Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 949	0	85 949	24 154 548	0	24 154 548	24 153 202	0	24 153 202	87 295	0	87 295
30110	855	1 933	2 788	186 202	25	186 227	186 180	135	186 315	877	1 823	2 700
30114	0	234	234	0	30 850 112	30 850 112	0	30 850 236	30 850 236	0	110	110
30204	51 124	0	51 124	1 285	0	1 285	0	0	0	52 409	0	52 409
30402	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
45103	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45601	1 670 000	2 630 357	4 300 357	0	942 696	942 696	0	1 646 656	1 646 656	1 670 000	1 926 397	3 596 397
47404	318	0	318	99 760 863	102 716 746	202 477 609	99 761 010	102 352 370	202 113 380	171	364 376	364 547
47408	0	0	0	171 304 697	208 380 207	379 684 904	171 304 697	208 380 207	379 684 904	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	590	0	590	1 150	0	1 150	1 047	0	1 047	693	0	693
47427	11 862	5 357	17 219	11 584	6 426	18 010	12 236	5 860	18 096	11 210	5 923	17 133
52601	0	0	0	2 474 627	0	2 474 627	972 332	0	972 332	1 502 295	0	1 502 295
60302	1 175	0	1 175	22 554	0	22 554	20 354	0	20 354	3 375	0	3 375
60306	1 581	0	1 581	134 381	0	134 381	134 053	0	134 053	1 909	0	1 909
60308	6 827	0	6 827	5 634	0	5 634	1 953	0	1 953	10 508	0	10 508
60310	1 841	0	1 841	3 004	0	3 004	4 775	0	4 775	70	0	70
60312	5 160	0	5 160	26 510	0	26 510	23 756	0	23 756	7 914	0	7 914
60314	87 919	55 616	143 535	72 462	24 286	96 748	80 070	62 002	142 072	80 311	17 900	98 211
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	25 942	0	25 942	12 165	0	12 165	8 012	0	8 012	30 095	0	30 095
61601	0	0	0	11 883 001	0	11 883 001	11 883 001	0	11 883 001	0	0	0
70606	12 377 003	0	12 377 003	1 202 228	0	1 202 228	12 392 355	0	12 392 355	1 186 876	0	1 186 876
70608	3 081 984	0	3 081 984	217 100	0	217 100	3 081 984	0	3 081 984	217 100	0	217 100
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	27 334	0	27 334	0	0	0	27 334	0	27 334	0	0	0
70614	0	0	0	2 239 552	0	2 239 552	618 793	0	618 793	1 620 759	0	1 620 759
70706	0	0	0	12 387 832	0	12 387 832	13 376	0	13 376	12 374 456	0	12 374 456
70708	0	0	0	3 081 984	0	3 081 984	0	0	0	3 081 984	0	3 081 984
70711	0	0	0	27 334	0	27 334	0	0	0	27 334	0	27 334
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
42507	0	2 414 708	2 414 708	0	167 408	167 408	0	30 053	30 053	0	2 277 353	2 277 353
44003	0	11 993	11 993	0	1 046 136	1 046 136	0	1 038 452	1 038 452	0	4 309	4 309
47407	0	0	0	171 179 700	205 981 113	377 160 813	171 179 700	205 981 113	377 160 813	0	0	0
47422	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47425	206 155	0	206 155	440 402	0	440 402	304 886	0	304 886	70 639	0	70 639
47426	0	186	186	0	201	201	0	462	462	0	447	447
52602	0	0	0	824 216	0	824 216	2 230 807	0	2 230 807	1 406 591	0	1 406 591
60301	0	0	0	58 457	0	58 457	58 457	0	58 457	0	0	0
60305	0	0	0	170 430	0	170 430	170 430	0	170 430	0	0	0
60307	246	0	246	152	0	152	133	0	133	227	0	227
60309	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580
60311	1 243	0	1 243	1 438	0	1 438	2 488	0	2 488	2 293	0	2 293
60313	512	3 348	3 860	995	4 907	5 902	483	5 148	5 631	0	3 589	3 589
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	158 456	111 296	269 752	157 854	7 705	165 559	19 107	1 391	20 498	19 709	104 982	124 691
60601	54 932	0	54 932	0	0	0	2 217	0	2 217	57 149	0	57 149
70601	12 479 593	0	12 479 593	12 479 593	0	12 479 593	1 175 001	0	1 175 001	1 175 001	0	1 175 001
