Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 252	2 656	63 908	598 843	31 236	630 079	587 104	30 979	618 083	72 991	2 913	75 904
20207	1 174	1 862	3 036	0	0	0	1 174	1 862	3 036	0	0	0
20208	25 007	0	25 007	37 508	0	37 508	49 691	0	49 691	12 824	0	12 824
20209	0	0	0	177 283	3 357	180 640	177 283	3 357	180 640	0	0	0
30102	25 192	0	25 192	798 357	0	798 357	737 261	0	737 261	86 288	0	86 288
30110	160 566	858	161 424	458 968	13 573	472 541	520 107	9 863	529 970	99 427	4 568	103 995
30202	7 613	0	7 613	739	0	739	0	0	0	8 352	0	8 352
30204	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
30213	2 905	0	2 905	8 100	0	8 100	9 617	0	9 617	1 388	0	1 388
30233	334	0	334	18 887	0	18 887	19 148	0	19 148	73	0	73
30602	1 068	0	1 068	9 366	0	9 366	9 309	0	9 309	1 125	0	1 125
32201	180	193	373	0	2	2	0	13	13	180	182	362
45201	1 173	0	1 173	15 896	0	15 896	13 976	0	13 976	3 093	0	3 093
45203	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	1 000	0	1 000
45204	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
45205	5 000	0	5 000	8 100	0	8 100	600	0	600	12 500	0	12 500
45206	259 007	0	259 007	21 550	0	21 550	25 442	0	25 442	255 115	0	255 115
45207	31 800	0	31 800	3 500	0	3 500	3 600	0	3 600	31 700	0	31 700
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	114 030	0	114 030	0	0	0	2 750	0	2 750	111 280	0	111 280
45407	26 750	0	26 750	0	0	0	250	0	250	26 500	0	26 500
45505	351	0	351	0	0	0	78	0	78	273	0	273
45506	2 450	0	2 450	300	0	300	384	0	384	2 366	0	2 366
45507	60 149	0	60 149	10 599	0	10 599	18 096	0	18 096	52 652	0	52 652
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	121	10 702	10 823	121	10 702	10 823	0	0	0
47423	7 571	0	7 571	21 887	2 662	24 549	25 632	2 662	28 294	3 826	0	3 826
47427	1 532	0	1 532	1 519	0	1 519	1 619	0	1 619	1 432	0	1 432
50106	18 393	0	18 393	5 263	0	5 263	0	0	0	23 656	0	23 656
50107	23 841	0	23 841	159	0	159	8	0	8	23 992	0	23 992
50121	115	0	115	2	0	2	40	0	40	77	0	77
50306	10 624	0	10 624	77	0	77	266	0	266	10 435	0	10 435
50308	15 250	0	15 250	100	0	100	7	0	7	15 343	0	15 343
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	639	0	639	1 555	0	1 555	1 836	0	1 836	358	0	358
50606	1 114	0	1 114	2 356	0	2 356	2 027	0	2 027	1 443	0	1 443
50621	18	0	18	108	0	108	99	0	99	27	0	27
51401	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
51402	1 991	0	1 991	3 485	0	3 485	1 991	0	1 991	3 485	0	3 485
51403	4 951	0	4 951	16	0	16	3 476	0	3 476	1 491	0	1 491
51404	10 066	0	10 066	107	0	107	0	0	0	10 173	0	10 173
60302	193	0	193	48	0	48	36	0	36	205	0	205
60306	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	271	0	271	504	0	504	509	0	509	266	0	266
60323	22	0	22	15	0	15	19	0	19	18	0	18
60401	55 001	0	55 001	708	0	708	0	0	0	55 709	0	55 709
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	35 172	0	35 172	58	0	58	58	0	58	35 172	0	35 172
61008	2	0	2	27	0	27	25	0	25	4	0	4
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	18 138	0	18 138	18 138	0	18 138	0	0	0
61210	0	0	0	9 512	0	9 512	9 512	0	9 512	0	0	0
61403	609	0	609	0	0	0	88	0	88	521	0	521
70606	211 120	0	211 120	11 433	0	11 433	211 127	0	211 127	11 426	0	11 426
70607	328	0	328	234	0	234	337	0	337	225	0	225
70608	3 566	0	3 566	451	0	451	3 566	0	3 566	451	0	451
70611	10 503	0	10 503	935	0	935	10 503	0	10 503	935	0	935
70706	0	0	0	211 595	0	211 595	44	0	44	211 551	0	211 551
70707	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
70708	0	0	0	3 566	0	3 566	0	0	0	3 566	0	3 566
70711	0	0	0	10 514	0	10 514	0	0	0	10 514	0	10 514
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	87	0	87	650	0	650	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	0	0	0	381 596	0	381 596	454 050	0	454 050	72 454	0	72 454
30232	310	0	310	8 667	0	8 667	8 452	0	8 452	95	0	95
40502	29	0	29	13	0	13	24	0	24	40	0	40
40602	6 362	0	6 362	11 037	0	11 037	9 858	0	9 858	5 183	0	5 183
