Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 356	10 155	41 511	37 326	28 861	66 187	42 134	26 250	68 384	26 548	12 766	39 314
20208	3 384	48	3 432	2 424	47	2 471	4 666	50	4 716	1 142	45	1 187
30102	2 896	0	2 896	2 631 114	0	2 631 114	2 630 008	0	2 630 008	4 002	0	4 002
30110	12 557	5 277	17 834	32 419	223	32 642	18 265	1 121	19 386	26 711	4 379	31 090
30114	0	527	527	0	2 680	2 680	0	1 097	1 097	0	2 110	2 110
30202	3 640	0	3 640	875	0	875	0	0	0	4 515	0	4 515
30204	750	0	750	0	0	0	16	0	16	734	0	734
30213	4 762	138	4 900	323	18	341	141	96	237	4 944	60	5 004
30233	51	0	51	212	2	214	239	1	240	24	1	25
30402	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
31902	0	0	0	1 945 000	0	1 945 000	1 780 000	0	1 780 000	165 000	0	165 000
31903	0	0	0	461 000	0	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0
31904	156 000	0	156 000	0	0	0	156 000	0	156 000	0	0	0
32003	0	0	0	67 000	0	67 000	2 000	0	2 000	65 000	0	65 000
32004	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
32201	0	1 610	1 610	0	20	20	0	112	112	0	1 518	1 518
32308	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
32309	0	6 439	6 439	0	80	80	0	446	446	0	6 073	6 073
45506	4 040	0	4 040	0	0	0	158	0	158	3 882	0	3 882
45507	13 111	0	13 111	0	0	0	4 541	0	4 541	8 570	0	8 570
45815	993	0	993	19	0	19	22	0	22	990	0	990
45915	48	0	48	30	0	30	30	0	30	48	0	48
47301	0	5 629	5 629	0	70	70	0	390	390	0	5 309	5 309
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	0	22 095	22 095	0	22 095	22 095	0	0	0
47423	2 421	193	2 614	3 486	21 668	25 154	3 630	21 649	25 279	2 277	212	2 489
47427	60	26	86	931	2	933	991	28	1 019	0	0	0
60204	0	88	88	0	2	2	0	6	6	0	84	84
60302	28	0	28	145	0	145	167	0	167	6	0	6
60306	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	62	0	62	93	0	93
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	386	0	386	1 574	0	1 574	201	0	201	1 759	0	1 759
60314	0	185	185	0	0	0	0	0	0	0	185	185
60323	346	0	346	111	0	111	104	0	104	353	0	353
60401	32 595	0	32 595	0	0	0	0	0	0	32 595	0	32 595
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61008	2	0	2	63	0	63	63	0	63	2	0	2
61009	47	0	47	5	0	5	52	0	52	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
61403	3 415	0	3 415	0	0	0	129	0	129	3 286	0	3 286
70606	212 035	0	212 035	11 943	0	11 943	212 035	0	212 035	11 943	0	11 943
70608	42 544	0	42 544	2 515	0	2 515	42 544	0	42 544	2 515	0	2 515
70706	0	0	0	212 035	0	212 035	0	0	0	212 035	0	212 035
70708	0	0	0	42 544	0	42 544	0	0	0	42 544	0	42 544
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	446	0	446	2 254	0	2 254	2 363	0	2 363	555	0	555
30126	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30232	37	0	37	575	538	1 113	567	573	1 140	29	35	64
40502	2 414	0	2 414	4 016	0	4 016	4 992	0	4 992	3 390	0	3 390
40701	5 340	0	5 340	40 314	0	40 314	38 875	0	38 875	3 901	0	3 901
40702	19 596	0	19 596	79 665	0	79 665	105 776	0	105 776	45 707	0	45 707
40703	5 027	0	5 027	520	0	520	326	0	326	4 833	0	4 833
40802	277	13	290	572	11	583	968	2 192	3 160	673	2 194	2 867
40807	347	3	350	3	1	4	0	1	1	344	3	347
40817	41 822	5 926	47 748	37 633	1 542	39 175	28 510	1 338	29 848	32 699	5 722	38 421
40820	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40909	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 267	0	1 267	1 405	0	1 405	138	0	138
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	51	75	126	51	75	126	0	0	0
42301	882	787	1 669	14	389	403	32	12	44	900	410	1 310
42304	8 387	1 576	9 963	109	101	210	260	39	299	8 538	1 514	10 052
42305	1 576	4 637	6 213	0	1 923	1 923	977	73	1 050	2 553	2 787	5 340
42306	38 130	4 853	42 983	800	332	1 132	653	70	723	37 983	4 591	42 574
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	251	0	251	58	0	58	0	0	0	193	0	193
45818	993	0	993	7	0	7	0	0	0	986	0	986
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	21 959	0	21 959	21 959	0	21 959	0	0	0
47411	1 765	183	1 948	170	27	197	388	49	437	1 983	205	2 188
47416	33	0	33	2 283	0	2 283	2 301	0	2 301	51	0	51
47422	149	23	172	35 930	917	36 847	35 854	904	36 758	73	10	83
47425	1 566	0	1 566	7	0	7	6	0	6	1 565	0	1 565
60301	119	0	119	77	0	77	2 557	0	2 557	2 599	0	2 599
60305	0	0	0	2 940	0	2 940	5 812	0	5 812	2 872	0	2 872
60309	213	0	213	4	0	4	5	0	5	214	0	214
60311	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60322	58	0	58	0	0	0	30	0	30	88	0	88
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	29 086	0	29 086	0	0	0	79	0	79	29 165	0	29 165
60903	394	0	394	0	0	0	4	0	4	398	0	398
61304	78	0	78	15	0	15	0	0	0	63	0	63
70601	197 390	0	197 390	197 390	0	197 390	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777
70603	38 368	0	38 368	38 368	0	38 368	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667
70701	0	0	0	0	0	0	197 390	0	197 390	197 390	0	197 390
70703	0	0	0	0	0	0	38 368	0	38 368	38 368	0	38 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 019	0	97 019	880	0	880	817	0	817	97 082	0	97 082
90902	3 186	0	3 186	33 847	0	33 847	1 014	0	1 014	36 019	0	36 019
91202	51	0	51	2	0	2	2	0	2	51	0	51
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91414	25 723	0	25 723	0	0	0	0	0	0	25 723	0	25 723
91501	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
91604	310	0	310	16	0	16	1	0	1	325	0	325
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	31 704	0	31 704	859	0	859	10 986	0	10 986	21 577	0	21 577
Пассив
91003	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
91312	21 316	0	21 316	8 343	0	8 343	0	0	0	12 973	0	12 973
91317	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91507	10 348	0	10 348	1 784	0	1 784	0	0	0	8 564	0	8 564
99999	132 028	0	132 028	1 832	0	1 832	34 744	0	34 744	164 940	0	164 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	98 915 856,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	94 415 856,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	98 878 356,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	94 378 356,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?