Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 126	64 914	170 040	1 292 604	150 686	1 443 290	1 364 934	184 358	1 549 292	32 796	31 242	64 038
20208	1 231	0	1 231	1 500	0	1 500	1 230	0	1 230	1 501	0	1 501
20209	12 300	2 110	14 410	1 225 292	156 530	1 381 822	1 225 305	156 626	1 381 931	12 287	2 014	14 301
30102	14 645	0	14 645	3 872 379	0	3 872 379	3 794 468	0	3 794 468	92 556	0	92 556
30110	1 331	355 627	356 958	624	890 373	890 997	1 324	581 115	582 439	631	664 885	665 516
30114	0	59 328	59 328	0	113 927	113 927	0	121 097	121 097	0	52 158	52 158
30202	11 172	0	11 172	707	0	707	0	0	0	11 879	0	11 879
30204	2 710	0	2 710	176	0	176	0	0	0	2 886	0	2 886
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	5	0	5	1 841	1 737	3 578	1 784	1 737	3 521	62	0	62
30402	546	0	546	1 403 181	0	1 403 181	1 403 206	0	1 403 206	521	0	521
31902	0	0	0	728 000	0	728 000	728 000	0	728 000	0	0	0
31903	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
31904	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45201	6 934	0	6 934	4 799	0	4 799	5 361	0	5 361	6 372	0	6 372
45204	10 597	0	10 597	1 165	0	1 165	10 188	0	10 188	1 574	0	1 574
45205	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
45206	138 600	8 435	147 035	1 000	105	1 105	1 000	584	1 584	138 600	7 956	146 556
45207	89 620	66 407	156 027	1 520	1 095	2 615	1 600	47 517	49 117	89 540	19 985	109 525
45208	16 929	36 797	53 726	0	458	458	6 085	2 551	8 636	10 844	34 704	45 548
45504	85	0	85	0	0	0	22	0	22	63	0	63
45505	79 573	82 545	162 118	700	1 131	1 831	446	5 702	6 148	79 827	77 974	157 801
45506	89 440	42 899	132 339	3 500	722	4 222	1 475	2 862	4 337	91 465	40 759	132 224
45507	0	27 367	27 367	0	340	340	0	1 897	1 897	0	25 810	25 810
45509	472	17	489	202	508	710	492	116	608	182	409	591
45604	0	32 087	32 087	0	721	721	0	2 032	2 032	0	30 776	30 776
45605	0	20 836	20 836	0	468	468	0	1 319	1 319	0	19 985	19 985
45704	0	9 659	9 659	0	120	120	0	2 188	2 188	0	7 591	7 591
45815	3 989	0	3 989	436	46	482	322	46	368	4 103	0	4 103
45915	100	0	100	15	9	24	17	9	26	98	0	98
47404	836	120 412	121 248	52 197 041	52 322 445	104 519 486	52 197 235	52 377 818	104 575 053	642	65 039	65 681
47408	0	0	0	51 791 981	51 908 787	103 700 768	51 791 981	51 908 787	103 700 768	0	0	0
47423	9 432	5	9 437	10 734	12	10 746	20 165	6	20 171	1	11	12
47427	173	659	832	70	725	795	164	676	840	79	708	787
51403	0	0	0	49 059	0	49 059	0	0	0	49 059	0	49 059
52503	1 373	1 518	2 891	0	32	32	794	1 550	2 344	579	0	579
60302	624	0	624	2	0	2	84	0	84	542	0	542
60308	3 557	0	3 557	566	0	566	3 914	0	3 914	209	0	209
60310	62	0	62	730	0	730	733	0	733	59	0	59
60312	10 647	0	10 647	3 741	0	3 741	4 120	0	4 120	10 268	0	10 268
60314	0	7	7	0	259	259	0	87	87	0	179	179
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 199	0	27 199	0	0	0	0	0	0	27 199	0	27 199
61002	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
61008	272	0	272	41	0	41	46	0	46	267	0	267
61009	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
61403	875	0	875	13	0	13	25	0	25	863	0	863
70606	2 048 021	0	2 048 021	139 145	0	139 145	2 048 021	0	2 048 021	139 145	0	139 145
70608	637 085	0	637 085	78 143	0	78 143	637 085	0	637 085	78 143	0	78 143
70611	6 797	0	6 797	0	0	0	6 797	0	6 797	0	0	0
70706	0	0	0	2 048 261	0	2 048 261	14	0	14	2 048 247	0	2 048 247
70708	0	0	0	637 085	0	637 085	0	0	0	637 085	0	637 085
70711	0	0	0	6 797	0	6 797	0	0	0	6 797	0	6 797
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
30232	0	0	0	117	78	195	117	78	195	0	0	0
31501	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	28	0	28	780	0	780	756	0	756	4	0	4
40702	586 499	25 641	612 140	4 868 314	237 534	5 105 848	5 158 715	232 280	5 390 995	876 900	20 387	897 287
40703	1 003	0	1 003	821	0	821	514	0	514	696	0	696
40802	17 785	0	17 785	38 324	1 293	39 617	32 275	1 293	33 568	11 736	0	11 736
40807	16	3	19	21	0	21	28	0	28	23	3	26
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	98 700	14 237	112 937	192 757	42 361	235 118	163 102	128 009	291 111	69 045	99 885	168 930
40820	43	1	44	12	1 590	1 602	12	1 590	1 602	43	1	44
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42102	263 400	0	263 400	313 400	0	313 400	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	28 500	0	28 500	10 000	0	10 000	0	0	0	18 500	0	18 500
