Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220 150	0	220 150	40 358	0	40 358	119 770	0	119 770	140 738	0	140 738
20202	270 084	182 871	452 955	5 209 242	2 704 680	7 913 922	5 099 576	2 702 921	7 802 497	379 750	184 630	564 380
20208	149 276	11 583	160 859	240 818	12 974	253 792	298 952	15 821	314 773	91 142	8 736	99 878
20209	12 107	9 491	21 598	3 237 753	734 883	3 972 636	3 237 393	743 510	3 980 903	12 467	864	13 331
30102	2 775 494	0	2 775 494	61 987 732	0	61 987 732	63 342 711	0	63 342 711	1 420 515	0	1 420 515
30110	63 854	25 161	89 015	91 385	1 541 207	1 632 592	144 688	1 555 093	1 699 781	10 551	11 275	21 826
30114	0	565 502	565 502	0	21 755 366	21 755 366	0	21 936 929	21 936 929	0	383 939	383 939
30202	531 987	0	531 987	0	0	0	351 819	0	351 819	180 168	0	180 168
30204	219 186	0	219 186	0	0	0	135 872	0	135 872	83 314	0	83 314
30213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30221	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30233	76 424	2 298	78 722	917 071	129 417	1 046 488	935 605	130 520	1 066 125	57 890	1 195	59 085
30302	257 853	285 462	543 315	1 081 643	379 524	1 461 167	1 125 815	349 741	1 475 556	213 681	315 245	528 926
30306	550 000	0	550 000	265 000	0	265 000	0	0	0	815 000	0	815 000
30402	245 267	98	245 365	10 776 406	2	10 776 408	10 943 271	8	10 943 279	78 402	92	78 494
30404	0	0	0	60 475 059	0	60 475 059	60 475 059	0	60 475 059	0	0	0
30409	0	0	0	26 405 332	0	26 405 332	26 405 332	0	26 405 332	0	0	0
30602	200 000	177 853	377 853	0	2 214	2 214	200 000	12 330	212 330	0	167 737	167 737
31902	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
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32003	0	0	0	2 958 000	157 876	3 115 876	2 958 000	157 876	3 115 876	0	0	0
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32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
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32309	0	6 439	6 439	0	80	80	0	446	446	0	6 073	6 073
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 030 428	0	1 030 428	2 228 768	0	2 228 768	2 921 736	0	2 921 736	337 460	0	337 460
45103	595 000	0	595 000	0	0	0	90 000	0	90 000	505 000	0	505 000
45106	1 542 000	0	1 542 000	2 400 000	0	2 400 000	1 320 000	0	1 320 000	2 622 000	0	2 622 000
45107	99 847	0	99 847	0	0	0	7 244	0	7 244	92 603	0	92 603
45108	478 171	0	478 171	0	0	0	0	0	0	478 171	0	478 171
45201	114 054	0	114 054	240 466	0	240 466	252 069	0	252 069	102 451	0	102 451
45203	307 000	0	307 000	2 210	0	2 210	307 230	0	307 230	1 980	0	1 980
45204	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	0	0	0	325 000	0	325 000
45205	256 081	0	256 081	4 712	0	4 712	4 164	0	4 164	256 629	0	256 629
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45207	7 844 489	231 007	8 075 496	18 336	2 875	21 211	44 586	19 051	63 637	7 818 239	214 831	8 033 070
45208	2 933 610	0	2 933 610	0	0	0	5 300	0	5 300	2 928 310	0	2 928 310
45401	870	0	870	1 794	0	1 794	1 498	0	1 498	1 166	0	1 166
45504	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45505	20 687	87 510	108 197	150	1 967	2 117	7 721	5 542	13 263	13 116	83 935	97 051
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45507	127 628	446 360	573 988	0	5 543	5 543	279	41 908	42 187	127 349	409 995	537 344
45509	13 588	10 970	24 558	18 968	14 413	33 381	15 492	9 039	24 531	17 064	16 344	33 408
45606	0	41 671	41 671	0	937	937	0	2 639	2 639	0	39 969	39 969
