Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 079	81 192	180 271	811 590	70 585	882 175	791 507	38 902	830 409	119 162	112 875	232 037
20208	2 241	0	2 241	4 177	0	4 177	1 429	0	1 429	4 989	0	4 989
20209	0	0	0	681 387	23 530	704 917	681 387	23 530	704 917	0	0	0
30102	677 533	0	677 533	4 151 802	0	4 151 802	4 708 860	0	4 708 860	120 475	0	120 475
30110	1 900	2 308	4 208	126 318	4 655	130 973	127 457	2 718	130 175	761	4 245	5 006
30114	0	296 571	296 571	0	420 587	420 587	0	481 100	481 100	0	236 058	236 058
30202	13 446	0	13 446	1 980	0	1 980	0	0	0	15 426	0	15 426
30204	6 713	0	6 713	0	0	0	135	0	135	6 578	0	6 578
30213	839	87	926	1 000	2	1 002	879	5	884	960	84	1 044
30221	11 888	0	11 888	119 385	4 584	123 969	127 318	4 584	131 902	3 955	0	3 955
30233	18 149	405	18 554	178 925	20 341	199 266	186 204	12 025	198 229	10 870	8 721	19 591
30302	148 392	4 617	153 009	61 017	27 678	88 695	82 264	26 310	108 574	127 145	5 985	133 130
30402	75 687	0	75 687	12 968 497	0	12 968 497	12 960 356	0	12 960 356	83 828	0	83 828
30404	0	0	0	1 675 811	0	1 675 811	1 675 811	0	1 675 811	0	0	0
30409	0	0	0	43 993	0	43 993	43 993	0	43 993	0	0	0
31902	0	0	0	8 111 000	0	8 111 000	7 583 000	0	7 583 000	528 000	0	528 000
31903	0	0	0	2 785 000	0	2 785 000	2 785 000	0	2 785 000	0	0	0
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	152 380	0	152 380	381 109	0	381 109	376 745	0	376 745	156 744	0	156 744
45204	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
45205	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45206	8 400	0	8 400	1 201	0	1 201	1 550	0	1 550	8 051	0	8 051
45207	109 869	0	109 869	1 570	0	1 570	11 650	0	11 650	99 789	0	99 789
45208	28 050	0	28 050	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	29 050	0	29 050
45408	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	360	0	360	0	0	0	10	0	10	350	0	350
45505	6 814	0	6 814	1 220	0	1 220	227	0	227	7 807	0	7 807
45506	91 724	0	91 724	800	0	800	10 867	0	10 867	81 657	0	81 657
45507	61 194	12 390	73 584	0	175	175	560	502	1 062	60 634	12 063	72 697
45509	3 469	1 489	4 958	4 384	1 885	6 269	3 161	1 645	4 806	4 692	1 729	6 421
45510	11 061	0	11 061	17 132	0	17 132	16 897	0	16 897	11 296	0	11 296
45812	7 606	0	7 606	3 241	0	3 241	0	0	0	10 847	0	10 847
45815	15 424	230	15 654	10	6	16	8 964	17	8 981	6 470	219	6 689
45817	0	105	105	0	3	3	0	8	8	0	100	100
45912	157	0	157	40	0	40	0	0	0	197	0	197
45915	332	0	332	15	0	15	7	0	7	340	0	340
47301	0	63 766	63 766	0	11 722	11 722	0	4 762	4 762	0	70 726	70 726
47404	2 000	0	2 000	599 407	74 320	673 727	599 407	74 320	673 727	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	60 891	66 390	127 281	60 891	66 390	127 281	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47423	17 048	889	17 937	46 514	15 468	61 982	43 137	15 944	59 081	20 425	413	20 838
47427	6 812	107	6 919	6 849	100	6 949	8 686	114	8 800	4 975	93	5 068
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
50605	973	0	973	16 834	0	16 834	15 810	0	15 810	1 997	0	1 997
50606	25 715	0	25 715	117 997	0	117 997	118 779	0	118 779	24 933	0	24 933
50621	3 747	0	3 747	3 400	0	3 400	2 049	0	2 049	5 098	0	5 098
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
60302	286	0	286	234	0	234	175	0	175	345	0	345
60308	21	0	21	552	0	552	551	0	551	22	0	22
60310	525	0	525	701	0	701	2	0	2	1 224	0	1 224
60312	5 420	0	5 420	4 413	0	4 413	5 074	0	5 074	4 759	0	4 759
60323	16	0	16	8 996	0	8 996	8 908	0	8 908	104	0	104
60401	144 279	0	144 279	2 103	0	2 103	1 259	0	1 259	145 123	0	145 123
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 104	0	35 104	2 159	0	2 159	2 103	0	2 103	35 160	0	35 160
