Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 152	0	6 152	2 014	0	2 014	3 072	0	3 072	5 094	0	5 094
20202	4 332	1 166	5 498	30 357	4 406	34 763	30 436	4 304	34 740	4 253	1 268	5 521
20209	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
30102	57 031	0	57 031	2 515 575	0	2 515 575	2 571 469	0	2 571 469	1 137	0	1 137
30110	944	2 165	3 109	275 962	27	275 989	264 476	150	264 626	12 430	2 042	14 472
30114	0	2 272	2 272	0	174 198	174 198	0	174 974	174 974	0	1 496	1 496
30202	8 542	0	8 542	223	0	223	0	0	0	8 765	0	8 765
30204	2 794	0	2 794	0	0	0	618	0	618	2 176	0	2 176
30213	75	0	75	1 188	0	1 188	1 189	0	1 189	74	0	74
30219	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
30233	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30402	26	0	26	631 689	0	631 689	631 706	0	631 706	9	0	9
30404	0	0	0	514 140	0	514 140	514 140	0	514 140	0	0	0
30409	0	0	0	229 851	0	229 851	229 851	0	229 851	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44506	68 908	0	68 908	0	0	0	0	0	0	68 908	0	68 908
45103	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45107	3 131	0	3 131	0	0	0	126	0	126	3 005	0	3 005
45203	65 167	0	65 167	89 100	0	89 100	108 367	0	108 367	45 900	0	45 900
45204	19 759	0	19 759	18 367	0	18 367	17 000	0	17 000	21 126	0	21 126
45205	10 741	0	10 741	19 500	0	19 500	0	0	0	30 241	0	30 241
45206	284 813	166 438	451 251	0	15 048	15 048	27 441	90 850	118 291	257 372	90 636	348 008
45207	40 546	0	40 546	27 140	66 334	93 474	3 000	0	3 000	64 686	66 334	131 020
45505	373	0	373	0	0	0	78	0	78	295	0	295
45507	32 976	0	32 976	0	0	0	333	0	333	32 643	0	32 643
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 596	3 596	0	45	45	0	249	249	0	3 392	3 392
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45912	41 338	0	41 338	10	0	10	0	0	0	41 348	0	41 348
47002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 936	550	5 486	142 284	142 662	284 946	142 058	142 686	284 744	5 162	526	5 688
47408	580 277	0	580 277	3 169 264	3 093 092	6 262 356	3 169 199	3 093 092	6 262 291	580 342	0	580 342
47423	1 441	0	1 441	141	1 199	1 340	222	1 199	1 421	1 360	0	1 360
47427	98 203	0	98 203	11 273	1 594	12 867	5 210	1 594	6 804	104 266	0	104 266
47901	139 058	0	139 058	1 268	0	1 268	1 144	0	1 144	139 182	0	139 182
50205	51 770	0	51 770	57 712	0	57 712	1 853	0	1 853	107 629	0	107 629
50218	57 030	0	57 030	121	0	121	57 151	0	57 151	0	0	0
50705	0	0	0	8 998	0	8 998	0	0	0	8 998	0	8 998
50706	177 834	0	177 834	128 302	0	128 302	122 318	0	122 318	183 818	0	183 818
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	1 041	0	1 041	300	0	300	741	0	741
52503	41	6 253	6 294	0	997	997	4	6 396	6 400	37	854	891
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	68	68	0	2	2	0	5	5	0	65	65
60302	272	0	272	159	0	159	221	0	221	210	0	210
60306	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	24	0	24	35	0	35
60310	345	0	345	231	0	231	22	0	22	554	0	554
60312	3 408	0	3 408	3 897	0	3 897	2 738	0	2 738	4 567	0	4 567
60314	2	0	2	52	290	342	0	0	0	54	290	344
60323	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60401	24 875	0	24 875	0	0	0	493	0	493	24 382	0	24 382
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	720	0	720	49	0	49	9	0	9	760	0	760
61009	564	0	564	63	0	63	0	0	0	627	0	627
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61209	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
61210	0	0	0	122 397	0	122 397	122 397	0	122 397	0	0	0
61403	1 783	0	1 783	887	0	887	109	0	109	2 561	0	2 561
70606	2 229 333	0	2 229 333	117 233	0	117 233	2 229 408	0	2 229 408	117 158	0	117 158
70608	244 657	0	244 657	14 289	0	14 289	244 659	0	244 659	14 287	0	14 287
70610	2 590	0	2 590	386	0	386	2 590	0	2 590	386	0	386
70611	2 906	0	2 906	103	0	103	2 906	0	2 906	103	0	103
70706	0	0	0	2 229 925	0	2 229 925	8	0	8	2 229 917	0	2 229 917
70708	0	0	0	244 657	0	244 657	0	0	0	244 657	0	244 657
70710	0	0	0	2 590	0	2 590	0	0	0	2 590	0	2 590
70711	0	0	0	2 906	0	2 906	0	0	0	2 906	0	2 906
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	300	0	300	1 041	0	1 041	741	0	741
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 744	0	2 826 744	0	0	0	0	0	0	2 826 744	0	2 826 744
30408	0	0	0	165 342	0	165 342	165 342	0	165 342	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	345 000	0	345 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32901	49 309	0	49 309	49 309	0	49 309	0	0	0	0	0	0
40501	235	0	235	666	0	666	584	0	584	153	0	153
40502	724	0	724	92	0	92	6 024	0	6 024	6 656	0	6 656
40701	209 491	9	209 500	920 752	0	920 752	762 103	0	762 103	50 842	9	50 851
40702	268 263	4 031	272 294	2 038 269	148 163	2 186 432	2 060 215	145 012	2 205 227	290 209	880	291 089
40703	9 636	0	9 636	29 994	0	29 994	32 375	0	32 375	12 017	0	12 017
40802	3 968	17	3 985	4 309	1	4 310	4 007	1	4 008	3 666	17	3 683
