Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 174	20 167	60 341	714 241	113 881	828 122	721 914	115 376	837 290	32 501	18 672	51 173
20208	2 084	0	2 084	9 400	0	9 400	9 047	0	9 047	2 437	0	2 437
20209	0	0	0	259 054	4 672	263 726	259 054	4 672	263 726	0	0	0
30102	393 004	0	393 004	2 279 314	0	2 279 314	2 369 809	0	2 369 809	302 509	0	302 509
30110	5 166	53 787	58 953	17 942	87 160	105 102	16 597	88 873	105 470	6 511	52 074	58 585
30202	21 449	0	21 449	433	0	433	0	0	0	21 882	0	21 882
30204	3 437	0	3 437	0	0	0	690	0	690	2 747	0	2 747
30213	1 320	1 049	2 369	8 050	3 698	11 748	7 908	3 340	11 248	1 462	1 407	2 869
30221	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
30233	101	0	101	21 546	592	22 138	21 461	592	22 053	186	0	186
30302	357 310	66 930	424 240	180 504	1 504	182 008	174 450	4 137	178 587	363 364	64 297	427 661
31904	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
45201	17 836	0	17 836	45 465	0	45 465	45 510	0	45 510	17 791	0	17 791
45203	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000
45205	19 867	0	19 867	180	0	180	0	0	0	20 047	0	20 047
45206	964 212	70 750	1 034 962	110 323	15 338	125 661	72 466	6 903	79 369	1 002 069	79 185	1 081 254
45207	135 683	11 991	147 674	46 209	91	46 300	23 426	12 082	35 508	158 466	0	158 466
45208	3 932	0	3 932	0	0	0	68	0	68	3 864	0	3 864
45401	754	0	754	2 953	0	2 953	2 902	0	2 902	805	0	805
45404	341	0	341	9 400	0	9 400	337	0	337	9 404	0	9 404
45405	9 275	0	9 275	50	0	50	9 045	0	9 045	280	0	280
45406	13 089	0	13 089	0	0	0	660	0	660	12 429	0	12 429
45407	13 952	0	13 952	1 850	0	1 850	700	0	700	15 102	0	15 102
45408	12 580	0	12 580	793	0	793	182	0	182	13 191	0	13 191
45503	20	0	20	60	0	60	20	0	20	60	0	60
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	7 421	12 164	19 585	1 310	3 309	4 619	1 292	3 893	5 185	7 439	11 580	19 019
45506	39 991	0	39 991	880	0	880	2 688	0	2 688	38 183	0	38 183
45507	77 150	0	77 150	0	0	0	30 329	0	30 329	46 821	0	46 821
45509	7 059	0	7 059	4 759	0	4 759	4 529	0	4 529	7 289	0	7 289
45812	6 465	0	6 465	1 931	0	1 931	0	0	0	8 396	0	8 396
45815	528	0	528	1 189	0	1 189	400	0	400	1 317	0	1 317
45912	214	0	214	2	0	2	2	0	2	214	0	214
45915	84	0	84	441	0	441	444	0	444	81	0	81
47408	0	0	0	32 734	2 562	35 296	32 734	2 562	35 296	0	0	0
47423	136	8	144	2 286	222	2 508	2 262	191	2 453	160	39	199
47427	3 561	141	3 702	13 717	480	14 197	14 694	522	15 216	2 584	99	2 683
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	1 243	0	1 243	283	0	283	1 204	0	1 204	322	0	322
60308	0	0	0	135	0	135	129	0	129	6	0	6
60310	69	0	69	353	0	353	350	0	350	72	0	72
60312	4 396	0	4 396	3 084	0	3 084	2 872	0	2 872	4 608	0	4 608
60314	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	172	172
60401	160 417	0	160 417	406	0	406	0	0	0	160 823	0	160 823
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	8	0	8	97	0	97	33	0	33	72	0	72
61008	290	0	290	327	0	327	370	0	370	247	0	247
61009	155	0	155	303	0	303	289	0	289	169	0	169
61403	732	0	732	13	0	13	68	0	68	677	0	677
70606	34 413	0	34 413	54 572	0	54 572	73	0	73	88 912	0	88 912
70608	20 563	0	20 563	20 396	0	20 396	0	0	0	40 959	0	40 959
70611	806	0	806	806	0	806	0	0	0	1 612	0	1 612
70706	581 344	0	581 344	0	0	0	581 344	0	581 344	0	0	0
70708	324 414	0	324 414	0	0	0	324 414	0	324 414	0	0	0
70711	15 159	0	15 159	872	0	872	16 031	0	16 031	0	0	0
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	104 221	0	104 221	0	0	0	0	0	0	104 221	0	104 221
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	62	0	62	13 136	1 390	14 526	13 754	1 390	15 144	680	0	680
30301	357 310	66 930	424 240	174 450	4 137	178 587	180 504	1 504	182 008	363 364	64 297	427 661
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	8 553	0	8 553	18 280	0	18 280	18 187	0	18 187	8 460	0	8 460
40702	361 980	40 956	402 936	2 491 760	153 886	2 645 646	2 431 535	153 572	2 585 107	301 755	40 642	342 397
40703	7 780	0	7 780	7 828	0	7 828	7 895	0	7 895	7 847	0	7 847
40802	51 063	0	51 063	267 150	138	267 288	268 367	165	268 532	52 280	27	52 307
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	93 782	5 094	98 876	239 084	7 036	246 120	237 274	6 688	243 962	91 972	4 746	96 718
