Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 101	78 161	186 262	652 902	15 987	668 889	661 924	12 956	674 880	99 079	81 192	180 271
20208	3 272	0	3 272	6 481	0	6 481	7 512	0	7 512	2 241	0	2 241
20209	0	0	0	589 029	0	589 029	589 029	0	589 029	0	0	0
30102	260 917	0	260 917	4 393 493	0	4 393 493	3 976 877	0	3 976 877	677 533	0	677 533
30110	1 998	3 372	5 370	166 141	916	167 057	166 239	1 980	168 219	1 900	2 308	4 208
30114	0	318 463	318 463	0	455 808	455 808	0	477 700	477 700	0	296 571	296 571
30202	13 112	0	13 112	334	0	334	0	0	0	13 446	0	13 446
30204	7 078	0	7 078	0	0	0	365	0	365	6 713	0	6 713
30213	1 984	92	2 076	39	5	44	1 184	10	1 194	839	87	926
30221	10 317	0	10 317	167 679	634	168 313	166 108	634	166 742	11 888	0	11 888
30233	11 449	2 353	13 802	170 166	30 918	201 084	163 466	32 866	196 332	18 149	405	18 554
30302	149 429	1 978	151 407	475 116	71 553	546 669	476 153	68 914	545 067	148 392	4 617	153 009
30402	100 794	0	100 794	11 330 857	0	11 330 857	11 355 964	0	11 355 964	75 687	0	75 687
30404	0	0	0	2 019 093	0	2 019 093	2 019 093	0	2 019 093	0	0	0
30409	0	0	0	67 091	0	67 091	67 091	0	67 091	0	0	0
30602	0	51 132	51 132	0	629	629	0	51 761	51 761	0	0	0
31902	0	0	0	6 361 000	0	6 361 000	6 361 000	0	6 361 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 652 000	0	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000	0	0	0
31904	514 000	0	514 000	0	0	0	514 000	0	514 000	0	0	0
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	133 351	0	133 351	330 936	0	330 936	311 907	0	311 907	152 380	0	152 380
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	1 700	0	1 700	900	0	900
45206	8 950	0	8 950	0	0	0	550	0	550	8 400	0	8 400
45207	110 239	0	110 239	1 000	0	1 000	1 370	0	1 370	109 869	0	109 869
45208	28 050	0	28 050	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	28 050	0	28 050
45408	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	370	0	370	0	0	0	10	0	10	360	0	360
45505	6 811	0	6 811	250	0	250	247	0	247	6 814	0	6 814
45506	89 621	0	89 621	2 790	0	2 790	687	0	687	91 724	0	91 724
45507	57 749	12 918	70 667	3 925	290	4 215	480	818	1 298	61 194	12 390	73 584
45509	3 874	1 118	4 992	2 736	908	3 644	3 141	537	3 678	3 469	1 489	4 958
45510	10 711	0	10 711	9 282	0	9 282	8 932	0	8 932	11 061	0	11 061
45812	7 606	0	7 606	28	0	28	28	0	28	7 606	0	7 606
45815	15 505	244	15 749	74	3	77	155	17	172	15 424	230	15 654
45817	0	111	111	0	1	1	0	7	7	0	105	105
45912	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45915	325	0	325	70	0	70	63	0	63	332	0	332
47301	0	67 612	67 612	0	841	841	0	4 687	4 687	0	63 766	63 766
47404	2 000	0	2 000	584 454	36 654	621 108	584 454	36 654	621 108	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	100 261	62 400	162 661	100 261	62 400	162 661	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	2	2
47423	26 783	275	27 058	18 165	5 713	23 878	27 900	5 099	32 999	17 048	889	17 937
47427	7 411	101	7 512	7 279	110	7 389	7 878	104	7 982	6 812	107	6 919
47802	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
50605	668	0	668	18 981	0	18 981	18 676	0	18 676	973	0	973
50606	22 795	0	22 795	139 242	0	139 242	136 322	0	136 322	25 715	0	25 715
50621	2 073	0	2 073	3 994	0	3 994	2 320	0	2 320	3 747	0	3 747
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
60302	354	0	354	574	0	574	642	0	642	286	0	286
60308	55	0	55	506	0	506	540	0	540	21	0	21
60310	0	0	0	527	0	527	2	0	2	525	0	525
60312	5 317	0	5 317	2 830	0	2 830	2 727	0	2 727	5 420	0	5 420
60323	7	0	7	7 514	0	7 514	7 505	0	7 505	16	0	16
60401	219 846	0	219 846	0	0	0	75 567	0	75 567	144 279	0	144 279
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	602	0	602	72 973	0	72 973
60406	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
60407	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
