Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 958	0	16 958	574	0	574	4 545	0	4 545	12 987	0	12 987
20202	76 125	29 903	106 028	871 063	123 185	994 248	901 393	140 055	1 041 448	45 795	13 033	58 828
20208	32 576	0	32 576	69 250	0	69 250	81 126	0	81 126	20 700	0	20 700
20209	5 431	0	5 431	338 779	0	338 779	344 210	0	344 210	0	0	0
30102	38 456	0	38 456	1 577 536	0	1 577 536	1 597 386	0	1 597 386	18 606	0	18 606
30110	6 430	14 937	21 367	165 034	33 888	198 922	144 452	13 696	158 148	27 012	35 129	62 141
30114	0	65 675	65 675	0	183 701	183 701	0	179 387	179 387	0	69 989	69 989
30202	19 134	0	19 134	1 330	0	1 330	0	0	0	20 464	0	20 464
30204	5 426	0	5 426	0	0	0	303	0	303	5 123	0	5 123
30221	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
30233	71	0	71	61 046	184	61 230	61 117	175	61 292	0	9	9
30302	713 427	24 674	738 101	7 755	1 806	9 561	9 207	2 297	11 504	711 975	24 183	736 158
30306	109 000	0	109 000	50 000	0	50 000	11 000	0	11 000	148 000	0	148 000
30402	269	0	269	38 297	0	38 297	38 555	0	38 555	11	0	11
30404	0	0	0	39 285	0	39 285	39 285	0	39 285	0	0	0
30409	0	0	0	39 285	0	39 285	39 285	0	39 285	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	97	97	0	1	1	0	7	7	0	91	91
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	76 979	0	76 979	1 000	0	1 000	2 950	0	2 950	75 029	0	75 029
45108	3 900	0	3 900	0	0	0	1 250	0	1 250	2 650	0	2 650
45201	1 157	0	1 157	2 005	0	2 005	3 162	0	3 162	0	0	0
45205	15 050	0	15 050	4 350	0	4 350	4 500	0	4 500	14 900	0	14 900
45206	146 951	0	146 951	39 966	0	39 966	6 620	0	6 620	180 297	0	180 297
45207	124 441	0	124 441	169 300	0	169 300	13 913	0	13 913	279 828	0	279 828
45208	101 986	0	101 986	0	0	0	47 056	0	47 056	54 930	0	54 930
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	25 000	0	25 000	626	0	626	626	0	626	25 000	0	25 000
45406	15 182	0	15 182	4 064	0	4 064	3 859	0	3 859	15 387	0	15 387
45407	12 336	0	12 336	2 100	0	2 100	186	0	186	14 250	0	14 250
45408	158 067	0	158 067	0	0	0	0	0	0	158 067	0	158 067
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	866	0	866	130	0	130	186	0	186	810	0	810
45505	3 374	0	3 374	2 861	0	2 861	83	0	83	6 152	0	6 152
45506	18 975	0	18 975	200	0	200	999	0	999	18 176	0	18 176
45507	180 651	0	180 651	1 155	0	1 155	8 178	0	8 178	173 628	0	173 628
45509	54	0	54	178	0	178	193	0	193	39	0	39
45812	955	0	955	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	955	0	955
45815	7 472	0	7 472	194	0	194	164	0	164	7 502	0	7 502
45915	25	0	25	24	0	24	23	0	23	26	0	26
47102	0	0	0	29 654	0	29 654	22 697	0	22 697	6 957	0	6 957
47408	0	0	0	245 726	188 027	433 753	245 726	188 027	433 753	0	0	0
47423	1 234	26	1 260	6 175	450	6 625	6 139	411	6 550	1 270	65	1 335
47427	3 449	0	3 449	5 691	11	5 702	3 477	10	3 487	5 663	1	5 664
47801	4 326	0	4 326	0	0	0	30	0	30	4 296	0	4 296
50104	197 091	0	197 091	1 256	0	1 256	4 549	0	4 549	193 798	0	193 798
50205	54 402	0	54 402	329	0	329	31	0	31	54 700	0	54 700
50206	306 110	0	306 110	2 434	0	2 434	1 177	0	1 177	307 367	0	307 367
50207	98 415	0	98 415	614	0	614	1 750	0	1 750	97 279	0	97 279
50208	231 852	0	231 852	1 736	0	1 736	72	0	72	233 516	0	233 516
50210	0	21 301	21 301	0	565	565	0	1 353	1 353	0	20 513	20 513
50211	0	175 644	175 644	0	3 720	3 720	0	43 120	43 120	0	136 244	136 244
50221	7 442	0	7 442	2 379	0	2 379	2 111	0	2 111	7 710	0	7 710
51403	29 558	0	29 558	88 610	0	88 610	0	0	0	118 168	0	118 168
51404	78 669	0	78 669	277	0	277	0	0	0	78 946	0	78 946
51405	19 905	0	19 905	95	0	95	20 000	0	20 000	0	0	0
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61008	210	0	210	121	0	121	150	0	150	181	0	181
