Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 786	17 038	37 824	18 530	4 131	22 661	14 359	7 700	22 059	24 957	13 469	38 426
30102	1 061 378	0	1 061 378	15 905 367	0	15 905 367	16 916 394	0	16 916 394	50 351	0	50 351
30110	54 896	13 669	68 565	204 195	2 142 260	2 346 455	255 665	2 111 166	2 366 831	3 426	44 763	48 189
30114	0	234	234	0	200	200	0	40	40	0	394	394
30202	21 317	0	21 317	4 623	0	4 623	0	0	0	25 940	0	25 940
30204	975	0	975	851	0	851	0	0	0	1 826	0	1 826
30221	1 746	0	1 746	22 877	0	22 877	23 877	0	23 877	746	0	746
30233	1 883	0	1 883	5 479	0	5 479	7 237	0	7 237	125	0	125
30402	4 107	0	4 107	208 118	0	208 118	210 321	0	210 321	1 904	0	1 904
30404	0	0	0	208 124	0	208 124	208 124	0	208 124	0	0	0
30409	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32002	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45203	0	0	0	308 200	0	308 200	0	0	0	308 200	0	308 200
45204	248 560	0	248 560	650 000	0	650 000	0	0	0	898 560	0	898 560
45205	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
45206	653 000	0	653 000	520 000	0	520 000	450	0	450	1 172 550	0	1 172 550
45207	585 219	0	585 219	0	0	0	0	0	0	585 219	0	585 219
45208	1 044	0	1 044	0	0	0	48	0	48	996	0	996
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
45507	360 332	14 146	374 478	0	176	176	29 236	999	30 235	331 096	13 323	344 419
45509	6 847	0	6 847	762	0	762	1 076	0	1 076	6 533	0	6 533
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	887 601	18	887 619	18 557	3	18 560	42 687	1	42 688	863 471	20	863 491
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	34 179	251	34 430	557	3	560	2 052	19	2 071	32 684	235	32 919
47002	160 000	0	160 000	319 975	0	319 975	479 975	0	479 975	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	11 208 581	11 286 396	22 494 977	11 208 581	11 286 396	22 494 977	0	0	0
47423	93 416	0	93 416	1 923	0	1 923	3 155	0	3 155	92 184	0	92 184
47427	2 819	48	2 867	8 289	82	8 371	9 173	85	9 258	1 935	45	1 980
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60302	514	0	514	142	0	142	44	0	44	612	0	612
60306	46	0	46	1 936	0	1 936	53	0	53	1 929	0	1 929
60308	30	0	30	106	0	106	67	0	67	69	0	69
60310	4 793	0	4 793	371	0	371	2 072	0	2 072	3 092	0	3 092
60312	24 285	0	24 285	261 757	0	261 757	256 869	0	256 869	29 173	0	29 173
60314	0	0	0	48	820	868	48	274	322	0	546	546
60323	5 996	0	5 996	163	0	163	3 137	0	3 137	3 022	0	3 022
60401	342 373	0	342 373	0	0	0	161 362	0	161 362	181 011	0	181 011
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	1 283	0	1 283	0	0	0
60701	90 462	0	90 462	1 629	0	1 629	78 498	0	78 498	13 593	0	13 593
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 738	0	1 738	56	0	56	58	0	58	1 736	0	1 736
61009	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	278 496	0	278 496	278 496	0	278 496	0	0	0
61403	5 620	45	5 665	4	0	4	1 097	45	1 142	4 527	0	4 527
70606	2 206 791	0	2 206 791	158 902	0	158 902	2 206 791	0	2 206 791	158 902	0	158 902
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	15 971	0	15 971	0	0	0
70608	333 126	0	333 126	5 584	0	5 584	333 126	0	333 126	5 584	0	5 584
70610	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
70706	0	0	0	2 210 703	0	2 210 703	86	0	86	2 210 617	0	2 210 617
70707	0	0	0	15 971	0	15 971	0	0	0	15 971	0	15 971
70708	0	0	0	333 126	0	333 126	0	0	0	333 126	0	333 126
70710	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30222	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
30232	1 466	0	1 466	345 902	32 742	378 644	344 777	32 742	377 519	341	0	341
30408	0	0	0	207 804	0	207 804	207 804	0	207 804	0	0	0
30601	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
30606	2 884	0	2 884	50 032	0	50 032	47 203	0	47 203	55	0	55
31304	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
31305	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
40701	760	0	760	380	0	380	0	0	0	380	0	380
40702	1 405 933	64	1 405 997	7 125 710	644 906	7 770 616	5 979 410	644 936	6 624 346	259 633	94	259 727
40807	2 046	39	2 085	3 830 911	3 786 026	7 616 937	3 829 890	3 786 960	7 616 850	1 025	973	1 998
40817	476 638	18 264	494 902	314 475	5 058	319 533	279 600	1 321	280 921	441 763	14 527	456 290
42105	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
42301	0	483	483	0	93	93	0	5	5	0	395	395
42304	8 580	0	8 580	4 242	0	4 242	4 054	0	4 054	8 392	0	8 392
