Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 944	23 145	52 089	633 133	132 301	765 434	621 903	135 279	757 182	40 174	20 167	60 341
20208	5 234	0	5 234	7 907	0	7 907	11 057	0	11 057	2 084	0	2 084
20209	0	0	0	210 106	9 527	219 633	210 106	9 527	219 633	0	0	0
30102	430 210	0	430 210	1 985 491	0	1 985 491	2 022 697	0	2 022 697	393 004	0	393 004
30110	6 784	60 313	67 097	17 375	29 151	46 526	18 993	35 677	54 670	5 166	53 787	58 953
30202	21 024	0	21 024	425	0	425	0	0	0	21 449	0	21 449
30204	3 575	0	3 575	0	0	0	138	0	138	3 437	0	3 437
30213	1 203	973	2 176	5 349	4 462	9 811	5 232	4 386	9 618	1 320	1 049	2 369
30221	0	0	0	4 404	415	4 819	4 404	415	4 819	0	0	0
30233	787	0	787	24 417	68	24 485	25 103	68	25 171	101	0	101
30302	288 935	70 541	359 476	487 729	1 129	488 858	419 354	4 740	424 094	357 310	66 930	424 240
31904	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	8 476	0	8 476	31 305	0	31 305	21 945	0	21 945	17 836	0	17 836
45203	0	0	0	7 600	0	7 600	600	0	600	7 000	0	7 000
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	21 200	0	21 200	667	0	667	2 000	0	2 000	19 867	0	19 867
45206	953 650	87 536	1 041 186	43 832	3 269	47 101	33 270	20 055	53 325	964 212	70 750	1 034 962
45207	160 164	0	160 164	9 013	12 367	21 380	33 494	376	33 870	135 683	11 991	147 674
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	68	0	68	3 932	0	3 932
45401	550	0	550	1 019	0	1 019	815	0	815	754	0	754
45403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45404	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
45405	9 455	0	9 455	100	0	100	280	0	280	9 275	0	9 275
45406	14 189	0	14 189	0	0	0	1 100	0	1 100	13 089	0	13 089
45407	14 265	0	14 265	280	0	280	593	0	593	13 952	0	13 952
45408	12 661	0	12 661	100	0	100	181	0	181	12 580	0	12 580
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	7 505	12 898	20 403	504	161	665	588	895	1 483	7 421	12 164	19 585
45506	41 212	0	41 212	790	0	790	2 011	0	2 011	39 991	0	39 991
45507	77 500	0	77 500	1 100	0	1 100	1 450	0	1 450	77 150	0	77 150
45509	6 059	0	6 059	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800	7 059	0	7 059
45812	6 425	0	6 425	40	0	40	0	0	0	6 465	0	6 465
45815	537	0	537	416	0	416	425	0	425	528	0	528
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	83	0	83	510	0	510	509	0	509	84	0	84
47408	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
47423	145	26	171	523	212	735	532	230	762	136	8	144
47427	3 492	162	3 654	12 348	536	12 884	12 279	557	12 836	3 561	141	3 702
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	1 897	0	1 897	305	0	305	959	0	959	1 243	0	1 243
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	37	0	37	275	0	275	243	0	243	69	0	69
60312	4 142	0	4 142	2 330	0	2 330	2 076	0	2 076	4 396	0	4 396
60401	152 843	0	152 843	7 582	0	7 582	8	0	8	160 417	0	160 417
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	19	0	19	15	0	15	8	0	8
61008	161	0	161	422	0	422	293	0	293	290	0	290
61009	107	0	107	259	0	259	211	0	211	155	0	155
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	803	0	803	1	0	1	72	0	72	732	0	732
70606	581 019	0	581 019	34 413	0	34 413	581 019	0	581 019	34 413	0	34 413
70608	324 414	0	324 414	20 563	0	20 563	324 414	0	324 414	20 563	0	20 563
70611	15 159	0	15 159	806	0	806	15 159	0	15 159	806	0	806
70706	0	0	0	581 344	0	581 344	0	0	0	581 344	0	581 344
70708	0	0	0	324 414	0	324 414	0	0	0	324 414	0	324 414
70711	0	0	0	15 159	0	15 159	0	0	0	15 159	0	15 159
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	929	0	929	7 328	0	7 328	104 221	0	104 221
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	31	0	31	12 051	847	12 898	12 082	847	12 929	62	0	62
30301	288 935	70 541	359 476	419 354	4 740	424 094	487 729	1 129	488 858	357 310	66 930	424 240
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	13 467	0	13 467	17 953	0	17 953	13 039	0	13 039	8 553	0	8 553
40702	448 716	40 889	489 605	1 931 030	29 189	1 960 219	1 844 294	29 256	1 873 550	361 980	40 956	402 936
40703	5 972	0	5 972	6 726	0	6 726	8 534	0	8 534	7 780	0	7 780
40802	54 767	0	54 767	201 160	66	201 226	197 456	66	197 522	51 063	0	51 063
