Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 958	44 908	54 866	77 261	11 827	89 088	74 097	16 187	90 284	13 122	40 548	53 670
20208	2 682	0	2 682	19 500	0	19 500	20 275	0	20 275	1 907	0	1 907
20209	0	0	0	17 700	1 877	19 577	17 700	1 877	19 577	0	0	0
30102	97 221	0	97 221	2 213 359	0	2 213 359	2 299 270	0	2 299 270	11 310	0	11 310
30110	3 485	3 694	7 179	4 173	257 284	261 457	6 047	259 191	265 238	1 611	1 787	3 398
30114	0	87 980	87 980	0	835 204	835 204	0	478 442	478 442	0	444 742	444 742
30202	11 292	0	11 292	205	0	205	0	0	0	11 497	0	11 497
30204	12 715	0	12 715	807	0	807	0	0	0	13 522	0	13 522
30233	31	2	33	29 662	7 433	37 095	29 662	7 434	37 096	31	1	32
30602	1	0	1	22 281	0	22 281	22 280	0	22 280	2	0	2
32002	0	0	0	1 132 000	0	1 132 000	1 072 000	0	1 072 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	252 000	253 582	505 582	252 000	171 597	423 597	0	81 985	81 985
32004	360 000	86 929	446 929	0	0	0	360 000	86 929	446 929	0	0	0
32010	0	4 147	4 147	0	555	555	0	288	288	0	4 414	4 414
45201	215	0	215	30 712	0	30 712	27 171	0	27 171	3 756	0	3 756
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45206	15 940	0	15 940	7 340	0	7 340	0	0	0	23 280	0	23 280
45207	152 783	0	152 783	0	0	0	0	0	0	152 783	0	152 783
45208	50 354	5 008	55 362	0	84	84	254	1 492	1 746	50 100	3 600	53 700
45503	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45504	2 343	0	2 343	0	0	0	17	0	17	2 326	0	2 326
45505	1 211	27 013	28 224	401	46	447	26	25 856	25 882	1 586	1 203	2 789
45506	11 062	35 549	46 611	30	25 988	26 018	542	4 133	4 675	10 550	57 404	67 954
45507	7 519	941	8 460	0	11	11	97	99	196	7 422	853	8 275
45509	1 750	5 632	7 382	1 703	4 981	6 684	1 605	3 478	5 083	1 848	7 135	8 983
45705	0	730	730	0	15	15	0	92	92	0	653	653
45815	1 443	966	2 409	8	12	20	3	67	70	1 448	911	2 359
45817	0	674	674	0	63	63	0	44	44	0	693	693
45915	2	30	32	1	0	1	0	2	2	3	28	31
45917	0	42	42	0	2	2	0	3	3	0	41	41
47404	9	1 610	1 619	485 258	1 282 040	1 767 298	485 260	1 262 874	1 748 134	7	20 776	20 783
47408	0	0	0	4 970 658	5 369 932	10 340 590	4 970 658	5 369 932	10 340 590	0	0	0
47423	131	3	134	8 064	3	8 067	8 018	0	8 018	177	6	183
47427	1 364	658	2 022	1 536	1 016	2 552	1 551	1 043	2 594	1 349	631	1 980
47802	21 958	0	21 958	0	0	0	1	0	1	21 957	0	21 957
50104	16 060	0	16 060	88	0	88	0	0	0	16 148	0	16 148
50106	10 108	0	10 108	84	0	84	0	0	0	10 192	0	10 192
50107	0	0	0	3 127	0	3 127	0	0	0	3 127	0	3 127
50108	0	20 352	20 352	0	538	538	0	1 289	1 289	0	19 601	19 601
50109	0	32 728	32 728	0	630	630	0	2 269	2 269	0	31 089	31 089
50121	118	0	118	142	0	142	28	0	28	232	0	232
50605	5 122	0	5 122	0	0	0	5 122	0	5 122	0	0	0
50606	10 007	0	10 007	8 386	0	8 386	10 501	0	10 501	7 892	0	7 892
50621	53	0	53	854	0	854	473	0	473	434	0	434
60302	2 340	0	2 340	27	0	27	70	0	70	2 297	0	2 297
60306	17	0	17	10	0	10	17	0	17	10	0	10
60308	0	0	0	24	0	24	22	0	22	2	0	2
60310	9	0	9	39	0	39	34	0	34	14	0	14
60312	1 252	0	1 252	2 199	0	2 199	2 183	0	2 183	1 268	0	1 268
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	51	0	51	71	0	71	44	0	44	78	0	78
61210	0	0	0	16 782	0	16 782	16 782	0	16 782	0	0	0
61403	633	0	633	188	0	188	131	0	131	690	0	690
70606	361 042	0	361 042	26 889	0	26 889	361 042	0	361 042	26 889	0	26 889
70607	2 093	0	2 093	105	0	105	2 117	0	2 117	81	0	81
70608	409 877	0	409 877	52 323	0	52 323	409 877	0	409 877	52 323	0	52 323
70611	1 455	0	1 455	13	0	13	1 455	0	1 455	13	0	13
70706	0	0	0	361 554	0	361 554	21	0	21	361 533	0	361 533
70707	0	0	0	2 093	0	2 093	0	0	0	2 093	0	2 093
70708	0	0	0	409 877	0	409 877	0	0	0	409 877	0	409 877
70711	0	0	0	1 455	0	1 455	0	0	0	1 455	0	1 455
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	71	0	71	38	0	38	0	0	0	33	0	33
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	8	42	50	8	42	50	0	0	0
30607	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32015	41	0	41	8 640	0	8 640	8 643	0	8 643	44	0	44
40502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40701	2 372	0	2 372	4 069	0	4 069	2 279	0	2 279	582	0	582
40702	409 955	4 264	414 219	598 009	15 176	613 185	583 566	13 419	596 985	395 512	2 507	398 019
40703	1 385	105	1 490	859	106	965	2 816	1	2 817	3 342	0	3 342