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 192	7 338	9 530	12 672	12 281	24 953	12 297	8 028	20 325	1 817	3 085	4 902
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	77 400	0	77 400	70 000	0	70 000	0	0	0	7 400	0	7 400
42005	6 001	0	6 001	5 000	0	5 000	0	0	0	1 001	0	1 001
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	23 000	0	23 000	62 000	0	62 000	85 000	0	85 000	46 000	0	46 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	94 040	0	94 040	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	96 040	0	96 040
42301	822	978	1 800	0	68	68	0	12	12	822	922	1 744
42601	0	174	174	0	12	12	0	2	2	0	164	164
44515	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45115	25 657	0	25 657	25 026	0	25 026	0	0	0	631	0	631
45215	21 889	0	21 889	5 232	0	5 232	6 441	0	6 441	23 098	0	23 098
45515	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	396 064	0	396 064	205	0	205	0	0	0	395 859	0	395 859
45918	41 299	0	41 299	0	0	0	5	0	5	41 304	0	41 304
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	395 193	0	395 193	395 193	0	395 193	0	0	0
47405	0	0	0	0	642	642	0	642	642	0	0	0
47407	0	0	0	3 308 722	2 952 514	6 261 236	3 308 722	2 952 514	6 261 236	0	0	0
47416	0	0	0	83	0	83	114	0	114	31	0	31
47422	11	2	13	215	0	215	212	0	212	8	2	10
47425	223 398	0	223 398	44 424	0	44 424	47 227	0	47 227	226 201	0	226 201
47426	2 937	0	2 937	1 161	0	1 161	1 560	0	1 560	3 336	0	3 336
47902	12 152	0	12 152	90	0	90	504	0	504	12 566	0	12 566
50220	6 572	0	6 572	2 839	0	2 839	1 747	0	1 747	5 480	0	5 480
50719	71 510	0	71 510	0	0	0	0	0	0	71 510	0	71 510
50720	0	0	0	233	0	233	268	0	268	35	0	35
52301	32 385	0	32 385	2 121	128 301	130 422	381	128 301	128 682	30 645	0	30 645
52303	0	0	0	0	3 212	3 212	0	63 455	63 455	0	60 243	60 243
52305	0	19 992	19 992	0	19 992	19 992	0	0	0	0	0	0
52306	0	109 361	109 361	0	109 361	109 361	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	128 301	128 301	0	128 301	128 301	0	0	0
52501	260	0	260	29	0	29	259	0	259	490	0	490
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 321	0	1 321	6 547	0	6 547	6 155	0	6 155	929	0	929
60305	102	0	102	11 088	0	11 088	11 151	0	11 151	165	0	165
60309	878	0	878	0	0	0	255	0	255	1 133	0	1 133
60311	999	0	999	1 831	0	1 831	1 488	0	1 488	656	0	656
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
60601	21 246	0	21 246	493	0	493	146	0	146	20 899	0	20 899
61012	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253	28 253	0	28 253
61304	66	0	66	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70601	2 394 820	0	2 394 820	2 394 821	0	2 394 821	108 834	0	108 834	108 833	0	108 833
70603	254 896	0	254 896	254 896	0	254 896	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251
70605	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
70701	0	0	0	0	0	0	2 394 820	0	2 394 820	2 394 820	0	2 394 820
70703	0	0	0	0	0	0	254 896	0	254 896	254 896	0	254 896
70705	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	128 301	128 301	0	128 301	128 301	0	0	0
90901	24 906	0	24 906	228	0	228	1 070	0	1 070	24 064	0	24 064
90902	420 069	5 950	426 019	12 516	75	12 591	886	413	1 299	431 699	5 612	437 311
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 034 443	68	1 034 511	0	1	1	251 515	4	251 519	782 928	65	782 993
91604	142 952	5 718	148 670	8 236	71	8 307	0	397	397	151 188	5 392	156 580
91704	83 151	0	83 151	0	0	0	0	0	0	83 151	0	83 151
91802	155 950	0	155 950	0	0	0	0	0	0	155 950	0	155 950
91803	28 487	0	28 487	0	0	0	0	0	0	28 487	0	28 487
99998	1 941 469	0	1 941 469	486 084	0	486 084	515 446	0	515 446	1 912 107	0	1 912 107
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	302 920	0	302 920	0	0	0	0	0	0	302 920	0	302 920
91314	0	0	0	180 491	0	180 491	180 491	0	180 491	0	0	0
91315	1 068 113	0	1 068 113	211 935	0	211 935	174 032	8 226	182 258	1 030 210	8 226	1 038 436
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	127 821	20 299	148 120	108 600	14 406	123 006	110 083	13 252	123 335	129 304	19 145	148 449
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	448	0	448	14	0	14	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 901 714	0	1 901 714	382 584	0	382 584	149 426	0	149 426	1 668 556	0	1 668 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 527	0	9 527	3 050 417	1 709 418	4 759 835	2 817 016	1 709 418	4 526 434	242 928	0	242 928
93801	132	0	132	25 229	0	25 229	25 361	0	25 361	0	0	0
Пассив
96001	0	9 659	9 659	1 694 304	2 841 075	4 535 379	1 694 304	3 074 334	4 768 638	0	242 918	242 918
96801	0	0	0	15 702	0	15 702	15 712	0	15 712	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	16 932 625,0000	0	0	83 452 592,0000	0	0	15 425 803,0000	0	0	84 959 414,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	97 512 265,0000	0	0	97 512 265,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 710 030,0000	0	0	15 425 803,0000	0	0	83 452 592,0000	0	0	73 736 819,0000

Страница была полезной?