Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 913	8 983	64 896	1 408 903	110 681	1 519 584	1 394 120	111 397	1 505 517	70 696	8 267	78 963
20209	18 763	1 885	20 648	1 076 384	27 240	1 103 624	1 076 173	27 043	1 103 216	18 974	2 082	21 056
30102	63 010	0	63 010	2 608 786	0	2 608 786	2 591 407	0	2 591 407	80 389	0	80 389
30110	250 443	13 072	263 515	1 434 906	26 743	1 461 649	1 620 033	31 755	1 651 788	65 316	8 060	73 376
30202	21 268	0	21 268	0	0	0	162	0	162	21 106	0	21 106
30204	304	0	304	43	0	43	0	0	0	347	0	347
30210	0	0	0	46 625	0	46 625	46 625	0	46 625	0	0	0
30233	0	0	0	27 778	259	28 037	27 778	259	28 037	0	0	0
30602	10 237	0	10 237	1 310	0	1 310	1 946	0	1 946	9 601	0	9 601
32010	0	320	320	0	6	6	0	22	22	0	304	304
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	26 600	0	26 600	30 000	0	30 000	26 600	0	26 600
44606	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44904	5 990	0	5 990	10 785	0	10 785	5 200	0	5 200	11 575	0	11 575
44905	15 038	0	15 038	962	0	962	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
44907	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45201	33 643	0	33 643	66 459	0	66 459	60 765	0	60 765	39 337	0	39 337
45203	156 554	0	156 554	232 348	0	232 348	274 664	0	274 664	114 238	0	114 238
45204	119 655	0	119 655	56 484	0	56 484	61 980	0	61 980	114 159	0	114 159
45205	25 366	0	25 366	30 629	0	30 629	3 907	0	3 907	52 088	0	52 088
45206	680 514	0	680 514	34 630	0	34 630	29 728	0	29 728	685 416	0	685 416
45207	819 384	0	819 384	670	0	670	2 930	0	2 930	817 124	0	817 124
45208	620	0	620	0	0	0	20	0	20	600	0	600
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	5 293	0	5 293	6 618	0	6 618	6 736	0	6 736	5 175	0	5 175
45404	0	0	0	630	0	630	342	0	342	288	0	288
45405	400	0	400	3 100	0	3 100	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	75 722	0	75 722	1 154	0	1 154	16 294	0	16 294	60 582	0	60 582
45407	86 612	0	86 612	6 250	0	6 250	391	0	391	92 471	0	92 471
45408	467	0	467	0	0	0	17	0	17	450	0	450
45502	0	0	0	3 126	0	3 126	226	0	226	2 900	0	2 900
45503	500	0	500	591	0	591	347	0	347	744	0	744
45504	9 655	0	9 655	1 014	0	1 014	1 538	0	1 538	9 131	0	9 131
45505	165 565	0	165 565	16 987	0	16 987	23 926	0	23 926	158 626	0	158 626
45506	185 551	0	185 551	13 219	0	13 219	11 509	0	11 509	187 261	0	187 261
45507	10 954	0	10 954	9 962	0	9 962	16 759	0	16 759	4 157	0	4 157
45812	38 792	0	38 792	278	0	278	3 238	0	3 238	35 832	0	35 832
45813	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45814	327	0	327	122	0	122	131	0	131	318	0	318
45815	26 518	0	26 518	2 111	0	2 111	2 411	0	2 411	26 218	0	26 218
45912	517	0	517	278	0	278	67	0	67	728	0	728
45915	1 734	0	1 734	1 380	0	1 380	1 337	0	1 337	1 777	0	1 777
47408	0	0	0	5 805	16 244	22 049	5 805	16 244	22 049	0	0	0
47423	4 404	361	4 765	23 514	3 507	27 021	20 820	3 456	24 276	7 098	412	7 510
47427	6 248	0	6 248	28 859	1	28 860	13 977	1	13 978	21 130	0	21 130
50104	37 120	0	37 120	215	0	215	611	0	611	36 724	0	36 724
50505	2 426	0	2 426	0	0	0	579	0	579	1 847	0	1 847
51402	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
52503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
52601	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60302	247	0	247	174	0	174	79	0	79	342	0	342
60306	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	89	0	89	18	0	18
60310	31	0	31	74	0	74	63	0	63	42	0	42
60312	2 249	0	2 249	1 763	0	1 763	1 557	0	1 557	2 455	0	2 455
60323	357	0	357	0	0	0	9	0	9	348	0	348
60401	75 015	0	75 015	128	0	128	118	0	118	75 025	0	75 025