40802	3 807	0	3 807	34 801	0	34 801	66 865	0	66 865	35 871	0	35 871
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	432	2 625	3 057	7 227	8 127	15 354	7 217	6 394	13 611	422	892	1 314
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 616	12 613	30 229	29 518	12 545	42 063	29 013	9 674	38 687	17 111	9 742	26 853
40820	2 247	1 331	3 578	2 093	204	2 297	1 810	23	1 833	1 964	1 150	3 114
40911	0	0	0	938	0	938	1 018	0	1 018	80	0	80
42301	11 353	73 358	84 711	61 328	88 368	149 696	61 321	25 401	86 722	11 346	10 391	21 737
42304	2 442	483	2 925	0	88	88	0	1 882	1 882	2 442	2 277	4 719
42305	24 228	90 403	114 631	2 662	18 739	21 401	2 683	14 541	17 224	24 249	86 205	110 454
42306	36 605	73 859	110 464	4 325	11 536	15 861	874	8 418	9 292	33 154	70 741	103 895
42307	7 630	27 829	35 459	47	2 746	2 793	512	1 318	1 830	8 095	26 401	34 496
42601	13 211	9 098	22 309	30 225	6 370	36 595	30 196	31 008	61 204	13 182	33 736	46 918
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45215	2 373	0	2 373	72	0	72	74	0	74	2 375	0	2 375
45515	621	0	621	599	0	599	165	0	165	187	0	187
45715	730	0	730	77	0	77	0	0	0	653	0	653
45818	796	0	796	14	0	14	30	0	30	812	0	812
45918	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
47407	0	0	0	5 353 694	4 965 281	10 318 975	5 353 694	4 965 281	10 318 975	0	0	0
47411	2 407	3 409	5 816	333	1 450	1 783	464	723	1 187	2 538	2 682	5 220
47416	94	0	94	102	0	102	8	0	8	0	0	0
47422	18	0	18	5 414	0	5 414	5 397	0	5 397	1	0	1
47425	84	0	84	15	0	15	45	0	45	114	0	114
50120	1 292	0	1 292	488	0	488	0	0	0	804	0	804
50620	70	0	70	93	0	93	23	0	23	0	0	0
52305	2 300	21 249	23 549	2 300	2 247	4 547	0	15 401	15 401	0	34 403	34 403
52306	0	38 635	38 635	0	2 678	2 678	0	481	481	0	36 438	36 438
52406	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
52501	47	445	492	53	31	84	6	280	286	0	694	694
60301	143	0	143	1 165	0	1 165	1 088	0	1 088	66	0	66
60305	0	0	0	919	0	919	2 431	0	2 431	1 512	0	1 512
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	12	0	12	66	0	66	66	0	66	12	0	12
60322	3	0	3	418	0	418	417	0	417	2	0	2
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	7 032	0	7 032	0	0	0	60	0	60	7 092	0	7 092
61304	327	0	327	45	0	45	13	0	13	295	0	295
70601	362 160	0	362 160	362 160	0	362 160	49 530	0	49 530	49 530	0	49 530
70602	740	0	740	1 162	0	1 162	1 555	0	1 555	1 133	0	1 133
70603	417 637	0	417 637	417 637	0	417 637	33 019	0	33 019	33 019	0	33 019
70701	0	0	0	2 851	0	2 851	365 011	0	365 011	362 160	0	362 160
70702	0	0	0	0	0	0	740	0	740	740	0	740
70703	0	0	0	0	0	0	417 637	0	417 637	417 637	0	417 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
90901	43 705	0	43 705	5 571	0	5 571	4 030	0	4 030	45 246	0	45 246
90902	113 472	0	113 472	60 067	0	60 067	4 190	0	4 190	169 349	0	169 349
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	86 897	106 152	193 049	8 140	3 161	11 301	8 785	7 114	15 899	86 252	102 199	188 451
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	2 872	801	3 673	599	70	669	258	75	333	3 213	796	4 009
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	359 851	0	359 851	94 752	0	94 752	43 736	0	43 736	410 867	0	410 867
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91311	2 300	59 885	62 185	2 300	4 925	7 225	0	15 881	15 881	0	70 841	70 841
91312	255 836	0	255 836	10 193	0	10 193	59 090	0	59 090	304 733	0	304 733
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	17 297	16 704	34 001	18 229	7 078	25 307	14 250	4 520	18 770	13 318	14 146	27 464
91507	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	376 144	0	376 144	26 520	0	26 520	79 674	0	79 674	429 298	0	429 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 278 989	34 299	5 313 288	4 880 365	34 299	4 914 664	398 624	0	398 624
93801	0	0	0	26 002	0	26 002	24 935	0	24 935	1 067	0	1 067
Пассив
96001	0	0	0	33 853	4 898 981	4 932 834	33 853	5 298 672	5 332 525	0	399 691	399 691
96801	0	0	0	26 180	0	26 180	26 180	0	26 180	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 577 842,0000	0	0	39 072,0000	0	0	86 577 430,0000	0	0	39 484,0000
Пассив
98050	0	0	86 577 842,0000	0	0	86 577 430,0000	0	0	19 072,0000	0	0	19 484,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?