Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	855	0	855	861	0	861	30	0	30
20202	141 764	52 287	194 051	843 691	300 615	1 144 306	834 612	304 429	1 139 041	150 843	48 473	199 316
20208	9 208	303	9 511	25 357	598	25 955	27 201	611	27 812	7 364	290	7 654
20209	0	0	0	490 397	744	491 141	490 397	744	491 141	0	0	0
30102	282 143	0	282 143	5 870 150	0	5 870 150	5 882 594	0	5 882 594	269 699	0	269 699
30110	2 903	34 756	37 659	12 620	13 811	26 431	15 137	12 523	27 660	386	36 044	36 430
30114	0	304 615	304 615	0	1 190 243	1 190 243	0	973 606	973 606	0	521 252	521 252
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30204	32 490	0	32 490	554	0	554	0	0	0	33 044	0	33 044
30210	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30233	14	1	15	2 755	31	2 786	2 758	31	2 789	11	1	12
30302	5	0	5	267 155	0	267 155	266 850	0	266 850	310	0	310
30306	5 825	0	5 825	147 350	0	147 350	81 100	0	81 100	72 075	0	72 075
30402	25 167	15 558	40 725	2 515 282	76 468	2 591 750	2 489 227	91 994	2 581 221	51 222	32	51 254
30404	0	0	0	2 259 411	0	2 259 411	2 259 411	0	2 259 411	0	0	0
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32201	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
32202	46 631	0	46 631	48 515	0	48 515	95 146	0	95 146	0	0	0
32203	0	0	0	164 473	0	164 473	104 618	0	104 618	59 855	0	59 855
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45204	7 399	0	7 399	20 755	0	20 755	10 784	0	10 784	17 370	0	17 370
45205	284	0	284	0	281	281	98	20	118	186	261	447
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45208	488 567	54 383	542 950	0	1 403	1 403	3 584	12 042	15 626	484 983	43 744	528 727
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45915	163	10	173	186	0	186	225	1	226	124	9	133
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50121	12 207	0	12 207	5 869	0	5 869	3 647	0	3 647	14 429	0	14 429
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51405	78 184	0	78 184	123 542	0	123 542	28 633	0	28 633	173 093	0	173 093
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61008	230	0	230	248	0	248	217	0	217	261	0	261
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70607	3 234	0	3 234	3 939	0	3 939	5 014	0	5 014	2 159	0	2 159
70608	255 185	0	255 185	248 631	0	248 631	0	0	0	503 816	0	503 816
70611	4 695	0	4 695	4 555	0	4 555	0	0	0	9 250	0	9 250
70706	2 679 003	0	2 679 003	0	0	0	0	0	0	2 679 003	0	2 679 003
70707	31 789	0	31 789	0	0	0	0	0	0	31 789	0	31 789
70708	2 984 213	0	2 984 213	0	0	0	0	0	0	2 984 213	0	2 984 213
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	63 728	0	63 728	0	0	0	0	0	0	63 728	0	63 728
70712	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	91	0	91	113	0	113	97	0	97	75	0	75
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	55	0	55	10 002	0	10 002	10 000	0	10 000	53	0	53
30222	0	0	0	0	14 158	14 158	0	17 342	17 342	0	3 184	3 184
30232	0	0	0	18 310	9 710	28 020	18 310	9 710	28 020	0	0	0
30301	5	0	5	266 850	0	266 850	267 155	0	267 155	310	0	310
30305	5 825	0	5 825	81 100	0	81 100	147 350	0	147 350	72 075	0	72 075
30408	0	0	0	596 804	0	596 804	596 804	0	596 804	0	0	0
30601	24 338	1	24 339	2 925	0	2 925	10 052	0	10 052	31 465	1	31 466
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0
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32211	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
32901	48 563	0	48 563	48 563	0	48 563	305 685	0	305 685	305 685	0	305 685
40502	25 483	694	26 177	18 962	32	18 994	4 032	11	4 043	10 553	673	11 226
40602	0	0	0	94	0	94	99	0	99	5	0	5
40701	80 443	0	80 443	254 591	9 308	263 899	248 032	9 308	257 340	73 884	0	73 884
40702	1 808 265	211 767	2 020 032	5 978 516	598 620	6 577 136	5 809 022	641 942	6 450 964	1 638 771	255 089	1 893 860
40703	92 741	96	92 837	94 740	5 176	99 916	72 824	5 918	78 742	70 825	838	71 663
40802	27 363	2 613	29 976	55 560	3 279	58 839	64 591	1 524	66 115	36 394	858	37 252
