Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	339 128	0	339 128	22 502	0	22 502	50 902	0	50 902	310 728	0	310 728
20202	13 799	9 106	22 905	54 516	66 294	120 810	57 607	65 663	123 270	10 708	9 737	20 445
20208	720	0	720	4 000	0	4 000	3 461	0	3 461	1 259	0	1 259
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	136 759	0	136 759	7 179 865	0	7 179 865	7 188 730	0	7 188 730	127 894	0	127 894
30110	10 468	5 234	15 702	135 484	141 405	276 889	139 658	141 789	281 447	6 294	4 850	11 144
30114	0	570 671	570 671	0	25 282 767	25 282 767	0	25 114 485	25 114 485	0	738 953	738 953
30202	38 216	0	38 216	0	0	0	1 072	0	1 072	37 144	0	37 144
30204	50 419	0	50 419	0	0	0	108	0	108	50 311	0	50 311
30213	557	0	557	90 639	0	90 639	90 636	0	90 636	560	0	560
30219	0	0	0	2 568 051	0	2 568 051	2 568 051	0	2 568 051	0	0	0
30233	4	0	4	57	165	222	59	165	224	2	0	2
30402	75 874	0	75 874	5 418 950	0	5 418 950	5 421 175	0	5 421 175	73 649	0	73 649
30404	0	0	0	4 107 341	0	4 107 341	4 107 341	0	4 107 341	0	0	0
30409	0	0	0	706 548	0	706 548	706 548	0	706 548	0	0	0
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45107	82 033	364	82 397	59 812	10	59 822	16 825	61	16 886	125 020	313	125 333
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45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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45507	1 061	30 365	31 426	0	824	824	21	2 239	2 260	1 040	28 950	29 990
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70707	732	0	732	0	0	0	732	0	732	0	0	0
70708	4 181 880	0	4 181 880	0	0	0	4 181 880	0	4 181 880	0	0	0
70711	24 294	0	24 294	0	0	0	24 294	0	24 294	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	390 000	0	390 000	690 000	0	690 000
10601	305 133	0	305 133	0	0	0	0	0	0	305 133	0	305 133
10603	19 157	0	19 157	42 074	0	42 074	34 294	0	34 294	11 377	0	11 377
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	390 000	0	390 000	0	0	0	753 223	0	753 223
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30111	31	8 602	8 633	7 999	30 696	38 695	8 000	34 045	42 045	32	11 951	11 983
30220	0	0	0	0	25 623	25 623	0	25 623	25 623	0	0	0
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31304	0	30 365	30 365	0	30 511	30 511	0	146	146	0	0	0
31402	0	30 365	30 365	0	101 257	101 257	0	70 892	70 892	0	0	0
31406	0	303 647	303 647	0	307 241	307 241	0	3 594	3 594	0	0	0
31408	0	75 912	75 912	0	19 671	19 671	0	305 638	305 638	0	361 879	361 879
31409	0	151 824	151 824	0	11 196	11 196	0	4 124	4 124	0	144 752	144 752
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40502	10 352	17 336	27 688	0	355 164	355 164	0	356 917	356 917	10 352	19 089	29 441
40701	11 213	2 039	13 252	70 125	150	70 275	82 752	55	82 807	23 840	1 944	25 784
40702	141 271	5 823	147 094	1 021 923	240 147	1 262 070	959 630	241 795	1 201 425	78 978	7 471	86 449
40703	1 141	0	1 141	3 645	379	4 024	3 917	379	4 296	1 413	0	1 413
40802	1 614	14	1 628	1 061	0	1 061	949	0	949	1 502	14	1 516
40807	12	66	78	63	84	147	78	159	237	27	141	168
40817	14 489	2 937	17 426	8 456	1 998	10 454	9 705	1 442	11 147	15 738	2 381	18 119
40820	355	76	431	181	71	252	169	159	328	343	164	507
40821	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
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40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40912	0	0	0	5	55	60	5	55	60	0	0	0
41506	2 082 000	1 858 320	3 940 320	0	274 007	274 007	1	300 351	300 352	2 082 001	1 884 664	3 966 665
42106	15 000	26 370	41 370	0	1 677	1 677	1 000	611	1 611	16 000	25 304	41 304
42206	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	1 394	78 515	79 909	824	71 918	72 742	1	880	881	571	7 477	8 048
