Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 775	16 754	58 529	482 494	14 316	496 810	464 465	14 736	479 201	59 804	16 334	76 138
20209	0	0	0	250 681	5 325	256 006	250 681	5 325	256 006	0	0	0
30102	372 204	0	372 204	1 762 640	0	1 762 640	2 089 153	0	2 089 153	45 691	0	45 691
30110	29 834	112 970	142 804	219 375	50 052	269 427	242 045	29 093	271 138	7 164	133 929	141 093
30202	35 399	0	35 399	0	0	0	404	0	404	34 995	0	34 995
30204	5 454	0	5 454	0	0	0	17	0	17	5 437	0	5 437
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	5 366	0	5 366	84 161	1 116	85 277	89 304	1 116	90 420	223	0	223
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44607	416	0	416	0	0	0	42	0	42	374	0	374
45201	0	0	0	11 206	0	11 206	8 444	0	8 444	2 762	0	2 762
45204	2 400	0	2 400	6 590	0	6 590	2 000	0	2 000	6 990	0	6 990
45205	10 200	0	10 200	3 000	0	3 000	0	0	0	13 200	0	13 200
45206	240 699	0	240 699	23 070	0	23 070	20 044	0	20 044	243 725	0	243 725
45207	315 645	0	315 645	12 000	0	12 000	12 346	0	12 346	315 299	0	315 299
45208	2 640	0	2 640	0	0	0	50	0	50	2 590	0	2 590
45406	16 594	0	16 594	1 430	0	1 430	6 637	0	6 637	11 387	0	11 387
45407	107 813	0	107 813	0	0	0	3 886	0	3 886	103 927	0	103 927
45408	6 710	0	6 710	0	0	0	90	0	90	6 620	0	6 620
45505	1 080	0	1 080	0	0	0	581	0	581	499	0	499
45506	64 128	0	64 128	1 379	0	1 379	1 655	0	1 655	63 852	0	63 852
45507	16 345	0	16 345	2 000	0	2 000	274	0	274	18 071	0	18 071
45812	284	0	284	54	0	54	54	0	54	284	0	284
45814	786	0	786	25	0	25	26	0	26	785	0	785
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	241	4 644	4 885	19 023	18 651	37 674	18 515	18 851	37 366	749	4 444	5 193
47408	0	0	0	0	18 573	18 573	0	18 573	18 573	0	0	0
47423	5 071	0	5 071	2 939	812	3 751	4 181	812	4 993	3 829	0	3 829
47427	8 196	0	8 196	8 230	0	8 230	8 196	0	8 196	8 230	0	8 230
60302	9	0	9	627	0	627	291	0	291	345	0	345
60308	0	0	0	468	0	468	458	0	458	10	0	10
60310	1	0	1	136	0	136	136	0	136	1	0	1
60312	199	0	199	2 347	0	2 347	1 819	0	1 819	727	0	727
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	86 075	0	86 075	32 329	0	32 329	6 254	0	6 254	112 150	0	112 150
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	0	0	0	1 399	0	1 399	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	6	0	6	273	0	273	273	0	273	6	0	6
61009	64	0	64	402	0	402	402	0	402	64	0	64
61403	3 218	0	3 218	55	0	55	262	0	262	3 011	0	3 011
70606	159 742	0	159 742	11 744	0	11 744	159 920	0	159 920	11 566	0	11 566
70608	141 343	0	141 343	12 222	0	12 222	141 343	0	141 343	12 222	0	12 222
70611	11 146	0	11 146	1 011	0	1 011	11 146	0	11 146	1 011	0	1 011
70706	0	0	0	161 033	0	161 033	0	0	0	161 033	0	161 033
70708	0	0	0	141 343	0	141 343	0	0	0	141 343	0	141 343
70711	0	0	0	11 146	0	11 146	57	0	57	11 089	0	11 089
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	8 112	0	8 112	32 653	0	32 653	67 843	0	67 843
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
30301	5 366	0	5 366	89 304	1 116	90 420	84 161	1 116	85 277	223	0	223
30305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	11 334	0	11 334	6 293	0	6 293	13 204	0	13 204	18 245	0	18 245
40602	13 024	0	13 024	34 403	0	34 403	29 344	0	29 344	7 965	0	7 965
40702	939 390	114 360	1 053 750	2 105 141	275 305	2 380 446	1 854 431	171 508	2 025 939	688 680	10 563	699 243
