Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404 971	0	404 971	24 961	0	24 961	90 804	0	90 804	339 128	0	339 128
20202	11 404	8 700	20 104	105 768	58 721	164 489	103 373	58 315	161 688	13 799	9 106	22 905
20208	3 273	0	3 273	0	0	0	2 553	0	2 553	720	0	720
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	134 599	0	134 599	5 851 643	0	5 851 643	5 849 483	0	5 849 483	136 759	0	136 759
30110	5 121	5 308	10 429	40 069	135 724	175 793	34 722	135 798	170 520	10 468	5 234	15 702
30114	0	246 823	246 823	0	20 810 229	20 810 229	0	20 486 381	20 486 381	0	570 671	570 671
30202	36 412	0	36 412	1 804	0	1 804	0	0	0	38 216	0	38 216
30204	48 161	0	48 161	2 258	0	2 258	0	0	0	50 419	0	50 419
30213	3 356	0	3 356	67 975	0	67 975	70 774	0	70 774	557	0	557
30219	0	0	0	3 160 799	0	3 160 799	3 160 799	0	3 160 799	0	0	0
30233	12	43	55	211	63	274	219	106	325	4	0	4
30402	21 902	0	21 902	3 349 447	0	3 349 447	3 295 475	0	3 295 475	75 874	0	75 874
30404	0	0	0	2 686 347	0	2 686 347	2 686 347	0	2 686 347	0	0	0
30409	0	0	0	429 100	0	429 100	429 100	0	429 100	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	539 000	0	539 000	497 000	0	497 000	42 000	0	42 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	20 000	5 001	25 001	0	0	0	20 000	5 001	25 001	0	0	0
32102	0	0	0	0	844 862	844 862	0	573 180	573 180	0	271 682	271 682
32103	0	372 475	372 475	0	145 863	145 863	0	518 338	518 338	0	0	0
32104	0	14 394	14 394	0	0	0	0	14 394	14 394	0	0	0
32105	0	321 961	321 961	0	322 736	322 736	0	341 050	341 050	0	303 647	303 647
45107	85 728	425	86 153	0	5	5	3 695	66	3 761	82 033	364	82 397
45201	31 042	0	31 042	114 469	0	114 469	114 477	0	114 477	31 034	0	31 034
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
45206	25 000	32 196	57 196	5 000	401	5 401	2 000	2 232	4 232	28 000	30 365	58 365
45207	2 104 852	1 890 770	3 995 622	30 000	23 333	53 333	26 934	256 612	283 546	2 107 918	1 657 491	3 765 409
45208	480 075	418 134	898 209	0	131 204	131 204	1 674	56 142	57 816	478 401	493 196	971 597
45505	89	0	89	0	0	0	19	0	19	70	0	70
45506	1 225	0	1 225	0	0	0	162	0	162	1 063	0	1 063
45507	1 083	32 196	33 279	0	401	401	22	2 232	2 254	1 061	30 365	31 426
45509	3	0	3	305	0	305	85	0	85	223	0	223
45811	15 719	0	15 719	1 228	0	1 228	144	0	144	16 803	0	16 803
45812	1 760	138 960	140 720	2 268	1 729	3 997	1 611	9 634	11 245	2 417	131 055	133 472
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	1 450	0	1 450	639 249	0	639 249	549 851	0	549 851	90 848	0	90 848
47404	85 652	45 073	130 725	2 236 882	2 240 238	4 477 120	2 279 108	2 261 019	4 540 127	43 426	24 292	67 718
47406	0	0	0	5 325	33 807	39 132	5 325	33 807	39 132	0	0	0
47408	0	0	0	22 779 586	36 968 963	59 748 549	22 779 581	36 968 963	59 748 544	5	0	5
47423	15 317	0	15 317	2 193	3 175	5 368	2 445	3 175	5 620	15 065	0	15 065
47427	82 722	264 597	347 319	25 066	29 614	54 680	1 739	19 570	21 309	106 049	274 641	380 690
50205	0	92 951	92 951	0	1 654	1 654	0	6 466	6 466	0	88 139	88 139
50206	11 583	0	11 583	79	0	79	39	0	39	11 623	0	11 623
50207	60 190	0	60 190	429	0	429	5 219	0	5 219	55 400	0	55 400
50208	148 504	0	148 504	1 286	0	1 286	0	0	0	149 790	0	149 790
50211	1 868	156 005	157 873	5	3 738	3 743	1 115	12 989	14 104	758	146 754	147 512
50221	6 044	0	6 044	4 631	0	4 631	256	0	256	10 419	0	10 419
50308	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
50505	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
50605	0	0	0	93 213	0	93 213	91 383	0	91 383	1 830	0	1 830