42306	228 883	77 716	306 599	257	13 756	14 013	4 793	77 186	81 979	233 419	141 146	374 565
42309	16	192	208	0	14	14	0	5	5	16	183	199
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	39 969	39 969	0	1 621	1 621	0	564	564	0	38 912	38 912
42506	0	75 912	75 912	0	5 598	5 598	0	2 062	2 062	0	72 376	72 376
42507	0	151 824	151 824	0	11 196	11 196	0	4 124	4 124	0	144 752	144 752
42601	0	7	7	0	1	1	1	0	1	1	6	7
42606	358	2 475	2 833	0	183	183	3	76	79	361	2 368	2 729
42609	3	3 298	3 301	0	243	243	0	90	90	3	3 145	3 148
43702	162 393	0	162 393	1 429 057	0	1 429 057	1 396 941	0	1 396 941	130 277	0	130 277
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	6 153	0	6 153	5 941	0	5 941	11 961	0	11 961	12 173	0	12 173
45215	435 305	0	435 305	68 517	0	68 517	80 017	0	80 017	446 805	0	446 805
45515	1 622	0	1 622	117	0	117	45	0	45	1 550	0	1 550
45818	134 155	0	134 155	10 634	0	10 634	5 362	0	5 362	128 883	0	128 883
45918	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47403	534	0	534	396 145	0	396 145	395 611	0	395 611	0	0	0
47405	0	0	0	74 230	158 786	233 016	74 230	158 786	233 016	0	0	0
47407	749	0	749	21 153 624	45 766 832	66 920 456	21 153 624	45 766 832	66 920 456	749	0	749
47411	503	1 494	1 997	1 701	460	2 161	1 760	551	2 311	562	1 585	2 147
47416	12	0	12	577	32	609	566	32	598	1	0	1
47422	50	0	50	101 413	0	101 413	101 413	0	101 413	50	0	50
47425	54 495	0	54 495	18 684	0	18 684	26 441	0	26 441	62 252	0	62 252
47426	71 110	150 769	221 879	430	25 042	25 472	12 837	17 166	30 003	83 517	142 893	226 410
50219	8 443	0	8 443	841	0	841	310	0	310	7 912	0	7 912
50220	6 115	0	6 115	767	0	767	385	0	385	5 733	0	5 733
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 218	8 096	0	237	237	0	87	87	4 878	3 068	7 946
50620	607	0	607	25	0	25	5	0	5	587	0	587
50719	45 140	0	45 140	777	0	777	286	0	286	44 649	0	44 649
50720	337 288	0	337 288	50 136	0	50 136	22 117	0	22 117	309 269	0	309 269
52602	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60301	2 968	0	2 968	3 852	0	3 852	3 521	0	3 521	2 637	0	2 637
60305	5 783	0	5 783	4 072	0	4 072	6 798	0	6 798	8 509	0	8 509
60309	81	0	81	0	0	0	8	0	8	89	0	89
60322	9 565	0	9 565	0	0	0	0	0	0	9 565	0	9 565
60601	76 044	0	76 044	0	0	0	531	0	531	76 575	0	76 575
61304	62	0	62	13	0	13	1	0	1	50	0	50
70601	272 083	0	272 083	0	0	0	322 373	0	322 373	594 456	0	594 456
70602	1 297	0	1 297	3 428	0	3 428	3 443	0	3 443	1 312	0	1 312
70603	296 225	0	296 225	0	0	0	335 968	0	335 968	632 193	0	632 193
70613	678	0	678	0	0	0	1 157	0	1 157	1 835	0	1 835
70701	3 368 150	0	3 368 150	3 368 150	0	3 368 150	0	0	0	0	0	0
70702	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0
70703	4 203 042	0	4 203 042	4 203 042	0	4 203 042	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 443 872	0	7 443 872	7 574 807	0	7 574 807	130 935	0	130 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 847	0	62 847	25 525	0	25 525	14 825	0	14 825	73 547	0	73 547
80601	530	0	530	144 898	0	144 898	144 907	0	144 907	521	0	521
80801	8 788	0	8 788	106 991	0	106 991	115 051	0	115 051	728	0	728
80901	0	0	0	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773	0	0	0
Пассив
85101	62 920	0	62 920	1 073	0	1 073	1	0	1	61 848	0	61 848
85201	135	0	135	24 597	0	24 597	24 716	0	24 716	254	0	254
85401	0	0	0	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	0	0	0
85501	9 110	0	9 110	6 775	0	6 775	10 359	0	10 359	12 694	0	12 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 231	0	3 231	20	0	20	38	0	38	3 213	0	3 213
90902	95 542	316 422	411 964	664	8 594	9 258	652	23 333	23 985	95 554	301 683	397 237
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 044 694	2 110 265	7 154 959	69 122	315 307	384 429	105 565	167 572	273 137	5 008 251	2 258 000	7 266 251