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	230 123	0	230 123	1 655 487	4 843	1 660 330	1 583 307	7 435	1 590 742	157 943	2 592	160 535
40703	3 038	0	3 038	29 011	0	29 011	30 370	0	30 370	4 397	0	4 397
40802	65 532	188	65 720	317 525	12	317 537	290 591	5	290 596	38 598	181	38 779
40817	44 557	0	44 557	79 105	0	79 105	78 365	0	78 365	43 817	0	43 817
40821	454	0	454	5 878	0	5 878	6 243	0	6 243	819	0	819
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40909	0	0	0	28	54	82	28	54	82	0	0	0
40911	35	0	35	1 097	0	1 097	1 091	0	1 091	29	0	29
40912	0	0	0	70	1 800	1 870	70	1 800	1 870	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 246	1 246	0	1 246	1 246	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41804	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
41805	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	4 895	2 393	7 288	12 836	2 912	15 748	10 124	2 045	12 169	2 183	1 526	3 709
42305	325 742	0	325 742	11 440	0	11 440	20 598	0	20 598	334 900	0	334 900
42306	50 434	0	50 434	2 161	0	2 161	423	0	423	48 696	0	48 696
45215	17 453	0	17 453	2 254	0	2 254	3 049	0	3 049	18 248	0	18 248
45415	14 334	0	14 334	117	0	117	0	0	0	14 217	0	14 217
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	10 639	122	10 761	10 639	122	10 761	0	0	0
47411	1 425	0	1 425	1 112	0	1 112	1 196	1	1 197	1 509	1	1 510
47416	25	0	25	11 365	0	11 365	12 056	0	12 056	716	0	716
47422	132	238	370	334	1 739	2 073	323	1 723	2 046	121	222	343
47425	4 402	0	4 402	1 113	0	1 113	1 302	0	1 302	4 591	0	4 591
47426	77	0	77	0	0	0	41	0	41	118	0	118
50120	148	0	148	0	0	0	185	0	185	333	0	333
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60301	241	0	241	2 395	0	2 395	2 154	0	2 154	0	0	0
60305	0	0	0	1 064	0	1 064	2 516	0	2 516	1 452	0	1 452
60309	166	0	166	166	0	166	68	0	68	68	0	68
60311	90	0	90	452	0	452	492	0	492	130	0	130
60322	390	0	390	390	0	390	1	0	1	1	0	1
60324	34	0	34	0	0	0	40	0	40	74	0	74
60601	14 301	0	14 301	0	0	0	249	0	249	14 550	0	14 550
61304	27	0	27	6	0	6	2	0	2	23	0	23
61501	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0
70601	252 349	0	252 349	252 349	0	252 349	14 935	0	14 935	14 935	0	14 935
70602	164	0	164	264	0	264	118	0	118	18	0	18
70603	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	335	0	335	335	0	335
70701	0	0	0	0	0	0	252 358	0	252 358	252 358	0	252 358
70702	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
70703	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	374 932	0	374 932	21 190	0	21 190	14 667	0	14 667	381 455	0	381 455
90902	428 486	0	428 486	13 807	0	13 807	14 495	0	14 495	427 798	0	427 798
91202	74 878	0	74 878	10 007	0	10 007	28 840	0	28 840	56 045	0	56 045
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	229 910	0	229 910	46 500	0	46 500	32 000	0	32 000	244 410	0	244 410
91501	4 292	0	4 292	0	0	0	20	0	20	4 272	0	4 272
91502	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91604	165	0	165	145	0	145	150	0	150	160	0	160
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	914 673	0	914 673	100 246	0	100 246	102 525	0	102 525	912 394	0	912 394
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	74 875	0	74 875	28 840	0	28 840	10 007	0	10 007	56 042	0	56 042
91312	717 955	0	717 955	34 121	0	34 121	46 942	0	46 942	730 776	0	730 776
91315	9 357	0	9 357	1 222	0	1 222	0	0	0	8 135	0	8 135
91317	104 127	0	104 127	30 446	0	30 446	42 556	0	42 556	116 237	0	116 237
91318	7 046	0	7 046	6 975	0	6 975	0	0	0	71	0	71
91507	1 313	0	1 313	180	0	180	0	0	0	1 133	0	1 133
99999	1 113 023	0	1 113 023	87 476	0	87 476	88 953	0	88 953	1 114 500	0	1 114 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	93 765,0000	0	0	18 000,0000	0	0	15 600,0000	0	0	96 165,0000
Пассив
98050	0	0	93 773,0000	0	0	15 603,0000	0	0	18 002,0000	0	0	96 172,0000

Страница была полезной?