Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 359	0	6 359	84	0	84	6 122	0	6 122	321	0	321
20202	66 800	990 697	1 057 497	644 383	146 280	790 663	621 470	571 202	1 192 672	89 713	565 775	655 488
20208	25 445	1 651	27 096	27 135	1 379	28 514	37 767	1 407	39 174	14 813	1 623	16 436
20209	0	0	0	422 500	298 834	721 334	422 500	298 834	721 334	0	0	0
30102	601 204	0	601 204	13 933 185	0	13 933 185	14 293 562	0	14 293 562	240 827	0	240 827
30110	13 397	85 445	98 842	31 765	13 886	45 651	37 862	60 202	98 064	7 300	39 129	46 429
30114	0	115 322	115 322	0	24 822 475	24 822 475	0	24 831 182	24 831 182	0	106 615	106 615
30118	0	2 306	2 306	0	218	218	0	147	147	0	2 377	2 377
30202	63 823	0	63 823	9 266	0	9 266	0	0	0	73 089	0	73 089
30204	59 959	0	59 959	0	0	0	23 144	0	23 144	36 815	0	36 815
30213	7 941	1 711	9 652	1 962	31	1 993	3 542	113	3 655	6 361	1 629	7 990
30233	76	35	111	37 155	505	37 660	37 042	534	37 576	189	6	195
30402	499	0	499	4 701	0	4 701	2	0	2	5 198	0	5 198
30602	389 354	18	389 372	334 075	32	334 107	345 086	5	345 091	378 343	45	378 388
31902	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 500 000	0	4 500 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	60 729	60 729	0	0	0	0	60 729	60 729
32004	0	64 392	64 392	0	65 194	65 194	0	129 586	129 586	0	0	0
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45107	10 000	0	10 000	0	0	0	278	0	278	9 722	0	9 722
45201	116 911	0	116 911	88 338	0	88 338	112 116	0	112 116	93 133	0	93 133
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
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45207	606 549	0	606 549	17 565	0	17 565	30 263	0	30 263	593 851	0	593 851
45208	823 643	9 647	833 290	0	120	120	0	669	669	823 643	9 098	832 741
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
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45505	53 641	250 450	304 091	10 000	5 620	15 620	0	16 256	16 256	63 641	239 814	303 455
45506	119 916	72 941	192 857	3 221	1 090	4 311	1 621	4 949	6 570	121 516	69 082	190 598
45507	52 001	16 130	68 131	3 300	201	3 501	681	1 118	1 799	54 620	15 213	69 833
45509	85	2 087	2 172	1 023	4 171	5 194	362	3 611	3 973	746	2 647	3 393
45704	0	57 953	57 953	0	721	721	0	4 018	4 018	0	54 656	54 656
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45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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47408	0	0	0	38 161 798	90 452 827	128 614 625	38 161 798	90 452 827	128 614 625	0	0	0
47423	2 446	472	2 918	6 572	2 492	9 064	6 576	2 517	9 093	2 442	447	2 889
47427	3 792	2 523	6 315	27 326	3 612	30 938	23 061	1 711	24 772	8 057	4 424	12 481
50104	1 637 186	0	1 637 186	10 538	0	10 538	4 701	0	4 701	1 643 023	0	1 643 023
50105	49 662	0	49 662	313	0	313	0	0	0	49 975	0	49 975
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50206	0	85 640	85 640	0	2 266	2 266	0	5 424	5 424	0	82 482	82 482
50221	0	0	0	9 527	0	9 527	0	0	0	9 527	0	9 527
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61008	466	0	466	61	0	61	98	0	98	429	0	429
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70707	0	0	0	33 355	0	33 355	0	0	0	33 355	0	33 355
70708	0	0	0	4 400 336	0	4 400 336	0	0	0	4 400 336	0	4 400 336
70709	0	0	0	2 974	0	2 974	0	0	0	2 974	0	2 974
70711	0	0	0	14 978	0	14 978	0	0	0	14 978	0	14 978
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
30111	0	16 009	16 009	0	1 573	1 573	0	193	193	0	14 629	14 629
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30220	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
30232	1 584	228	1 812	26 099	13 819	39 918	25 720	13 870	39 590	1 205	279	1 484
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	1	0	1	1 968	0	1 968
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	3 444	123 247	126 691	5	8 552	8 557	2	1 640	1 642	3 441	116 335	119 776
40601	249	0	249	4 317	0	4 317	5 841	0	5 841	1 773	0	1 773
40602	416 063	0	416 063	33 349	0	33 349	28 915	0	28 915	411 629	0	411 629
40603	15 581	0	15 581	6 167	0	6 167	4 517	0	4 517	13 931	0	13 931
40701	186 637	1 088	187 725	7 013 118	8 426	7 021 544	7 176 890	8 301	7 185 191	350 409	963	351 372