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45708	667	121	788	181	97	278	244	124	368	604	94	698
45812	452 466	2 404	454 870	12 323	3 063	15 386	12 352	2 370	14 722	452 437	3 097	455 534
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45912	14 502	16 885	31 387	113	210	323	14 373	1 171	15 544	242	15 924	16 166
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50208	351 603	0	351 603	5 577 935	0	5 577 935	5 055 141	0	5 055 141	874 397	0	874 397
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50221	15 791	0	15 791	20 356	0	20 356	7 757	0	7 757	28 390	0	28 390
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50718	1 260	0	1 260	26 457	0	26 457	26 457	0	26 457	1 260	0	1 260
50721	2 589	0	2 589	6 746	0	6 746	520	0	520	8 815	0	8 815
51401	9 340	0	9 340	9 236	0	9 236	18 576	0	18 576	0	0	0
51402	9 235	0	9 235	1	0	1	9 236	0	9 236	0	0	0
51403	294 697	0	294 697	49 850	0	49 850	0	0	0	344 547	0	344 547
51404	242 330	0	242 330	19 780	0	19 780	67 845	0	67 845	194 265	0	194 265
51405	953 942	0	953 942	216 443	0	216 443	125 897	0	125 897	1 044 488	0	1 044 488
51406	412 482	0	412 482	2 036	0	2 036	57 869	0	57 869	356 649	0	356 649
51407	138 297	0	138 297	805	0	805	0	0	0	139 102	0	139 102
52503	230 007	3 180	233 187	117 113	40	117 153	85 882	349	86 231	261 238	2 871	264 109
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60323	748	0	748	7 965	0	7 965	7 960	0	7 960	753	0	753
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70608	9 382 745	0	9 382 745	558 339	0	558 339	9 382 745	0	9 382 745	558 339	0	558 339
70611	73 062	0	73 062	2 252	0	2 252	73 062	0	73 062	2 252	0	2 252
70706	0	0	0	23 153 338	0	23 153 338	7 350	0	7 350	23 145 988	0	23 145 988
70708	0	0	0	9 382 744	0	9 382 744	0	0	0	9 382 744	0	9 382 744
70711	0	0	0	73 061	0	73 061	0	0	0	73 061	0	73 061
Пассив
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61304	2 493	0	2 493	15	0	15	16	0	16	2 494	0	2 494
70601	23 676 200	0	23 676 200	23 685 424	0	23 685 424	2 031 293	0	2 031 293	2 022 069	0	2 022 069
70603	9 330 485	0	9 330 485	9 330 485	0	9 330 485	621 015	0	621 015	621 015	0	621 015
70701	0	0	0	6 440	0	6 440	23 684 071	0	23 684 071	23 677 631	0	23 677 631
70703	0	0	0	0	0	0	9 330 484	0	9 330 484	9 330 484	0	9 330 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	133 747	0	133 747	23 231	0	23 231	22 105	0	22 105	134 873	0	134 873
80601	10	0	10	149 621	0	149 621	149 621	0	149 621	10	0	10
80801	5 781	0	5 781	135 034	0	135 034	128 002	0	128 002	12 813	0	12 813
80901	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
81001	3 274	0	3 274	0	0	0	0	0	0	3 274	0	3 274
Пассив
85101	121 517	0	121 517	0	0	0	0	0	0	121 517	0	121 517
85301	8 836	0	8 836	0	0	0	327	0	327	9 163	0	9 163
85401	0	0	0	0	0	0	8 988	0	8 988	8 988	0	8 988
85501	12 459	0	12 459	0	0	0	0	0	0	12 459	0	12 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	411 975	0	411 975	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	426 975	0	426 975
90704	0	0	0	3 212 860	0	3 212 860	3 212 860	0	3 212 860	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
90901	1 160 478	0	1 160 478	22 787	0	22 787	24 763	0	24 763	1 158 502	0	1 158 502
90902	1 021 447	0	1 021 447	11 862	0	11 862	169 428	0	169 428	863 881	0	863 881
90908	0	174 171	174 171	0	3 196	3 196	0	14 596	14 596	0	162 771	162 771
91101	0	1 206	1 206	0	15	15	0	83	83	0	1 138	1 138
91202	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91203	85 002	0	85 002	2	0	2	2	0	2	85 002	0	85 002
