Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	62 605	14 819	77 424	1 128 405	18 549	1 146 954	1 130 332	19 760	1 150 092	60 678	13 608	74 286
20208	21 614	0	21 614	78 260	0	78 260	82 260	0	82 260	17 614	0	17 614
20209	7 993	0	7 993	725 806	0	725 806	723 607	0	723 607	10 192	0	10 192
30102	58 608	0	58 608	6 636 816	0	6 636 816	6 549 226	0	6 549 226	146 198	0	146 198
30110	45 067	10 401	55 468	19 663	21 166	40 829	20 756	24 693	45 449	43 974	6 874	50 848
30114	0	13 233	13 233	0	108 997	108 997	0	105 955	105 955	0	16 275	16 275
30202	20 688	0	20 688	549	0	549	0	0	0	21 237	0	21 237
30204	1 259	0	1 259	0	0	0	123	0	123	1 136	0	1 136
30233	1 475	0	1 475	21 734	0	21 734	22 255	0	22 255	954	0	954
30402	0	0	0	8 245 704	0	8 245 704	8 245 606	0	8 245 606	98	0	98
30602	705	0	705	0	0	0	14	0	14	691	0	691
31902	515 000	0	515 000	5 775 000	0	5 775 000	5 890 000	0	5 890 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	1 215 000	0	1 215 000	1 235 000	0	1 235 000	55 000	0	55 000
32003	130 000	0	130 000	1 210 000	0	1 210 000	1 265 000	0	1 265 000	75 000	0	75 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	0	9 992	9 992	0	141	141	0	405	405	0	9 728	9 728
32107	0	49 961	49 961	0	706	706	0	2 027	2 027	0	48 640	48 640
32201	0	152	152	0	4	4	0	11	11	0	145	145
45005	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45006	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45007	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45201	10 331	0	10 331	25 891	0	25 891	26 427	0	26 427	9 795	0	9 795
45204	49 875	0	49 875	23 493	0	23 493	31 690	0	31 690	41 678	0	41 678
45205	11 628	0	11 628	649	0	649	1 044	0	1 044	11 233	0	11 233
45206	135 661	25 810	161 471	107 654	701	108 355	11 343	1 903	13 246	231 972	24 608	256 580
45207	87 143	0	87 143	3 000	0	3 000	2 454	0	2 454	87 689	0	87 689
45208	60 951	0	60 951	0	0	0	100	0	100	60 851	0	60 851
45401	53	0	53	266	0	266	319	0	319	0	0	0
45406	1 393	0	1 393	0	0	0	114	0	114	1 279	0	1 279
45407	19 764	0	19 764	873	0	873	0	0	0	20 637	0	20 637
45408	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45502	27	0	27	337	0	337	327	0	327	37	0	37
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	1 770	0	1 770	80	0	80	122	0	122	1 728	0	1 728
45506	69 087	0	69 087	230	0	230	6 245	0	6 245	63 072	0	63 072
45507	10 523	0	10 523	4 621	0	4 621	161	0	161	14 983	0	14 983
45509	1 220	0	1 220	889	0	889	791	0	791	1 318	0	1 318
45708	39	0	39	60	0	60	56	0	56	43	0	43
45812	55 764	0	55 764	1	0	1	19	0	19	55 746	0	55 746
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
45815	3 815	0	3 815	90	0	90	82	0	82	3 823	0	3 823
45912	8 999	0	8 999	212	0	212	13	0	13	9 198	0	9 198
45915	236	0	236	5	0	5	19	0	19	222	0	222
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	73 597	0	73 597	73 597	0	73 597	0	0	0
47423	8 932	369	9 301	4 026	5 608	9 634	4 233	5 702	9 935	8 725	275	9 000
47427	25 848	220	26 068	7 114	423	7 537	6 109	236	6 345	26 853	407	27 260
50104	124 809	0	124 809	831	0	831	1 210	0	1 210	124 430	0	124 430
50205	19 720	0	19 720	105	0	105	396	0	396	19 429	0	19 429
50221	16	0	16	1	0	1	13	0	13	4	0	4
50305	107 765	0	107 765	663	0	663	271	0	271	108 157	0	108 157
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	332	0	332	59	0	59	59	0	59	332	0	332