50606	74 774	0	74 774	217 885	0	217 885	245 333	0	245 333	47 326	0	47 326
50621	112	0	112	5 295	0	5 295	4 629	0	4 629	778	0	778
50705	206 426	0	206 426	92 650	0	92 650	175 803	0	175 803	123 273	0	123 273
50706	954 769	0	954 769	3 120 410	0	3 120 410	3 201 548	0	3 201 548	873 631	0	873 631
50708	0	40 131	40 131	0	579	579	0	2 735	2 735	0	37 975	37 975
50718	132 415	0	132 415	3 164 832	0	3 164 832	3 110 294	0	3 110 294	186 953	0	186 953
50721	6 110	0	6 110	19 867	0	19 867	17 239	0	17 239	8 738	0	8 738
51405	0	20 672	20 672	0	546	546	0	1 312	1 312	0	19 906	19 906
52601	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	57	57	0	1	1	0	4	4	0	54	54
60302	12 506	0	12 506	130	0	130	0	0	0	12 636	0	12 636
60306	0	0	0	1 293	0	1 293	83	0	83	1 210	0	1 210
60308	18	0	18	93	0	93	74	0	74	37	0	37
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	3 545	0	3 545	2 823	0	2 823	2 709	0	2 709	3 659	0	3 659
60314	792	0	792	1 590	0	1 590	778	0	778	1 604	0	1 604
60401	378 052	0	378 052	922	0	922	0	0	0	378 974	0	378 974
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
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61210	0	0	0	571 953	1 166	573 119	571 953	1 166	573 119	0	0	0
61403	9 274	0	9 274	26	0	26	179	0	179	9 121	0	9 121
61601	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
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70607	732	0	732	2 096	0	2 096	2 826	0	2 826	2	0	2
70608	4 181 880	0	4 181 880	330 819	0	330 819	4 181 880	0	4 181 880	330 819	0	330 819
70611	24 283	0	24 283	0	0	0	24 283	0	24 283	0	0	0
70614	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
70706	0	0	0	3 237 958	0	3 237 958	162	0	162	3 237 796	0	3 237 796
70707	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
70708	0	0	0	4 181 880	0	4 181 880	0	0	0	4 181 880	0	4 181 880
70711	0	0	0	24 294	0	24 294	0	0	0	24 294	0	24 294
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	128	0	128	787	0	787	305 133	0	305 133
10603	12 154	0	12 154	17 495	0	17 495	24 498	0	24 498	19 157	0	19 157
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	8 946	176 490	185 436	5 840 330	1 076 761	6 917 091	5 839 128	1 167 614	7 006 742	7 744	267 343	275 087
30111	32	15 609	15 641	1	32 571	32 572	0	25 564	25 564	31	8 602	8 633
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	10 583	10 583	0	10 583	10 583	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0	0	0
30232	0	10	10	0	75	75	0	65	65	0	0	0
30408	0	0	0	535 076	0	535 076	535 076	0	535 076	0	0	0
30601	13 098	0	13 098	28 872	0	28 872	30 777	0	30 777	15 003	0	15 003
31302	0	0	0	5 413 500	0	5 413 500	5 818 500	0	5 818 500	405 000	0	405 000
31303	0	0	0	1 311 800	0	1 311 800	1 311 800	0	1 311 800	0	0	0
31304	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	30 365	30 365	0	30 365	30 365
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	30 365	30 365	0	30 365	30 365
31405	0	321 961	321 961	0	321 961	321 961	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	19 089	19 089	0	322 736	322 736	0	303 647	303 647
31408	0	80 490	80 490	0	5 580	5 580	0	1 002	1 002	0	75 912	75 912
31409	0	160 981	160 981	0	11 161	11 161	0	2 004	2 004	0	151 824	151 824
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	8 417	22 651	31 068	205 010	5 646	210 656	206 945	331	207 276	10 352	17 336	27 688
40701	27 816	2 162	29 978	34 224	150	34 374	17 621	27	17 648	11 213	2 039	13 252
40702	122 768	11 798	134 566	673 717	39 893	713 610	692 220	33 918	726 138	141 271	5 823	147 094
40703	1 107	0	1 107	0	0	0	34	0	34	1 141	0	1 141
