Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 316	0	110 316	15 559	0	15 559	58 409	0	58 409	67 466	0	67 466
20202	18 479	16 598	35 077	29 076	46 628	75 704	32 759	44 846	77 605	14 796	18 380	33 176
30102	201 157	0	201 157	23 229 967	0	23 229 967	23 365 383	0	23 365 383	65 741	0	65 741
30110	806	2 672	3 478	0	674	674	0	218	218	806	3 128	3 934
30114	47	146 223	146 270	0	13 563 233	13 563 233	0	13 580 106	13 580 106	47	129 350	129 397
30202	15 573	0	15 573	0	0	0	216	0	216	15 357	0	15 357
30204	72 548	0	72 548	9 956	0	9 956	0	0	0	82 504	0	82 504
30402	747	0	747	4 075 749	0	4 075 749	4 075 218	0	4 075 218	1 278	0	1 278
30404	0	0	0	2 868 706	0	2 868 706	2 868 706	0	2 868 706	0	0	0
30409	0	0	0	1 093 706	0	1 093 706	1 093 706	0	1 093 706	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	3 273 332	4 323 332	885 000	2 969 685	3 854 685	165 000	303 647	468 647
32003	0	0	0	550 000	2 338 044	2 888 044	550 000	2 338 044	2 888 044	0	0	0
32004	300 000	64 392	364 392	0	0	0	300 000	64 392	364 392	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 986 262	4 986 262	0	4 780 693	4 780 693	0	205 569	205 569
32103	0	534 133	534 133	0	1 083 521	1 083 521	0	1 617 654	1 617 654	0	0	0
32110	0	6 625	6 625	0	83	83	0	459	459	0	6 249	6 249
45203	0	0	0	0	432 319	432 319	0	114 415	114 415	0	317 904	317 904
45204	0	418 549	418 549	0	1 237	1 237	0	419 786	419 786	0	0	0
45205	400 000	528 016	928 016	63 000	131 920	194 920	210 000	40 496	250 496	253 000	619 440	872 440
45206	1 680 000	458 246	2 138 246	199 500	5 778	205 278	70 000	31 724	101 724	1 809 500	432 300	2 241 800
45207	2 037 150	482 942	2 520 092	0	6 011	6 011	0	33 482	33 482	2 037 150	455 471	2 492 621
45208	2 651	212 650	215 301	0	2 647	2 647	0	14 743	14 743	2 651	200 554	203 205
45504	0	161	161	0	2	2	0	47	47	0	116	116
45505	0	354	354	0	57	57	0	63	63	0	348	348
45506	0	1 216	1 216	0	15	15	0	247	247	0	984	984
45812	108 512	112 717	221 229	0	1 403	1 403	0	7 975	7 975	108 512	106 145	214 657
45912	686	1 067	1 753	0	14	14	0	74	74	686	1 007	1 693
47404	0	0	0	1 093 706	0	1 093 706	1 093 706	0	1 093 706	0	0	0
47406	2 965	53 427	56 392	2 076 296	2 160 156	4 236 452	2 075 932	2 162 855	4 238 787	3 329	50 728	54 057
47408	0	0	0	1 386 128	1 896 813	3 282 941	1 386 128	1 896 813	3 282 941	0	0	0
47423	3 752	0	3 752	2 658 814	23 819	2 682 633	2 654 348	23 819	2 678 167	8 218	0	8 218
47427	843	388	1 231	29 281	11 237	40 518	30 124	9 696	39 820	0	1 929	1 929
50205	477 984	0	477 984	2 181 773	1 730 882	3 912 655	2 327 043	1 312 402	3 639 445	332 714	418 480	751 194
50207	0	0	0	3 958 341	0	3 958 341	3 551 914	0	3 551 914	406 427	0	406 427
50208	0	0	0	3 720 326	0	3 720 326	3 530 785	0	3 530 785	189 541	0	189 541
50211	0	0	0	0	2 753 691	2 753 691	0	2 151 336	2 151 336	0	602 355	602 355
50218	2 295 843	1 386 736	3 682 579	9 305 868	3 478 178	12 784 046	9 762 213	4 571 652	14 333 865	1 839 498	293 262	2 132 760
50221	0	0	0	1 023	0	1 023	3	0	3	1 020	0	1 020
