Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 796	31 242	64 038	1 195 967	231 647	1 427 614	1 208 359	225 500	1 433 859	20 404	37 389	57 793
20208	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500	1 612	0	1 612	1 389	0	1 389
20209	12 287	2 014	14 301	1 036 110	199 461	1 235 571	1 036 656	192 970	1 229 626	11 741	8 505	20 246
30102	92 556	0	92 556	4 019 033	0	4 019 033	3 955 594	0	3 955 594	155 995	0	155 995
30110	631	664 885	665 516	1 725	734 956	736 681	1 280	1 068 444	1 069 724	1 076	331 397	332 473
30114	0	52 158	52 158	0	183 678	183 678	0	203 018	203 018	0	32 818	32 818
30202	11 879	0	11 879	1 577	0	1 577	0	0	0	13 456	0	13 456
30204	2 886	0	2 886	238	0	238	0	0	0	3 124	0	3 124
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	62	0	62	1 964	1 662	3 626	2 021	1 662	3 683	5	0	5
30402	521	0	521	3 277 451	0	3 277 451	3 277 305	0	3 277 305	667	0	667
30404	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31902	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	1 995 000	0	1 995 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	689 000	0	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0
32201	0	455	455	0	12	12	0	33	33	0	434	434
45201	6 372	0	6 372	6 580	0	6 580	7 962	0	7 962	4 990	0	4 990
45204	1 574	0	1 574	323	0	323	1 574	0	1 574	323	0	323
45205	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
45206	138 600	7 956	146 556	90 000	94	90 094	15 000	8 050	23 050	213 600	0	213 600
45207	89 540	19 985	109 525	1 760	111	1 871	1 300	20 096	21 396	90 000	0	90 000
45208	10 844	34 704	45 548	0	943	943	1 695	3 428	5 123	9 149	32 219	41 368
45502	0	0	0	0	15 494	15 494	0	15 494	15 494	0	0	0
45504	63	0	63	300	0	300	45	0	45	318	0	318
45505	79 827	77 974	157 801	1 740	24 644	26 384	1 333	20 878	22 211	80 234	81 740	161 974
45506	91 465	40 759	132 224	2 200	873	3 073	28 721	2 409	31 130	64 944	39 223	104 167
45507	0	25 810	25 810	0	701	701	0	1 903	1 903	0	24 608	24 608
45509	182	409	591	412	8	420	40	72	112	554	345	899
45604	0	30 776	30 776	0	170	170	0	30 946	30 946	0	0	0
45605	0	19 985	19 985	0	282	282	0	811	811	0	19 456	19 456
45704	0	7 591	7 591	0	206	206	0	559	559	0	7 238	7 238
45815	4 103	0	4 103	424	0	424	368	0	368	4 159	0	4 159
45915	98	0	98	9	0	9	22	0	22	85	0	85
47404	642	65 039	65 681	33 818 193	33 904 036	67 722 229	33 818 369	33 907 066	67 725 435	466	62 009	62 475
47408	0	0	0	33 610 227	33 132 153	66 742 380	33 610 227	33 132 153	66 742 380	0	0	0
47423	1	11	12	1 536	6	1 542	1 535	3	1 538	2	14	16
47427	79	708	787	346	188	534	61	618	679	364	278	642
51403	49 059	0	49 059	60 288	0	60 288	0	0	0	109 347	0	109 347
52503	579	0	579	0	0	0	33	0	33	546	0	546
60302	542	0	542	2	0	2	66	0	66	478	0	478
60308	209	0	209	3 377	0	3 377	3 433	0	3 433	153	0	153
60310	59	0	59	689	0	689	681	0	681	67	0	67
60312	10 268	0	10 268	3 099	0	3 099	4 251	0	4 251	9 116	0	9 116
60314	0	179	179	0	7	7	0	86	86	0	100	100
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 199	0	27 199	0	0	0	0	0	0	27 199	0	27 199
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	267	0	267	64	0	64	58	0	58	273	0	273
61009	33	0	33	97	0	97	60	0	60	70	0	70
61403	863	0	863	41	0	41	36	0	36	868	0	868
70606	139 145	0	139 145	91 579	0	91 579	0	0	0	230 724	0	230 724
70608	78 143	0	78 143	52 980	0	52 980	0	0	0	131 123	0	131 123
70611	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70706	2 048 247	0	2 048 247	0	0	0	0	0	0	2 048 247	0	2 048 247
70708	637 085	0	637 085	0	0	0	0	0	0	637 085	0	637 085
70711	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
30408	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
31501	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	4	0	4	876	0	876	886	0	886	14	0	14
40702	876 900	20 387	897 287	5 225 173	290 047	5 515 220	5 164 157	284 164	5 448 321	815 884	14 504	830 388
40703	696	0	696	736	0	736	5 447	0	5 447	5 407	0	5 407
40802	11 736	0	11 736	28 189	1 775	29 964	28 826	1 775	30 601	12 373	0	12 373
40807	23	3	26	74	0	74	56	0	56	5	3	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 045	99 885	168 930	204 539	171 618	376 157	170 993	165 480	336 473	35 499	93 747	129 246