42106	1 224	0	1 224	22	0	22	0	0	0	1 202	0	1 202
42301	65	2 868	2 933	67 655	3 491	71 146	69 587	7 326	76 913	1 997	6 703	8 700
42302	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400
42303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42304	0	34 798	34 798	0	2 413	2 413	0	8 433	8 433	0	40 818	40 818
42305	33 309	447	33 756	4 092	464	4 556	152	17	169	29 369	0	29 369
42306	18 637	37 996	56 633	500	2 572	3 072	0	1 015	1 015	18 137	36 439	54 576
42307	0	2 566	2 566	0	178	178	0	32	32	0	2 420	2 420
42309	35	0	35	8	0	8	2	0	2	29	0	29
42504	0	36 236	36 236	0	2 512	2 512	0	451	451	0	34 175	34 175
42601	2	236	238	0	16	16	0	3	3	2	223	225
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45215	16 197	0	16 197	7 361	0	7 361	111	0	111	8 947	0	8 947
45515	2 572	0	2 572	152	0	152	43	0	43	2 463	0	2 463
45715	145	0	145	31	0	31	0	0	0	114	0	114
45818	2 196	0	2 196	53	0	53	67	0	67	2 210	0	2 210
45918	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
47403	0	0	0	445 834	0	445 834	445 834	0	445 834	0	0	0
47407	0	0	0	51 823 699	51 850 365	103 674 064	51 823 699	51 850 365	103 674 064	0	0	0
47411	1 001	986	1 987	139	79	218	310	216	526	1 172	1 123	2 295
47416	855	0	855	906	285	1 191	150	285	435	99	0	99
47422	89	0	89	1 673	0	1 673	1 634	2	1 636	50	2	52
47425	385	0	385	251	0	251	125	0	125	259	0	259
47426	2 095	77	2 172	73	5	78	150	59	209	2 172	131	2 303
52305	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680
52307	5 762	12 930	18 692	5 762	13 076	18 838	0	146	146	0	0	0
60301	1 592	0	1 592	689	0	689	2 264	0	2 264	3 167	0	3 167
60305	3 443	0	3 443	5 072	0	5 072	5 365	0	5 365	3 736	0	3 736
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	55	0	55	72	0	72	79	0	79	62	0	62
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60322	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60324	218	0	218	8	0	8	0	0	0	210	0	210
60601	10 081	0	10 081	0	0	0	251	0	251	10 332	0	10 332
61304	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
70601	2 040 662	0	2 040 662	2 040 662	0	2 040 662	192 112	0	192 112	192 112	0	192 112
70603	678 284	0	678 284	678 284	0	678 284	26 135	0	26 135	26 135	0	26 135
70701	0	0	0	0	0	0	2 040 662	0	2 040 662	2 040 662	0	2 040 662
70703	0	0	0	0	0	0	678 284	0	678 284	678 284	0	678 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
80601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80801	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 370	9 417	13 787	17 386	3 659	21 045	5 762	13 076	18 838	15 994	0	15 994
90901	94 747	0	94 747	3 222	0	3 222	3 084	0	3 084	94 885	0	94 885
90902	22 177	0	22 177	61	0	61	109	0	109	22 129	0	22 129
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	228 004	29 170	257 174	4 165	655	4 820	8 987	1 847	10 834	223 182	27 978	251 160
91604	1 595	0	1 595	252	0	252	64	0	64	1 783	0	1 783
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	39	40	0	0	0	0	3	3	1	36	37
99998	1 258 712	0	1 258 712	52 957	0	52 957	116 001	0	116 001	1 195 668	0	1 195 668
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	4 314	8 178	12 492	5 000	11 526	16 526	16 000	3 348	19 348	15 314	0	15 314
91312	1 079 718	27 688	1 107 406	56 254	2 001	58 255	1 500	20 412	21 912	1 024 964	46 099	1 071 063
91315	107 856	9 056	116 912	28 211	573	28 784	0	204	204	79 645	8 687	88 332
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	16 871	802	17 673	11 014	538	11 552	10 501	108	10 609	16 358	372	16 730
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	392 225	0	392 225	32 882	0	32 882	29 351	0	29 351	388 694	0	388 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 324 132	564 444	1 888 576	42 756 915	29 970 763	72 727 678	43 065 463	30 356 066	73 421 529	1 015 584	179 141	1 194 725
93801	8 981	0	8 981	449 230	0	449 230	455 173	0	455 173	3 038	0	3 038
Пассив
96001	563 871	1 333 686	1 897 557	30 148 859	43 370 848	73 519 707	29 764 117	43 055 796	72 819 913	179 129	1 018 634	1 197 763
96801	0	0	0	207 759	0	207 759	207 759	0	207 759	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	210,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	140,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98055	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?