52601	0	0	0	4 594	0	4 594	1 199	0	1 199	3 395	0	3 395
60302	42 046	0	42 046	43	0	43	43	0	43	42 046	0	42 046
60308	0	0	0	205	16	221	117	16	133	88	0	88
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	5 738	0	5 738	1 035	0	1 035	410	0	410	6 363	0	6 363
60314	4 107	0	4 107	5 989	0	5 989	554	0	554	9 542	0	9 542
60323	29 388	0	29 388	35	0	35	35	0	35	29 388	0	29 388
60401	478 842	0	478 842	0	0	0	0	0	0	478 842	0	478 842
60701	222 287	0	222 287	0	0	0	0	0	0	222 287	0	222 287
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	102 675	0	102 675	102 675	0	102 675	0	0	0
61403	3 043	13 116	16 159	22	193	215	702	865	1 567	2 363	12 444	14 807
61601	0	0	0	156 996	0	156 996	156 996	0	156 996	0	0	0
70606	1 028 922	0	1 028 922	92 131	0	92 131	1 028 943	0	1 028 943	92 110	0	92 110
70608	5 059 789	0	5 059 789	366 082	0	366 082	5 059 789	0	5 059 789	366 082	0	366 082
70611	26 090	0	26 090	0	0	0	26 090	0	26 090	0	0	0
70614	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	0	0	0
70706	0	0	0	1 030 595	0	1 030 595	0	0	0	1 030 595	0	1 030 595
70708	0	0	0	5 059 789	0	5 059 789	0	0	0	5 059 789	0	5 059 789
70711	0	0	0	26 674	0	26 674	0	0	0	26 674	0	26 674
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	0	0	0	3	0	3	1 023	0	1 023	1 020	0	1 020
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 668 511	0	1 668 511	0	0	0	0	0	0	1 668 511	0	1 668 511
30109	0	227	227	0	17	17	0	3	3	0	213	213
30111	127 630	280 709	408 339	790 533	1 283 321	2 073 854	739 070	1 078 803	1 817 873	76 167	76 191	152 358
30220	0	0	0	0	57 323	57 323	0	61 948	61 948	0	4 625	4 625
30223	0	0	0	1 675 084	0	1 675 084	1 713 514	0	1 713 514	38 430	0	38 430
30408	0	0	0	1 758 131	0	1 758 131	1 758 131	0	1 758 131	0	0	0
31302	0	0	0	10 265 000	0	10 265 000	11 515 000	0	11 515 000	1 250 000	0	1 250 000
31303	0	0	0	5 300 000	160 161	5 460 161	5 935 000	160 161	6 095 161	635 000	0	635 000
31304	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31406	0	643 922	643 922	0	48 727	48 727	0	139 631	139 631	0	734 826	734 826
31407	0	738 675	738 675	0	71 956	71 956	0	643 913	643 913	0	1 310 632	1 310 632
31408	0	1 287 844	1 287 844	0	695 592	695 592	0	15 042	15 042	0	607 294	607 294
31502	0	0	0	1 359 566	0	1 359 566	2 671 091	0	2 671 091	1 311 525	0	1 311 525
31503	0	0	0	4 001 422	0	4 001 422	4 530 027	0	4 530 027	528 605	0	528 605
31504	1 237 565	0	1 237 565	1 898 141	0	1 898 141	660 576	0	660 576	0	0	0
32901	1 759 789	0	1 759 789	4 824 710	0	4 824 710	3 064 921	0	3 064 921	0	0	0
40702	442 739	217 012	659 751	5 629 370	1 749 343	7 378 713	5 674 907	1 862 347	7 537 254	488 276	330 016	818 292
40703	8 113	0	8 113	61	0	61	0	0	0	8 052	0	8 052
40802	2 726	0	2 726	5 990	0	5 990	4 581	716	5 297	1 317	716	2 033
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	267 776	30 847	298 623	2 340 772	1 160 963	3 501 735	2 419 590	1 222 286	3 641 876	346 594	92 170	438 764