40703	20 251	0	20 251	31 985	0	31 985	34 359	0	34 359	22 625	0	22 625
40802	82 594	0	82 594	236 301	109	236 410	232 395	229	232 624	78 688	120	78 808
40817	67	0	67	84	0	84	45	0	45	28	0	28
40821	20	0	20	1 445	0	1 445	1 425	0	1 425	0	0	0
40905	4	0	4	756	0	756	756	0	756	4	0	4
40906	0	0	0	20 995	0	20 995	20 995	0	20 995	0	0	0
40909	0	0	0	145	101	246	145	101	246	0	0	0
40910	0	6	6	0	3	3	0	3	3	0	6	6
40911	0	0	0	28 483	0	28 483	28 740	0	28 740	257	0	257
40912	0	0	0	290	486	776	290	486	776	0	0	0
40913	0	0	0	162	782	944	162	782	944	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 184	0	50 184	184	0	184	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 084	411	4 495	3 004	520	3 524	2 854	502	3 356	3 934	393	4 327
42304	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
42305	146	155	301	6	11	17	7	2	9	147	146	293
42306	63 715	19 812	83 527	11 467	3 227	14 694	2 497	1 055	3 552	54 745	17 640	72 385
42307	105 168	1 804	106 972	10 504	116	10 620	13 983	40	14 023	108 647	1 728	110 375
43805	0	0	0	0	2 821	2 821	42 707	126 869	169 576	42 707	124 048	166 755
44615	62	0	62	6	0	6	0	0	0	56	0	56
45215	10 804	0	10 804	869	0	869	2 657	0	2 657	12 592	0	12 592
45415	1 573	0	1 573	116	0	116	14	0	14	1 471	0	1 471
45515	2 009	0	2 009	24	0	24	514	0	514	2 499	0	2 499
45818	1 070	0	1 070	13	0	13	12	0	12	1 069	0	1 069
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	18 469	0	18 469	18 469	0	18 469	0	0	0
47411	515	272	787	0	86	86	144	30	174	659	216	875
47416	0	0	0	544	0	544	661	0	661	117	0	117
47422	63	0	63	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	63	0	63
47425	1 880	0	1 880	1 391	0	1 391	1 006	0	1 006	1 495	0	1 495
47426	27	0	27	7	0	7	542	2	544	562	2	564
60301	754	0	754	2 794	0	2 794	2 697	0	2 697	657	0	657
60305	0	0	0	1 149	0	1 149	2 312	0	2 312	1 163	0	1 163
60309	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
60311	6	0	6	580	0	580	583	0	583	9	0	9
60322	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60601	16 771	0	16 771	464	0	464	3 711	0	3 711	20 018	0	20 018
61301	0	0	0	72	0	72	112	0	112	40	0	40
70601	212 822	0	212 822	212 822	0	212 822	18 175	0	18 175	18 175	0	18 175
70603	140 854	0	140 854	140 854	0	140 854	12 313	0	12 313	12 313	0	12 313
70701	0	0	0	0	0	0	212 822	0	212 822	212 822	0	212 822
70703	0	0	0	0	0	0	140 854	0	140 854	140 854	0	140 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 244	0	20 244	2 157	0	2 157	318	0	318	22 083	0	22 083
90902	307 397	0	307 397	9 964	0	9 964	4 257	0	4 257	313 104	0	313 104
91202	0	0	0	25	0	25	20	0	20	5	0	5
91203	0	0	0	19	0	19	14	0	14	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 321 342	0	1 321 342	65 255	0	65 255	34 927	0	34 927	1 351 670	0	1 351 670
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 482 053	0	1 482 053	255 423	0	255 423	139 381	0	139 381	1 598 095	0	1 598 095
Пассив
91312	1 408 258	0	1 408 258	87 192	0	87 192	73 930	0	73 930	1 394 996	0	1 394 996
91315	20 514	0	20 514	7 975	0	7 975	158 848	0	158 848	171 387	0	171 387
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	52 377	0	52 377	44 215	0	44 215	22 646	0	22 646	30 808	0	30 808
91507	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	1 650 501	0	1 650 501	39 513	0	39 513	77 397	0	77 397	1 688 385	0	1 688 385

Страница была полезной?