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	67	0	67	67	0	67	68	0	68	66	0	66
61008	1 670	0	1 670	549	0	549	520	0	520	1 699	0	1 699
61009	130	0	130	311	0	311	316	0	316	125	0	125
61010	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61210	0	0	0	135 695	0	135 695	135 695	0	135 695	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 574	0	2 574	352	0	352	896	0	896	2 030	0	2 030
70606	37 401	0	37 401	35 051	0	35 051	3	0	3	72 449	0	72 449
70607	66	0	66	787	0	787	784	0	784	69	0	69
70608	43 095	0	43 095	35 130	0	35 130	0	0	0	78 225	0	78 225
70611	85	0	85	85	0	85	0	0	0	170	0	170
70706	446 002	0	446 002	1 239	0	1 239	34	0	34	447 207	0	447 207
70707	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70708	470 130	0	470 130	0	0	0	0	0	0	470 130	0	470 130
70711	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 814	0	106 814	0	0	0	0	0	0	106 814	0	106 814
30109	204 162	54 788	258 950	262 980	95 665	358 645	275 295	90 684	365 979	216 477	49 807	266 284
30220	0	0	0	0	18 778	18 778	0	18 778	18 778	0	0	0
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	12 484	1 255	13 739	146 142	41 676	187 818	139 453	41 667	181 120	5 795	1 246	7 041
30301	148 392	4 617	153 009	82 264	26 310	108 574	61 017	27 678	88 695	127 145	5 985	133 130
30408	0	0	0	61 456	0	61 456	61 456	0	61 456	0	0	0
30601	69 958	0	69 958	214 915	0	214 915	223 867	0	223 867	78 910	0	78 910
40502	704	16	720	547	1	548	135	0	135	292	15	307
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	122	0	122	293	0	293	278	0	278	107	0	107
40701	1 029	0	1 029	148	0	148	144	0	144	1 025	0	1 025
40702	780 138	24 110	804 248	3 358 024	192 392	3 550 416	3 293 886	183 223	3 477 109	716 000	14 941	730 941
40703	11 646	9 447	21 093	45 478	36 972	82 450	46 355	37 997	84 352	12 523	10 472	22 995
40802	34 314	76	34 390	56 176	3 469	59 645	58 786	3 393	62 179	36 924	0	36 924
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	578	22	600	93	1	94	1	0	1	486	21	507
40817	83 752	177 010	260 762	97 217	30 846	128 063	103 705	28 845	132 550	90 240	175 009	265 249
40820	2 019	8 122	10 141	21 622	46 603	68 225	21 680	61 588	83 268	2 077	23 107	25 184
40821	6 819	0	6 819	693 587	0	693 587	696 844	0	696 844	10 076	0	10 076
40903	341	0	341	679	0	679	633	0	633	295	0	295
40905	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40911	0	0	0	530 657	0	530 657	530 657	0	530 657	0	0	0
40912	0	0	0	146	478	624	146	478	624	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
42301	7	3 461	3 468	0	255	255	0	94	94	7	3 300	3 307
42305	34 027	55 352	89 379	1 438	2 687	4 125	1 858	2 552	4 410	34 447	55 217	89 664
42306	52 025	69 749	121 774	0	3 344	3 344	1 721	1 228	2 949	53 746	67 633	121 379
42307	21 688	37 008	58 696	0	2 376	2 376	489	878	1 367	22 177	35 510	57 687
42309	773	1 889	2 662	0	127	127	0	46	46	773	1 808	2 581
42606	0	8 626	8 626	0	477	477	0	172	172	0	8 321	8 321
42609	0	176	176	0	8	8	0	3	3	0	171	171
44001	0	3 804	3 804	0	303	303	0	584	584	0	4 085	4 085
45215	12 442	0	12 442	767	0	767	1 540	0	1 540	13 215	0	13 215
45415	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45515	22 429	0	22 429	1 271	0	1 271	719	0	719	21 877	0	21 877
45818	22 404	0	22 404	8 057	0	8 057	655	0	655	15 002	0	15 002
45918	442	0	442	0	0	0	12	0	12	454	0	454
47403	0	0	0	343 651	212 417	556 068	343 651	212 417	556 068	0	0	0
47405	0	0	0	270 375	249 477	519 852	270 375	249 477	519 852	0	0	0
47407	0	0	0	66 500	60 741	127 241	66 500	60 741	127 241	0	0	0
47411	3 955	4 309	8 264	692	495	1 187	668	709	1 377	3 931	4 523	8 454
47416	1 597	0	1 597	7 325	99	7 424	6 743	99	6 842	1 015	0	1 015
47422	5 969	1 196	7 165	857 957	106 571	964 528	855 502	106 582	962 084	3 514	1 207	4 721