42305	5 601	0	5 601	932	0	932	606	0	606	5 275	0	5 275
42306	57 407	38 464	95 871	2 273	2 602	4 875	888	1 354	2 242	56 022	37 216	93 238
42307	6 961	7 277	14 238	144	464	608	295	273	568	7 112	7 086	14 198
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	288 360	0	288 360	474	0	474	78 782	0	78 782	366 668	0	366 668
45515	94 602	0	94 602	14 648	0	14 648	3 220	0	3 220	83 174	0	83 174
45818	895 649	0	895 649	66 125	0	66 125	41 638	0	41 638	871 162	0	871 162
45918	34 184	0	34 184	1 699	0	1 699	129	0	129	32 614	0	32 614
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	480 576	0	480 576	480 576	0	480 576	0	0	0
47407	0	0	0	11 244 438	11 228 809	22 473 247	11 244 438	11 228 809	22 473 247	0	0	0
47411	1 173	335	1 508	1 012	395	1 407	583	248	831	744	188	932
47416	481	5	486	942	5	947	502	0	502	41	0	41
47422	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47425	96 292	0	96 292	4 395	0	4 395	2 144	0	2 144	94 041	0	94 041
47426	1 132	0	1 132	2 756	0	2 756	2 968	0	2 968	1 344	0	1 344
60301	3 740	0	3 740	6 795	0	6 795	41 669	0	41 669	38 614	0	38 614
60305	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	1 414	0	1 414	74 345	0	74 345	74 364	0	74 364	1 433	0	1 433
60311	1 424	0	1 424	2 111	0	2 111	1 876	0	1 876	1 189	0	1 189
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60322	0	0	0	640	0	640	697	0	697	57	0	57
60324	8 766	0	8 766	3 742	0	3 742	248	0	248	5 272	0	5 272
60601	176 436	0	176 436	22 850	0	22 850	1 461	0	1 461	155 047	0	155 047
60903	489	0	489	0	0	0	10	0	10	499	0	499
61304	546	0	546	163	0	163	38	0	38	421	0	421
61501	3 654	0	3 654	290	0	290	116	0	116	3 480	0	3 480
70601	2 369 567	0	2 369 567	2 369 577	0	2 369 577	139 272	0	139 272	139 262	0	139 262
70602	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
70603	241 645	0	241 645	241 645	0	241 645	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489
70605	31	0	31	31	0	31	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	37	0	37	2 369 888	0	2 369 888	2 369 851	0	2 369 851
70702	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
70703	0	0	0	0	0	0	241 644	0	241 644	241 644	0	241 644
70705	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
90902	21 352	0	21 352	357	0	357	0	0	0	21 709	0	21 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	139	0	139	5	0	5	8	0	8	136	0	136
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 055 399	0	1 055 399	0	0	0	1 378	0	1 378	1 054 021	0	1 054 021
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	98 123	0	98 123	0	0	0	11 887	0	11 887	86 236	0	86 236
91604	496 846	155	497 001	17 091	153	17 244	13 016	87	13 103	500 921	221	501 142
91704	51 364	0	51 364	11 442	0	11 442	21	0	21	62 785	0	62 785
91802	727 429	0	727 429	35 115	0	35 115	13	0	13	762 531	0	762 531
91803	127 718	0	127 718	5 488	0	5 488	19	0	19	133 187	0	133 187
99998	958 224	0	958 224	751 219	0	751 219	1 222 627	0	1 222 627	486 816	0	486 816
Пассив
91003	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	96 355	36 269	132 624	0	2 514	2 514	0	451	451	96 355	34 206	130 561
91312	303 875	0	303 875	0	0	0	0	0	0	303 875	0	303 875
91314	388 274	0	388 274	1 131 317	0	1 131 317	743 043	0	743 043	0	0	0
91315	80 772	0	80 772	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	30 111	0	30 111	2 194	0	2 194	936	0	936	28 853	0	28 853
91318	4 380	0	4 380	355	0	355	116	0	116	4 141	0	4 141
91507	17 188	0	17 188	0	0	0	1 198	0	1 198	18 386	0	18 386
99999	2 579 083	0	2 579 083	14 730	0	14 730	57 952	0	57 952	2 622 305	0	2 622 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	145 216	0	145 216	6 237 502	2 633 464	8 870 966	6 382 718	2 633 464	9 016 182	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 372 335	2 372 335	0	2 372 335	2 372 335	0	0	0
93801	0	0	0	57 529	0	57 529	57 529	0	57 529	0	0	0
Пассив
96001	0	144 882	144 882	2 605 296	6 419 884	9 025 180	2 605 296	6 275 002	8 880 298	0	0	0
96002	0	0	0	2 361 400	0	2 361 400	2 361 400	0	2 361 400	0	0	0
96801	334	0	334	60 241	0	60 241	59 907	0	59 907	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 208 700 020,0000	0	0	0,0000	0	0	653 982,0000	0	0	2 208 046 038,0000
Пассив
98040	0	0	1 024 079 958,0000	0	0	420 980,0000	0	0	0,0000	0	0	1 023 658 978,0000
98050	0	0	233 028,0000	0	0	233 002,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000

Страница была полезной?