Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 344	43 570	164 914	1 129 585	431 040	1 560 625	1 145 085	436 591	1 581 676	105 844	38 019	143 863
20208	46 561	0	46 561	227 300	0	227 300	246 949	0	246 949	26 912	0	26 912
20209	0	0	0	590 506	50 642	641 148	588 759	50 139	638 898	1 747	503	2 250
30102	146 334	0	146 334	2 636 317	0	2 636 317	2 719 624	0	2 719 624	63 027	0	63 027
30110	32 731	56 590	89 321	16 941	157 248	174 189	18 785	166 736	185 521	30 887	47 102	77 989
30114	0	25 758	25 758	0	36 935	36 935	0	57 742	57 742	0	4 951	4 951
30202	29 842	0	29 842	3 126	0	3 126	0	0	0	32 968	0	32 968
30204	2 571	0	2 571	0	0	0	325	0	325	2 246	0	2 246
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	1 916	0	1 916	34 440	24	34 464	34 470	24	34 494	1 886	0	1 886
30402	0	0	0	2 241 153	0	2 241 153	2 241 153	0	2 241 153	0	0	0
30602	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
31901	70 000	0	70 000	460 000	0	460 000	420 000	0	420 000	110 000	0	110 000
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 050 000	0	1 050 000	410 000	0	410 000
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45201	66 702	0	66 702	36 069	0	36 069	29 871	0	29 871	72 900	0	72 900
45203	0	0	0	12 866	0	12 866	0	0	0	12 866	0	12 866
45204	61 929	0	61 929	878	0	878	1 000	0	1 000	61 807	0	61 807
45205	54 793	0	54 793	3 052	0	3 052	10 254	0	10 254	47 591	0	47 591
45206	788 882	0	788 882	119 398	0	119 398	57 729	0	57 729	850 551	0	850 551
45207	354 056	0	354 056	8 028	0	8 028	32 781	0	32 781	329 303	0	329 303
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	218	0	218	17	0	17	201	0	201
45405	0	0	0	2 675	0	2 675	0	0	0	2 675	0	2 675
45406	47 659	0	47 659	5 770	0	5 770	335	0	335	53 094	0	53 094
45407	19 200	0	19 200	557	0	557	500	0	500	19 257	0	19 257
45408	2 242	0	2 242	0	0	0	27	0	27	2 215	0	2 215
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45504	240	0	240	0	0	0	80	0	80	160	0	160
45505	139 268	0	139 268	2 230	0	2 230	13 757	0	13 757	127 741	0	127 741
45506	342 788	0	342 788	10 188	0	10 188	11 919	0	11 919	341 057	0	341 057
45507	66 353	0	66 353	0	0	0	613	0	613	65 740	0	65 740
45812	26 469	0	26 469	0	0	0	0	0	0	26 469	0	26 469
45814	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45912	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	265	0	265	9	0	9	60	0	60	214	0	214
47404	2 818	0	2 818	89 918	93 517	183 435	89 941	93 517	183 458	2 795	0	2 795
47408	0	0	0	118 000	127 828	245 828	118 000	127 828	245 828	0	0	0
47415	339	0	339	700	0	700	31	0	31	1 008	0	1 008
47423	1 991	622	2 613	4 112	11 382	15 494	4 288	11 499	15 787	1 815	505	2 320
47427	12 660	0	12 660	23 167	0	23 167	19 364	0	19 364	16 463	0	16 463
50305	155 337	0	155 337	959	0	959	1 591	0	1 591	154 705	0	154 705
60302	644	0	644	50	0	50	302	0	302	392	0	392
60306	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	57	0	57	22	0	22
60310	36	0	36	151	0	151	151	0	151	36	0	36
60312	2 331	0	2 331	4 148	0	4 148	3 220	0	3 220	3 259	0	3 259
60323	323	0	323	2	0	2	2	0	2	323	0	323
60401	238 178	0	238 178	0	0	0	97 047	0	97 047	141 131	0	141 131
60404	40 857	0	40 857	0	0	0	40 478	0	40 478	379	0	379
60411	0	0	0	90 159	0	90 159	0	0	0	90 159	0	90 159
60413	0	0	0	40 463	0	40 463	0	0	0	40 463	0	40 463
60705	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	4	0	4	23	0	23	7	0	7	20	0	20
61008	335	0	335	168	0	168	231	0	231	272	0	272
61009	131	0	131	108	0	108	69	0	69	170	0	170
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	30 225	0	30 225	0	0	0	0	0	0	30 225	0	30 225
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 958	0	5 958	409	0	409	646	0	646	5 721	0	5 721
70606	695 868	0	695 868	54 473	0	54 473	695 873	0	695 873	54 468	0	54 468
70608	170 004	0	170 004	11 062	0	11 062	170 004	0	170 004	11 062	0	11 062
70611	5 474	0	5 474	169	0	169	5 474	0	5 474	169	0	169
70706	0	0	0	697 824	0	697 824	26	0	26	697 798	0	697 798
70708	0	0	0	170 004	0	170 004	0	0	0	170 004	0	170 004
70711	0	0	0	5 474	0	5 474	0	0	0	5 474	0	5 474
Пассив
10207	400 000	0	400 000	221 904	0	221 904	221 904	0	221 904	400 000	0	400 000
10601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
30220	0	0	0	0	210 288	210 288	0	210 440	210 440	0	152	152
30232	385	0	385	19 526	4 999	24 525	19 142	4 999	24 141	1	0	1
40502	24 095	1	24 096	21 939	16	21 955	42 006	16	42 022	44 162	1	44 163
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	123 249	0	123 249	7 920	0	7 920	9 633	0	9 633	124 962	0	124 962
