Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 299	9 511	74 810	1 252 789	190 564	1 443 353	1 244 412	189 842	1 434 254	73 676	10 233	83 909
20208	14 857	0	14 857	45 936	0	45 936	47 683	0	47 683	13 110	0	13 110
20209	0	0	0	746 501	7 904	754 405	746 501	7 904	754 405	0	0	0
30102	70 723	0	70 723	6 532 350	0	6 532 350	6 474 577	0	6 474 577	128 496	0	128 496
30110	89 738	17 917	107 655	49 819	53 803	103 622	53 867	47 577	101 444	85 690	24 143	109 833
30202	19 601	0	19 601	0	0	0	356	0	356	19 245	0	19 245
30204	519	0	519	0	0	0	21	0	21	498	0	498
30213	2 686	1 076	3 762	7 324	1 574	8 898	6 842	1 496	8 338	3 168	1 154	4 322
30221	4	0	4	6 111	0	6 111	6 115	0	6 115	0	0	0
30233	79	0	79	3 766	739	4 505	3 825	739	4 564	20	0	20
30302	376 080	0	376 080	132 333	5 048	137 381	133 455	5 048	138 503	374 958	0	374 958
30602	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
32002	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 460 000	0	2 460 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	500	483	983	0	6	6	0	34	34	500	455	955
45106	20 621	0	20 621	0	0	0	69	0	69	20 552	0	20 552
45107	85 352	0	85 352	0	0	0	6 783	0	6 783	78 569	0	78 569
45108	9 212	0	9 212	0	0	0	514	0	514	8 698	0	8 698
45201	1 999	0	1 999	3 115	0	3 115	3 124	0	3 124	1 990	0	1 990
45203	10 401	0	10 401	13 000	0	13 000	10 401	0	10 401	13 000	0	13 000
45204	5 074	0	5 074	39 298	0	39 298	7 106	0	7 106	37 266	0	37 266
45205	78 134	0	78 134	3 350	0	3 350	26 974	0	26 974	54 510	0	54 510
45206	379 846	0	379 846	53 093	0	53 093	30 842	0	30 842	402 097	0	402 097
45207	115 600	0	115 600	9 900	0	9 900	14 310	0	14 310	111 190	0	111 190
45208	70 000	0	70 000	4 530	0	4 530	0	0	0	74 530	0	74 530
45401	1 486	0	1 486	320	0	320	348	0	348	1 458	0	1 458
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	1 106	0	1 106	0	0	0	302	0	302	804	0	804
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	125 095	0	125 095	1 000	0	1 000	176	0	176	125 919	0	125 919
45506	101 627	0	101 627	0	0	0	19 136	0	19 136	82 491	0	82 491
45507	36 005	0	36 005	0	0	0	274	0	274	35 731	0	35 731
45812	3 484	0	3 484	67	0	67	3	0	3	3 548	0	3 548
45815	14 560	0	14 560	315	0	315	10	0	10	14 865	0	14 865
45915	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47408	0	0	0	54 271	54 769	109 040	54 271	54 769	109 040	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	28 191	776	28 967	69 243	2 147	71 390	93 040	2 145	95 185	4 394	778	5 172
47427	2 445	0	2 445	5 575	0	5 575	3 285	0	3 285	4 735	0	4 735
47801	3 926	0	3 926	0	0	0	54	0	54	3 872	0	3 872
47803	14 225	0	14 225	6 197	0	6 197	13 628	0	13 628	6 794	0	6 794
50706	163 454	0	163 454	0	0	0	0	0	0	163 454	0	163 454
51401	0	0	0	122 925	0	122 925	122 925	0	122 925	0	0	0
51402	0	0	0	29 984	0	29 984	0	0	0	29 984	0	29 984
51403	259 465	0	259 465	20 592	0	20 592	62 172	0	62 172	217 885	0	217 885
51504	9 171	0	9 171	23	0	23	0	0	0	9 194	0	9 194
51505	9 038	0	9 038	28	0	28	0	0	0	9 066	0	9 066
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	2 717	0	2 717	443	0	443	1 555	0	1 555	1 605	0	1 605
60302	242	0	242	186	0	186	224	0	224	204	0	204
60306	0	0	0	374	0	374	372	0	372	2	0	2
60308	9	0	9	1 256	0	1 256	139	0	139	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	48 859	0	48 859	10 053	0	10 053	5 298	0	5 298	53 614	0	53 614