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	214 410	36 071	250 481	12 224	467 575	479 799	12 184	451 350	463 534	214 370	19 846	234 216
40817	239 777	106 902	346 679	1 020 130	222 226	1 242 356	947 073	252 736	1 199 809	166 720	137 412	304 132
40820	997	11 994	12 991	1 820	30 490	32 310	1 777	22 523	24 300	954	4 027	4 981
40821	1	0	1	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
40911	724	0	724	58 934	0	58 934	58 659	0	58 659	449	0	449
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	35 700	984	36 684	15 700	1 010	16 710	5 700	985	6 685	25 700	959	26 659
42104	47 500	0	47 500	20 500	0	20 500	17 400	0	17 400	44 400	0	44 400
42105	4 700	69 232	73 932	1 000	70 506	71 506	15 000	1 274	16 274	18 700	0	18 700
42106	8 050	0	8 050	0	4 132	4 132	0	99 089	99 089	8 050	94 957	103 007
42301	168 651	84 809	253 460	405 408	317 010	722 418	374 233	277 123	651 356	137 476	44 922	182 398
42303	339	0	339	340	0	340	7 277	0	7 277	7 276	0	7 276
42304	332 613	8 198	340 811	61 143	7 720	68 863	54 914	579	55 493	326 384	1 057	327 441
42305	165 067	112 332	277 399	7 108	72 131	79 239	23 050	71 473	94 523	181 009	111 674	292 683
42306	2 316 472	697 399	3 013 871	283 390	64 803	348 193	329 756	125 426	455 182	2 362 838	758 022	3 120 860
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	6	3 255	3 261	4 478	20 725	25 203	4 482	20 569	25 051	10	3 099	3 109
42603	1 200	0	1 200	1 204	0	1 204	4	0	4	0	0	0
42604	0	911	911	0	67	67	1 200	25	1 225	1 200	869	2 069
42605	2 432	92 461	94 893	0	6 818	6 818	0	2 511	2 511	2 432	88 154	90 586
42606	6 800	22 783	29 583	0	11 862	11 862	0	3 939	3 939	6 800	14 860	21 660
43805	0	30 365	30 365	0	30 924	30 924	0	559	559	0	0	0
43806	40 020	0	40 020	0	0	0	0	0	0	40 020	0	40 020
45115	5 866	0	5 866	278	0	278	383	0	383	5 971	0	5 971
45215	193 720	0	193 720	31 492	0	31 492	16 720	0	16 720	178 948	0	178 948
45415	6 108	0	6 108	183	0	183	21	0	21	5 946	0	5 946
45515	81 787	0	81 787	74 484	0	74 484	89 591	0	89 591	96 894	0	96 894
45615	0	0	0	36	0	36	1 484	0	1 484	1 448	0	1 448
45715	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
45818	64 172	0	64 172	487	0	487	396	0	396	64 081	0	64 081
45918	197	0	197	36	0	36	38	0	38	199	0	199
47108	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	2 771 401	0	2 771 401	2 771 401	0	2 771 401	0	0	0
47407	0	0	0	10 082 026	10 723 393	20 805 419	10 082 026	10 723 393	20 805 419	0	0	0
47411	28 553	5 530	34 083	24 539	2 704	27 243	20 912	3 853	24 765	24 926	6 679	31 605
47416	277	0	277	8 429	0	8 429	8 528	0	8 528	376	0	376
47422	1	0	1	165	252 648	252 813	165	252 648	252 813	1	0	1
47425	28 341	0	28 341	6 021	0	6 021	6 642	0	6 642	28 962	0	28 962
47426	1 671	327	1 998	861	677	1 538	785	536	1 321	1 595	186	1 781
47804	5 590	0	5 590	16	0	16	0	0	0	5 574	0	5 574
50120	18 311	0	18 311	5 770	0	5 770	551	0	551	13 092	0	13 092
50220	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
50407	1 495	0	1 495	0	0	0	54	0	54	1 549	0	1 549
50620	2 194	0	2 194	817	0	817	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	36	0	36	12	0	12	6	0	6	30	0	30
52301	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
52303	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0
52304	177 538	6 627	184 165	177 538	488	178 026	0	180	180	0	6 319	6 319
52306	452 482	668 606	1 121 088	19 185	133 543	152 728	119 215	347 258	466 473	552 512	882 321	1 434 833
52307	1 030 020	0	1 030 020	72 653	0	72 653	3 280	0	3 280	960 647	0	960 647
52406	25 906	70 532	96 438	4 034	70 532	74 566	4 713	0	4 713	26 585	0	26 585
60301	942	0	942	7 827	0	7 827	7 928	0	7 928	1 043	0	1 043
60305	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	455	0	455	482	0	482	1 599	0	1 599	1 572	0	1 572
60311	547	0	547	703	0	703	301	0	301	145	0	145
60322	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
60324	3 086	0	3 086	150	0	150	3 250	0	3 250	6 186	0	6 186
60601	47 255	0	47 255	130	0	130	1 041	0	1 041	48 166	0	48 166
60706	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098