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	92 181	14 976	107 157	186 410	10 349	196 759	188 011	467	188 478	93 782	5 094	98 876
40820	254	197	451	112	14	126	355	3	358	497	186	683
40821	3 787	0	3 787	21 353	0	21 353	22 130	0	22 130	4 564	0	4 564
40905	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0
40909	0	0	0	646	3 083	3 729	646	3 083	3 729	0	0	0
40910	0	0	0	242	172	414	242	172	414	0	0	0
40911	0	0	0	30 033	0	30 033	30 550	0	30 550	517	0	517
40912	0	0	0	829	1 274	2 103	829	1 274	2 103	0	0	0
40913	0	0	0	392	1 690	2 082	392	1 690	2 082	0	0	0
42105	20 500	0	20 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	20 500	0	20 500
42301	53	914	967	0	5 025	5 025	0	5 053	5 053	53	942	995
42302	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42303	1 379	0	1 379	1 051	0	1 051	1 561	0	1 561	1 889	0	1 889
42304	122 450	22	122 472	16 486	22	16 508	21 854	0	21 854	127 818	0	127 818
42305	146 295	15 072	161 367	23 489	2 426	25 915	25 098	2 381	27 479	147 904	15 027	162 931
42306	758 221	58 676	816 897	162 341	10 326	172 667	173 734	3 925	177 659	769 614	52 275	821 889
42307	159 067	47 510	206 577	17 716	4 061	21 777	36 538	3 389	39 927	177 889	46 838	224 727
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42601	4	107	111	0	323	323	0	316	316	4	100	104
42606	415	281	696	0	20	20	0	6	6	415	267	682
42607	416	1 009	1 425	1	373	374	6	22	28	421	658	1 079
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	114 995	0	114 995	4 775	0	4 775	12 963	0	12 963	123 183	0	123 183
45415	1 567	0	1 567	36	0	36	19	0	19	1 550	0	1 550
45515	1 704	0	1 704	126	0	126	730	0	730	2 308	0	2 308
45818	6 823	0	6 823	15	0	15	64	0	64	6 872	0	6 872
45918	275	0	275	2	0	2	2	0	2	275	0	275
47405	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
47407	0	0	0	16 070	0	16 070	16 070	0	16 070	0	0	0
47411	10 077	469	10 546	8 085	345	8 430	3 718	84	3 802	5 710	208	5 918
47416	0	0	0	1 973	0	1 973	2 089	0	2 089	116	0	116
47422	3 144	0	3 144	55 884	6 279	62 163	53 045	6 284	59 329	305	5	310
47425	3 899	0	3 899	3 975	0	3 975	3 205	0	3 205	3 129	0	3 129
47426	73	0	73	73	0	73	65	0	65	65	0	65
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	1 026	0	1 026	1 535	0	1 535	3 070	0	3 070	2 561	0	2 561
60305	0	0	0	2 535	0	2 535	5 681	0	5 681	3 146	0	3 146
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	26	0	26	59	0	59	35	0	35
60311	239	0	239	479	0	479	408	0	408	168	0	168
60313	0	49	49	0	49	49	0	0	0	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 415	0	1 415	1 422	0	1 422	26	0	26	19	0	19
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	31 283	0	31 283	8	0	8	1 255	0	1 255	32 530	0	32 530
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70601	653 272	0	653 272	653 272	0	653 272	34 912	0	34 912	34 912	0	34 912
70603	324 421	0	324 421	324 421	0	324 421	20 230	0	20 230	20 230	0	20 230
70701	0	0	0	0	0	0	653 283	0	653 283	653 283	0	653 283
70703	0	0	0	0	0	0	324 421	0	324 421	324 421	0	324 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
90901	611 886	0	611 886	7 944	0	7 944	2 591	0	2 591	617 239	0	617 239
90902	1 031 519	0	1 031 519	73 228	0	73 228	52 245	0	52 245	1 052 502	0	1 052 502
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	599 813	7 341	607 154	26 395	91	26 486	24 803	509	25 312	601 405	6 923	608 328
91604	2 536	0	2 536	84	0	84	19	0	19	2 601	0	2 601
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 229 731	0	1 229 731	343 965	0	343 965	119 260	0	119 260	1 454 436	0	1 454 436
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	101 640	0	101 640	0	0	0	0	0	0	101 640	0	101 640
91312	979 086	0	979 086	49 814	0	49 814	252 177	0	252 177	1 181 449	0	1 181 449
91315	29 774	0	29 774	1 800	0	1 800	632	0	632	28 606	0	28 606
91316	2 295	0	2 295	23 781	0	23 781	28 999	0	28 999	7 513	0	7 513
91317	114 141	0	114 141	42 335	0	42 335	60 627	0	60 627	132 433	0	132 433
91507	2 795	0	2 795	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	2 795	0	2 795
99999	2 266 742	0	2 266 742	73 418	0	73 418	100 892	0	100 892	2 294 216	0	2 294 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 133	3 133	0	3 133	3 133	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?