40702	1 943 468	51 922	1 995 390	7 643 565	156 538	7 800 103	7 711 473	159 074	7 870 547	2 011 376	54 458	2 065 834
40703	54 463	5	54 468	37 452	1 491	38 943	291 639	1 490	293 129	308 650	4	308 654
40802	19 878	195	20 073	41 877	412	42 289	43 136	349	43 485	21 137	132	21 269
40807	29 288	161 262	190 550	3 054 873	22 469	3 077 342	3 272 018	25 350	3 297 368	246 433	164 143	410 576
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	154 413	73 785	228 198	166 474	89 849	256 323	102 270	83 937	186 207	90 209	67 873	158 082
40820	9 076	8 297	17 373	6 128	2 508	8 636	3 011	1 036	4 047	5 959	6 825	12 784
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
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41906	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42102	230 300	0	230 300	264 800	0	264 800	34 500	0	34 500	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42104	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	760 000	0	760 000	250 000	0	250 000	0	0	0	510 000	0	510 000
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42303	27 306	48 541	75 847	25 062	30 304	55 366	28 326	24 017	52 343	30 570	42 254	72 824
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50120	43 629	0	43 629	16 989	0	16 989	1 102	0	1 102	27 742	0	27 742
50220	6 359	0	6 359	6 122	0	6 122	84	0	84	321	0	321
52301	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
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70602	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	21 304	0	21 304	21 304	0	21 304
70603	4 363 568	0	4 363 568	4 363 568	0	4 363 568	203 393	0	203 393	203 393	0	203 393
70604	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	218	0	218	218	0	218
70701	0	0	0	0	0	0	3 538 139	0	3 538 139	3 538 139	0	3 538 139
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70704	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
90901	1 787	0	1 787	4 703	0	4 703	3 087	0	3 087	3 403	0	3 403
90902	528 118	0	528 118	6 242	0	6 242	2 492	0	2 492	531 868	0	531 868
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 129 625	436 375	1 566 000	50 741	8 211	58 952	47 372	28 590	75 962	1 132 994	415 996	1 548 990
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	169 093	8 586	177 679	10 515	676	11 191	8 380	874	9 254	171 228	8 388	179 616
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 472 116	0	2 472 116	351 248	0	351 248	357 551	0	357 551	2 465 813	0	2 465 813
Пассив
91311	324 976	0	324 976	0	0	0	0	0	0	324 976	0	324 976
91312	1 391 928	424 671	1 816 599	54 227	28 910	83 137	75 084	60 846	135 930	1 412 785	456 607	1 869 392
91315	182 663	0	182 663	47 372	0	47 372	0	0	0	135 291	0	135 291
91316	33 347	225	33 572	401	16	417	1 700	4	1 704	34 646	213	34 859
91317	87 125	23 828	110 953	218 775	7 852	226 627	206 817	6 799	213 616	75 167	22 775	97 942
91507	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
99999	2 738 272	0	2 738 272	273 794	0	273 794	264 087	0	264 087	2 728 565	0	2 728 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 059 339	419 782	1 479 121	24 134 715	20 469 296	44 604 011	24 037 597	19 943 450	43 981 047	1 156 457	945 628	2 102 085
93002	68 590	513 339	581 929	8 676 541	14 488 270	23 164 811	8 454 288	14 201 191	22 655 479	290 843	800 418	1 091 261
93801	419	0	419	352 073	0	352 073	350 737	0	350 737	1 755	0	1 755
Пассив
96001	3 069	1 475 631	1 478 700	6 959 795	37 179 481	44 139 276	7 102 430	37 658 123	44 760 553	145 704	1 954 273	2 099 977
96002	96 641	485 471	582 112	1 533 240	21 158 294	22 691 534	1 436 599	21 763 163	23 199 762	0	1 090 340	1 090 340
96801	657	0	657	231 644	0	231 644	235 771	0	235 771	4 784	0	4 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	20,0000	0	0	34,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	29 190 167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 190 167,0000
Пассив
98040	0	0	7 381 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 381 648,0000
98050	0	0	1 707 568,0000	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	1 707 554,0000
98070	0	0	20 100 983,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 100 983,0000

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