60404	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60409	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
60701	8 826	0	8 826	573	0	573	128	0	128	9 271	0	9 271
61002	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
61008	2	0	2	197	0	197	197	0	197	2	0	2
61009	5	0	5	83	0	83	83	0	83	5	0	5
61011	24 220	0	24 220	0	0	0	1 047	0	1 047	23 173	0	23 173
61209	0	0	0	17 934	0	17 934	17 934	0	17 934	0	0	0
61210	0	0	0	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0
61403	653	0	653	0	0	0	3	0	3	650	0	650
61601	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
70606	791 861	0	791 861	56 099	0	56 099	791 862	0	791 862	56 098	0	56 098
70607	1 882	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882	0	0	0
70608	16 202	0	16 202	1 788	0	1 788	16 202	0	16 202	1 788	0	1 788
70611	22 592	0	22 592	0	0	0	22 592	0	22 592	0	0	0
70614	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
70706	0	0	0	792 029	0	792 029	46	0	46	791 983	0	791 983
70707	0	0	0	1 882	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882
70708	0	0	0	16 202	0	16 202	0	0	0	16 202	0	16 202
70711	0	0	0	22 592	0	22 592	0	0	0	22 592	0	22 592
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 736	0	296 736	0	0	0	0	0	0	296 736	0	296 736
30109	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30126	113	0	113	48	0	48	4	0	4	69	0	69
30222	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
30232	0	0	0	7 344	0	7 344	7 375	0	7 375	31	0	31
31304	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
31305	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	5 627	1 808	7 435	91 937	6 402	98 339	87 846	4 791	92 637	1 536	197	1 733
40602	99 322	0	99 322	80 722	0	80 722	73 438	0	73 438	92 038	0	92 038
40701	39 509	0	39 509	22	0	22	4	0	4	39 491	0	39 491
40702	518 334	2	518 336	3 297 276	5 109	3 302 385	3 152 401	5 109	3 157 510	373 459	2	373 461
40703	13 236	0	13 236	29 346	0	29 346	27 724	0	27 724	11 614	0	11 614
40802	50 203	0	50 203	216 495	0	216 495	216 193	0	216 193	49 901	0	49 901
40817	29 864	1 211	31 075	88 096	338	88 434	85 288	169	85 457	27 056	1 042	28 098
40820	3	0	3	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	3	0	3
40821	428	0	428	88 294	0	88 294	87 926	0	87 926	60	0	60
40905	36	0	36	3 093	0	3 093	3 091	0	3 091	34	0	34
40909	0	0	0	2 061	1 852	3 913	2 061	1 852	3 913	0	0	0
40910	0	0	0	341	321	662	341	321	662	0	0	0
40911	1 261	0	1 261	111 381	0	111 381	111 374	0	111 374	1 254	0	1 254
40912	0	0	0	1 169	3 239	4 408	1 169	3 239	4 408	0	0	0
40913	0	0	0	100	756	856	100	756	856	0	0	0
41804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42105	69 711	0	69 711	16 000	0	16 000	0	0	0	53 711	0	53 711
42106	37 353	0	37 353	0	0	0	8 916	0	8 916	46 269	0	46 269
42107	7 118	0	7 118	0	0	0	340	0	340	7 458	0	7 458
42206	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	43 199	14 514	57 713	91 091	17 532	108 623	101 531	15 485	117 016	53 639	12 467	66 106
42304	33 259	0	33 259	3 249	0	3 249	2 269	0	2 269	32 279	0	32 279
42305	586 755	4 652	591 407	47 828	2 199	50 027	55 081	2 512	57 593	594 008	4 965	598 973
42306	171 181	0	171 181	9 183	0	9 183	11 619	0	11 619	173 617	0	173 617
42307	426	0	426	353	0	353	369	0	369	442	0	442
42309	80 748	0	80 748	0	0	0	0	0	0	80 748	0	80 748
42601	38	4	42	6	0	6	6	0	6	38	4	42
44615	4 750	0	4 750	1 050	0	1 050	880	0	880	4 580	0	4 580
44915	373	0	373	102	0	102	68	0	68	339	0	339
45215	152 944	0	152 944	12 481	0	12 481	17 487	0	17 487	157 950	0	157 950
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	6 350	0	6 350	233	0	233	1 139	0	1 139	7 256	0	7 256