40702	514 200	66 416	580 616	2 079 282	231 639	2 310 921	2 361 607	182 973	2 544 580	796 525	17 750	814 275
40703	49 471	0	49 471	27 574	0	27 574	31 381	0	31 381	53 278	0	53 278
40802	72 115	14	72 129	394 954	228	395 182	377 942	6 405	384 347	55 103	6 191	61 294
40817	287 934	6 960	294 894	276 611	8 341	284 952	273 086	7 078	280 164	284 409	5 697	290 106
40820	57	0	57	41	0	41	26	0	26	42	0	42
40905	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
40909	0	0	0	674	891	1 565	674	891	1 565	0	0	0
40910	0	0	0	10	99	109	10	99	109	0	0	0
40911	2 089	0	2 089	47 525	0	47 525	47 093	0	47 093	1 657	0	1 657
40912	0	0	0	413	3 440	3 853	413	3 440	3 853	0	0	0
40913	0	0	0	15	3 891	3 906	15	3 891	3 906	0	0	0
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	20 936	1 262	22 198	10 777	169	10 946	11 259	16	11 275	21 418	1 109	22 527
42304	326	1 407	1 733	226	109	335	10	52	62	110	1 350	1 460
42305	25 465	6 125	31 590	17 856	1 317	19 173	12 105	671	12 776	19 714	5 479	25 193
42306	1 332 153	44 050	1 376 203	214 010	47 448	261 458	210 736	47 125	257 861	1 328 879	43 727	1 372 606
42307	7 599	0	7 599	546	0	546	219	0	219	7 272	0	7 272
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42311	20	0	20	6	0	6	1	0	1	15	0	15
42312	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42313	55	0	55	3	0	3	2	0	2	54	0	54
42314	93	0	93	11	0	11	3	0	3	85	0	85
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	71 299	0	71 299	16 614	0	16 614	15 979	0	15 979	70 664	0	70 664
45415	5 242	0	5 242	28	0	28	5	0	5	5 219	0	5 219
45515	32 503	0	32 503	5 182	0	5 182	595	0	595	27 916	0	27 916
45818	28 612	0	28 612	0	0	0	0	0	0	28 612	0	28 612
45918	280	0	280	68	0	68	9	0	9	221	0	221
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	101 714	131 295	233 009	101 714	131 295	233 009	0	0	0
47407	0	0	0	127 856	117 954	245 810	127 856	117 954	245 810	0	0	0
47411	1 894	635	2 529	354	561	915	6 819	64	6 883	8 359	138	8 497
47416	101	0	101	3 226	0	3 226	3 307	0	3 307	182	0	182
47422	1	71	72	249 766	2 370	252 136	249 773	2 315	252 088	8	16	24
47425	11 312	0	11 312	8 745	0	8 745	1 874	0	1 874	4 441	0	4 441
47426	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60301	4 301	0	4 301	1 244	0	1 244	2 738	0	2 738	5 795	0	5 795
60305	0	0	0	2 636	0	2 636	6 068	0	6 068	3 432	0	3 432
60309	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60311	266	0	266	1 536	0	1 536	1 299	0	1 299	29	0	29
60320	388	0	388	120	0	120	0	0	0	268	0	268
60322	320	0	320	1 838	0	1 838	1 849	0	1 849	331	0	331
60324	849	0	849	0	0	0	250	0	250	1 099	0	1 099
60348	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
60601	36 772	0	36 772	6 846	0	6 846	898	0	898	30 824	0	30 824
61012	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068
61301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	593	0	593	129	0	129	68	0	68	532	0	532
70601	730 415	0	730 415	730 415	0	730 415	61 582	0	61 582	61 582	0	61 582
70603	166 673	0	166 673	166 673	0	166 673	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002
70701	0	0	0	0	0	0	730 422	0	730 422	730 422	0	730 422
70703	0	0	0	0	0	0	166 673	0	166 673	166 673	0	166 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	118 346	0	118 346	7 085	0	7 085	21 743	0	21 743	103 688	0	103 688
90902	53 182	0	53 182	30 736	0	30 736	5 720	0	5 720	78 198	0	78 198
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 040 789	0	5 040 789	294 070	0	294 070	144 641	0	144 641	5 190 218	0	5 190 218
91501	133 458	0	133 458	125 978	0	125 978	132 707	0	132 707	126 729	0	126 729
91604	14 193	0	14 193	2 566	0	2 566	2 998	0	2 998	13 761	0	13 761
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 587 204	0	3 587 204	261 206	0	261 206	315 601	0	315 601	3 532 809	0	3 532 809
Пассив
91003	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
91312	3 320 994	0	3 320 994	186 083	0	186 083	156 810	0	156 810	3 291 721	0	3 291 721
91315	37 430	0	37 430	7 940	0	7 940	452	0	452	29 942	0	29 942
91316	3 597	0	3 597	2 846	0	2 846	5 000	0	5 000	5 751	0	5 751
91317	220 255	0	220 255	115 930	0	115 930	96 143	0	96 143	200 468	0	200 468
91507	4 928	0	4 928	1	0	1	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	5 389 268	0	5 389 268	288 670	0	288 670	441 296	0	441 296	5 541 894	0	5 541 894
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98050	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000

Страница была полезной?