60409	0	0	0	75 567	0	75 567	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 125	0	35 125	0	0	0	21	0	21	35 104	0	35 104
60705	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	59	0	59	82	0	82	74	0	74	67	0	67
61008	1 589	0	1 589	418	0	418	337	0	337	1 670	0	1 670
61009	130	0	130	91	0	91	91	0	91	130	0	130
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	156 507	0	156 507	156 507	0	156 507	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 212	0	2 212	1 048	0	1 048	686	0	686	2 574	0	2 574
70606	443 962	0	443 962	37 401	0	37 401	443 962	0	443 962	37 401	0	37 401
70607	3 348	0	3 348	601	0	601	3 883	0	3 883	66	0	66
70608	470 130	0	470 130	43 095	0	43 095	470 130	0	470 130	43 095	0	43 095
70611	510	0	510	85	0	85	510	0	510	85	0	85
70706	0	0	0	446 007	0	446 007	5	0	5	446 002	0	446 002
70707	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348
70708	0	0	0	470 130	0	470 130	0	0	0	470 130	0	470 130
70711	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 814	0	106 814	0	0	0	0	0	0	106 814	0	106 814
30109	226 249	69 844	296 093	224 232	78 104	302 336	202 145	63 048	265 193	204 162	54 788	258 950
30220	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	12 134	1 170	13 304	179 039	52 309	231 348	179 389	52 394	231 783	12 484	1 255	13 739
30301	149 429	1 978	151 407	476 153	68 914	545 067	475 116	71 553	546 669	148 392	4 617	153 009
30408	0	0	0	43 131	0	43 131	43 131	0	43 131	0	0	0
30601	95 191	0	95 191	193 394	0	193 394	168 161	0	168 161	69 958	0	69 958
40502	1 764	17	1 781	5 486	1	5 487	4 426	0	4 426	704	16	720
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	138	0	138	204	0	204	188	0	188	122	0	122
40701	1 039	0	1 039	106	0	106	96	0	96	1 029	0	1 029
40702	877 184	14 648	891 832	2 857 512	203 419	3 060 931	2 760 466	212 881	2 973 347	780 138	24 110	804 248
40703	21 721	4 858	26 579	45 692	34 164	79 856	35 617	38 753	74 370	11 646	9 447	21 093
40802	36 008	82	36 090	54 073	7 254	61 327	52 379	7 248	59 627	34 314	76	34 390
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	309	24	333	146	349	495	415	347	762	578	22	600
40817	102 328	193 582	295 910	80 923	35 735	116 658	62 347	19 163	81 510	83 752	177 010	260 762
40820	2 185	8 830	11 015	1 253	8 172	9 425	1 087	7 464	8 551	2 019	8 122	10 141
40821	21 726	0	21 726	544 745	0	544 745	529 838	0	529 838	6 819	0	6 819
40903	297	0	297	1 624	0	1 624	1 668	0	1 668	341	0	341
40905	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40911	2	0	2	431 468	0	431 468	431 466	0	431 466	0	0	0
40912	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42106	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800
42301	7	3 669	3 676	0	254	254	0	46	46	7	3 461	3 468
42305	38 202	58 108	96 310	5 400	4 600	10 000	1 225	1 844	3 069	34 027	55 352	89 379
42306	45 625	73 122	118 747	5	5 010	5 015	6 405	1 637	8 042	52 025	69 749	121 774
42307	21 684	39 647	61 331	0	3 381	3 381	4	742	746	21 688	37 008	58 696
42309	773	1 997	2 770	0	137	137	0	29	29	773	1 889	2 662
42606	0	9 062	9 062	0	599	599	0	163	163	0	8 626	8 626
42609	0	184	184	0	12	12	0	4	4	0	176	176
44001	0	4 600	4 600	0	852	852	0	56	56	0	3 804	3 804
45215	12 253	0	12 253	701	0	701	890	0	890	12 442	0	12 442
45415	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750
45515	22 496	0	22 496	285	0	285	218	0	218	22 429	0	22 429
45818	22 422	0	22 422	23	0	23	5	0	5	22 404	0	22 404
45918	438	0	438	9	0	9	13	0	13	442	0	442
47403	0	0	0	359 512	250 051	609 563	359 512	250 051	609 563	0	0	0
47405	0	0	0	231 090	206 634	437 724	231 090	206 634	437 724	0	0	0
47407	0	0	0	62 415	99 958	162 373	62 415	99 958	162 373	0	0	0
47411	3 663	3 804	7 467	408	274	682	700	779	1 479	3 955	4 309	8 264
47416	250	0	250	2 752	0	2 752	4 099	0	4 099	1 597	0	1 597
47422	8 176	1 243	9 419	1 007 583	116 336	1 123 919	1 005 376	116 289	1 121 665	5 969	1 196	7 165