61012	71 613	0	71 613	9 339	0	9 339	0	0	0	62 274	0	62 274
61301	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
70601	252 502	0	252 502	6	0	6	255 367	0	255 367	507 863	0	507 863
70602	19 633	0	19 633	3 683	0	3 683	10 867	0	10 867	26 817	0	26 817
70603	197 928	0	197 928	0	0	0	226 111	0	226 111	424 039	0	424 039
70701	2 869 337	0	2 869 337	0	0	0	0	0	0	2 869 337	0	2 869 337
70702	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
70703	3 064 479	0	3 064 479	0	0	0	0	0	0	3 064 479	0	3 064 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	917	0	917	2 500	0	2 500	3 417	0	3 417	0	0	0
80601	0	0	0	56 475	0	56 475	56 475	0	56 475	0	0	0
80801	2 209	0	2 209	53 980	0	53 980	53 025	0	53 025	3 164	0	3 164
80901	28	0	28	6	0	6	0	0	0	34	0	34
81001	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	193	0	193	0	0	0	44	0	44	237	0	237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 072 900	482 117	1 555 017	214 947	265 452	480 399	161 097	120 596	281 693	1 126 750	626 973	1 753 723
90901	461 640	0	461 640	28 001	0	28 001	53 011	0	53 011	436 630	0	436 630
90902	533 680	0	533 680	23 644	0	23 644	9 314	0	9 314	548 010	0	548 010
90907	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
91202	38 201	0	38 201	0	0	0	0	0	0	38 201	0	38 201
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	101 723	0	101 723	751	0	751	0	0	0	102 474	0	102 474
91414	2 932 558	667 364	3 599 922	115 578	453 416	568 994	43 748	73 717	117 465	3 004 388	1 047 063	4 051 451
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	22 666	0	22 666	38	0	38	289	0	289	22 415	0	22 415
91501	38 138	0	38 138	16	0	16	34	0	34	38 120	0	38 120
91502	58	0	58	0	0	0	14	0	14	44	0	44
91604	46 960	6 875	53 835	2 246	3 272	5 518	1 826	3 526	5 352	47 380	6 621	54 001
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	6 962 820	0	6 962 820	3 332 747	0	3 332 747	3 585 956	0	3 585 956	6 709 611	0	6 709 611
Пассив
91003	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	573 038	15 142	588 180	182 235	9 045	191 280	3 280	221	3 501	394 083	6 318	400 401
91312	4 751 556	613 207	5 364 763	642 915	74 179	717 094	544 466	62 117	606 583	4 653 107	601 145	5 254 252
91314	153 674	0	153 674	1 886 954	0	1 886 954	1 884 509	0	1 884 509	151 229	0	151 229
91315	149 472	0	149 472	810	0	810	396	0	396	149 058	0	149 058
91316	270 585	105 428	376 013	91 720	38 588	130 308	59 374	2 729	62 103	238 239	69 569	307 808
91317	279 873	3 175	283 048	498 379	156 007	654 386	469 867	300 664	770 531	251 361	147 832	399 193
91507	47 342	0	47 342	100	0	100	100	0	100	47 342	0	47 342
91508	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99999	6 423 885	0	6 423 885	453 251	0	453 251	1 096 340	0	1 096 340	7 066 974	0	7 066 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	714 280	46 653	760 933	9 281 821	1 350 197	10 632 018	9 267 979	1 304 475	10 572 454	728 122	92 375	820 497
93301	0	0	0	0	46 668	46 668	0	46 668	46 668	0	0	0
93302	0	0	0	0	47 003	47 003	0	47 003	47 003	0	0	0
93501	0	0	0	0	30 400	30 400	0	30 400	30 400	0	0	0
93502	0	15 520	15 520	0	30 267	30 267	0	45 787	45 787	0	0	0
93801	160	0	160	39 749	0	39 749	39 899	0	39 899	10	0	10
93803	8	0	8	169	0	169	177	0	177	0	0	0
Пассив
96001	46 603	712 795	759 398	904 241	9 719 535	10 623 776	872 198	9 808 853	10 681 051	14 560	802 113	816 673
96301	0	0	0	0	30 400	30 400	0	30 400	30 400	0	0	0
96302	0	15 528	15 528	0	45 733	45 733	0	30 205	30 205	0	0	0
96501	0	0	0	0	46 771	46 771	0	46 771	46 771	0	0	0
96502	0	0	0	0	47 105	47 105	0	47 105	47 105	0	0	0
96801	1 695	0	1 695	60 817	0	60 817	62 956	0	62 956	3 834	0	3 834
96803	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	67,0000	0	0	48,0000	0	0	242,0000
98010	0	0	35 883 497,0000	0	0	10 621 154,0000	0	0	16 211 412,0000	0	0	30 293 239,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	1 333 104,0000	0	0	1 342 323,0000	0	0	1 074 012,0000	0	0	1 064 793,0000
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