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	37 610	0	37 610	0	0	0	676	0	676	36 934	0	36 934
61002	117	0	117	2	0	2	2	0	2	117	0	117
61008	39	0	39	178	0	178	173	0	173	44	0	44
61009	0	0	0	17	0	17	8	0	8	9	0	9
61011	1 022	0	1 022	0	0	0	12	0	12	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61210	0	0	0	62 925	0	62 925	62 925	0	62 925	0	0	0
61212	0	0	0	13 691	0	13 691	13 691	0	13 691	0	0	0
61403	5 268	0	5 268	178	0	178	151	0	151	5 295	0	5 295
70606	345 576	0	345 576	23 545	0	23 545	345 582	0	345 582	23 539	0	23 539
70608	35 451	0	35 451	2 614	0	2 614	35 451	0	35 451	2 614	0	2 614
70611	1 695	0	1 695	268	0	268	1 695	0	1 695	268	0	268
70706	0	0	0	350 025	0	350 025	108	0	108	349 917	0	349 917
70708	0	0	0	35 451	0	35 451	0	0	0	35 451	0	35 451
70711	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10701	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
10801	66 459	0	66 459	0	0	0	0	0	0	66 459	0	66 459
30109	34	0	34	39 000	0	39 000	69 588	0	69 588	30 622	0	30 622
30220	0	0	0	145	867	1 012	145	867	1 012	0	0	0
30222	0	0	0	124	8	132	124	8	132	0	0	0
30223	0	0	0	560 545	0	560 545	589 836	0	589 836	29 291	0	29 291
30226	38	0	38	61	0	61	66	0	66	43	0	43
30232	338	0	338	7 241	0	7 241	7 634	0	7 634	731	0	731
30301	376 080	0	376 080	133 455	5 048	138 503	132 333	5 048	137 381	374 958	0	374 958
31204	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100
31305	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40602	6 038	0	6 038	3 526	0	3 526	2 328	0	2 328	4 840	0	4 840
40701	17 426	0	17 426	92 506	0	92 506	84 907	0	84 907	9 827	0	9 827
40702	628 522	102	628 624	3 062 105	34 743	3 096 848	3 000 967	35 250	3 036 217	567 384	609	567 993
40703	17 367	0	17 367	29 718	0	29 718	30 928	0	30 928	18 577	0	18 577
40802	109 731	0	109 731	351 320	14	351 334	360 414	104	360 518	118 825	90	118 915
40807	10	3	13	0	1	1	1	0	1	11	2	13
40817	6 250	3 551	9 801	42 991	1 147	44 138	42 887	784	43 671	6 146	3 188	9 334
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	162	0	162	49 858	0	49 858	51 805	0	51 805	2 109	0	2 109
40905	79	0	79	9 996	0	9 996	11 863	0	11 863	1 946	0	1 946
40906	275	0	275	2 655	0	2 655	2 580	0	2 580	200	0	200
40909	0	48	48	2 275	1 426	3 701	2 275	1 447	3 722	0	69	69
40910	0	0	0	49	1 216	1 265	49	1 216	1 265	0	0	0
40911	653	0	653	127 013	0	127 013	126 876	0	126 876	516	0	516
40912	0	0	0	517	2 802	3 319	521	2 802	3 323	4	0	4
40913	0	0	0	266	2 949	3 215	266	2 949	3 215	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	94 100	0	94 100	4 106	0	4 106	2 206	0	2 206	92 200	0	92 200
42104	72 000	0	72 000	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500	25 500	0	25 500
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	50 050	0	50 050	52 350	0	52 350
42106	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42107	41 060	0	41 060	20	0	20	0	0	0	41 040	0	41 040
42205	5 450	0	5 450	2 063	0	2 063	63	0	63	3 450	0	3 450
42206	304	0	304	0	0	0	2 000	0	2 000	2 304	0	2 304
42301	10 068	999	11 067	21 933	7 916	29 849	20 413	12 170	32 583	8 548	5 253	13 801
42303	22 350	0	22 350	6 365	0	6 365	5 140	0	5 140	21 125	0	21 125
42304	23 089	3 074	26 163	1 780	335	2 115	4 823	2 805	7 628	26 132	5 544	31 676
42305	467 590	21 222	488 812	31 315	1 876	33 191	31 789	853	32 642	468 064	20 199	488 263
42306	80 752	321	81 073	941	21	962	5 046	5	5 051	84 857	305	85 162
