Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 811	0	2 811	457	0	457	1 115	0	1 115	2 153	0	2 153
20202	20 971	12 714	33 685	207 256	78 044	285 300	184 976	83 114	268 090	43 251	7 644	50 895
20209	0	0	0	134 755	2 184	136 939	134 755	2 184	136 939	0	0	0
30102	43 313	0	43 313	4 387 537	0	4 387 537	4 419 033	0	4 419 033	11 817	0	11 817
30110	93 851	52 472	146 323	340 599	204 946	545 545	391 589	154 185	545 774	42 861	103 233	146 094
30202	21 555	0	21 555	0	0	0	10 618	0	10 618	10 937	0	10 937
30204	130	0	130	5	0	5	0	0	0	135	0	135
30221	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30402	454	0	454	1 360 935	0	1 360 935	1 361 001	0	1 361 001	388	0	388
30602	104	0	104	0	0	0	11	0	11	93	0	93
31902	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31904	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45204	9 995	0	9 995	920	0	920	9 360	0	9 360	1 555	0	1 555
45205	12 590	0	12 590	2 470	0	2 470	1 400	0	1 400	13 660	0	13 660
45206	137 700	0	137 700	77 745	0	77 745	30 000	0	30 000	185 445	0	185 445
45207	106 769	0	106 769	15 790	0	15 790	21 680	0	21 680	100 879	0	100 879
45208	0	0	0	50 100	0	50 100	0	0	0	50 100	0	50 100
45505	13 781	0	13 781	40	0	40	1 396	0	1 396	12 425	0	12 425
45506	58 243	0	58 243	200	0	200	802	0	802	57 641	0	57 641
45507	27 929	0	27 929	6 500	0	6 500	151	0	151	34 278	0	34 278
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 780 752	1 869 219	3 649 971	1 780 752	1 869 219	3 649 971	0	0	0
47423	888	1 607	2 495	3 141	29 249	32 390	3 249	29 330	32 579	780	1 526	2 306
47427	895	5	900	7 680	291	7 971	7 326	296	7 622	1 249	0	1 249
50207	346 632	0	346 632	2 447	0	2 447	1 438	0	1 438	347 641	0	347 641
50221	330	0	330	9	0	9	251	0	251	88	0	88
51405	0	0	0	25 584	0	25 584	0	0	0	25 584	0	25 584
52503	52 429	0	52 429	29 439	0	29 439	26 340	0	26 340	55 528	0	55 528
60302	1 482	0	1 482	38	0	38	163	0	163	1 357	0	1 357
60306	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60308	0	0	0	3 718	0	3 718	3 694	0	3 694	24	0	24
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	2 994	0	2 994	2 437	0	2 437	1 799	0	1 799	3 632	0	3 632
60401	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	4 503	0	4 503	0	0	0	113	0	113	4 390	0	4 390
70606	264 094	0	264 094	18 938	0	18 938	264 094	0	264 094	18 938	0	18 938
70608	36 753	0	36 753	9 633	0	9 633	36 753	0	36 753	9 633	0	9 633
70611	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
70706	0	0	0	264 445	0	264 445	0	0	0	264 445	0	264 445
70708	0	0	0	36 753	0	36 753	0	0	0	36 753	0	36 753
70711	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	330	0	330	251	0	251	9	0	9	88	0	88
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40602	58	0	58	141	0	141	221	0	221	138	0	138
40701	7 056	0	7 056	225 195	8 485	233 680	234 811	9 552	244 363	16 672	1 067	17 739
40702	268 251	1 830	270 081	2 667 110	50 584	2 717 694	2 639 119	51 152	2 690 271	240 260	2 398	242 658
40703	51 943	0	51 943	1 590	0	1 590	2 262	0	2 262	52 615	0	52 615
40802	6 625	0	6 625	21 178	0	21 178	22 757	0	22 757	8 204	0	8 204
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
40905	116	0	116	628	0	628	575	0	575	63	0	63
40909	0	0	0	108	726	834	108	726	834	0	0	0
40910	0	0	0	11	67	78	11	67	78	0	0	0
40911	0	0	0	33 434	0	33 434	34 730	0	34 730	1 296	0	1 296
40912	0	0	0	795	887	1 682	795	887	1 682	0	0	0
40913	0	0	0	271	1 469	1 740	271	1 469	1 740	0	0	0
42101	7 501	0	7 501	10 590	0	10 590	3 100	0	3 100	11	0	11
42102	1 241 000	0	1 241 000	1 376 000	0	1 376 000	251 000	0	251 000	116 000	0	116 000
42103	9 500	0	9 500	0	0	0	35 000	0	35 000	44 500	0	44 500
42104	53 908	0	53 908	1 000	0	1 000	0	0	0	52 908	0	52 908