40820	497	186	683	71	14	85	8	6	14	434	178	612
40821	4 564	0	4 564	25 056	0	25 056	24 709	0	24 709	4 217	0	4 217
40901	0	0	0	28 248	0	28 248	28 248	0	28 248	0	0	0
40905	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
40909	0	0	0	1 131	2 453	3 584	1 131	2 453	3 584	0	0	0
40910	0	0	0	252	722	974	252	722	974	0	0	0
40911	517	0	517	29 271	0	29 271	29 655	0	29 655	901	0	901
40912	0	0	0	900	1 632	2 532	900	1 632	2 532	0	0	0
40913	0	0	0	413	1 117	1 530	413	1 117	1 530	0	0	0
42105	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	53	942	995	0	3 093	3 093	0	3 889	3 889	53	1 738	1 791
42302	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42303	1 889	0	1 889	607	0	607	2 395	0	2 395	3 677	0	3 677
42304	127 818	0	127 818	7 752	10	7 762	10 654	290	10 944	130 720	280	131 000
42305	147 904	15 027	162 931	17 521	3 719	21 240	19 194	2 132	21 326	149 577	13 440	163 017
42306	769 614	52 275	821 889	109 320	6 336	115 656	94 658	5 641	100 299	754 952	51 580	806 532
42307	177 889	46 838	224 727	7 012	3 135	10 147	21 006	2 068	23 074	191 883	45 771	237 654
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	4	100	104	0	7	7	0	3	3	4	96	100
42606	415	267	682	0	20	20	0	8	8	415	255	670
42607	421	658	1 079	0	49	49	3	19	22	424	628	1 052
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	123 183	0	123 183	19 808	0	19 808	21 314	0	21 314	124 689	0	124 689
45415	1 550	0	1 550	130	0	130	129	0	129	1 549	0	1 549
45515	2 308	0	2 308	2 184	0	2 184	1 504	0	1 504	1 628	0	1 628
45818	6 872	0	6 872	163	0	163	2 937	0	2 937	9 646	0	9 646
45918	275	0	275	60	0	60	79	0	79	294	0	294
47405	0	0	0	106 967	0	106 967	106 967	0	106 967	0	0	0
47407	0	0	0	40 613	0	40 613	40 613	0	40 613	0	0	0
47411	5 710	208	5 918	2 340	167	2 507	4 251	53	4 304	7 621	94	7 715
47416	116	0	116	5 378	0	5 378	5 817	0	5 817	555	0	555
47422	305	5	310	56 036	6 044	62 080	55 757	6 039	61 796	26	0	26
47425	3 129	0	3 129	8 358	0	8 358	9 475	0	9 475	4 246	0	4 246
47426	65	0	65	65	0	65	54	0	54	54	0	54
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	2 561	0	2 561	4 267	0	4 267	4 317	0	4 317	2 611	0	2 611
60305	3 146	0	3 146	6 185	0	6 185	6 006	0	6 006	2 967	0	2 967
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	81	0	81	81	0	81
60311	168	0	168	171	0	171	190	0	190	187	0	187
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	19	0	19	21	0	21	28	0	28	26	0	26
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 530	0	32 530	0	0	0	330	0	330	32 860	0	32 860
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
70601	34 912	0	34 912	4	0	4	56 748	0	56 748	91 656	0	91 656
70603	20 230	0	20 230	0	0	0	20 585	0	20 585	40 815	0	40 815
70701	653 283	0	653 283	653 283	0	653 283	0	0	0	0	0	0
70703	324 421	0	324 421	324 421	0	324 421	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	921 789	0	921 789	977 704	0	977 704	55 915	0	55 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	617 239	0	617 239	3 400	0	3 400	1 579	0	1 579	619 060	0	619 060
90902	1 052 502	0	1 052 502	55 917	0	55 917	63 159	0	63 159	1 045 260	0	1 045 260
90907	0	0	0	28 248	0	28 248	28 248	0	28 248	0	0	0
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	601 405	6 923	608 328	5 991	3 372	9 363	15 620	7 200	22 820	591 776	3 095	594 871
91604	2 601	0	2 601	100	0	100	43	0	43	2 658	0	2 658
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 454 436	0	1 454 436	197 778	0	197 778	259 159	0	259 159	1 393 055	0	1 393 055
Пассив
91311	101 640	0	101 640	0	0	0	0	0	0	101 640	0	101 640
91312	1 181 449	0	1 181 449	112 434	0	112 434	76 853	0	76 853	1 145 868	0	1 145 868
91315	28 606	0	28 606	0	0	0	0	0	0	28 606	0	28 606
91316	7 513	0	7 513	49 026	1 831	50 857	51 200	2 121	53 321	9 687	290	9 977
91317	132 433	0	132 433	95 703	0	95 703	67 439	0	67 439	104 169	0	104 169
91507	2 795	0	2 795	165	0	165	165	0	165	2 795	0	2 795
99999	2 294 216	0	2 294 216	115 120	0	115 120	96 300	0	96 300	2 275 396	0	2 275 396
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 184	33 837	47 021	13 184	33 837	47 021	0	0	0
93801	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 684	13 238	46 922	33 684	13 238	46 922	0	0	0
96801	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?