91417	96 597	0	96 597	2 234	0	2 234	59 687	0	59 687	39 144	0	39 144
91604	9 786	78 184	87 970	2 048	2 123	4 171	1 163	5 765	6 928	10 671	74 542	85 213
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 667 100	0	2 667 100	1 388 656	0	1 388 656	1 191 714	0	1 191 714	2 864 042	0	2 864 042
Пассив
91312	2 501 534	51 189	2 552 723	243 711	3 775	247 486	345 706	1 390	347 096	2 603 529	48 804	2 652 333
91314	93 003	0	93 003	675 615	0	675 615	721 755	0	721 755	139 143	0	139 143
91315	3 077	0	3 077	0	0	0	151	0	151	3 228	0	3 228
91316	0	0	0	91 900	91 002	182 902	96 500	148 903	245 403	4 600	57 901	62 501
91317	16 297	0	16 297	85 711	0	85 711	74 251	0	74 251	4 837	0	4 837
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 761 803	0	7 761 803	362 857	0	362 857	399 194	0	399 194	7 798 140	0	7 798 140
Г. Срочные сделки
Актив
93001	682 082	624 685	1 306 767	13 455 045	13 373 320	26 828 365	13 527 880	13 250 530	26 778 410	609 247	747 475	1 356 722
93002	0	139 266	139 266	226 552	4 603 010	4 829 562	226 552	4 526 018	4 752 570	0	216 258	216 258
93201	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
93301	13 371	0	13 371	435 884	93 643	529 527	424 402	93 643	518 045	24 853	0	24 853
93302	0	0	0	478 591	93 760	572 351	435 884	93 760	529 644	42 707	0	42 707
93303	5 447	0	5 447	106 176	0	106 176	111 623	0	111 623	0	0	0
93306	0	0	0	0	44 900	44 900	0	44 900	44 900	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 739	44 739	0	44 739	44 739	0	0	0
93501	0	0	0	410 608	0	410 608	399 752	0	399 752	10 856	0	10 856
93502	0	0	0	471 619	0	471 619	410 864	0	410 864	60 755	0	60 755
93503	0	0	0	111 573	0	111 573	111 573	0	111 573	0	0	0
93801	3 335	0	3 335	129 379	0	129 379	131 973	0	131 973	741	0	741
93803	267	0	267	11 758	0	11 758	11 103	0	11 103	922	0	922
Пассив
96001	94 821	1 213 722	1 308 543	2 281 860	24 435 451	26 717 311	2 261 348	24 502 108	26 763 456	74 309	1 280 379	1 354 688
96002	72 628	66 366	138 994	2 338 191	2 410 784	4 748 975	2 328 039	2 498 416	4 826 455	62 476	153 998	216 474
96201	0	0	0	1 040	74 036	75 076	1 040	74 036	75 076	0	0	0
96301	0	0	0	392 077	19 709	411 786	402 678	19 709	422 387	10 601	0	10 601
96302	0	0	0	402 678	19 741	422 419	462 874	19 741	482 615	60 196	0	60 196
96303	0	0	0	111 432	0	111 432	111 432	0	111 432	0	0	0
96306	0	0	0	0	14 519	14 519	0	14 519	14 519	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 564	14 564	0	14 564	14 564	0	0	0
96501	13 638	0	13 638	432 148	74 307	506 455	443 894	74 307	518 201	25 384	0	25 384
96502	0	0	0	443 955	74 295	518 250	487 054	74 295	561 349	43 099	0	43 099
96503	5 441	0	5 441	111 758	0	111 758	106 317	0	106 317	0	0	0
96506	0	0	0	0	30 438	30 438	0	30 438	30 438	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 259	30 259	0	30 259	30 259	0	0	0
96801	1 831	0	1 831	99 994	0	99 994	100 721	0	100 721	2 558	0	2 558
96803	6	0	6	15 782	0	15 782	16 590	0	16 590	814	0	814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 570 570 021,0000	0	0	820 040 194,0000	0	0	1 287 744 416,0000	0	0	4 102 865 799,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 130 455 847,0000	0	0	100 861 243,0000	0	0	56 131 664,0000	0	0	1 085 726 268,0000
98050	0	0	2 988 719 746,0000	0	0	1 336 366 187,0000	0	0	541 947 141,0000	0	0	2 194 300 700,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	156 323 601,0000	0	0	156 323 601,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	347 922 929,0000	0	0	9 044 780,0000	0	0	2 567 684,0000	0	0	341 445 833,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	103 471 500,0000	0	0	2 550 000,0000	0	0	380 471 500,0000	0	0	481 393 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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