Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 720	0	10 720	287 811	0	287 811	281 791	0	281 791	16 740	0	16 740
20208	16 622	0	16 622	139 332	0	139 332	139 410	0	139 410	16 544	0	16 544
20209	4 059	0	4 059	368 920	0	368 920	368 371	0	368 371	4 608	0	4 608
30104	40 996	0	40 996	1 245 190	0	1 245 190	1 231 891	0	1 231 891	54 295	0	54 295
30110	5 255	0	5 255	152 603	0	152 603	155 269	0	155 269	2 589	0	2 589
30213	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
30221	0	0	0	683 558	0	683 558	683 558	0	683 558	0	0	0
30402	0	0	0	1 482 491	0	1 482 491	1 482 366	0	1 482 366	125	0	125
30602	28	0	28	38 030	0	38 030	38 010	0	38 010	48	0	48
31901	110 000	0	110 000	1 252 000	0	1 252 000	1 082 000	0	1 082 000	280 000	0	280 000
32006	105 000	0	105 000	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000
32204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45203	28 758	0	28 758	10 400	0	10 400	28 758	0	28 758	10 400	0	10 400
45204	4 431	0	4 431	10 350	0	10 350	2 435	0	2 435	12 346	0	12 346
45205	119 879	0	119 879	9 366	0	9 366	19 663	0	19 663	109 582	0	109 582
45206	350 616	0	350 616	45 453	0	45 453	12 255	0	12 255	383 814	0	383 814
45406	4 900	0	4 900	0	0	0	700	0	700	4 200	0	4 200
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	7 283	0	7 283	52 341	0	52 341	52 974	0	52 974	6 650	0	6 650
47427	22	0	22	23	0	23	37	0	37	8	0	8
50104	475	0	475	38 182	0	38 182	0	0	0	38 657	0	38 657
50121	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60308	9	0	9	144	0	144	152	0	152	1	0	1
60310	5	0	5	207	0	207	207	0	207	5	0	5
60312	132	0	132	8 387	0	8 387	8 345	0	8 345	174	0	174
60323	23	0	23	37	0	37	37	0	37	23	0	23
60401	38 904	0	38 904	533	0	533	0	0	0	39 437	0	39 437
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	17	0	17	65	0	65	64	0	64	18	0	18
61009	20	0	20	47	0	47	47	0	47	20	0	20
61403	140	0	140	31	0	31	15	0	15	156	0	156
70606	21 946	0	21 946	19 708	0	19 708	0	0	0	41 654	0	41 654
70607	0	0	0	90	0	90	10	0	10	80	0	80
70611	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
70706	265 271	0	265 271	1 805	0	1 805	267 076	0	267 076	0	0	0
70711	719	0	719	390	0	390	1 109	0	1 109	0	0	0
Пассив
10207	180 012	0	180 012	0	0	0	0	0	0	180 012	0	180 012
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	3 942	0	3 942	1 417 275	0	1 417 275	1 417 708	0	1 417 708	4 375	0	4 375
30601	874	0	874	1 116	0	1 116	1 112	0	1 112	870	0	870
31205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31506	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	138	0	138	450	0	450	312	0	312	0	0	0
40821	37 910	0	37 910	312 201	0	312 201	313 036	0	313 036	38 745	0	38 745
40911	0	0	0	172 501	0	172 501	172 501	0	172 501	0	0	0
43205	68 843	0	68 843	81 145	0	81 145	385 974	0	385 974	373 672	0	373 672
43207	14 397	0	14 397	20 766	0	20 766	13 255	0	13 255	6 886	0	6 886
43803	17 287	0	17 287	2 500	0	2 500	4 050	0	4 050	18 837	0	18 837
43804	5 390	0	5 390	625	0	625	11 250	0	11 250	16 015	0	16 015
43805	159 991	0	159 991	39 320	0	39 320	40	0	40	120 711	0	120 711
43806	85 087	0	85 087	15 000	0	15 000	33	0	33	70 120	0	70 120
43807	101 941	0	101 941	220 472	0	220 472	185 272	0	185 272	66 741	0	66 741
43905	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
43907	4 407	0	4 407	22 392	0	22 392	23 904	0	23 904	5 919	0	5 919
45215	1 434	0	1 434	424	0	424	363	0	363	1 373	0	1 373
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	2 523	0	2 523	128 506	0	128 506	128 955	0	128 955	2 972	0	2 972
47425	2 780	0	2 780	1 710	0	1 710	150	0	150	1 220	0	1 220
47426	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
50120	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60301	1 730	0	1 730	1 696	0	1 696	1 814	0	1 814	1 848	0	1 848
60305	1 652	0	1 652	2 416	0	2 416	2 548	0	2 548	1 784	0	1 784
60309	97	0	97	28	0	28	59	0	59	128	0	128
60311	26 455	0	26 455	4 497	0	4 497	5 639	0	5 639	27 597	0	27 597
60322	104	0	104	547	0	547	547	0	547	104	0	104
60324	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60601	13 802	0	13 802	0	0	0	823	0	823	14 625	0	14 625
60603	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
61301	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
70601	22 277	0	22 277	0	0	0	21 232	0	21 232	43 509	0	43 509
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70701	269 335	0	269 335	271 213	0	271 213	1 878	0	1 878	0	0	0
70702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	268 184	0	268 184	271 214	0	271 214	3 030	0	3 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	27	0	27	44	0	44	3	0	3
90902	346 035	0	346 035	107 206	0	107 206	2 448	0	2 448	450 793	0	450 793
91411	0	0	0	20 342	0	20 342	0	0	0	20 342	0	20 342
91414	123 631	0	123 631	20 812	0	20 812	7 773	0	7 773	136 670	0	136 670
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	294 176	0	294 176	61 915	0	61 915	46 027	0	46 027	310 064	0	310 064
Пассив
91311	127 471	0	127 471	35 869	0	35 869	41 004	0	41 004	132 606	0	132 606
91312	131 916	0	131 916	10 158	0	10 158	20 911	0	20 911	142 669	0	142 669
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	469 910	0	469 910	10 265	0	10 265	148 387	0	148 387	608 032	0	608 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	341,0000	0	0	42,0000	0	0	37,0000	0	0	346,0000
98010	0	0	23 258 717,0000	0	0	1 014 600,0000	0	0	267 300,0000	0	0	24 006 017,0000
Пассив
98040	0	0	23 258 512,0000	0	0	247 421,0000	0	0	956 324,0000	0	0	23 967 415,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	38 400,0000	0	0	18 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 203 500,0000	0	0	1 203 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	546,0000	0	0	20 374,0000	0	0	40 376,0000	0	0	20 548,0000

Страница была полезной?