Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	924 193	0	924 193	0	0	0	0	0	0	924 193	0	924 193
20202	103 445	45 604	149 049	1 503 550	72 528	1 576 078	1 486 924	86 528	1 573 452	120 071	31 604	151 675
20208	34 455	0	34 455	321 924	0	321 924	315 476	0	315 476	40 903	0	40 903
20209	0	0	0	789 813	31 236	821 049	789 813	31 236	821 049	0	0	0
30102	338 452	0	338 452	3 246 398	0	3 246 398	3 502 255	0	3 502 255	82 595	0	82 595
30110	344 602	178 167	522 769	85 124	63 877	149 001	188 209	42 704	230 913	241 517	199 340	440 857
30202	113 625	0	113 625	3 537	0	3 537	0	0	0	117 162	0	117 162
30204	9 067	0	9 067	0	0	0	114	0	114	8 953	0	8 953
30210	0	0	0	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000
30221	0	0	0	179 501	0	179 501	179 501	0	179 501	0	0	0
30233	636	8	644	263 060	1 247	264 307	263 579	1 255	264 834	117	0	117
32005	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32008	968 000	0	968 000	0	0	0	0	0	0	968 000	0	968 000
45206	72 748	0	72 748	0	0	0	51 028	0	51 028	21 720	0	21 720
45207	579 965	0	579 965	0	0	0	14 993	0	14 993	564 972	0	564 972
45208	103 535	0	103 535	0	0	0	1 938	0	1 938	101 597	0	101 597
45504	7 675	0	7 675	0	0	0	6 176	0	6 176	1 499	0	1 499
45505	236	0	236	0	0	0	51	0	51	185	0	185
45506	11 596	0	11 596	730	0	730	949	0	949	11 377	0	11 377
45507	33 638	0	33 638	2 427	0	2 427	2 018	0	2 018	34 047	0	34 047
45508	4 770	0	4 770	0	0	0	150	0	150	4 620	0	4 620
45812	476 766	2 206	478 972	10 302	31	10 333	3 165	92	3 257	483 903	2 145	486 048
45814	92 572	0	92 572	0	0	0	40	0	40	92 532	0	92 532
45815	759 569	0	759 569	719	0	719	125	0	125	760 163	0	760 163
45912	38 390	0	38 390	24	0	24	87	0	87	38 327	0	38 327
45914	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
45915	257 961	0	257 961	18	0	18	9	0	9	257 970	0	257 970
47402	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	0	38 486	38 486	0	38 486	38 486	0	0	0
47423	39 978	1 690	41 668	356 725	7 015	363 740	357 683	6 847	364 530	39 020	1 858	40 878
47427	3 759	0	3 759	17 587	0	17 587	17 905	0	17 905	3 441	0	3 441
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
60204	0	107	107	0	1	1	0	4	4	0	104	104
60306	653	0	653	1 588	0	1 588	1 409	0	1 409	832	0	832
60308	16 000	0	16 000	25	0	25	23	0	23	16 002	0	16 002
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	4 214	0	4 214	7 200	0	7 200	6 284	0	6 284	5 130	0	5 130
60314	0	58	58	0	68	68	0	88	88	0	38	38
60323	3 754	0	3 754	27	0	27	93	0	93	3 688	0	3 688
60401	185 969	0	185 969	0	0	0	1 331	0	1 331	184 638	0	184 638
60408	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
60701	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	9	0	9	14	0	14	9	0	9	14	0	14
61008	245	0	245	333	0	333	263	0	263	315	0	315
61009	27	0	27	24	0	24	39	0	39	12	0	12
61011	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
61209	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61403	935	0	935	9	0	9	84	0	84	860	0	860
70606	42 279	0	42 279	36 923	0	36 923	275	0	275	78 927	0	78 927
70608	19 139	0	19 139	18 813	0	18 813	0	0	0	37 952	0	37 952
70706	828 519	0	828 519	0	0	0	0	0	0	828 519	0	828 519
70708	286 691	0	286 691	0	0	0	0	0	0	286 691	0	286 691
70711	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
Пассив
10207	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
10601	70 022	0	70 022	0	0	0	0	0	0	70 022	0	70 022
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 836	0	29 836	0	0	0	0	0	0	29 836	0	29 836
30232	7 779	0	7 779	455 623	888	456 511	458 256	888	459 144	10 412	0	10 412
40116	13	0	13	8 423	0	8 423	8 710	0	8 710	300	0	300
40502	251 359	0	251 359	199 108	0	199 108	0	0	0	52 251	0	52 251
40602	153	0	153	603	0	603	662	0	662	212	0	212
40701	358	775	1 133	1 269	53	1 322	912	19	931	1	741	742
40702	619 589	5 475	625 064	4 366 178	12 764	4 378 942	4 226 342	14 661	4 241 003	479 753	7 372	487 125
40703	39 909	0	39 909	55 427	0	55 427	50 618	0	50 618	35 100	0	35 100
40802	34 100	0	34 100	157 483	213	157 696	159 343	213	159 556	35 960	0	35 960
40817	54 703	1 318	56 021	759 611	4 440	764 051	760 119	4 367	764 486	55 211	1 245	56 456
40820	120	0	120	109	0	109	80	1	81	91	1	92