40820	43	1	44	14	110	124	14	110	124	43	1	44
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	18 500	0	18 500	27 400	0	27 400	21 000	0	21 000	12 100	0	12 100
42106	1 202	0	1 202	71	0	71	0	0	0	1 131	0	1 131
42301	1 997	6 703	8 700	165 803	70 692	236 495	169 809	66 934	236 743	6 003	2 945	8 948
42302	31 400	0	31 400	31 477	0	31 477	77	0	77	0	0	0
42303	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42304	0	40 818	40 818	0	3 277	3 277	0	5 308	5 308	0	42 849	42 849
42305	29 369	0	29 369	0	0	0	16	0	16	29 385	0	29 385
42306	18 137	36 439	54 576	7 712	12 542	20 254	500	10 414	10 914	10 925	34 311	45 236
42307	0	2 420	2 420	0	181	181	0	133	133	0	2 372	2 372
42309	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42504	0	34 175	34 175	0	2 520	2 520	0	928	928	0	32 583	32 583
42601	2	223	225	0	17	17	0	6	6	2	212	214
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45215	8 947	0	8 947	476	0	476	97	0	97	8 568	0	8 568
45515	2 463	0	2 463	266	0	266	127	0	127	2 324	0	2 324
45715	114	0	114	5	0	5	0	0	0	109	0	109
45818	2 210	0	2 210	67	0	67	90	0	90	2 233	0	2 233
45918	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	805 661	0	805 661	805 661	0	805 661	0	0	0
47407	0	0	0	33 132 516	33 603 172	66 735 688	33 132 516	33 603 172	66 735 688	0	0	0
47411	1 172	1 123	2 295	497	501	998	246	199	445	921	821	1 742
47416	99	0	99	345	5 078	5 423	257	5 078	5 335	11	0	11
47422	50	2	52	115	4	119	139	4	143	74	2	76
47425	259	0	259	117	0	117	324	0	324	466	0	466
47426	2 172	131	2 303	2 066	10	2 076	220	55	275	326	176	502
52305	12 680	0	12 680	0	14 885	14 885	0	14 885	14 885	12 680	0	12 680
60301	3 167	0	3 167	2 685	0	2 685	2 082	0	2 082	2 564	0	2 564
60305	3 736	0	3 736	5 829	0	5 829	4 656	0	4 656	2 563	0	2 563
60309	57	0	57	0	0	0	55	0	55	112	0	112
60311	62	0	62	107	0	107	96	0	96	51	0	51
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60324	210	0	210	56	0	56	0	0	0	154	0	154
60601	10 332	0	10 332	0	0	0	251	0	251	10 583	0	10 583
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70601	192 112	0	192 112	0	0	0	109 655	0	109 655	301 767	0	301 767
70603	26 135	0	26 135	0	0	0	34 827	0	34 827	60 962	0	60 962
70701	2 040 662	0	2 040 662	0	0	0	0	0	0	2 040 662	0	2 040 662
70703	678 284	0	678 284	0	0	0	0	0	0	678 284	0	678 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 994	0	15 994	0	0	0	12 680	0	12 680	3 314	0	3 314
90901	94 885	0	94 885	3 538	0	3 538	3 400	0	3 400	95 023	0	95 023
90902	22 129	0	22 129	12 880	0	12 880	96	0	96	34 913	0	34 913
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	223 182	27 978	251 160	6 772	396	7 168	14 836	1 135	15 971	215 118	27 239	242 357
91604	1 783	0	1 783	232	0	232	60	0	60	1 955	0	1 955
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	36	37	56	1	57	0	3	3	57	34	91
99998	1 195 668	0	1 195 668	210 634	0	210 634	136 400	0	136 400	1 269 902	0	1 269 902
Пассив
91003	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91311	15 314	0	15 314	12 000	0	12 000	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	1 024 964	46 099	1 071 063	105 196	2 737	107 933	181 200	991	182 191	1 100 968	44 353	1 145 321
91315	79 645	8 687	88 332	1 831	353	2 184	6 450	123	6 573	84 264	8 457	92 721
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	16 358	372	16 730	12 451	17	12 468	19 999	56	20 055	23 906	411	24 317
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	388 694	0	388 694	32 174	0	32 174	23 839	0	23 839	380 359	0	380 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 015 584	179 141	1 194 725	26 469 949	16 528 172	42 998 121	25 382 653	15 037 503	40 420 156	2 102 880	1 669 810	3 772 690
93801	3 038	0	3 038	179 467	0	179 467	180 088	0	180 088	2 417	0	2 417
Пассив
96001	179 129	1 018 634	1 197 763	14 938 469	25 538 434	40 476 903	16 438 252	26 615 995	43 054 247	1 678 912	2 096 195	3 775 107
96801	0	0	0	149 808	0	149 808	149 808	0	149 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	140,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?