Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 829	0	4 829	1 670	0	1 670	2 470	0	2 470	4 029	0	4 029
20202	62 895	12 420	75 315	2 702 796	94 270	2 797 066	2 723 558	95 380	2 818 938	42 133	11 310	53 443
20208	141 120	133	141 253	921 464	643	922 107	899 716	662	900 378	162 868	114	162 982
20209	12 484	2 610	15 094	3 179 910	67 615	3 247 525	3 178 991	69 360	3 248 351	13 403	865	14 268
30102	63 407	0	63 407	5 572 935	0	5 572 935	5 570 732	0	5 570 732	65 610	0	65 610
30110	118 087	14 841	132 928	1 268 762	40 928	1 309 690	1 239 871	42 576	1 282 447	146 978	13 193	160 171
30202	33 903	0	33 903	2 977	0	2 977	0	0	0	36 880	0	36 880
30204	381	0	381	355	0	355	0	0	0	736	0	736
30213	5 740	2 580	8 320	58 444	13 455	71 899	58 839	13 582	72 421	5 345	2 453	7 798
30233	16 973	42	17 015	203 492	3 995	207 487	209 776	3 714	213 490	10 689	323	11 012
30402	1	0	1	25 001 338	0	25 001 338	25 001 339	0	25 001 339	0	0	0
30602	5 065	0	5 065	5 558	0	5 558	11	0	11	10 612	0	10 612
31902	1 030 000	0	1 030 000	16 917 900	0	16 917 900	17 026 000	0	17 026 000	921 900	0	921 900
31903	0	0	0	5 614 000	0	5 614 000	5 614 000	0	5 614 000	0	0	0
32201	0	395	395	0	11	11	0	29	29	0	377	377
45201	62 754	0	62 754	279 326	0	279 326	292 165	0	292 165	49 915	0	49 915
45204	33 101	0	33 101	15 350	0	15 350	31 665	0	31 665	16 786	0	16 786
45205	26 500	0	26 500	47 400	0	47 400	12 901	0	12 901	60 999	0	60 999
45206	349 556	0	349 556	87 000	0	87 000	94 348	0	94 348	342 208	0	342 208
45207	190 812	0	190 812	34 468	0	34 468	11 444	0	11 444	213 836	0	213 836
45208	144 706	0	144 706	7 000	0	7 000	53 113	0	53 113	98 593	0	98 593
45401	3 696	0	3 696	6 205	0	6 205	6 202	0	6 202	3 699	0	3 699
45404	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45406	4 571	0	4 571	0	0	0	97	0	97	4 474	0	4 474
45407	53 495	0	53 495	8 000	0	8 000	2 132	0	2 132	59 363	0	59 363
45408	2 736	0	2 736	0	0	0	191	0	191	2 545	0	2 545
45505	5 672	0	5 672	2 390	0	2 390	1 080	0	1 080	6 982	0	6 982
45506	48 649	0	48 649	2 900	0	2 900	4 036	0	4 036	47 513	0	47 513
45507	255 596	0	255 596	6 350	0	6 350	6 201	0	6 201	255 745	0	255 745
45509	1 019	0	1 019	1 787	0	1 787	2 031	0	2 031	775	0	775
45812	1 529	0	1 529	14 006	0	14 006	14 858	0	14 858	677	0	677
45815	4 465	0	4 465	93	0	93	208	0	208	4 350	0	4 350
45915	88	0	88	14	0	14	74	0	74	28	0	28
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
47404	14	499 496	499 510	5 549 006	3 938 303	9 487 309	5 549 007	3 942 061	9 491 068	13	495 738	495 751
47408	0	0	0	3 895 536	3 944 980	7 840 516	3 895 536	3 944 980	7 840 516	0	0	0
47423	5 492	638	6 130	100 715	2 087	102 802	102 903	2 117	105 020	3 304	608	3 912
47427	5 881	0	5 881	13 200	0	13 200	12 969	0	12 969	6 112	0	6 112
50205	30 590	0	30 590	170	0	170	563	0	563	30 197	0	30 197
50206	8 072	0	8 072	51	0	51	0	0	0	8 123	0	8 123
50207	42 596	0	42 596	237	0	237	5 589	0	5 589	37 244	0	37 244
50221	24	0	24	323	0	323	228	0	228	119	0	119
50305	4 237	0	4 237	14	0	14	1 892	0	1 892	2 359	0	2 359
50505	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
60302	1 238	0	1 238	410	0	410	1 259	0	1 259	389	0	389
60306	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
60308	52	0	52	10 280	0	10 280	10 293	0	10 293	39	0	39
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	3 045	0	3 045	12 264	0	12 264	9 398	0	9 398	5 911	0	5 911
60323	51	0	51	49	0	49	55	0	55	45	0	45