61009	134	0	134	277	0	277	116	0	116	295	0	295
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
61210	0	0	0	28 827	32 576	61 403	28 827	32 576	61 403	0	0	0
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Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	7 442	0	7 442	2 111	0	2 111	2 379	0	2 379	7 710	0	7 710
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	177 410	0	177 410	179 650	0	179 650	2 240	0	2 240
30232	0	0	0	536	151	687	626	151	777	90	0	90
30301	713 427	24 674	738 101	9 207	2 297	11 504	7 755	1 806	9 561	711 975	24 183	736 158
30305	109 000	0	109 000	11 000	0	11 000	50 000	0	50 000	148 000	0	148 000
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31304	30 000	19 586	49 586	30 000	19 586	49 586	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40603	5 739	0	5 739	3 389	0	3 389	414	0	414	2 764	0	2 764
40701	21 903	0	21 903	38 483	0	38 483	40 054	0	40 054	23 474	0	23 474
40702	214 644	4	214 648	2 096 044	209 500	2 305 544	2 078 601	209 500	2 288 101	197 201	4	197 205
40703	5 180	128	5 308	3 676	9	3 685	2 122	2	2 124	3 626	121	3 747
40802	27 622	0	27 622	103 624	0	103 624	103 004	0	103 004	27 002	0	27 002
40807	32	103 555	103 587	0	7 177	7 177	55 499	1 443	56 942	55 531	97 821	153 352
40817	64 287	30	64 317	172 148	2	172 150	173 000	0	173 000	65 139	28	65 167
40821	4 989	0	4 989	57 122	0	57 122	56 416	0	56 416	4 283	0	4 283
40905	13	0	13	918	0	918	918	0	918	13	0	13
40909	0	32	32	211	381	592	211	379	590	0	30	30
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	15	0	15	11 045	22	11 067	11 113	22	11 135	83	0	83
40912	0	0	0	283	1 240	1 523	283	1 240	1 523	0	0	0
40913	0	0	0	31	339	370	31	339	370	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 342	393	25 735	10 537	5 538	16 075	12 775	5 458	18 233	27 580	313	27 893
42302	1 333	0	1 333	53 878	0	53 878	54 178	0	54 178	1 633	0	1 633
42303	1 550	67	1 617	1 041	69	1 110	596	65	661	1 105	63	1 168
42304	134 943	0	134 943	523	0	523	1 819	0	1 819	136 239	0	136 239
42305	112 487	2 591	115 078	645	287	932	5 140	54	5 194	116 982	2 358	119 340
42306	1 082 204	156 220	1 238 424	227 894	13 588	241 482	210 897	7 842	218 739	1 065 207	150 474	1 215 681
42307	105 317	23 009	128 326	12 200	1 962	14 162	5 808	859	6 667	98 925	21 906	120 831
42309	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	944	0	944	0	0	0	30	0	30	974	0	974
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45115	1 868	0	1 868	334	0	334	20	0	20	1 554	0	1 554
45215	57 558	0	57 558	34 135	0	34 135	51 404	0	51 404	74 827	0	74 827
45415	113 282	0	113 282	1	0	1	1	0	1	113 282	0	113 282
45515	13 411	0	13 411	1 627	0	1 627	2 320	0	2 320	14 104	0	14 104
45818	8 388	0	8 388	2 200	0	2 200	2 215	0	2 215	8 403	0	8 403
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47108	0	0	0	1 135	0	1 135	1 483	0	1 483	348	0	348
47403	0	0	0	57 950	0	57 950	57 950	0	57 950	0	0	0
47405	0	0	0	55 712	0	55 712	55 712	0	55 712	0	0	0
47407	0	0	0	246 667	187 782	434 449	246 667	187 782	434 449	0	0	0
47409	0	0	0	114 383	0	114 383	114 383	0	114 383	0	0	0
47411	10 403	1 768	12 171	5 932	1 058	6 990	7 533	564	8 097	12 004	1 274	13 278
47416	0	0	0	225 265	0	225 265	257 620	0	257 620	32 355	0	32 355
47422	438	12	450	40 219	1 617	41 836	39 975	1 615	41 590	194	10	204
47425	2 739	0	2 739	782	0	782	1 988	0	1 988	3 945	0	3 945
47426	192	1	193	322	1	323	239	0	239	109	0	109
47804	643	0	643	4	0	4	0	0	0	639	0	639
50120	3 389	0	3 389	1 883	0	1 883	0	0	0	1 506	0	1 506
50220	16 958	0	16 958	4 545	0	4 545	574	0	574	12 987	0	12 987