45515	18 874	0	18 874	733	0	733	358	0	358	18 499	0	18 499
45818	33 267	0	33 267	1 251	0	1 251	12 600	0	12 600	44 616	0	44 616
45918	1 194	0	1 194	44	0	44	443	0	443	1 593	0	1 593
47407	0	0	0	16 837	5 287	22 124	16 837	5 287	22 124	0	0	0
47411	18 934	41	18 975	1 904	30	1 934	5 645	12	5 657	22 675	23	22 698
47416	553	0	553	1 889	0	1 889	2 328	0	2 328	992	0	992
47422	454	112	566	5 300	3 943	9 243	4 854	3 993	8 847	8	162	170
47425	4 792	0	4 792	2 911	0	2 911	3 658	0	3 658	5 539	0	5 539
47426	3 569	0	3 569	4 410	0	4 410	4 416	0	4 416	3 575	0	3 575
50120	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
50507	2 426	0	2 426	579	0	579	0	0	0	1 847	0	1 847
52302	1 607	0	1 607	44 107	0	44 107	51 500	0	51 500	9 000	0	9 000
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60301	229	0	229	1 485	0	1 485	1 323	0	1 323	67	0	67
60305	1 712	0	1 712	3 460	0	3 460	2 968	0	2 968	1 220	0	1 220
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	15 882	0	15 882	2 032	0	2 032	1 185	0	1 185	15 035	0	15 035
60322	9	0	9	6	0	6	1	0	1	4	0	4
60324	2 316	0	2 316	1 969	0	1 969	4	0	4	351	0	351
60405	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60601	23 105	0	23 105	16	0	16	349	0	349	23 438	0	23 438
60603	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61012	0	0	0	1 289	0	1 289	2 526	0	2 526	1 237	0	1 237
61301	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61501	72	0	72	23	0	23	120	0	120	169	0	169
70601	859 285	0	859 285	859 286	0	859 286	57 410	0	57 410	57 409	0	57 409
70603	16 164	0	16 164	16 164	0	16 164	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809
70613	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
70701	0	0	0	0	0	0	859 304	0	859 304	859 304	0	859 304
70703	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164	16 164	0	16 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 844	0	38 844	100 077	0	100 077	100 931	0	100 931	37 990	0	37 990
90902	1 529 251	0	1 529 251	20 802	0	20 802	55 033	0	55 033	1 495 020	0	1 495 020
91202	13 622	0	13 622	2	0	2	12 622	0	12 622	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
91414	8 275 602	0	8 275 602	337 764	0	337 764	272 417	0	272 417	8 340 949	0	8 340 949
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	9 533	0	9 533	6 702	0	6 702	8 825	0	8 825	7 410	0	7 410
91502	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
91604	3 256	0	3 256	2 422	0	2 422	1 380	0	1 380	4 298	0	4 298
91704	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
91802	134	0	134	15	0	15	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 911 870	0	2 911 870	783 024	0	783 024	674 829	0	674 829	3 020 065	0	3 020 065
Пассив
91311	13 620	0	13 620	29 675	0	29 675	17 055	0	17 055	1 000	0	1 000
91312	2 579 608	0	2 579 608	163 994	0	163 994	300 990	0	300 990	2 716 604	0	2 716 604
91315	64 608	0	64 608	11 706	0	11 706	0	0	0	52 902	0	52 902
91316	38 920	0	38 920	45 334	0	45 334	31 800	0	31 800	25 386	0	25 386
91317	175 798	0	175 798	423 684	0	423 684	432 918	0	432 918	185 032	0	185 032
91318	25 789	0	25 789	436	0	436	261	0	261	25 614	0	25 614
91507	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
99999	10 245 408	0	10 245 408	449 976	0	449 976	466 639	0	466 639	10 262 071	0	10 262 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	40 791,0000	0	0	77 439,0000	0	0	77 439,0000	0	0	40 791,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	40 791,0000	0	0	77 442,0000	0	0	40 794,0000	0	0	4 143,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000	0	0	36 648,0000

Страница была полезной?