Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 280	0	22 280	292 794	0	292 794	304 354	0	304 354	10 720	0	10 720
20208	22 063	0	22 063	147 700	0	147 700	153 141	0	153 141	16 622	0	16 622
20209	2 864	0	2 864	430 420	0	430 420	429 225	0	429 225	4 059	0	4 059
30104	44 335	0	44 335	821 410	0	821 410	824 749	0	824 749	40 996	0	40 996
30110	54 130	0	54 130	100 947	0	100 947	149 822	0	149 822	5 255	0	5 255
30213	22	0	22	10 217	0	10 217	10 239	0	10 239	0	0	0
30221	0	0	0	305 730	0	305 730	305 730	0	305 730	0	0	0
30402	108	0	108	725 525	0	725 525	725 633	0	725 633	0	0	0
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31901	105 000	0	105 000	600 000	0	600 000	595 000	0	595 000	110 000	0	110 000
32006	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45203	32 364	0	32 364	28 758	0	28 758	32 364	0	32 364	28 758	0	28 758
45204	39 965	0	39 965	3 676	0	3 676	39 210	0	39 210	4 431	0	4 431
45205	113 175	0	113 175	11 144	0	11 144	4 440	0	4 440	119 879	0	119 879
45206	343 276	0	343 276	62 568	0	62 568	55 228	0	55 228	350 616	0	350 616
45406	5 800	0	5 800	0	0	0	900	0	900	4 900	0	4 900
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	19 044	0	19 044	31 682	0	31 682	43 443	0	43 443	7 283	0	7 283
47427	318	0	318	38	0	38	334	0	334	22	0	22
50104	473	0	473	2	0	2	0	0	0	475	0	475
50121	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	8	0	8	153	0	153	152	0	152	9	0	9
60310	39	0	39	152	0	152	186	0	186	5	0	5
60312	249	0	249	9 130	0	9 130	9 247	0	9 247	132	0	132
60323	36	0	36	28	0	28	41	0	41	23	0	23
60401	41 118	0	41 118	328	0	328	2 542	0	2 542	38 904	0	38 904
60409	0	0	0	2 188	0	2 188	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61008	43	0	43	29	0	29	55	0	55	17	0	17
61009	178	0	178	15	0	15	173	0	173	20	0	20
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	251	0	251	0	0	0	111	0	111	140	0	140
70606	261 248	0	261 248	21 946	0	21 946	261 248	0	261 248	21 946	0	21 946
70611	719	0	719	0	0	0	719	0	719	0	0	0
70706	0	0	0	265 271	0	265 271	0	0	0	265 271	0	265 271
70711	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
Пассив
10207	180 012	0	180 012	0	0	0	0	0	0	180 012	0	180 012
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	1 933	0	1 933	1 123 590	0	1 123 590	1 125 599	0	1 125 599	3 942	0	3 942
30601	856	0	856	316	0	316	334	0	334	874	0	874
31201	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
31501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31506	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	3	0	3	450	0	450	585	0	585	138	0	138
40821	34 829	0	34 829	283 026	0	283 026	286 107	0	286 107	37 910	0	37 910
40911	0	0	0	180 059	0	180 059	180 059	0	180 059	0	0	0
43205	135 565	0	135 565	66 722	0	66 722	0	0	0	68 843	0	68 843
43207	2 727	0	2 727	114 001	0	114 001	125 671	0	125 671	14 397	0	14 397
43802	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0
43803	5 415	0	5 415	2 915	0	2 915	14 787	0	14 787	17 287	0	17 287
43804	2 480	0	2 480	330	0	330	3 240	0	3 240	5 390	0	5 390
43805	170 676	0	170 676	11 015	0	11 015	330	0	330	159 991	0	159 991
43806	85 631	0	85 631	666	0	666	122	0	122	85 087	0	85 087
43807	143 481	0	143 481	256 271	0	256 271	214 731	0	214 731	101 941	0	101 941
43905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43907	2 368	0	2 368	2 878	0	2 878	4 917	0	4 917	4 407	0	4 407
45215	1 055	0	1 055	670	0	670	1 049	0	1 049	1 434	0	1 434
47416	0	0	0	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	0	0	0
47422	11 606	0	11 606	147 554	0	147 554	138 471	0	138 471	2 523	0	2 523
47425	1 859	0	1 859	6	0	6	927	0	927	2 780	0	2 780
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 115	0	1 115	414	0	414	1 029	0	1 029	1 730	0	1 730
60305	0	0	0	668	0	668	2 320	0	2 320	1 652	0	1 652
60309	22	0	22	86	0	86	161	0	161	97	0	97
60311	24 022	0	24 022	4 913	0	4 913	7 346	0	7 346	26 455	0	26 455
60322	97	0	97	149	0	149	156	0	156	104	0	104
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 241	0	13 241	262	0	262	823	0	823	13 802	0	13 802
60603	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70601	268 209	0	268 209	268 209	0	268 209	22 277	0	22 277	22 277	0	22 277
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	269 335	0	269 335	269 335	0	269 335
70702	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	28	0	28	11	0	11	20	0	20
90902	344 530	0	344 530	10 315	0	10 315	8 810	0	8 810	346 035	0	346 035
91411	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91414	111 875	0	111 875	31 208	0	31 208	19 452	0	19 452	123 631	0	123 631
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	2 188	0	2 188	224	0	224
99998	268 892	0	268 892	48 613	0	48 613	23 329	0	23 329	294 176	0	294 176
Пассив
91311	130 913	0	130 913	19 067	0	19 067	15 625	0	15 625	127 471	0	127 471
91312	103 190	0	103 190	4 262	0	4 262	32 988	0	32 988	131 916	0	131 916
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	458 820	0	458 820	30 661	0	30 661	41 751	0	41 751	469 910	0	469 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	322,0000	0	0	38,0000	0	0	19,0000	0	0	341,0000
98010	0	0	23 260 211,0000	0	0	1 270,0000	0	0	2 764,0000	0	0	23 258 717,0000
Пассив
98040	0	0	23 259 965,0000	0	0	2 371,0000	0	0	918,0000	0	0	23 258 512,0000
98050	0	0	470,0000	0	0	470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 094,0000	0	0	3 094,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98,0000	0	0	443,0000	0	0	891,0000	0	0	546,0000

Страница была полезной?