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	8 549	10 640	19 189	11 334	18 075	29 409	4 735	15 516	20 251	1 950	8 081	10 031
40820	16 787	24 144	40 931	9 527	22 129	31 656	9 287	23 491	32 778	16 547	25 506	42 053
40909	0	417	417	0	101	101	0	84	84	0	400	400
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658	1 658	0	0	0
40913	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
42101	16	55 264	55 280	0	3 832	3 832	0	688	688	16	52 120	52 136
42102	540 000	0	540 000	1 266 500	0	1 266 500	741 500	0	741 500	15 000	0	15 000
42103	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	0	202 375	202 375	0	14 030	14 030	5 700	2 519	8 219	5 700	190 864	196 564
42105	0	53 448	53 448	0	3 705	3 705	39 500	665	40 165	39 500	50 408	89 908
42106	0	242 018	242 018	0	16 779	16 779	0	3 012	3 012	0	228 251	228 251
42301	7 665	7 631	15 296	8 762	17 915	26 677	11 061	16 906	27 967	9 964	6 622	16 586
42303	10 080	98 348	108 428	10 405	112 712	123 117	9 454	101 525	110 979	9 129	87 161	96 290
42304	16 460	46 860	63 320	522	10 952	11 474	2 918	21 134	24 052	18 856	57 042	75 898
42305	6 049	30 115	36 164	2 016	7 448	9 464	2 070	5 780	7 850	6 103	28 447	34 550
42306	14 415	28 580	42 995	3 472	3 107	6 579	3 137	2 668	5 805	14 080	28 141	42 221
42502	51 500	0	51 500	201 500	0	201 500	252 252	0	252 252	102 252	0	102 252
42503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42601	49	16 336	16 385	0	29 307	29 307	0	25 185	25 185	49	12 214	12 263
42603	2 135	60 736	62 871	912	66 925	67 837	915	59 590	60 505	2 138	53 401	55 539
42604	22 912	3 498	26 410	0	1 052	1 052	0	5 306	5 306	22 912	7 752	30 664
42605	1 445	36 992	38 437	0	4 147	4 147	0	2 180	2 180	1 445	35 025	36 470
42606	1 102	79 431	80 533	0	13 259	13 259	0	5 046	5 046	1 102	71 218	72 320
45215	74 803	0	74 803	1 210	0	1 210	0	0	0	73 593	0	73 593
45818	221 229	0	221 229	6 572	0	6 572	0	0	0	214 657	0	214 657
45918	1 753	0	1 753	60	0	60	0	0	0	1 693	0	1 693
47403	0	0	0	11 201 861	0	11 201 861	11 201 861	0	11 201 861	0	0	0
47407	0	0	0	1 885 959	1 395 284	3 281 243	1 885 959	1 395 284	3 281 243	0	0	0
47411	868	3 201	4 069	319	887	1 206	343	953	1 296	892	3 267	4 159
47416	44	0	44	1 031	26	1 057	988	1 517	2 505	1	1 491	1 492
47422	0	0	0	178	127	305	178	127	305	0	0	0
47425	3 759	0	3 759	128	0	128	780	0	780	4 411	0	4 411
47426	2 701	62 239	64 940	22 563	39 934	62 497	21 317	14 011	35 328	1 455	36 316	37 771
50220	110 316	0	110 316	727 265	0	727 265	684 415	0	684 415	67 466	0	67 466
52602	0	0	0	9 114	0	9 114	9 114	0	9 114	0	0	0
60301	3 207	0	3 207	8 880	0	8 880	8 671	0	8 671	2 998	0	2 998
60305	0	0	0	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60313	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	29 262	0	29 262	0	0	0	0	0	0	29 262	0	29 262
60601	44 089	0	44 089	0	0	0	1 556	0	1 556	45 645	0	45 645
60706	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229	22 229	0	22 229
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61301	0	0	0	435	269	704	435	269	704	0	0	0