60401	153 826	0	153 826	294	0	294	534	0	534	153 586	0	153 586
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	99	0	99	312	0	312	293	0	293	118	0	118
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	255	0	255	49	0	49	38	0	38	266	0	266
61008	961	0	961	477	0	477	261	0	261	1 177	0	1 177
61009	1 036	0	1 036	838	0	838	505	0	505	1 369	0	1 369
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61210	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
61403	4 748	0	4 748	70	0	70	1 149	0	1 149	3 669	0	3 669
70606	68 225	0	68 225	79 578	0	79 578	83	0	83	147 720	0	147 720
70608	27 227	0	27 227	18 779	0	18 779	0	0	0	46 006	0	46 006
70611	631	0	631	666	0	666	0	0	0	1 297	0	1 297
70706	1 041 116	0	1 041 116	0	0	0	1 041 116	0	1 041 116	0	0	0
70708	137 177	0	137 177	0	0	0	137 177	0	137 177	0	0	0
70711	7 082	0	7 082	502	0	502	7 584	0	7 584	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	24	0	24	228	0	228	323	0	323	119	0	119
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 717	0	45 717	0	0	0	0	0	0	45 717	0	45 717
30109	16	30	46	1 500	2	1 502	1 544	1	1 545	60	29	89
30126	2 464	0	2 464	570	0	570	785	0	785	2 679	0	2 679
30223	10 402	0	10 402	161 860	0	161 860	155 985	0	155 985	4 527	0	4 527
30226	507	0	507	2 317	0	2 317	2 186	0	2 186	376	0	376
30232	8 150	12	8 162	1 041 315	41	1 041 356	1 084 331	29	1 084 360	51 166	0	51 166
31501	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
40602	205 633	0	205 633	371 547	0	371 547	380 730	0	380 730	214 816	0	214 816
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	3 746	0	3 746	15 435	0	15 435	13 195	0	13 195	1 506	0	1 506
40702	928 392	108	928 500	4 055 680	604	4 056 284	3 903 749	598	3 904 347	776 461	102	776 563
40703	26 982	0	26 982	25 624	0	25 624	29 380	0	29 380	30 738	0	30 738
40802	168 280	1	168 281	685 680	0	685 680	666 333	0	666 333	148 933	1	148 934
40817	950 147	27 051	977 198	1 133 499	17 647	1 151 146	1 191 249	1 259	1 192 508	1 007 897	10 663	1 018 560
40820	2 191	6	2 197	2 615	0	2 615	2 651	0	2 651	2 227	6	2 233
40821	23 087	0	23 087	661 467	0	661 467	665 358	0	665 358	26 978	0	26 978
40905	193	0	193	15 249	0	15 249	15 215	0	15 215	159	0	159
40906	0	0	0	1 012 832	0	1 012 832	1 012 832	0	1 012 832	0	0	0
40909	0	0	0	2 301	2 284	4 585	2 301	2 284	4 585	0	0	0
40910	0	0	0	163	178	341	163	178	341	0	0	0
40911	8 572	0	8 572	347 460	0	347 460	347 415	0	347 415	8 527	0	8 527
40912	0	0	0	20 589	9 018	29 607	20 589	9 018	29 607	0	0	0
40913	0	0	0	17 633	6 222	23 855	17 633	6 222	23 855	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42107	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 913	828	21 741	32 697	111	32 808	38 604	25	38 629	26 820	742	27 562
42305	239 414	3 650	243 064	44 840	864	45 704	28 477	127	28 604	223 051	2 913	225 964
42306	38 368	0	38 368	735	0	735	330	0	330	37 963	0	37 963
42307	116 781	0	116 781	1 949	0	1 949	1 788	0	1 788	116 620	0	116 620
45215	47 833	0	47 833	30 487	0	30 487	26 228	0	26 228	43 574	0	43 574
45415	2 961	0	2 961	188	0	188	83	0	83	2 856	0	2 856
45515	3 339	0	3 339	108	0	108	84	0	84	3 315	0	3 315
45818	5 819	0	5 819	1 057	0	1 057	150	0	150	4 912	0	4 912
45918	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47108	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	3 929 083	3 905 904	7 834 987	3 929 083	3 905 904	7 834 987	0	0	0
