Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 768	1 576	20 344	28 560	7 328	35 888	35 249	3 878	39 127	12 079	5 026	17 105
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	186 354	0	186 354	8 078 185	0	8 078 185	8 101 052	0	8 101 052	163 487	0	163 487
30110	5 262	42 769	48 031	4 151	2 202 122	2 206 273	4 589	2 189 888	2 194 477	4 824	55 003	59 827
30114	0	13 000	13 000	0	933 463	933 463	0	935 330	935 330	0	11 133	11 133
30202	6 341	0	6 341	617	0	617	0	0	0	6 958	0	6 958
30204	703	0	703	283	0	283	0	0	0	986	0	986
30233	0	0	0	10 628	4 495	15 123	10 628	4 495	15 123	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	290 000	0	290 000	2 564 000	0	2 564 000	2 659 000	0	2 659 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
45203	8 200	0	8 200	173 320	0	173 320	181 520	0	181 520	0	0	0
45204	20 900	0	20 900	150	0	150	20 900	0	20 900	150	0	150
45205	35 300	0	35 300	13 000	0	13 000	0	0	0	48 300	0	48 300
45206	42 315	0	42 315	200	0	200	1 303	0	1 303	41 212	0	41 212
45207	38 059	0	38 059	11 350	0	11 350	2 070	0	2 070	47 339	0	47 339
45505	16 916	0	16 916	0	0	0	214	0	214	16 702	0	16 702
45506	88 632	9 110	97 742	0	28	28	983	9 138	10 121	87 649	0	87 649
45507	256	0	256	0	0	0	11	0	11	245	0	245
47408	0	0	0	3 201 544	3 079 795	6 281 339	3 201 544	3 079 795	6 281 339	0	0	0
47423	11	0	11	70	0	70	51	0	51	30	0	30
47427	0	0	0	4 171	279	4 450	4 171	279	4 450	0	0	0
51403	0	0	0	40 102	0	40 102	0	0	0	40 102	0	40 102
51404	0	0	0	79 717	0	79 717	0	0	0	79 717	0	79 717
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
60310	137	0	137	618	0	618	605	0	605	150	0	150
60312	498	0	498	3 667	0	3 667	3 860	0	3 860	305	0	305
60401	22 562	0	22 562	353	0	353	0	0	0	22 915	0	22 915
60701	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	337	0	337	71	0	71	110	0	110	298	0	298
61009	0	0	0	462	0	462	382	0	382	80	0	80
61403	726	0	726	23	0	23	48	0	48	701	0	701
70606	46 153	0	46 153	58 396	0	58 396	0	0	0	104 549	0	104 549
70608	8 775	0	8 775	7 138	0	7 138	0	0	0	15 913	0	15 913
70611	547	0	547	547	0	547	0	0	0	1 094	0	1 094
70706	653 180	0	653 180	5	0	5	13	0	13	653 172	0	653 172
70708	69 255	0	69 255	0	0	0	0	0	0	69 255	0	69 255
70711	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	60 000	0	60 000	183 000	0	183 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30232	0	0	0	5 129	30	5 159	5 129	30	5 159	0	0	0
31302	0	24 292	24 292	0	24 292	24 292	0	12 159	12 159	0	12 159	12 159
40701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40702	352 284	2 256	354 540	4 409 032	2 409 605	6 818 637	4 406 946	2 426 189	6 833 135	350 198	18 840	369 038
40703	1 848	0	1 848	2 171	0	2 171	2 664	0	2 664	2 341	0	2 341
40802	429	0	429	1 610	0	1 610	1 823	0	1 823	642	0	642
40807	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
40817	37 785	15 596	53 381	30 540	14 197	44 737	17 443	14 700	32 143	24 688	16 099	40 787
40820	542	421	963	356	1 258	1 614	622	999	1 621	808	162	970
40911	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	1 586	1 439	3 025	290	139	429	57	1 028	1 085	1 353	2 328	3 681
42305	0	2 586	2 586	0	791	791	0	703	703	0	2 498	2 498
42306	60 435	16 105	76 540	159	1 382	1 541	368	818	1 186	60 644	15 541	76 185
42307	3 362	3 512	6 874	0	264	264	490	249	739	3 852	3 497	7 349
42309	325	0	325	14	0	14	64	0	64	375	0	375
42601	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	4 500	0	4 500	4 527	0	4 527	27	0	27	0	0	0
45215	6 220	0	6 220	18 793	0	18 793	18 385	0	18 385	5 812	0	5 812
45515	2 960	0	2 960	14	0	14	7	0	7	2 953	0	2 953
47407	0	0	0	3 196 563	3 076 212	6 272 775	3 196 563	3 076 212	6 272 775	0	0	0
47411	1	74	75	398	56	454	399	56	455	2	74	76
47416	24	0	24	348	0	348	326	0	326	2	0	2
47425	2 895	0	2 895	23 787	0	23 787	21 436	0	21 436	544	0	544
47426	25	0	25	26	0	26	1	0	1	0	0	0
60301	735	0	735	3 347	0	3 347	3 304	0	3 304	692	0	692
60305	775	0	775	6 275	0	6 275	6 307	0	6 307	807	0	807
60309	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60311	235	0	235	347	0	347	428	0	428	316	0	316
60313	0	13	13	0	20	20	0	19	19	0	12	12
60322	63 000	0	63 000	63 048	0	63 048	48	0	48	0	0	0
60601	7 894	0	7 894	0	0	0	312	0	312	8 206	0	8 206
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	905	0	905	278	0	278	237	0	237	864	0	864
70601	53 458	0	53 458	657	0	657	69 375	0	69 375	122 176	0	122 176
70603	6 216	0	6 216	0	0	0	4 766	0	4 766	10 982	0	10 982
70701	684 528	0	684 528	0	0	0	0	0	0	684 528	0	684 528
70703	67 262	0	67 262	0	0	0	0	0	0	67 262	0	67 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58	0	58	238	0	238	240	0	240	56	0	56
90902	105 675	0	105 675	3	0	3	1	0	1	105 677	0	105 677
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	466 266	0	466 266	39 858	0	39 858	38 374	0	38 374	467 750	0	467 750
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	400 943	0	400 943	362 484	0	362 484	395 309	0	395 309	368 118	0	368 118
Пассив
91312	364 234	0	364 234	69 946	0	69 946	32 460	0	32 460	326 748	0	326 748
91315	10 869	5 995	16 864	0	243	243	0	85	85	10 869	5 837	16 706
91316	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 450	0	1 450	312 120	0	312 120	329 920	0	329 920	19 250	0	19 250
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	113	0	113	0	0	0	19	0	19	132	0	132
99999	573 751	0	573 751	38 615	0	38 615	40 099	0	40 099	575 235	0	575 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	649 526	0	649 526	649 526	0	649 526	0	0	0
93801	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	650 109	650 109	0	650 109	650 109	0	0	0
96801	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?