Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	463	0	463	61	0	61	17	0	17	507	0	507
20202	5 530	57 038	62 568	83 028	8 933	91 961	81 719	22 782	104 501	6 839	43 189	50 028
20209	0	0	0	17 000	9 026	26 026	17 000	9 026	26 026	0	0	0
30102	107 086	0	107 086	2 661 689	0	2 661 689	2 649 180	0	2 649 180	119 595	0	119 595
30110	6 416	7 934	14 350	5 000	3 390	8 390	2 999	3 753	6 752	8 417	7 571	15 988
30114	0	1 175 923	1 175 923	0	1 133 705	1 133 705	0	1 325 994	1 325 994	0	983 634	983 634
30202	20 524	0	20 524	1 754	0	1 754	0	0	0	22 278	0	22 278
30204	38 284	0	38 284	0	0	0	290	0	290	37 994	0	37 994
30233	0	29	29	3 053	3 343	6 396	3 053	3 344	6 397	0	28	28
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
32105	0	425 106	425 106	0	428 473	428 473	0	448 275	448 275	0	405 304	405 304
32201	0	607	607	0	17	17	0	45	45	0	579	579
45204	0	6 073	6 073	0	29	29	0	6 102	6 102	0	0	0
45205	90 000	59 954	149 954	0	37 325	37 325	0	3 890	3 890	90 000	93 389	183 389
45206	601 000	996 297	1 597 297	100 000	153 010	253 010	55 000	209 825	264 825	646 000	939 482	1 585 482
45207	70 000	455 471	525 471	0	27 475	27 475	0	34 216	34 216	70 000	448 730	518 730
45208	0	30 816	30 816	0	435	435	0	1 250	1 250	0	30 001	30 001
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	14 150	19 737	33 887	0	536	536	5 000	1 455	6 455	9 150	18 818	27 968
45506	265	156 818	157 083	0	3 189	3 189	265	18 282	18 547	0	141 725	141 725
47404	29 334	82 328	111 662	8 086 980	7 790 683	15 877 663	8 094 210	7 794 576	15 888 786	22 104	78 435	100 539
47408	0	0	0	8 392 280	8 400 875	16 793 155	8 392 280	8 400 875	16 793 155	0	0	0
47423	2 036	0	2 036	57 037	9 026	66 063	59 041	9 026	68 067	32	0	32
47427	0	455	455	0	203	203	0	607	607	0	51	51
50207	15 283	0	15 283	89	0	89	0	0	0	15 372	0	15 372
50208	16 630	0	16 630	153	0	153	0	0	0	16 783	0	16 783
52503	6 079	0	6 079	335	0	335	676	0	676	5 738	0	5 738
60302	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60308	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
60310	54	0	54	72	0	72	72	0	72	54	0	54
60312	269	0	269	850	0	850	829	0	829	290	0	290
60323	2	0	2	14	0	14	5	0	5	11	0	11
60401	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
61008	641	0	641	85	0	85	88	0	88	638	0	638
61009	97	0	97	28	0	28	25	0	25	100	0	100
61010	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61403	1 530	0	1 530	103	0	103	254	0	254	1 379	0	1 379
70606	59 890	0	59 890	65 400	0	65 400	40	0	40	125 250	0	125 250
70608	278 432	0	278 432	282 031	0	282 031	0	0	0	560 463	0	560 463
70611	593	0	593	592	0	592	0	0	0	1 185	0	1 185
70706	1 263 329	0	1 263 329	590	0	590	1 263 919	0	1 263 919	0	0	0
70708	3 194 807	0	3 194 807	0	0	0	3 194 807	0	3 194 807	0	0	0
70711	7 285	0	7 285	467	0	467	7 752	0	7 752	0	0	0
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
40503	0	8 757	8 757	0	5 046	5 046	0	7 555	7 555	0	11 266	11 266
40701	5	16	21	0	1	1	0	0	0	5	15	20
40702	449 690	1 933	451 623	2 791 720	517 075	3 308 795	2 624 647	518 261	3 142 908	282 617	3 119	285 736
40703	12 386	0	12 386	2 785	0	2 785	1 433	0	1 433	11 034	0	11 034
40802	2 612	0	2 612	46 691	0	46 691	50 275	0	50 275	6 196	0	6 196
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	32 045	423 816	455 861	5 903	44 310	50 213	3 300	30 655	33 955	29 442	410 161	439 603
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	212 965	18 136	231 101	245 235	11 823	257 058	101 169	129 704	230 873	68 899	136 017	204 916
40820	1 132	667	1 799	900	27	927	1 596	10	1 606	1 828	650	2 478
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	30 170	0	30 170	120 170	0	120 170
42301	12 858	28 645	41 503	40 064	132 318	172 382	41 877	150 136	192 013	14 671	46 463	61 134
42304	2 129	38 492	40 621	0	2 746	2 746	20	1 029	1 049	2 149	36 775	38 924
42305	503 350	1 213 570	1 716 920	47 140	129 009	176 149	25 927	68 572	94 499	482 137	1 153 133	1 635 270
42306	36 776	247 188	283 964	0	18 692	18 692	4 964	16 680	21 644	41 740	245 176	286 916
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42505	0	45 547	45 547	0	3 359	3 359	0	1 237	1 237	0	43 425	43 425