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	19 410	19 410	0	242	242	0	1 346	1 346	0	18 306	18 306
91411	545 952	0	545 952	1 176 268	0	1 176 268	102 623	0	102 623	1 619 597	0	1 619 597
91414	23 383 841	491 192	23 875 033	2 087 301	37 995	2 125 296	739 237	92 835	832 072	24 731 905	436 352	25 168 257
91417	1 629 370	0	1 629 370	0	0	0	0	0	0	1 629 370	0	1 629 370
91501	11 522	0	11 522	0	0	0	11 483	0	11 483	39	0	39
91502	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91604	48 442	98 795	147 237	27 873	5 128	33 001	286	7 173	7 459	76 029	96 750	172 779
91704	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91802	17 328	0	17 328	0	0	0	0	0	0	17 328	0	17 328
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	22 998 582	0	22 998 582	14 036 992	0	14 036 992	12 494 151	0	12 494 151	24 541 423	0	24 541 423
Пассив
91311	4 709 665	19 813	4 729 478	6 291 546	1 323	6 292 869	6 236 265	330	6 236 595	4 654 384	18 820	4 673 204
91312	14 231 901	1 282 156	15 514 057	1 338 678	102 789	1 441 467	1 325 893	23 288	1 349 181	14 219 116	1 202 655	15 421 771
91315	1 067 089	88 152	1 155 241	148 357	36 526	184 883	122 536	33 041	155 577	1 041 268	84 667	1 125 935
91316	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500
91317	1 322 085	69 377	1 391 462	4 547 765	20 667	4 568 432	6 272 516	10 746	6 283 262	3 046 836	59 456	3 106 292
91507	207 043	0	207 043	0	0	0	377	0	377	207 420	0	207 420
91508	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99999	29 551 785	0	29 551 785	4 486 718	0	4 486 718	6 710 529	0	6 710 529	31 775 596	0	31 775 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	390 992	4 028 680	4 419 672	2 267 689	59 163 314	61 431 003	2 658 681	59 220 707	61 879 388	0	3 971 287	3 971 287
93002	3 362 069	1 125 127	4 487 196	47 231 292	17 423 584	64 654 876	47 526 526	17 509 515	65 036 041	3 066 835	1 039 196	4 106 031
93306	0	0	0	0	235 202	235 202	0	235 202	235 202	0	0	0
93307	0	0	0	0	237 958	237 958	0	237 958	237 958	0	0	0
93801	18 522	0	18 522	805 594	0	805 594	818 179	0	818 179	5 937	0	5 937
93803	0	0	0	100 462	0	100 462	100 462	0	100 462	0	0	0
Пассив
96001	3 991 190	390 520	4 381 710	57 793 140	3 122 794	60 915 934	57 776 676	2 732 274	60 508 950	3 974 726	0	3 974 726
96002	1 118 013	3 380 591	4 498 604	17 476 506	47 586 529	65 063 035	17 397 690	47 272 772	64 670 462	1 039 197	3 066 834	4 106 031
96201	0	0	0	0	777 637	777 637	0	777 637	777 637	0	0	0
96506	0	0	0	0	236 830	236 830	0	236 830	236 830	0	0	0
96507	0	0	0	0	239 896	239 896	0	239 896	239 896	0	0	0
96801	45 076	0	45 076	819 763	0	819 763	777 185	0	777 185	2 498	0	2 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	464,0000	0	0	552,0000	0	0	486,0000	0	0	530,0000
98010	0	0	308 904 568,0000	0	0	64 104 132,0000	0	0	75 758 375,0000	0	0	297 250 325,0000
Пассив
98040	0	0	68 803 973,0000	0	0	48 089 360,0000	0	0	35 844 021,0000	0	0	56 558 634,0000
98050	0	0	57 416 363,0000	0	0	26 153 985,0000	0	0	28 274 522,0000	0	0	59 536 900,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72 083 844,0000	0	0	72 083 844,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	153 143 022,0000	0	0	3 065 500,0000	0	0	60 082,0000	0	0	150 137 604,0000
98070	0	0	29 539 652,0000	0	0	73 975,0000	0	0	1 550 015,0000	0	0	31 015 692,0000
98090	0	0	2 022,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	2 025,0000

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