40821	61	0	61	13 568	0	13 568	13 718	0	13 718	211	0	211
40901	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726
40905	6	0	6	11 097	0	11 097	11 095	0	11 095	4	0	4
40909	1	0	1	2 361	1 674	4 035	2 361	1 674	4 035	1	0	1
40910	0	0	0	76	68	144	76	68	144	0	0	0
40911	101	0	101	55 894	0	55 894	55 985	0	55 985	192	0	192
40912	0	0	0	1 992	7 185	9 177	1 992	7 185	9 177	0	0	0
40913	0	0	0	905	2 619	3 524	905	2 619	3 524	0	0	0
42104	0	16 837	16 837	0	1 382	1 382	0	3 493	3 493	0	18 948	18 948
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	7 699	1 644	9 343	39 586	2 971	42 557	39 519	2 393	41 912	7 632	1 066	8 698
42303	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42304	359 338	1 692	361 030	101 507	337	101 844	88 663	35	88 698	346 494	1 390	347 884
42305	122 325	9 493	131 818	36 882	3 214	40 096	1 238	230	1 468	86 681	6 509	93 190
42306	2 095 500	190 385	2 285 885	214 408	33 203	247 611	209 075	37 435	246 510	2 090 167	194 617	2 284 784
42307	338 010	352	338 362	13 499	116	13 615	76 794	2 384	79 178	401 305	2 620	403 925
42601	8	209	217	7	2 317	2 324	0	2 132	2 132	1	24	25
42604	908	0	908	1	0	1	38	0	38	945	0	945
42605	181	0	181	87	0	87	4	0	4	98	0	98
42606	3 595	182	3 777	5 203	13	5 216	4 450	5	4 455	2 842	174	3 016
45215	65 995	0	65 995	4 330	0	4 330	0	0	0	61 665	0	61 665
45515	2 959	0	2 959	1 385	0	1 385	25	0	25	1 599	0	1 599
45818	616 003	0	616 003	220	0	220	197	0	197	615 980	0	615 980
45918	104 923	0	104 923	30	0	30	1	0	1	104 894	0	104 894
47405	0	0	0	8 066	706	8 772	8 066	706	8 772	0	0	0
47407	0	0	0	35 913	2 535	38 448	35 913	2 535	38 448	0	0	0
47411	3 144	470	3 614	1 962	180	2 142	1 174	59	1 233	2 356	349	2 705
47416	299	0	299	3 912	0	3 912	6 618	0	6 618	3 005	0	3 005
47422	643	3	646	25 787	24 054	49 841	25 217	24 056	49 273	73	5	78
47425	29 877	0	29 877	276	0	276	576	0	576	30 177	0	30 177
47426	276	8	284	0	1	1	59	43	102	335	50	385
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	33 718	0	33 718	0	0	0	0	0	0	33 718	0	33 718
60301	3 006	0	3 006	2 414	0	2 414	2 798	0	2 798	3 390	0	3 390
60305	3 482	0	3 482	7 034	0	7 034	6 334	0	6 334	2 782	0	2 782
60309	61	0	61	0	0	0	114	0	114	175	0	175
60311	40	0	40	317	0	317	317	0	317	40	0	40
60322	87	0	87	137	0	137	110	0	110	60	0	60
60324	23 446	0	23 446	92	0	92	26	0	26	23 380	0	23 380
60405	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60601	47 014	0	47 014	1 308	0	1 308	541	0	541	46 247	0	46 247
60602	1 818	0	1 818	0	0	0	39	0	39	1 857	0	1 857
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	230	0	230	44	0	44	40	0	40	226	0	226
70601	27 383	0	27 383	1	0	1	32 847	0	32 847	60 229	0	60 229
70603	19 123	0	19 123	0	0	0	18 839	0	18 839	37 962	0	37 962
70701	837 996	0	837 996	19	0	19	0	0	0	837 977	0	837 977
70703	286 784	0	286 784	0	0	0	0	0	0	286 784	0	286 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	110 714	0	110 714	0	0	0	0	0	0	110 714	0	110 714
90901	716	0	716	80 865	0	80 865	72 048	0	72 048	9 533	0	9 533
90902	1 858 559	2 166	1 860 725	21 816	0	21 816	12 914	0	12 914	1 867 461	2 166	1 869 627
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 269 247	19 985	4 289 232	138	282	420	26 251	811	27 062	4 243 134	19 456	4 262 590
91501	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
91604	88 772	0	88 772	414	0	414	124	0	124	89 062	0	89 062
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91802	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	2 437 901	0	2 437 901	40 383	0	40 383	33 965	0	33 965	2 444 319	0	2 444 319
Пассив
91003	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
91311	596 352	0	596 352	0	0	0	0	0	0	596 352	0	596 352
91312	1 802 738	0	1 802 738	26 000	0	26 000	5 791	0	5 791	1 782 529	0	1 782 529
91317	37 689	0	37 689	4 542	0	4 542	31 169	0	31 169	64 316	0	64 316
91507	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
99999	6 372 713	0	6 372 713	112 129	0	112 129	103 496	0	103 496	6 364 080	0	6 364 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 501,0000
98035	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	3 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 523,0000

Страница была полезной?