47411	4 324	9	4 333	2 678	5	2 683	2 886	5	2 891	4 532	9	4 541
47416	1 355	0	1 355	6 349	0	6 349	5 453	0	5 453	459	0	459
47422	392	95	487	324 225	21 705	345 930	324 069	22 179	346 248	236	569	805
47425	11 369	0	11 369	10 085	0	10 085	10 167	0	10 167	11 451	0	11 451
47426	1 361	0	1 361	1 807	0	1 807	638	0	638	192	0	192
50220	2 466	0	2 466	2 089	0	2 089	1 441	0	1 441	1 818	0	1 818
50507	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 363	0	2 363	381	0	381	228	0	228	2 210	0	2 210
52301	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850
52305	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	1 055	0	1 055	0	0	0	123	0	123	1 178	0	1 178
60301	225	0	225	4 390	0	4 390	4 270	0	4 270	105	0	105
60305	0	0	0	10 523	0	10 523	10 523	0	10 523	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	98	0	98	192	0	192
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	37	0	37	229	0	229	1 326	0	1 326	1 134	0	1 134
60324	26	0	26	22	0	22	36	0	36	40	0	40
60405	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
60601	58 869	0	58 869	532	0	532	637	0	637	58 974	0	58 974
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	35	0	35	29	0	29	13	0	13	19	0	19
70601	99 077	0	99 077	824	0	824	102 102	0	102 102	200 355	0	200 355
70603	4 788	0	4 788	0	0	0	6 224	0	6 224	11 012	0	11 012
70701	1 087 701	0	1 087 701	1 087 701	0	1 087 701	0	0	0	0	0	0
70703	117 487	0	117 487	117 487	0	117 487	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 185 873	0	1 185 873	1 205 188	0	1 205 188	19 315	0	19 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407 051	0	407 051	2 892	0	2 892	25	0	25	409 918	0	409 918
90902	503 662	0	503 662	40 544	0	40 544	22 811	0	22 811	521 395	0	521 395
91202	56	0	56	1	0	1	8	0	8	49	0	49
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	904 712	0	904 712	21 499	0	21 499	67 226	0	67 226	858 985	0	858 985
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 819	0	2 819	2 334	0	2 334	3 067	0	3 067	2 086	0	2 086
91704	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
91802	16 177	0	16 177	0	0	0	0	0	0	16 177	0	16 177
99998	2 439 910	0	2 439 910	495 217	0	495 217	531 717	0	531 717	2 403 410	0	2 403 410
Пассив
91311	612 201	0	612 201	13 950	0	13 950	0	0	0	598 251	0	598 251
91312	1 155 078	0	1 155 078	22 874	0	22 874	102 624	0	102 624	1 234 828	0	1 234 828
91315	525 958	0	525 958	66 345	0	66 345	34 416	0	34 416	494 029	0	494 029
91316	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0
91317	61 979	0	61 979	349 548	0	349 548	358 165	0	358 165	70 596	0	70 596
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	97	0	97	0	0	0	12	0	12	109	0	109
99999	1 838 346	0	1 838 346	93 123	0	93 123	67 257	0	67 257	1 812 480	0	1 812 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	499 730	0	499 730	3 899 402	0	3 899 402	3 900 972	0	3 900 972	498 160	0	498 160
93801	526	0	526	16 942	0	16 942	17 468	0	17 468	0	0	0
Пассив
96001	0	499 496	499 496	0	3 912 618	3 912 618	0	3 908 859	3 908 859	0	495 737	495 737
96801	760	0	760	16 734	0	16 734	18 397	0	18 397	2 423	0	2 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	33 882 237,0000	0	0	0,0000	0	0	4 960,0000	0	0	33 877 277,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	33 848 400,0000	0	0	4 961,0000	0	0	3,0000	0	0	33 843 442,0000
98070	0	0	34 027,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34 026,0000

Страница была полезной?