Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 853	0	39 853	301 791	0	301 791	291 516	0	291 516	50 128	0	50 128
30102	359 847	0	359 847	179 834	0	179 834	307 170	0	307 170	232 511	0	232 511
30110	12 169	0	12 169	71 637	0	71 637	59 821	0	59 821	23 985	0	23 985
30202	3 917	0	3 917	900	0	900	0	0	0	4 817	0	4 817
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	111 444	0	111 444	41 313	0	41 313	47 088	0	47 088	105 669	0	105 669
45504	128 286	0	128 286	26 104	0	26 104	35 188	0	35 188	119 202	0	119 202
45505	114 570	0	114 570	28 362	0	28 362	29 349	0	29 349	113 583	0	113 583
47423	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
47427	2 389	0	2 389	6 767	0	6 767	6 715	0	6 715	2 441	0	2 441
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
70606	37 973	0	37 973	3 587	0	3 587	37 975	0	37 975	3 585	0	3 585
70608	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
70611	12 563	0	12 563	1 128	0	1 128	12 563	0	12 563	1 128	0	1 128
70706	0	0	0	37 973	0	37 973	0	0	0	37 973	0	37 973
70708	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
70711	0	0	0	12 563	0	12 563	0	0	0	12 563	0	12 563
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	133 477	0	133 477	0	0	0	0	0	0	133 477	0	133 477
40602	34 656	0	34 656	27 837	0	27 837	4 460	0	4 460	11 279	0	11 279
40603	70 439	0	70 439	12 996	0	12 996	6 280	0	6 280	63 723	0	63 723
40702	272 720	1	272 721	326 697	0	326 697	231 608	0	231 608	177 631	1	177 632
40703	35 867	0	35 867	6 254	0	6 254	3 579	0	3 579	33 192	0	33 192
40802	112 742	0	112 742	56 654	0	56 654	57 195	0	57 195	113 283	0	113 283
40817	12 796	0	12 796	9 550	0	9 550	10 246	0	10 246	13 492	0	13 492
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	10 513	0	10 513	10 513	0	10 513	0	0	0
40912	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
42301	2 382	0	2 382	150	0	150	0	0	0	2 232	0	2 232
42303	170	0	170	172	0	172	1 174	0	1 174	1 172	0	1 172
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	18	0	18	1 118	0	1 118
42305	30 430	0	30 430	338	0	338	349	0	349	30 441	0	30 441
45515	2 760	0	2 760	2 230	0	2 230	2 070	0	2 070	2 600	0	2 600
47411	1 159	0	1 159	32	0	32	221	0	221	1 348	0	1 348
47416	0	0	0	22 472	0	22 472	22 472	0	22 472	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	8	0	8	8	0	8	15	0	15	15	0	15
47426	483	0	483	0	0	0	59	0	59	542	0	542
60301	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60305	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60601	1 239	0	1 239	0	0	0	32	0	32	1 271	0	1 271
70601	97 786	0	97 786	97 786	0	97 786	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192
70603	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	97 786	0	97 786	97 786	0	97 786
70703	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	747 122	0	747 122	32 198	0	32 198	31 168	0	31 168	748 152	0	748 152
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	612 580	0	612 580	203 420	0	203 420	165 120	0	165 120	650 880	0	650 880
Пассив
91003	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91312	609 580	0	609 580	164 220	0	164 220	202 520	0	202 520	647 880	0	647 880
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	748 629	0	748 629	31 168	0	31 168	32 198	0	32 198	749 659	0	749 659

Страница была полезной?