Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 037	0	22 037	14 093	0	14 093	15 839	0	15 839	20 291	0	20 291
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 961	33 312	60 273	262 353	21 801	284 154	265 094	3 245	268 339	24 220	51 868	76 088
20209	0	0	0	215 100	0	215 100	199 600	0	199 600	15 500	0	15 500
30102	359 607	0	359 607	6 116 546	0	6 116 546	6 319 858	0	6 319 858	156 295	0	156 295
30110	15	6 706	6 721	0	191	191	2	476	478	13	6 421	6 434
30114	0	1 397 991	1 397 991	0	51 225 764	51 225 764	0	51 283 074	51 283 074	0	1 340 681	1 340 681
30202	25 612	0	25 612	3 032	0	3 032	0	0	0	28 644	0	28 644
30204	97 341	0	97 341	0	0	0	12 860	0	12 860	84 481	0	84 481
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	823	0	823	85 336	0	85 336	86 002	0	86 002	157	0	157
30404	0	0	0	136 137	0	136 137	136 137	0	136 137	0	0	0
30409	0	0	0	51 801	0	51 801	51 801	0	51 801	0	0	0
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32102	0	69 839	69 839	0	640 780	640 780	0	699 039	699 039	0	11 580	11 580
32103	0	0	0	0	234 498	234 498	0	234 498	234 498	0	0	0
45204	0	0	0	0	11 824	11 824	0	150	150	0	11 674	11 674
45205	5 000	21 100	26 100	0	417	417	0	12 832	12 832	5 000	8 685	13 685
45206	1 551 600	1 181 386	2 732 986	185 500	311 791	497 291	70 400	258 693	329 093	1 666 700	1 234 484	2 901 184
45207	95 718	1 046 327	1 142 045	0	16 246	16 246	2 552	809 258	811 810	93 166	253 315	346 481
45208	3 293	417 515	420 808	0	709 564	709 564	64	99 343	99 407	3 229	1 027 736	1 030 965
45504	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45505	491	0	491	0	0	0	78	0	78	413	0	413
45506	4 580	0	4 580	340	0	340	238	0	238	4 682	0	4 682
45507	1 485	0	1 485	0	0	0	19	0	19	1 466	0	1 466
45602	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45604	2 417	9 109	11 526	0	73 853	73 853	2 417	1 122	3 539	0	81 840	81 840
45605	3 200	0	3 200	0	0	0	320	0	320	2 880	0	2 880
45606	0	799 382	799 382	0	11 286	11 286	0	32 426	32 426	0	778 242	778 242
45704	0	941	941	0	26	26	0	516	516	0	451	451
45705	2 988	894	3 882	0	18	18	2 457	213	2 670	531	699	1 230
45706	3 511	0	3 511	0	0	0	61	0	61	3 450	0	3 450
45817	0	506	506	0	2	2	0	508	508	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	8 445	21 879	30 324	4 980 586	10 985 777	15 966 363	4 980 646	10 986 640	15 967 286	8 385	21 016	29 401
47408	0	0	0	7 962 659	56 395 109	64 357 768	7 962 659	56 395 109	64 357 768	0	0	0
47410	0	0	0	0	17 100	17 100	0	17 100	17 100	0	0	0
47423	32	0	32	50	0	50	50	0	50	32	0	32
47427	7 024	57 256	64 280	10 649	19 329	29 978	8 718	37 659	46 377	8 955	38 926	47 881
50207	923 071	0	923 071	5 586	0	5 586	6 688	0	6 688	921 969	0	921 969
50208	573 854	0	573 854	55 521	0	55 521	139 406	0	139 406	489 969	0	489 969
50210	0	32 324	32 324	0	1 112	1 112	0	2 393	2 393	0	31 043	31 043
50221	1 245	0	1 245	1 969	0	1 969	1 871	0	1 871	1 343	0	1 343
52503	8 612	14 092	22 704	157	1 008	1 165	4 370	1 791	6 161	4 399	13 309	17 708
60302	452	0	452	71	0	71	177	0	177	346	0	346
60306	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60308	72	0	72	71	0	71	53	0	53	90	0	90
60310	17	0	17	537	0	537	547	0	547	7	0	7
60312	757	0	757	3 319	0	3 319	2 596	0	2 596	1 480	0	1 480
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	45	0	45	216	0	216	216	0	216	45	0	45
60401	27 970	0	27 970	0	0	0	0	0	0	27 970	0	27 970
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	96	0	96	94	0	94	9	0	9
61009	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	133 304	0	133 304	133 304	0	133 304	0	0	0
61403	55 372	6 597	61 969	132	179	311	970	559	1 529	54 534	6 217	60 751
70606	124 282	0	124 282	129 198	0	129 198	86	0	86	253 394	0	253 394
