Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 232	38 976	56 208	178 459	5 426	183 885	177 549	4 975	182 524	18 142	39 427	57 569
20209	0	0	0	61 714	0	61 714	61 714	0	61 714	0	0	0
30102	228 001	0	228 001	3 741 954	0	3 741 954	3 498 768	0	3 498 768	471 187	0	471 187
30110	22 825	31 840	54 665	77	329	406	6 185	19 487	25 672	16 717	12 682	29 399
30114	0	194 764	194 764	0	169 367	169 367	0	127 958	127 958	0	236 173	236 173
30202	56 631	0	56 631	8 672	0	8 672	0	0	0	65 303	0	65 303
30204	23 020	0	23 020	348	0	348	0	0	0	23 368	0	23 368
30221	0	0	0	501 758	0	501 758	501 758	0	501 758	0	0	0
30233	0	0	0	12 110	19 345	31 455	12 110	19 345	31 455	0	0	0
30402	157	0	157	8 251 607	0	8 251 607	8 251 763	0	8 251 763	1	0	1
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31901	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	5 850 000	0	5 850 000	850 000	0	850 000
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	160 790	0	160 790	210 606	0	210 606	230 329	0	230 329	141 067	0	141 067
45204	19 100	0	19 100	0	0	0	5 500	0	5 500	13 600	0	13 600
45205	43 000	0	43 000	0	0	0	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000
45206	312 190	124 702	436 892	3 200	27 128	30 328	14 170	15 591	29 761	301 220	136 239	437 459
45207	460 640	32 955	493 595	56 660	515	57 175	15 950	2 222	18 172	501 350	31 248	532 598
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45505	36 205	25 971	62 176	0	7 740	7 740	2 909	1 747	4 656	33 296	31 964	65 260
45506	225 898	114 939	340 837	0	2 144	2 144	16 583	8 690	25 273	209 315	108 393	317 708
45507	56 245	2 063	58 308	0	45	45	931	173	1 104	55 314	1 935	57 249
45509	7	30	37	426	867	1 293	264	814	1 078	169	83	252
45812	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
45912	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45915	371	0	371	8	0	8	0	0	0	379	0	379
47408	0	0	0	16 163	116 305	132 468	16 163	116 305	132 468	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
47423	144	0	144	31 463	121	31 584	31 467	121	31 588	140	0	140
47427	5 288	955	6 243	21 317	3 379	24 696	21 662	3 326	24 988	4 943	1 008	5 951
50104	60 405	0	60 405	352	0	352	897	0	897	59 860	0	59 860
50106	10 095	0	10 095	81	0	81	0	0	0	10 176	0	10 176
50121	47	0	47	54	0	54	1	0	1	100	0	100
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	277 511	77 145	354 656	277 511	77 145	354 656	0	0	0
51403	158 375	0	158 375	49 537	0	49 537	49 602	0	49 602	158 310	0	158 310
51404	217 848	0	217 848	49 213	0	49 213	89 048	0	89 048	178 013	0	178 013
51405	32 635	40 024	72 659	115	530	645	0	40 554	40 554	32 750	0	32 750
52503	415	0	415	0	0	0	18	0	18	397	0	397
60302	1 136	0	1 136	2 020	0	2 020	143	0	143	3 013	0	3 013
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60312	110	0	110	1 014	0	1 014	926	0	926	198	0	198
60401	215 615	0	215 615	0	0	0	0	0	0	215 615	0	215 615
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	319	0	319	59	0	59	64	0	64	314	0	314
61009	66	0	66	35	0	35	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	39 066	179 066	140 000	39 066	179 066	0	0	0
61403	350	0	350	192	0	192	67	0	67	475	0	475
70606	850 128	0	850 128	32 152	0	32 152	850 128	0	850 128	32 152	0	32 152
70607	3 554	0	3 554	1	0	1	3 554	0	3 554	1	0	1
70608	720 752	0	720 752	50 898	0	50 898	720 752	0	720 752	50 898	0	50 898
70611	18 994	0	18 994	52	0	52	18 994	0	18 994	52	0	52
70706	0	0	0	850 225	0	850 225	0	0	0	850 225	0	850 225
70707	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554
70708	0	0	0	720 752	0	720 752	0	0	0	720 752	0	720 752
70711	0	0	0	18 994	0	18 994	0	0	0	18 994	0	18 994
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30232	0	0	0	1 889	442	2 331	1 889	442	2 331	0	0	0
40502	16 121	131	16 252	2 657	8	2 665	2 602	4	2 606	16 066	127	16 193
40701	1 523	0	1 523	10 195	0	10 195	10 000	0	10 000	1 328	0	1 328