70603	3 164 896	0	3 164 896	3 164 896	0	3 164 896	217 594	0	217 594	217 594	0	217 594
70605	58	0	58	58	0	58	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820
70613	0	0	0	700 100	0	700 100	2 473 086	0	2 473 086	1 772 986	0	1 772 986
70701	0	0	0	0	0	0	12 479 602	0	12 479 602	12 479 602	0	12 479 602
70703	0	0	0	0	0	0	3 164 896	0	3 164 896	3 164 896	0	3 164 896
70705	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 414 708	2 414 708	0	30 053	30 053	0	167 408	167 408	0	2 277 353	2 277 353
99998	126 534	0	126 534	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	126 534	0	126 534
Пассив
91004	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 414 708	0	2 414 708	167 408	0	167 408	30 053	0	30 053	2 277 353	0	2 277 353
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	122 345	122 345	65 420 692	127 122 335	192 543 027	56 413 657	115 229 694	171 643 351	9 007 035	12 014 986	21 022 021
93002	122 360	0	122 360	19 860 427	44 208 846	64 069 273	18 825 985	40 450 707	59 276 692	1 156 802	3 758 139	4 914 941
93301	0	0	0	1 605 090	524 027	2 129 117	1 605 090	524 027	2 129 117	0	0	0
93302	0	0	0	3 184 593	528 675	3 713 268	3 184 593	528 675	3 713 268	0	0	0
93303	3 172 118	7 501	3 179 619	0	0	0	3 172 118	7 501	3 179 619	0	0	0
93305	9 273 577	0	9 273 577	0	0	0	9 273 577	0	9 273 577	0	0	0
93306	0	0	0	16 987 105	7 850 211	24 837 316	13 897 905	7 850 211	21 748 116	3 089 200	0	3 089 200
93307	4 586 431	0	4 586 431	12 407 917	10 274 298	22 682 215	16 994 348	10 274 298	27 268 646	0	0	0
93308	1 415 992	9 958 254	11 374 246	11 602 325	31 626	11 633 951	12 407 917	9 989 880	22 397 797	610 400	0	610 400
93309	1 554 401	804 902	2 359 303	1 115 887	10 018	1 125 905	610 400	55 803	666 203	2 059 888	759 117	2 819 005
93310	7 712 442	643 922	8 356 364	801 288	8 014	809 302	8 199 030	44 642	8 243 672	314 700	607 294	921 994
93801	2 167 013	0	2 167 013	2 997 526	0	2 997 526	5 040 246	0	5 040 246	124 293	0	124 293
95001	1 289 602	0	1 289 602	1 289 603	0	1 289 603	2 579 205	0	2 579 205	0	0	0
95003	274	0	274	7 243	0	7 243	7 517	0	7 517	0	0	0
Пассив
96001	122 322	0	122 322	98 577 219	72 749 412	171 326 631	110 004 580	82 249 123	192 253 703	11 549 683	9 499 711	21 049 394
96002	0	122 345	122 345	23 977 372	35 244 769	59 222 141	27 240 635	36 760 746	64 001 381	3 263 263	1 638 322	4 901 585
96301	0	0	0	0	2 100 222	2 100 222	0	2 100 222	2 100 222	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 700 954	3 700 954	0	3 700 954	3 700 954	0	0	0
96303	0	3 188 082	3 188 082	0	3 188 082	3 188 082	0	0	0	0	0	0
96305	7 083 142	0	7 083 142	7 083 142	0	7 083 142	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	7 456 365	14 458 476	21 914 841	7 456 365	17 494 946	24 951 311	0	3 036 470	3 036 470
96307	0	4 668 435	4 668 435	9 855 743	17 480 042	27 335 785	9 855 743	12 811 607	22 667 350	0	0	0
96308	9 843 542	1 448 824	11 292 366	9 843 542	12 580 317	22 423 859	0	11 738 787	11 738 787	0	607 294	607 294
96309	801 000	1 597 472	2 398 472	1	740 757	740 758	0	1 105 359	1 105 359	800 999	1 962 074	2 763 073
96310	9 909 628	643 922	10 553 550	9 273 578	1 158 315	10 431 893	0	818 040	818 040	636 050	303 647	939 697
96801	2 105 575	0	2 105 575	5 013 445	0	5 013 445	3 112 211	0	3 112 211	204 341	0	204 341
97101	1 289 602	0	1 289 602	2 579 205	0	2 579 205	1 289 603	0	1 289 603	0	0	0
97103	7 243	0	7 243	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?