40802	1 592	15	1 607	999	1	1 000	1 021	0	1 021	1 614	14	1 628
40807	6	71	77	55	66	121	61	61	122	12	66	78
40817	17 165	3 717	20 882	59 256	2 601	61 857	56 580	1 821	58 401	14 489	2 937	17 426
40820	890	11	901	704	72	776	169	137	306	355	76	431
40821	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40905	1	0	1	279	0	279	279	0	279	1	0	1
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0
41506	2 061 000	1 970 401	4 031 401	184 000	136 604	320 604	205 000	24 523	229 523	2 082 000	1 858 320	3 940 320
42106	9 500	27 818	37 318	0	1 878	1 878	5 500	430	5 930	15 000	26 370	41 370
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	4 626	83 240	87 866	4 771	5 770	10 541	1 539	1 045	2 584	1 394	78 515	79 909
42306	238 162	83 328	321 490	22 231	7 299	29 530	12 952	1 687	14 639	228 883	77 716	306 599
42309	16	204	220	0	14	14	0	2	2	16	192	208
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	41 671	41 671	0	2 639	2 639	0	937	937	0	39 969	39 969
42506	0	80 490	80 490	0	5 580	5 580	0	1 002	1 002	0	75 912	75 912
42507	0	160 981	160 981	0	11 161	11 161	0	2 004	2 004	0	151 824	151 824
42601	1	7	8	1	0	1	0	0	0	0	7	7
42606	0	2 615	2 615	0	182	182	358	42	400	358	2 475	2 833
42609	3	3 497	3 500	0	242	242	0	43	43	3	3 298	3 301
43702	99 648	0	99 648	2 446 610	0	2 446 610	2 509 355	0	2 509 355	162 393	0	162 393
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44001	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45115	6 539	0	6 539	386	0	386	0	0	0	6 153	0	6 153
45215	441 077	0	441 077	26 755	0	26 755	20 983	0	20 983	435 305	0	435 305
45515	1 730	0	1 730	132	0	132	24	0	24	1 622	0	1 622
45818	142 057	0	142 057	9 782	0	9 782	1 880	0	1 880	134 155	0	134 155
45918	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47403	621	0	621	177 226	0	177 226	177 139	0	177 139	534	0	534
47405	0	0	0	33 974	5 336	39 310	33 974	5 336	39 310	0	0	0
47407	749	0	749	22 825 162	36 897 711	59 722 873	22 825 162	36 897 711	59 722 873	749	0	749
47411	442	1 393	1 835	1 803	333	2 136	1 864	434	2 298	503	1 494	1 997
47416	144	0	144	1 808	239	2 047	1 676	239	1 915	12	0	12
47422	1 042	0	1 042	13 583	9 288	22 871	12 591	9 288	21 879	50	0	50
47425	51 424	0	51 424	2 380	0	2 380	5 451	0	5 451	54 495	0	54 495
47426	80 730	145 606	226 336	24 125	10 310	34 435	14 505	15 473	29 978	71 110	150 769	221 879
50219	9 130	0	9 130	838	0	838	151	0	151	8 443	0	8 443
50220	5 970	0	5 970	448	0	448	593	0	593	6 115	0	6 115
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 412	8 290	0	236	236	0	42	42	4 878	3 218	8 096
50620	1 236	0	1 236	677	0	677	48	0	48	607	0	607
50719	47 100	0	47 100	5 591	0	5 591	3 631	0	3 631	45 140	0	45 140
50720	403 275	0	403 275	90 355	0	90 355	24 368	0	24 368	337 288	0	337 288
52602	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60301	0	0	0	3 569	0	3 569	6 537	0	6 537	2 968	0	2 968
60305	102	0	102	938	0	938	6 619	0	6 619	5 783	0	5 783
60309	234	0	234	234	0	234	81	0	81	81	0	81
60322	9 565	0	9 565	0	0	0	0	0	0	9 565	0	9 565
60601	75 389	0	75 389	0	0	0	655	0	655	76 044	0	76 044
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	78	0	78	21	0	21	5	0	5	62	0	62
70601	3 368 150	0	3 368 150	3 368 150	0	3 368 150	272 083	0	272 083	272 083	0	272 083
70602	3 615	0	3 615	8 290	0	8 290	5 972	0	5 972	1 297	0	1 297
70603	4 203 042	0	4 203 042	4 203 042	0	4 203 042	296 225	0	296 225	296 225	0	296 225
70613	0	0	0	0	0	0	678	0	678	678	0	678
70701	0	0	0	0	0	0	3 368 150	0	3 368 150	3 368 150	0	3 368 150
70702	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615