61304	214	0	214	19	0	19	0	0	0	195	0	195
70601	1 280 612	0	1 280 612	1 281 831	0	1 281 831	95 890	0	95 890	94 671	0	94 671
70603	5 087 970	0	5 087 970	5 087 970	0	5 087 970	352 551	0	352 551	352 551	0	352 551
70613	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453
70701	0	0	0	0	0	0	1 280 612	0	1 280 612	1 280 612	0	1 280 612
70703	0	0	0	0	0	0	5 087 970	0	5 087 970	5 087 970	0	5 087 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	319 351	0	319 351	26 130	0	26 130	26 276	0	26 276	319 205	0	319 205
90902	35 644	0	35 644	523	0	523	465	0	465	35 702	0	35 702
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 197 972	6 148 156	18 346 128	0	1 204 657	1 204 657	0	461 251	461 251	12 197 972	6 891 562	19 089 534
91604	52 082	41 920	94 002	3 302	1 808	5 110	28	2 962	2 990	55 356	40 766	96 122
91704	20 137	7 523	27 660	0	94	94	0	522	522	20 137	7 095	27 232
91802	0	95 610	95 610	0	1 190	1 190	0	6 629	6 629	0	90 171	90 171
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 427 294	0	6 427 294	441 763	0	441 763	508 482	0	508 482	6 360 575	0	6 360 575
Пассив
91004	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	570 862	68 449	639 311	0	4 746	4 746	0	852	852	570 862	64 555	635 417
91315	2 071 846	92 558	2 164 404	58 488	7 578	66 066	0	1 137	1 137	2 013 358	86 117	2 099 475
91317	3 055 000	321 961	3 376 961	272 500	155 431	427 931	50 000	380 035	430 035	2 832 500	546 565	3 379 065
91507	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 918 412	0	18 918 412	498 020	0	498 020	1 237 591	0	1 237 591	19 657 983	0	19 657 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 651	9 659	19 310	135 852	1 161 091	1 296 943	145 503	1 035 058	1 180 561	0	135 692	135 692
93002	63 000	0	63 000	95 000	28 694	123 694	122 000	8 730	130 730	36 000	19 964	55 964
93306	0	0	0	122 000	0	122 000	84 000	0	84 000	38 000	0	38 000
93307	0	0	0	145 000	11 707	156 707	122 000	11 707	133 707	23 000	0	23 000
93308	0	0	0	0	399 691	399 691	0	0	0	0	399 691	399 691
93309	0	416 714	416 714	0	7 516	7 516	0	424 230	424 230	0	0	0
93801	8 152	0	8 152	42 770	0	42 770	37 355	0	37 355	13 567	0	13 567
Пассив
96001	9 662	9 659	19 321	1 026 474	147 415	1 173 889	1 151 487	137 756	1 289 243	134 675	0	134 675
96002	0	62 863	62 863	4 000	127 596	131 596	24 000	100 996	124 996	20 000	36 263	56 263
96306	0	0	0	0	84 976	84 976	0	122 518	122 518	0	37 542	37 542
96307	0	0	0	11 500	123 094	134 594	11 500	145 425	156 925	0	22 331	22 331
96308	0	0	0	0	0	0	0	397 276	397 276	0	397 276	397 276
96309	0	421 238	421 238	0	426 453	426 453	0	5 215	5 215	0	0	0
96801	3 754	0	3 754	23 917	0	23 917	37 990	0	37 990	17 827	0	17 827
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	465 000,0000	0	0	4 306 410,0000	0	0	3 844 730,0000	0	0	926 680,0000
Пассив
98050	0	0	465 000,0000	0	0	3 379 730,0000	0	0	3 711 410,0000	0	0	796 680,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000

Страница была полезной?