42507	0	91 094	91 094	0	6 717	6 717	0	2 474	2 474	0	86 851	86 851
42601	1	38	39	0	309	309	0	305	305	1	34	35
42605	0	59 669	59 669	0	4 400	4 400	0	1 621	1 621	0	56 890	56 890
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	262 378	0	262 378	24 456	0	24 456	27 456	0	27 456	265 378	0	265 378
45515	25 812	0	25 812	6 146	0	6 146	0	0	0	19 666	0	19 666
47403	0	0	0	0	7 785 894	7 785 894	0	7 785 894	7 785 894	0	0	0
47407	0	0	0	8 383 502	8 398 299	16 781 801	8 383 502	8 398 299	16 781 801	0	0	0
47411	4 431	8 952	13 383	1 551	2 142	3 693	3 572	5 607	9 179	6 452	12 417	18 869
47416	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47425	0	0	0	3 587	0	3 587	3 627	0	3 627	40	0	40
47426	0	8	8	614	914	1 528	614	920	1 534	0	14	14
50220	463	0	463	17	0	17	61	0	61	507	0	507
52304	0	0	0	0	0	0	13 732	0	13 732	13 732	0	13 732
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	1 896	0	1 896	2 540	0	2 540	3 274	0	3 274	2 630	0	2 630
60305	2 235	0	2 235	5 152	0	5 152	5 190	0	5 190	2 273	0	2 273
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	134	0	134	2 015	0	2 015	1 952	0	1 952	71	0	71
60313	0	18	18	0	14	14	0	17	17	0	21	21
60322	165	0	165	225	0	225	225	0	225	165	0	165
60601	6 418	0	6 418	0	0	0	121	0	121	6 539	0	6 539
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	272	0	272	46	0	46	38	0	38	264	0	264
70601	127 743	0	127 743	140	0	140	87 091	0	87 091	214 694	0	214 694
70603	212 491	0	212 491	0	0	0	234 107	0	234 107	446 598	0	446 598
70701	1 215 619	0	1 215 619	1 215 619	0	1 215 619	0	0	0	0	0	0
70703	3 276 193	0	3 276 193	3 276 193	0	3 276 193	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 465 633	0	4 465 633	4 491 557	0	4 491 557	25 924	0	25 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 141	0	18 141	2 518	0	2 518	1 543	0	1 543	19 116	0	19 116
80801	441	0	441	25	0	25	30	0	30	436	0	436
80901	228	0	228	1 697	0	1 697	1 604	0	1 604	321	0	321
81001	17 978	0	17 978	1 573	0	1 573	2 543	0	2 543	17 008	0	17 008
Пассив
85101	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
85201	258	0	258	60	0	60	153	0	153	351	0	351
85401	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	60 104	0	60 104	0	0	0	60 104	0	60 104
90901	23	0	23	103	0	103	113	0	113	13	0	13
90902	1 187	0	1 187	1	0	1	0	0	0	1 188	0	1 188
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	46 371	0	46 371	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 637 942	0	2 637 942	446 461	0	446 461	465 519	0	465 519	2 618 884	0	2 618 884
Пассив
91003	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
91311	92 743	0	92 743	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0
91312	2 455 864	0	2 455 864	195 843	0	195 843	257 426	0	257 426	2 517 447	0	2 517 447
91315	38 700	0	38 700	0	0	0	12 102	0	12 102	50 802	0	50 802
91316	0	0	0	0	60 250	60 250	0	60 250	60 250	0	0	0
91317	0	0	0	10 000	105 219	115 219	10 000	105 219	115 219	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	47 582	0	47 582	46 484	0	46 484	60 208	0	60 208	61 306	0	61 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	446 452	182	446 634	7 430 818	23 346	7 454 164	7 767 790	23 528	7 791 318	109 480	0	109 480
93002	607 300	0	607 300	0	0	0	607 300	0	607 300	0	0	0
93306	0	0	0	606 200	0	606 200	0	0	0	606 200	0	606 200
93307	0	0	0	606 200	0	606 200	606 200	0	606 200	0	0	0
93308	0	0	0	606 200	0	606 200	606 200	0	606 200	0	0	0
93801	35 999	0	35 999	42 951	0	42 951	78 950	0	78 950	0	0	0
Пассив
96001	180	447 654	447 834	23 376	7 794 636	7 818 012	23 196	7 456 023	7 479 219	0	109 041	109 041
96002	0	607 294	607 294	0	608 332	608 332	0	1 038	1 038	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	579 006	579 006	0	579 006	579 006
96307	0	0	0	0	595 384	595 384	0	595 384	595 384	0	0	0
96308	0	0	0	0	622 756	622 756	0	622 756	622 756	0	0	0
96801	34 805	0	34 805	78 950	0	78 950	71 778	0	71 778	27 633	0	27 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000
98010	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
Пассив
98050	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
98055	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000

Страница была полезной?