70608	461 240	0	461 240	374 018	0	374 018	0	0	0	835 258	0	835 258
70611	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0	8 860	0	8 860
70706	1 246 490	0	1 246 490	321	0	321	0	0	0	1 246 811	0	1 246 811
70708	5 562 149	0	5 562 149	0	0	0	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149
70711	57 973	0	57 973	0	0	0	0	0	0	57 973	0	57 973
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 245	0	1 245	1 871	0	1 871	1 969	0	1 969	1 343	0	1 343
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	50	2 057	2 107	0	4 626	4 626	0	3 621	3 621	50	1 052	1 102
30111	2 428	3 173	5 601	2 498 759	177 414	2 676 173	2 528 695	176 039	2 704 734	32 364	1 798	34 162
30408	0	0	0	133 137	0	133 137	133 137	0	133 137	0	0	0
31302	50 000	121 459	171 459	309 000	272 651	581 651	259 000	266 993	525 993	0	115 801	115 801
31303	0	0	0	50 000	445 627	495 627	50 000	445 627	495 627	0	0	0
31304	0	121 459	121 459	0	251 773	251 773	50 000	275 066	325 066	50 000	144 752	194 752
31402	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
31403	15 800	0	15 800	36 500	0	36 500	20 700	0	20 700	0	0	0
31404	0	0	0	48 000	0	48 000	71 000	0	71 000	23 000	0	23 000
31405	0	1 478 857	1 478 857	0	2 086 863	2 086 863	0	608 006	608 006	0	0	0
31406	0	1 358 949	1 358 949	0	362 639	362 639	0	1 513 520	1 513 520	0	2 509 830	2 509 830
31408	0	159 876	159 876	0	6 485	6 485	0	2 257	2 257	0	155 648	155 648
31409	0	673 915	673 915	0	31 064	31 064	0	10 980	10 980	0	653 831	653 831
31501	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
40702	656 277	120 645	776 922	5 503 784	3 234 828	8 738 612	5 894 395	3 571 779	9 466 174	1 046 888	457 596	1 504 484
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	32 731	0	32 731	4 106	0	4 106	0	0	0	28 625	0	28 625
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	406 947	458 477	865 424	1 770 118	809 088	2 579 206	1 630 803	388 812	2 019 615	267 632	38 201	305 833
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	3 684	1 669	5 353	58 101	15 395	73 496	57 724	15 674	73 398	3 307	1 948	5 255
40820	36 110	47 425	83 535	42 015	29 019	71 034	14 433	27 355	41 788	8 528	45 761	54 289
40910	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
40911	0	0	0	152 898	0	152 898	152 898	0	152 898	0	0	0
40912	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42102	12 500	0	12 500	125 500	351	125 851	113 000	57 707	170 707	0	57 356	57 356
42103	90 000	242 918	332 918	90 000	107 255	197 255	100 000	95 939	195 939	100 000	231 602	331 602
42105	290	399	689	0	29	29	0	11	11	290	381	671
42301	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	31	31
42302	106	0	106	0	0	0	2 260	0	2 260	2 366	0	2 366
42303	1 900	1 576	3 476	1 910	117	2 027	110	46	156	100	1 505	1 605
42304	1 494	4 266	5 760	331	309	640	410	153	563	1 573	4 110	5 683
42305	170	751	921	0	235	235	0	7 550	7 550	170	8 066	8 236
42306	257	66	323	0	5	5	0	2	2	257	63	320
42502	155 000	0	155 000	415 000	0	415 000	295 000	0	295 000	35 000	0	35 000
42601	0	5 524	5 524	0	407	407	0	150	150	0	5 267	5 267
42603	2 030	0	2 030	0	0	0	5	0	5	2 035	0	2 035
42604	16 523	15 334	31 857	0	1 136	1 136	0	567	567	16 523	14 765	31 288
42605	1 128	2 355	3 483	1	173	174	0	64	64	1 127	2 246	3 373
42606	0	455	455	0	33	33	0	12	12	0	434	434
45215	75 890	0	75 890	10 293	0	10 293	5 992	0	5 992	71 589	0	71 589
45515	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45615	64	0	64	11	0	11	736	0	736	789	0	789
45715	65	0	65	27	0	27	0	0	0	38	0	38
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	184 938	0	184 938	184 938	0	184 938	0	0	0
47407	0	0	0	8 107 980	56 312 046	64 420 026	8 107 980	56 312 046	64 420 026	0	0	0