40702	1 105 560	51 652	1 157 212	3 003 250	129 789	3 133 039	3 824 224	143 700	3 967 924	1 926 534	65 563	1 992 097
40703	38 542	3 265	41 807	23 321	7 171	30 492	20 405	8 830	29 235	35 626	4 924	40 550
40802	43 939	5 411	49 350	17 265	4 968	22 233	10 226	3 332	13 558	36 900	3 775	40 675
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	16	3	19	2	0	2	0	0	0	14	3	17
40817	160 226	158 084	318 310	132 222	30 071	162 293	75 443	19 682	95 125	103 447	147 695	251 142
40820	247	10 253	10 500	0	926	926	0	255	255	247	9 582	9 829
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42105	299 800	0	299 800	0	0	0	0	0	0	299 800	0	299 800
42106	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
42301	312	1 656	1 968	672	1 220	1 892	445	23	468	85	459	544
42305	3 971	11 397	15 368	3 271	721	3 992	0	256	256	700	10 932	11 632
42306	148 126	122 263	270 389	2 505	7 994	10 499	4 406	3 691	8 097	150 027	117 960	267 987
42307	203 828	218 574	422 402	0	14 771	14 771	3 695	4 567	8 262	207 523	208 370	415 893
42309	177	0	177	7	0	7	1	0	1	171	0	171
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	59 490	0	59 490	5 158	0	5 158	6 176	0	6 176	60 508	0	60 508
45515	13 346	0	13 346	2 398	0	2 398	409	0	409	11 357	0	11 357
45818	29 059	0	29 059	2 067	0	2 067	2 952	0	2 952	29 944	0	29 944
45918	603	0	603	66	0	66	99	0	99	636	0	636
47407	0	0	0	115 774	16 263	132 037	115 774	16 263	132 037	0	0	0
47411	7 455	12 935	20 390	2 197	2 939	5 136	2 569	1 720	4 289	7 827	11 716	19 543
47416	160	4	164	2 921	353	3 274	3 298	349	3 647	537	0	537
47422	22	0	22	47	0	47	56	0	56	31	0	31
47425	10 506	0	10 506	3 745	0	3 745	4 797	0	4 797	11 558	0	11 558
47426	112	0	112	3 576	0	3 576	3 464	0	3 464	0	0	0
50120	365	0	365	191	0	191	0	0	0	174	0	174
50620	1 480	0	1 480	277	0	277	0	0	0	1 203	0	1 203
52306	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
60301	1 660	0	1 660	2 285	0	2 285	2 194	0	2 194	1 569	0	1 569
60305	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	252	16	268	488	16	504	594	6	600	358	6	364
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60324	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
60601	58 151	0	58 151	0	0	0	808	0	808	58 959	0	58 959
61304	183	0	183	29	0	29	24	0	24	178	0	178
70601	939 609	0	939 609	939 610	0	939 610	45 381	0	45 381	45 380	0	45 380
70602	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	523	0	523	523	0	523
70603	717 412	0	717 412	717 412	0	717 412	50 225	0	50 225	50 225	0	50 225
70701	0	0	0	0	0	0	939 609	0	939 609	939 609	0	939 609
70702	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319
70703	0	0	0	0	0	0	717 412	0	717 412	717 412	0	717 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 248	0	42 248	11 572	0	11 572	11 530	0	11 530	42 290	0	42 290
90902	36 542	0	36 542	6 404	0	6 404	6 651	0	6 651	36 295	0	36 295
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 489 674	404 373	2 894 047	24 836	63 150	87 986	90 866	27 918	118 784	2 423 644	439 605	2 863 249
91604	2 781	0	2 781	40	0	40	6	0	6	2 815	0	2 815
91803	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	1 258 209	0	1 258 209	272 071	0	272 071	293 576	0	293 576	1 236 704	0	1 236 704
Пассив
91003	0	0	0	8 672	0	8 672	8 672	0	8 672	0	0	0
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91312	955 812	0	955 812	9 513	0	9 513	23 817	0	23 817	970 116	0	970 116
91315	88 839	3 471	92 310	1 921	241	2 162	6 262	43	6 305	93 180	3 273	96 453
91316	0	9 997	9 997	0	7 827	7 827	0	123	123	0	2 293	2 293
91317	147 008	2 324	149 332	264 059	994	265 053	231 970	835	232 805	114 919	2 165	117 084
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 975 789	0	2 975 789	136 972	0	136 972	106 003	0	106 003	2 944 820	0	2 944 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 719,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	22 495 713,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?