60306	1	0	1	1 968	0	1 968	1 969	0	1 969	0	0	0
60308	52	0	52	256	0	256	183	0	183	125	0	125
60312	3 458	0	3 458	3 105	0	3 105	1 931	0	1 931	4 632	0	4 632
60314	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
60323	678	0	678	1	0	1	0	0	0	679	0	679
60401	215 236	0	215 236	0	0	0	0	0	0	215 236	0	215 236
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	34	0	34	95	0	95	104	0	104	25	0	25
61008	809	0	809	435	0	435	496	0	496	748	0	748
61009	165	0	165	107	0	107	106	0	106	166	0	166
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61403	1 251	0	1 251	207	0	207	160	0	160	1 298	0	1 298
70606	18 035	0	18 035	15 956	0	15 956	145	0	145	33 846	0	33 846
70607	179	0	179	187	0	187	4	0	4	362	0	362
70608	10 730	0	10 730	9 222	0	9 222	0	0	0	19 952	0	19 952
70611	0	0	0	798	0	798	0	0	0	798	0	798
70706	330 969	0	330 969	0	0	0	330 969	0	330 969	0	0	0
70707	3 440	0	3 440	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0
70708	156 036	0	156 036	0	0	0	156 036	0	156 036	0	0	0
70711	7 742	0	7 742	2 123	0	2 123	9 865	0	9 865	0	0	0
Пассив
10207	143 700	0	143 700	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	143 700	0	143 700
10603	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	38	0	38	8 150	0	8 150	8 180	0	8 180	68	0	68
30111	2 318	2 985	5 303	75 101	169	75 270	74 536	60	74 596	1 753	2 876	4 629
30126	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	45	0	45	33 773	871	34 644	33 743	871	34 614	15	0	15
31407	0	9 109	9 109	0	672	672	0	248	248	0	8 685	8 685
31408	0	10 628	10 628	0	784	784	0	289	289	0	10 133	10 133
31409	0	59 954	59 954	0	2 432	2 432	0	846	846	0	58 368	58 368
40502	34 857	3	34 860	36 686	140	36 826	24 964	169	25 133	23 135	32	23 167
40503	0	464	464	0	749	749	0	285	285	0	0	0
40602	6 846	1	6 847	8 542	0	8 542	4 937	0	4 937	3 241	1	3 242
40603	9 113	0	9 113	5 532	0	5 532	3 466	0	3 466	7 047	0	7 047
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	781 303	9 904	791 207	6 253 209	85 792	6 339 001	6 265 115	84 571	6 349 686	793 209	8 683	801 892
40703	120 613	0	120 613	584 442	0	584 442	583 342	0	583 342	119 513	0	119 513
40802	67 339	1	67 340	238 988	0	238 988	241 931	0	241 931	70 282	1	70 283
40807	2 297	1 114	3 411	53 030	52 778	105 808	52 560	53 143	105 703	1 827	1 479	3 306
40817	100 503	1 297	101 800	111 894	2 281	114 175	107 748	2 220	109 968	96 357	1 236	97 593
40820	248	3	251	253	55	308	234	55	289	229	3	232
40905	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
40906	7 993	0	7 993	224 864	0	224 864	227 063	0	227 063	10 192	0	10 192
40909	0	0	0	23	417	440	23	417	440	0	0	0
40910	0	0	0	18	58	76	18	58	76	0	0	0
40911	2 723	0	2 723	156 504	0	156 504	155 477	0	155 477	1 696	0	1 696
40912	0	0	0	189	804	993	189	804	993	0	0	0
40913	0	0	0	69	604	673	69	604	673	0	0	0
41905	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
41907	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42107	12 400	0	12 400	500	0	500	0	0	0	11 900	0	11 900
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 559	1 396	31 955	11 248	101	11 349	12 238	38	12 276	31 549	1 333	32 882
42303	14 537	0	14 537	8 064	0	8 064	1 472	0	1 472	7 945	0	7 945
42304	149 768	0	149 768	21 591	0	21 591	17 015	0	17 015	145 192	0	145 192
42305	112 197	5 941	118 138	6 796	355	7 151	3 397	813	4 210	108 798	6 399	115 197