42105	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42301	97	11	108	0	1	1	0	0	0	97	10	107
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 709	0	14 709	624	0	624	674	0	674	14 759	0	14 759
45515	4 915	0	4 915	1 014	0	1 014	656	0	656	4 557	0	4 557
45818	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
47407	0	0	0	1 858 569	1 784 793	3 643 362	1 858 569	1 784 793	3 643 362	0	0	0
47416	267	0	267	313	0	313	737	0	737	691	0	691
47422	7	15	22	4 189	2 426	6 615	4 207	2 419	6 626	25	8	33
47425	2 617	0	2 617	530	0	530	259	0	259	2 346	0	2 346
47426	801	0	801	1 539	0	1 539	1 827	0	1 827	1 089	0	1 089
50220	2 811	0	2 811	1 115	0	1 115	457	0	457	2 153	0	2 153
52301	304	0	304	40 246	0	40 246	39 942	0	39 942	0	0	0
52303	47 848	0	47 848	30 817	0	30 817	6 500	0	6 500	23 531	0	23 531
52304	9 655	0	9 655	0	0	0	31 857	0	31 857	41 512	0	41 512
52305	71 827	0	71 827	9 126	0	9 126	29 977	0	29 977	92 678	0	92 678
52306	36 631	7 171	43 802	39 345	497	39 842	39 345	90	39 435	36 631	6 764	43 395
52307	143 077	0	143 077	46 506	0	46 506	54 901	0	54 901	151 472	0	151 472
52406	500	0	500	40 231	0	40 231	40 231	0	40 231	500	0	500
52501	2 644	650	3 294	288	46	334	706	46	752	3 062	650	3 712
60301	285	0	285	2 715	0	2 715	2 505	0	2 505	75	0	75
60305	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
60311	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60324	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
60601	4 428	0	4 428	0	0	0	153	0	153	4 581	0	4 581
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
70601	255 486	0	255 486	255 486	0	255 486	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950
70602	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
70603	53 674	0	53 674	53 674	0	53 674	11 761	0	11 761	11 761	0	11 761
70701	0	0	0	0	0	0	255 486	0	255 486	255 486	0	255 486
70702	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
70703	0	0	0	0	0	0	53 674	0	53 674	53 674	0	53 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	48 775	0	48 775	48 775	0	48 775	0	0	0
90803	120 431	0	120 431	31 100	0	31 100	57 042	0	57 042	94 489	0	94 489
90901	15 642	0	15 642	2 145	0	2 145	528	0	528	17 259	0	17 259
90902	281 061	0	281 061	29 150	0	29 150	81 890	0	81 890	228 321	0	228 321
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 289 960	0	1 115 289 960	56 384	0	56 384	78 647	0	78 647	1 115 267 697	0	1 115 267 697
99998	502 328	0	502 328	169 127	0	169 127	183 381	0	183 381	488 074	0	488 074
Пассив
91311	47 386	0	47 386	17 100	0	17 100	75 683	0	75 683	105 969	0	105 969
91312	299 505	0	299 505	35 132	0	35 132	11 402	0	11 402	275 775	0	275 775
91315	62 355	0	62 355	9 126	0	9 126	0	1 518	1 518	53 229	1 518	54 747
91317	57 975	0	57 975	122 024	0	122 024	80 525	0	80 525	16 476	0	16 476
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 707 102	0	1 115 707 102	266 870	0	266 870	167 542	0	167 542	1 115 607 774	0	1 115 607 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 690	0	57 690	1 760 998	482	1 761 480	1 717 752	482	1 718 234	100 936	0	100 936
93801	56	0	56	11 379	0	11 379	11 283	0	11 283	152	0	152
Пассив
96001	0	57 746	57 746	476	1 730 505	1 730 981	476	1 773 845	1 774 321	0	101 086	101 086
96801	0	0	0	4 656	0	4 656	4 658	0	4 658	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	446 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 356,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	254 604,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	254 607,0000
98070	0	0	83 866,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	83 879,0000

Страница была полезной?