Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 128	7 969	21 097	77 817	8 968	86 785	74 881	9 028	83 909	16 064	7 909	23 973
20208	835	0	835	900	0	900	1 026	0	1 026	709	0	709
20209	0	0	0	39 738	3 160	42 898	39 738	3 160	42 898	0	0	0
30102	131 738	0	131 738	732 168	0	732 168	740 245	0	740 245	123 661	0	123 661
30110	5 495	2 356	7 851	9 076	2 404	11 480	10 243	668	10 911	4 328	4 092	8 420
30202	12 279	0	12 279	1 206	0	1 206	0	0	0	13 485	0	13 485
30204	356	0	356	0	0	0	8	0	8	348	0	348
30221	0	0	0	9 044	191	9 235	9 044	191	9 235	0	0	0
30233	880	0	880	8 097	0	8 097	8 977	0	8 977	0	0	0
30602	0	0	0	5 000	0	5 000	4 999	0	4 999	1	0	1
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	19 407	0	19 407	0	0	0	660	0	660	18 747	0	18 747
45206	391 280	0	391 280	61 900	0	61 900	8 628	0	8 628	444 552	0	444 552
45207	1 066	0	1 066	0	0	0	41	0	41	1 025	0	1 025
45407	3 497	0	3 497	0	0	0	112	0	112	3 385	0	3 385
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	22 589	0	22 589	0	0	0	551	0	551	22 038	0	22 038
45506	4 003	0	4 003	220	0	220	150	0	150	4 073	0	4 073
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	25	0	25	1 475	0	1 475
45812	146	0	146	40	0	40	0	0	0	186	0	186
45912	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	5 000	3 044	8 044	5 000	3 044	8 044	0	0	0
47423	296	1 020	1 316	745	360	1 105	572	409	981	469	971	1 440
47427	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
47901	0	0	0	4 997	0	4 997	0	0	0	4 997	0	4 997
50107	0	0	0	4 997	0	4 997	4 997	0	4 997	0	0	0
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	670	0	670	25	0	25	25	0	25	670	0	670
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	80	0	80	37	0	37
60310	168	0	168	32	0	32	33	0	33	167	0	167
60312	322	0	322	1 500	0	1 500	648	0	648	1 174	0	1 174
60401	94 187	0	94 187	0	0	0	12	0	12	94 175	0	94 175
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	263	0	263	0	0	0	28	0	28	235	0	235
61008	83	0	83	83	0	83	75	0	75	91	0	91
61009	759	0	759	21	0	21	15	0	15	765	0	765
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	3 376	0	3 376	3	0	3	230	0	230	3 149	0	3 149
70606	320 755	0	320 755	11 334	0	11 334	320 762	0	320 762	11 327	0	11 327
70608	13 123	0	13 123	837	0	837	13 123	0	13 123	837	0	837
70706	0	0	0	321 060	0	321 060	16	0	16	321 044	0	321 044
70708	0	0	0	13 123	0	13 123	0	0	0	13 123	0	13 123
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30607	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40502	230	0	230	221	0	221	36	0	36	45	0	45
40602	7 500	0	7 500	25 817	0	25 817	18 878	0	18 878	561	0	561
40603	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
40701	438	0	438	0	0	0	10	0	10	448	0	448
40702	48 825	68	48 893	789 829	5	789 834	818 159	1	818 160	77 155	64	77 219
40703	4 561	0	4 561	3 288	0	3 288	4 031	0	4 031	5 304	0	5 304
40802	16 636	0	16 636	23 590	0	23 590	22 685	0	22 685	15 731	0	15 731
40817	8 255	56	8 311	43 258	3	43 261	42 845	1	42 846	7 842	54	7 896
40821	2 729	0	2 729	5 820	0	5 820	4 547	0	4 547	1 456	0	1 456
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	193	307	500	193	307	500	0	0	0
40911	0	0	0	589	0	589	612	0	612	23	0	23
40912	0	0	0	340	316	656	340	316	656	0	0	0
40913	0	0	0	6	65	71	6	65	71	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	50 255	0	50 255	0	0	0	0	0	0	50 255	0	50 255
42106	42 580	0	42 580	0	0	0	0	0	0	42 580	0	42 580
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 374	4 889	6 263	360	952	1 312	391	2 043	2 434	1 405	5 980	7 385
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	58 499	0	58 499	4 842	0	4 842	3 877	0	3 877	57 534	0	57 534
42305	0	2 090	2 090	0	145	145	0	26	26	0	1 971	1 971
42306	169 691	1 629	171 320	7 858	825	8 683	9 931	771	10 702	171 764	1 575	173 339
42309	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	8 407	0	8 407	93	0	93	119	0	119	8 433	0	8 433
45415	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45515	479	0	479	3 432	0	3 432	3 422	0	3 422	469	0	469
45818	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47407	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
47411	950	112	1 062	1 647	46	1 693	1 718	17	1 735	1 021	83	1 104
47416	0	0	0	249	33	282	307	33	340	58	0	58
47422	0	0	0	107	251	358	107	251	358	0	0	0
47425	486	0	486	136	0	136	97	0	97	447	0	447
47426	495	0	495	507	0	507	887	0	887	875	0	875
52301	70	0	70	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	70	0	70
52304	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
52501	163	0	163	0	0	0	229	0	229	392	0	392
60301	11	0	11	774	0	774	906	0	906	143	0	143
60305	32	0	32	1 785	0	1 785	1 808	0	1 808	55	0	55
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
60311	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	244	0	244	254	0	254	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60405	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
60601	16 285	0	16 285	12	0	12	298	0	298	16 571	0	16 571
61304	19	0	19	4	0	4	2	0	2	17	0	17
70601	330 215	0	330 215	330 220	0	330 220	12 608	0	12 608	12 603	0	12 603
70603	12 911	0	12 911	12 911	0	12 911	826	0	826	826	0	826
70701	0	0	0	40	0	40	330 262	0	330 262	330 222	0	330 222
70703	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911	12 911	0	12 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	0	0	0
90901	67 111	0	67 111	6 633	0	6 633	7 144	0	7 144	66 600	0	66 600
90902	186 433	0	186 433	40 164	0	40 164	1 046	0	1 046	225 551	0	225 551
91202	11	0	11	1 160	0	1 160	0	0	0	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	4 842	0	4 842	1	0	1	4 843	0	4 843
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	549 097	0	549 097	50 270	0	50 270	30 062	0	30 062	569 305	0	569 305
91501	3 712	0	3 712	181	0	181	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	5	0	5	128	0	128	128	0	128	5	0	5
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	629 944	0	629 944	10 058	0	10 058	47 865	0	47 865	592 137	0	592 137
Пассив
91003	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
91311	30 540	0	30 540	30 540	0	30 540	0	0	0	0	0	0
91312	564 743	0	564 743	2 706	0	2 706	0	0	0	562 037	0	562 037
91315	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0
91317	20 223	0	20 223	11 900	0	11 900	8 860	0	8 860	17 183	0	17 183
91507	12 917	0	12 917	0	0	0	0	0	0	12 917	0	12 917
99999	809 768	0	809 768	58 377	0	58 377	123 374	0	123 374	874 765	0	874 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 051	3 051	0	3 051	3 051	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	4 839,0000	0	0	4 839,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4 839,0000	0	0	4 839,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?