42306	186 541	20 412	206 953	9 204	1 763	10 967	5 871	554	6 425	183 208	19 203	202 411
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	197	0	197	194	0	194	192	0	192	195	0	195
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	23 896	0	23 896	274	0	274	752	0	752	24 374	0	24 374
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	1 151	0	1 151	61	0	61	1	0	1	1 091	0	1 091
45818	61 122	0	61 122	53	0	53	53	0	53	61 122	0	61 122
45918	9 233	0	9 233	26	0	26	212	0	212	9 419	0	9 419
47407	0	0	0	7 611	73 231	80 842	7 611	73 231	80 842	0	0	0
47411	3 840	165	4 005	2 076	91	2 167	2 180	59	2 239	3 944	133	4 077
47416	372	0	372	17 762	0	17 762	18 638	24	18 662	1 248	24	1 272
47422	47	10	57	19 155	858	20 013	19 548	850	20 398	440	2	442
47425	15 163	0	15 163	1 762	0	1 762	603	0	603	14 004	0	14 004
47426	0	32	32	0	227	227	0	232	232	0	37	37
50120	4 852	0	4 852	4	0	4	188	0	188	5 036	0	5 036
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 483	0	1 483	3 214	0	3 214	4 987	0	4 987	3 256	0	3 256
60305	2 521	0	2 521	5 136	0	5 136	4 674	0	4 674	2 059	0	2 059
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	53	0	53	1	0	1	141	0	141	193	0	193
60311	262	0	262	1 513	0	1 513	1 843	0	1 843	592	0	592
60322	33	0	33	82	0	82	82	0	82	33	0	33
60324	1 802	0	1 802	85	0	85	1	0	1	1 718	0	1 718
60601	46 998	0	46 998	1	0	1	748	0	748	47 745	0	47 745
61501	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0
70601	21 192	0	21 192	0	0	0	22 188	0	22 188	43 380	0	43 380
70602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70603	10 613	0	10 613	0	0	0	9 182	0	9 182	19 795	0	19 795
70701	367 824	0	367 824	367 824	0	367 824	0	0	0	0	0	0
70703	154 686	0	154 686	154 686	0	154 686	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	500 310	0	500 310	522 510	0	522 510	22 200	0	22 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 034	0	3 034	16 601	0	16 601	17 816	0	17 816	1 819	0	1 819
90902	392 047	0	392 047	237 678	0	237 678	60 460	0	60 460	569 265	0	569 265
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 030 492	0	1 030 492	24 758	0	24 758	19 342	0	19 342	1 035 908	0	1 035 908
91501	4 085	0	4 085	644	0	644	644	0	644	4 085	0	4 085
91604	14 449	0	14 449	805	0	805	297	0	297	14 957	0	14 957
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
99998	1 200 854	0	1 200 854	206 874	0	206 874	218 006	0	218 006	1 189 722	0	1 189 722
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 034 896	0	1 034 896	58 764	0	58 764	125 331	0	125 331	1 101 463	0	1 101 463
91315	2 394	0	2 394	0	0	0	1 000	0	1 000	3 394	0	3 394
91316	13 310	0	13 310	3 000	0	3 000	0	0	0	10 310	0	10 310
91317	135 468	0	135 468	150 733	0	150 733	79 545	0	79 545	64 280	0	64 280
91318	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0	0	0	0
91507	5 043	0	5 043	0	0	0	572	0	572	5 615	0	5 615
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	1 468 613	0	1 468 613	98 559	0	98 559	280 484	0	280 484	1 650 538	0	1 650 538
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	64 660	0	64 660	64 660	0	64 660	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	64 726	64 726	0	64 726	64 726	0	0	0
96801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Пассив
98050	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000

Страница была полезной?