47425	10 629	0	10 629	2 203	0	2 203	6 213	0	6 213	14 639	0	14 639
47426	158	0	158	236	0	236	250	0	250	172	0	172
47804	500	0	500	250	0	250	0	0	0	250	0	250
50620	214	0	214	846	0	846	827	0	827	195	0	195
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	330	799	1 129	0	32	32	0	11	11	330	778	1 108
52501	0	181	181	0	7	7	0	8	8	0	182	182
60301	688	0	688	4 472	0	4 472	4 128	0	4 128	344	0	344
60305	3 048	0	3 048	6 680	0	6 680	6 587	0	6 587	2 955	0	2 955
60309	244	0	244	0	0	0	261	0	261	505	0	505
60311	582	0	582	2 061	0	2 061	2 026	0	2 026	547	0	547
60313	0	14	14	0	1	1	0	6	6	0	19	19
60322	2	0	2	398	0	398	398	0	398	2	0	2
60324	0	0	0	209	0	209	213	0	213	4	0	4
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	47 017	0	47 017	1 258	0	1 258	583	0	583	46 342	0	46 342
60603	14 665	0	14 665	0	0	0	96	0	96	14 761	0	14 761
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	121	0	121	0	0	0	2	0	2	123	0	123
61304	486	0	486	93	0	93	58	0	58	451	0	451
70601	40 169	0	40 169	0	0	0	39 101	0	39 101	79 270	0	79 270
70602	1 759	0	1 759	2 075	0	2 075	3 449	0	3 449	3 133	0	3 133
70603	42 605	0	42 605	0	0	0	35 180	0	35 180	77 785	0	77 785
70701	461 930	0	461 930	0	0	0	0	0	0	461 930	0	461 930
70702	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70703	470 899	0	470 899	0	0	0	0	0	0	470 899	0	470 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 650	0	2 650	1 684	0	1 684	945	0	945	3 389	0	3 389
80601	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
80801	5 009	0	5 009	630	0	630	1 304	0	1 304	4 335	0	4 335
80901	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Пассив
85101	6 549	0	6 549	0	0	0	66	0	66	6 615	0	6 615
85201	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
85401	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
85501	1 110	0	1 110	487	0	487	486	0	486	1 109	0	1 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	330	799	1 129	0	11	11	0	32	32	330	778	1 108
90901	703 052	0	703 052	22 912	0	22 912	4 910	0	4 910	721 054	0	721 054
90902	418 307	4	418 311	4 850	0	4 850	7 398	0	7 398	415 759	4	415 763
91102	0	1 688	1 688	0	46	46	0	124	124	0	1 610	1 610
91202	136	0	136	1	0	1	1	0	1	136	0	136
91203	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	635 682	1 412	637 094	34 442	27	34 469	66 700	74	66 774	603 424	1 365	604 789
91418	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91501	31 437	0	31 437	21 063	0	21 063	0	0	0	52 500	0	52 500
91604	10 923	322	11 245	972	16	988	702	25	727	11 193	313	11 506
91704	1 729	46	1 775	0	1	1	0	3	3	1 729	44	1 773
91802	2 005	94	2 099	0	2	2	0	6	6	2 005	90	2 095
99998	409 224	0	409 224	430 519	0	430 519	430 195	0	430 195	409 548	0	409 548
Пассив
91003	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
91311	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91312	318 203	0	318 203	25 154	0	25 154	6 500	0	6 500	299 549	0	299 549
91315	30 347	0	30 347	0	0	0	1 472	0	1 472	31 819	0	31 819
91316	1 854	0	1 854	1 474	0	1 474	20 300	0	20 300	20 680	0	20 680
91317	49 976	4 020	53 996	398 937	2 346	401 283	398 381	1 722	400 103	49 420	3 396	52 816
91507	4 381	0	4 381	440	0	440	300	0	300	4 241	0	4 241
91508	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 809 987	0	1 809 987	74 284	0	74 284	77 653	0	77 653	1 813 356	0	1 813 356
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 895 595 015,0000	0	0	1 780 160 267,0000	0	0	1 932 741 248,0000	0	0	1 743 014 034,0000
Пассив
98040	0	0	1 754 010 992,0000	0	0	1 713 957 087,0000	0	0	1 486 112 802,0000	0	0	1 526 166 707,0000
98050	0	0	140 378 118,0000	0	0	218 777 955,0000	0	0	293 539 355,0000	0	0	215 139 518,0000
98055	0	0	1 205 905,0000	0	0	6 206,0000	0	0	508 110,0000	0	0	1 707 809,0000

Страница была полезной?