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 152	0	1 152	74	0	74	0	0	0	1 078	0	1 078
45215	3 675	0	3 675	353	0	353	731	0	731	4 053	0	4 053
45415	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45515	3 438	0	3 438	289	0	289	8	0	8	3 157	0	3 157
45818	15 027	0	15 027	12	0	12	2 851	0	2 851	17 866	0	17 866
45918	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47407	0	0	0	106 942	1 867	108 809	106 942	1 867	108 809	0	0	0
47411	13 272	352	13 624	3 409	64	3 473	4 330	92	4 422	14 193	380	14 573
47416	2 219	0	2 219	36 462	0	36 462	35 021	0	35 021	778	0	778
47422	414	236	650	18 778	1 681	20 459	19 638	1 963	21 601	1 274	518	1 792
47425	4 336	0	4 336	3 433	0	3 433	503	0	503	1 406	0	1 406
47426	801	0	801	1 271	0	1 271	2 522	0	2 522	2 052	0	2 052
47804	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	671	0	671	161	0	161	0	0	0	510	0	510
52303	66 455	0	66 455	44 690	0	44 690	18 000	0	18 000	39 765	0	39 765
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
52306	10 928	0	10 928	20	0	20	0	0	0	10 908	0	10 908
52307	10 426	0	10 426	1 326	0	1 326	150	0	150	9 250	0	9 250
52406	7 699	0	7 699	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	7 699	0	7 699
52501	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
60301	332	0	332	1 070	0	1 070	2 322	0	2 322	1 584	0	1 584
60305	0	0	0	3 405	0	3 405	4 348	0	4 348	943	0	943
60309	82	0	82	279	0	279	202	0	202	5	0	5
60311	1 132	0	1 132	1 150	0	1 150	1 118	0	1 118	1 100	0	1 100
60322	19	0	19	651	0	651	652	0	652	20	0	20
60405	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60601	17 331	0	17 331	197	0	197	432	0	432	17 566	0	17 566
70601	364 830	0	364 830	364 865	0	364 865	25 510	0	25 510	25 475	0	25 475
70603	35 280	0	35 280	35 280	0	35 280	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563
70701	0	0	0	10	0	10	366 021	0	366 021	366 011	0	366 011
70703	0	0	0	0	0	0	35 280	0	35 280	35 280	0	35 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
90803	650	0	650	0	0	0	120	0	120	530	0	530
90901	485 176	0	485 176	6 714	0	6 714	26 232	0	26 232	465 658	0	465 658
90902	868 865	0	868 865	28 912	0	28 912	40 601	0	40 601	857 176	0	857 176
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	5 781	0	5 781	0	0	0	5 781	0	5 781	0	0	0
91412	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91414	1 123 657	0	1 123 657	101 458	0	101 458	70 945	0	70 945	1 154 170	0	1 154 170
91418	18 167	0	18 167	6 201	0	6 201	13 691	0	13 691	10 677	0	10 677
91604	1 241	0	1 241	244	0	244	94	0	94	1 391	0	1 391
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 326 542	0	1 326 542	228 097	0	228 097	208 761	0	208 761	1 345 878	0	1 345 878
Пассив
91311	95 795	0	95 795	40 967	0	40 967	16 150	0	16 150	70 978	0	70 978
91312	1 016 924	0	1 016 924	63 337	0	63 337	83 760	0	83 760	1 037 347	0	1 037 347
91315	42 308	0	42 308	3 801	0	3 801	11 879	0	11 879	50 386	0	50 386
91316	4 934	0	4 934	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	24 934	0	24 934
91317	57 765	0	57 765	90 657	0	90 657	86 309	0	86 309	53 417	0	53 417
91507	108 816	0	108 816	0	0	0	0	0	0	108 816	0	108 816
99999	2 548 362	0	2 548 362	180 249	0	180 249	166 314	0	166 314	2 534 427	0	2 534 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1 028,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	1 027,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?