18 735	1 509	0	1 509	393	0	393	17 619	0	17 619
50220	2 409	0	2 409	734	0	734	76	0	76	1 751	0	1 751
50620	737	0	737	258	0	258	2	0	2	481	0	481
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	3 085	0	3 085	415	0	415	46	0	46	2 716	0	2 716
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 632	0	1 632	41	0	41	8	0	8	1 599	0	1 599
52301	2 600	0	2 600	1 900	0	1 900	840	0	840	1 540	0	1 540
52303	13 762	0	13 762	49 812	0	49 812	49 126	0	49 126	13 076	0	13 076
52306	359 061	0	359 061	0	0	0	0	0	0	359 061	0	359 061
52307	83 575	0	83 575	0	0	0	26 001	0	26 001	109 576	0	109 576
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 860	0	2 860	4 374	0	4 374	3 858	0	3 858	2 344	0	2 344
60305	0	0	0	9 465	0	9 465	9 465	0	9 465	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	437	0	437	3	0	3	461	0	461	895	0	895
60311	19	0	19	1 657	0	1 657	1 638	0	1 638	0	0	0
60322	76	0	76	123	0	123	107	0	107	60	0	60
60324	1 243	0	1 243	32	0	32	2	0	2	1 213	0	1 213
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	56 772	0	56 772	0	0	0	1 350	0	1 350	58 122	0	58 122
60603	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	5 815	0	5 815	88	0	88	0	0	0	5 727	0	5 727
61304	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70601	65 639	0	65 639	2	0	2	65 722	0	65 722	131 359	0	131 359
70602	1 041	0	1 041	3	0	3	615	0	615	1 653	0	1 653
70603	12 799	0	12 799	0	0	0	12 127	0	12 127	24 926	0	24 926
70701	1 214 964	0	1 214 964	0	0	0	259	0	259	1 215 223	0	1 215 223
70702	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
70703	167 801	0	167 801	0	0	0	0	0	0	167 801	0	167 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 369	0	81 369	8 900	0	8 900	12 018	0	12 018	78 251	0	78 251
80601	24 727	0	24 727	138 648	0	138 648	135 229	0	135 229	28 146	0	28 146
80801	119	0	119	12 219	0	12 219	10 424	0	10 424	1 914	0	1 914
80901	1 558	0	1 558	2 171	0	2 171	336	0	336	3 393	0	3 393
81001	6 578	0	6 578	0	0	0	910	0	910	5 668	0	5 668
Пассив
85101	72 460	0	72 460	3 599	0	3 599	30	0	30	68 891	0	68 891
85201	317	0	317	15 888	0	15 888	15 793	0	15 793	222	0	222
85401	7 822	0	7 822	1 311	0	1 311	7 933	0	7 933	14 444	0	14 444
85501	33 752	0	33 752	1 248	0	1 248	1 311	0	1 311	33 815	0	33 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	50 872	0	50 872	50 872	0	50 872	0	0	0
90803	2 084 055	0	2 084 055	162 674	0	162 674	91 981	0	91 981	2 154 748	0	2 154 748
90901	248 234	0	248 234	3 274	0	3 274	47 148	0	47 148	204 360	0	204 360
90902	582 150	0	582 150	24 013	0	24 013	95 123	0	95 123	511 040	0	511 040
90907	14 899	0	14 899	13 880	0	13 880	17 992	0	17 992	10 787	0	10 787
91202	54	0	54	55	0	55	13	0	13	96	0	96
91203	8	0	8	13	0	13	10	0	10	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	43 138	0	43 138	0	0	0	1 251	0	1 251	41 887	0	41 887
91414	5 356 817	21 418	5 378 235	393 831	302	394 133	322 866	869	323 735	5 427 782	20 851	5 448 633
91417	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91418	18 475	0	18 475	5 820	0	5 820	5 883	0	5 883	18 412	0	18 412
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	9 982	0	9 982	356	0	356	249	0	249	10 089	0	10 089
91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91802	12 238	18	12 256	0	0	0	0	1	1	12 238	17	12 255
91803	88	0	88	10	0	10	0	0	0	98	0	98
99998	6 781 519	0	6 781 519	661 463	0	661 463	540 536	0	540 536	6 902 446	0	6 902 446
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	2 107 264	0	2 107 264	98 371	0	98 371	160 590	0	160 590	2 169 483	0	2 169 483
91312	3 908 090	0	3 908 090	120 408	0	120 408	78 952	0	78 952	3 866 634	0	3 866 634
91315	416 498	703	417 201	17 022	39	17 061	28 496	15	28 511	427 972	679	428 651
91316	34 847	0	34 847	11 161	0	11 161	23 001	0	23 001	46 687	0	46 687
91317	251 799	2 999	254 798	297 478	201	297 679	374 106	464	374 570	328 427	3 262	331 689
91507	59 226	0	59 226	53	0	53	36	0	36	59 209	0	59 209
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	8 403 480	0	8 403 480	623 470	0	623 470	644 312	0	644 312	8 424 322	0	8 424 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	359 591 303,0000	0	0	394 618,0000	0	0	379 811,0000	0	0	359 606 110,0000
Пассив
98050	0	0	122 152 114,0000	0	0	1 217,0000	0	0	146,0000	0	0	122 151 043,0000
98055	0	0	237 439 220,0000	0	0	378 616,0000	0	0	394 494,0000	0	0	237 455 098,0000

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