Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 023	0	55 023	150 347	0	150 347	127 435	0	127 435	77 935	0	77 935
30102	70 271	0	70 271	109 999	0	109 999	154 463	0	154 463	25 807	0	25 807
30110	334	0	334	15 229	0	15 229	310	0	310	15 253	0	15 253
30202	6 612	0	6 612	0	0	0	125	0	125	6 487	0	6 487
30302	78 279	0	78 279	440 056	0	440 056	346 376	0	346 376	171 959	0	171 959
45203	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
45205	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
45206	28 450	0	28 450	0	0	0	451	0	451	27 999	0	27 999
45207	54 640	0	54 640	0	0	0	0	0	0	54 640	0	54 640
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45503	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
45505	5 764	0	5 764	179	0	179	143	0	143	5 800	0	5 800
45506	183 206	0	183 206	1 270	0	1 270	2 189	0	2 189	182 287	0	182 287
45912	616	0	616	413	0	413	616	0	616	413	0	413
47423	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47427	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	342	0	342	155	0	155	10	0	10	487	0	487
60306	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60308	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	303	0	303	359	0	359	155	0	155	507	0	507
60401	53 456	0	53 456	0	0	0	0	0	0	53 456	0	53 456
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	182 758	0	182 758	15 590	0	15 590	182 758	0	182 758	15 590	0	15 590
70611	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0
70706	0	0	0	182 870	0	182 870	0	0	0	182 870	0	182 870
70711	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10601	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
10701	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
10801	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
30301	78 279	0	78 279	346 376	0	346 376	440 056	0	440 056	171 959	0	171 959
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31308	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
40603	413	0	413	229	0	229	39	0	39	223	0	223
40701	90 249	0	90 249	0	0	0	0	0	0	90 249	0	90 249
40702	49 887	0	49 887	116 635	0	116 635	95 853	0	95 853	29 105	0	29 105
40703	1 200	0	1 200	68	0	68	14	0	14	1 146	0	1 146
40802	4 956	0	4 956	12 269	0	12 269	8 326	0	8 326	1 013	0	1 013
40817	13 723	0	13 723	49 742	0	49 742	45 770	0	45 770	9 751	0	9 751
40821	0	0	0	26 312	0	26 312	26 312	0	26 312	0	0	0
40911	1	0	1	808	0	808	868	0	868	61	0	61
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
42301	3 311	0	3 311	178	0	178	35	0	35	3 168	0	3 168
42303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	5 380	0	5 380	50	0	50	0	0	0	5 330	0	5 330
42306	12 217	0	12 217	0	0	0	330	0	330	12 547	0	12 547
42307	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
45215	15 150	0	15 150	8 574	0	8 574	12 529	0	12 529	19 105	0	19 105
45415	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
45515	4 165	0	4 165	313	0	313	300	0	300	4 152	0	4 152
45918	308	0	308	308	0	308	206	0	206	206	0	206
47411	641	0	641	67	0	67	202	0	202	776	0	776
47422	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47426	588	0	588	548	0	548	653	0	653	693	0	693
60301	281	0	281	125	0	125	248	0	248	404	0	404
60305	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60309	152	0	152	160	0	160	38	0	38	30	0	30
60311	0	0	0	65	0	65	111	0	111	46	0	46
60601	13 900	0	13 900	0	0	0	895	0	895	14 795	0	14 795
70601	276 285	0	276 285	276 285	0	276 285	17 029	0	17 029	17 029	0	17 029
70701	0	0	0	0	0	0	276 284	0	276 284	276 284	0	276 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	594	0	594	12	0	12	0	0	0	606	0	606
91414	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
99998	240 559	0	240 559	0	0	0	0	0	0	240 559	0	240 559
Пассив
91312	237 759	0	237 759	0	0	0	0	0	0	237 759	0	237 759
91507	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
99999	48 934	0	48 934	9	0	9	21	0	21	48 946	0	48 946

Страница была полезной?