47425	10 704	0	10 704	1 231	0	1 231	1 156	0	1 156	10 629	0	10 629
47426	54	0	54	59	0	59	163	0	163	158	0	158
47804	750	0	750	250	0	250	0	0	0	500	0	500
50620	234	0	234	582	0	582	562	0	562	214	0	214
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	330	833	1 163	0	53	53	0	19	19	330	799	1 129
52501	0	182	182	0	11	11	0	10	10	0	181	181
60301	1 031	0	1 031	4 479	0	4 479	4 136	0	4 136	688	0	688
60305	2 425	0	2 425	6 095	0	6 095	6 718	0	6 718	3 048	0	3 048
60309	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
60311	544	0	544	3 073	0	3 073	3 111	0	3 111	582	0	582
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	2	0	2	779	0	779	779	0	779	2	0	2
60324	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
60601	61 007	0	61 007	14 569	0	14 569	579	0	579	47 017	0	47 017
60603	0	0	0	0	0	0	14 665	0	14 665	14 665	0	14 665
60706	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60903	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
61304	494	0	494	96	0	96	88	0	88	486	0	486
70601	462 003	0	462 003	462 003	0	462 003	40 169	0	40 169	40 169	0	40 169
70602	157	0	157	2 432	0	2 432	4 034	0	4 034	1 759	0	1 759
70603	470 899	0	470 899	470 899	0	470 899	42 605	0	42 605	42 605	0	42 605
70701	0	0	0	109	0	109	462 039	0	462 039	461 930	0	461 930
70702	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
70703	0	0	0	0	0	0	470 899	0	470 899	470 899	0	470 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 350	0	4 350	1 700	0	1 700	2 650	0	2 650
80601	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
80801	9 341	0	9 341	1 603	0	1 603	5 935	0	5 935	5 009	0	5 009
80901	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
Пассив
85101	8 622	0	8 622	2 073	0	2 073	0	0	0	6 549	0	6 549
85201	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
85401	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
85501	719	0	719	251	0	251	642	0	642	1 110	0	1 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	330	833	1 163	0	18	18	0	52	52	330	799	1 129
90901	905 244	0	905 244	8 812	0	8 812	211 004	0	211 004	703 052	0	703 052
90902	211 285	4	211 289	210 230	0	210 230	3 208	0	3 208	418 307	4	418 311
91102	0	1 790	1 790	0	51 269	51 269	0	51 371	51 371	0	1 688	1 688
91202	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	620 552	1 481	622 033	22 572	28	22 600	7 442	97	7 539	635 682	1 412	637 094
91418	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
91501	105 525	0	105 525	434	0	434	74 522	0	74 522	31 437	0	31 437
91604	9 996	333	10 329	1 103	12	1 115	176	23	199	10 923	322	11 245
91704	1 729	49	1 778	0	1	1	0	4	4	1 729	46	1 775
91802	2 005	99	2 104	0	1	1	0	6	6	2 005	94	2 099
99998	424 775	0	424 775	327 689	0	327 689	343 240	0	343 240	409 224	0	409 224
Пассив
91311	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91312	312 303	0	312 303	1 000	0	1 000	6 900	0	6 900	318 203	0	318 203
91315	34 831	0	34 831	4 684	0	4 684	200	0	200	30 347	0	30 347
91316	1 804	0	1 804	150	0	150	200	0	200	1 854	0	1 854
91317	66 372	4 646	71 018	336 232	1 150	337 382	319 836	524	320 360	49 976	4 020	53 996
91507	4 405	0	4 405	24	0	24	0	0	0	4 381	0	4 381
91508	84	0	84	0	0	0	29	0	29	113	0	113
99999	1 864 413	0	1 864 413	141 112	0	141 112	86 686	0	86 686	1 809 987	0	1 809 987
Г. Срочные сделки
Актив
93308	31 800	0	31 800	73	0	73	31 873	0	31 873	0	0	0
93801	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
Пассив
96308	0	32 196	32 196	0	32 196	32 196	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 610 837 715,0000	0	0	493 924 784,0000	0	0	209 167 484,0000	0	0	1 895 595 015,0000
Пассив
98040	0	0	1 525 275 983,0000	0	0	126 827 089,0000	0	0	355 562 098,0000	0	0	1 754 010 992,0000
98050	0	0	84 461 627,0000	0	0	81 734 595,0000	0	0	137 651 086,0000	0	0	140 378 118,0000
98055	0	0	1 100 105,0000	0	0	605 800,0000	0	0	711 600,0000	0	0	1 205 905,0000

Страница была полезной?