51510	492	0	492	174	0	174	122	0	122	440	0	440
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	160	0	160	0	0	0	83	0	83	243	0	243
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 960	0	1 960	3 597	0	3 597	3 916	0	3 916	2 279	0	2 279
60305	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
60309	526	0	526	531	0	531	147	0	147	142	0	142
60311	81	0	81	1 023	0	1 023	1 033	0	1 033	91	0	91
60313	0	123	123	0	66	66	0	60	60	0	117	117
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	4	0	4	1 457	0	1 457	1 467	0	1 467	14	0	14
60324	646	0	646	165	0	165	252	0	252	733	0	733
60405	290	0	290	91	0	91	0	0	0	199	0	199
60601	58 463	0	58 463	0	0	0	1 362	0	1 362	59 825	0	59 825
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	23	0	23	4	0	4	6	0	6	25	0	25
61501	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
70601	838 205	0	838 205	838 205	0	838 205	67 696	0	67 696	67 696	0	67 696
70602	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883
70603	393 065	0	393 065	393 065	0	393 065	26 153	0	26 153	26 153	0	26 153
70701	0	0	0	17	0	17	838 267	0	838 267	838 250	0	838 250
70703	0	0	0	0	0	0	393 066	0	393 066	393 066	0	393 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 847	0	51 847	30 868	0	30 868	24 544	0	24 544	58 171	0	58 171
90902	65 932	0	65 932	536	0	536	27 182	0	27 182	39 286	0	39 286
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	1	0	1	12 281	0	12 281	12 281	0	12 281	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 918 543	0	3 918 543	903 353	0	903 353	139 905	0	139 905	4 681 991	0	4 681 991
91418	4 326	0	4 326	0	0	0	30	0	30	4 296	0	4 296
91501	5 741	0	5 741	838	0	838	0	0	0	6 579	0	6 579
91604	12 331	0	12 331	3 104	0	3 104	3 495	0	3 495	11 940	0	11 940
91704	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91802	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 131 799	0	1 131 799	247 872	0	247 872	195 137	0	195 137	1 184 534	0	1 184 534
Пассив
91003	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91311	16 057	0	16 057	7 308	0	7 308	0	0	0	8 749	0	8 749
91312	980 926	0	980 926	77 517	0	77 517	115 481	0	115 481	1 018 890	0	1 018 890
91314	0	0	0	27 400	0	27 400	35 711	0	35 711	8 311	0	8 311
91315	22 530	54 631	77 161	22 530	3 460	25 990	0	1 228	1 228	0	52 399	52 399
91316	14 820	0	14 820	1 700	0	1 700	36 000	0	36 000	49 120	0	49 120
91317	42 543	0	42 543	54 188	0	54 188	58 418	0	58 418	46 773	0	46 773
91318	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91507	136	0	136	66	0	66	0	0	0	70	0	70
91508	149	0	149	0	0	0	66	0	66	215	0	215
99999	4 059 757	0	4 059 757	207 318	0	207 318	950 860	0	950 860	4 803 299	0	4 803 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	86 910	1 845	88 755	83 322	1 845	85 167	3 588	0	3 588
93301	0	0	0	0	32 576	32 576	0	32 576	32 576	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 903	32 903	0	32 903	32 903	0	0	0
93801	0	0	0	1 168	0	1 168	1 143	0	1 143	25	0	25
93803	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 840	83 931	85 771	1 840	87 544	89 384	0	3 613	3 613
96501	0	0	0	0	32 693	32 693	0	32 693	32 693	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 020	33 020	0	33 020	33 020	0	0	0
96801	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	200 957 164,0000	0	0	601 009,0000	0	0	152 002,0000	0	0	201 406 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	380 551,0000	0	0	61 005,0000	0	0	60 012,0000	0	0	379 558,0000
98070	0	0	575 644,0000	0	0	150 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	1 025 644,0000

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