47411	184	197	381	25	208	233	143	90	233	302	79	381
47416	117	0	117	343 326	514 540	857 866	343 553	514 540	858 093	344	0	344
47425	46 803	0	46 803	7 777	0	7 777	4 466	0	4 466	43 492	0	43 492
47426	919	13 823	14 742	2 233	1 572	3 805	1 673	4 950	6 623	359	17 201	17 560
50220	22 037	0	22 037	15 839	0	15 839	14 093	0	14 093	20 291	0	20 291
52303	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 069	1 069	0	1 098	1 098	0	29	29	0	0	0
52305	527 500	0	527 500	0	261	261	4 987	22 718	27 705	532 487	22 457	554 944
52306	57 924	248 979	306 903	28 345	17 179	45 524	0	6 298	6 298	29 579	238 098	267 677
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	1 019	4 243	0	1 019	1 019
60301	787	0	787	7 159	0	7 159	7 123	0	7 123	751	0	751
60305	0	0	0	6 414	0	6 414	6 414	0	6 414	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	18	0	18	1 966	0	1 966	1 969	0	1 969	21	0	21
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	17 236	0	17 236	0	0	0	83	0	83	17 319	0	17 319
60903	106	0	106	0	0	0	5	0	5	111	0	111
70601	205 839	0	205 839	2	0	2	188 109	0	188 109	393 946	0	393 946
70603	434 362	0	434 362	0	0	0	343 461	0	343 461	777 823	0	777 823
70701	1 325 063	0	1 325 063	0	0	0	20	0	20	1 325 083	0	1 325 083
70703	5 733 481	0	5 733 481	0	0	0	0	0	0	5 733 481	0	5 733 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	3 224	1 064	4 288	3 224	45	3 269	0	1 019	1 019
90901	844	0	844	5 057	0	5 057	2 101	0	2 101	3 800	0	3 800
90902	339 877	2 901	342 778	2 863	41	2 904	90	118	208	342 650	2 824	345 474
91101	0	30 550	30 550	0	27 664	27 664	0	14 028	14 028	0	44 186	44 186
91202	589 574	250 048	839 622	4 988	29 045	34 033	31 569	17 519	49 088	562 993	261 574	824 567
91203	0	0	0	31 569	0	31 569	31 569	0	31 569	0	0	0
91414	2 186 757	17 108 437	19 295 194	687 595	1 518 735	2 206 330	333 791	1 729 772	2 063 563	2 540 561	16 897 400	19 437 961
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	38 883	38 883	0	1 056	1 056	0	2 867	2 867	0	37 072	37 072
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 901 564	0	12 901 564	2 802 614	0	2 802 614	1 356 313	0	1 356 313	14 347 865	0	14 347 865
Пассив
91311	589 574	250 048	839 622	31 569	18 529	50 098	4 988	29 035	34 023	562 993	260 554	823 547
91312	1 492 552	7 211 015	8 703 567	55 479	557 864	613 343	10 779	1 982 188	1 992 967	1 447 852	8 635 339	10 083 191
91315	410 886	2 275 434	2 686 320	11 953	207 167	219 120	216 929	177 073	394 002	615 862	2 245 340	2 861 202
91317	313 781	341 458	655 239	166 500	307 252	473 752	229 053	152 569	381 622	376 334	186 775	563 109
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	20 768 188	0	20 768 188	2 166 693	0	2 166 693	2 312 900	0	2 312 900	20 914 395	0	20 914 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 275	301 643	398 918	2 685 910	4 702 118	7 388 028	2 593 974	4 723 594	7 317 568	189 211	280 167	469 378
93002	221 000	2 558 022	2 779 022	1 984 815	20 983 462	22 968 277	2 205 815	21 521 946	23 727 761	0	2 019 538	2 019 538
93801	4 602	0	4 602	207 352	0	207 352	211 954	0	211 954	0	0	0
Пассив
96001	301 546	97 089	398 635	1 953 412	5 366 412	7 319 824	1 651 866	5 737 625	7 389 491	0	468 302	468 302
96002	0	2 783 907	2 783 907	0	23 769 785	23 769 785	0	23 004 958	23 004 958	0	2 019 080	2 019 080
96801	0	0	0	213 123	0	213 123	214 657	0	214 657	1 534	0	1 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 442 944,0000	0	0	50 004,0000	0	0	130 000,0000	0	0	1 362 948,0000
Пассив
98050	0	0	1 169 659,0000	0	0	130 000,0000	0	0	50 004,0000	0	0	1 089 663,0000
98070	0	0	273 307,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	273 304,0000

Страница была полезной?