70703	0	0	0	0	0	0	4 203 042	0	4 203 042	4 203 042	0	4 203 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63 612	0	63 612	14 842	0	14 842	15 607	0	15 607	62 847	0	62 847
80601	524	0	524	91 319	0	91 319	91 313	0	91 313	530	0	530
80801	2 068	0	2 068	76 349	0	76 349	69 629	0	69 629	8 788	0	8 788
80901	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
Пассив
85101	61 087	0	61 087	425	0	425	2 258	0	2 258	62 920	0	62 920
85201	238	0	238	14 156	0	14 156	14 053	0	14 053	135	0	135
85401	0	0	0	9 705	0	9 705	9 705	0	9 705	0	0	0
85501	4 879	0	4 879	5 474	0	5 474	9 705	0	9 705	9 110	0	9 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	20	0	20	2	0	2	3 231	0	3 231
90902	90 452	335 506	425 958	6 158	4 176	10 334	1 068	23 260	24 328	95 542	316 422	411 964
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 046 357	2 416 312	7 462 669	0	29 799	29 799	1 663	335 846	337 509	5 044 694	2 110 265	7 154 959
91417	100 000	0	100 000	7 699	0	7 699	11 102	0	11 102	96 597	0	96 597
91604	9 737	82 900	92 637	1 219	1 032	2 251	1 170	5 748	6 918	9 786	78 184	87 970
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 570 644	0	2 570 644	825 080	0	825 080	728 624	0	728 624	2 667 100	0	2 667 100
Пассив
91003	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91004	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
91312	2 503 529	54 276	2 557 805	17 226	3 763	20 989	15 231	676	15 907	2 501 534	51 189	2 552 723
91314	1 479	0	1 479	556 488	0	556 488	648 012	0	648 012	93 003	0	93 003
91315	2 835	0	2 835	2 295	0	2 295	2 537	0	2 537	3 077	0	3 077
91317	6 525	0	6 525	144 790	0	144 790	154 562	0	154 562	16 297	0	16 297
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	8 091 559	0	8 091 559	379 567	0	379 567	49 811	0	49 811	7 761 803	0	7 761 803
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 155 484	9 762 181	23 917 665	13 473 402	9 137 496	22 610 898	682 082	624 685	1 306 767
93002	0	41 590	41 590	227 550	3 151 624	3 379 174	227 550	3 053 948	3 281 498	0	139 266	139 266
93301	0	0	0	699 171	170 950	870 121	685 800	170 950	856 750	13 371	0	13 371
93302	659 049	170 950	829 999	40 122	0	40 122	699 171	170 950	870 121	0	0	0
93303	0	0	0	11 276	0	11 276	5 829	0	5 829	5 447	0	5 447
93304	0	0	0	13 893	0	13 893	13 893	0	13 893	0	0	0
93306	0	0	0	0	175 020	175 020	0	175 020	175 020	0	0	0
93307	0	175 020	175 020	0	0	0	0	175 020	175 020	0	0	0
93501	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
93502	1 609	0	1 609	0	0	0	1 609	0	1 609	0	0	0
93503	0	0	0	5 836	0	5 836	5 836	0	5 836	0	0	0
93504	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810	0	0	0
93801	0	0	0	140 096	0	140 096	136 761	0	136 761	3 335	0	3 335
93803	0	0	0	952	0	952	685	0	685	267	0	267
94001	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 866 802	19 795 799	22 662 601	2 961 623	21 009 521	23 971 144	94 821	1 213 722	1 308 543
96002	0	41 580	41 580	2 289 212	983 178	3 272 390	2 361 840	1 007 964	3 369 804	72 628	66 366	138 994
96201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
96301	0	0	0	8 650	820 569	829 219	8 650	820 569	829 219	0	0	0
96302	8 650	820 569	829 219	8 650	820 569	829 219	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	5 836	0	5 836	5 836	0	5 836	0	0	0
96304	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810	0	0	0
96306	0	0	0	174 783	0	174 783	174 783	0	174 783	0	0	0
96307	174 783	0	174 783	174 783	0	174 783	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	28 690	0	28 690	42 328	0	42 328	13 638	0	13 638
96502	1 609	0	1 609	42 306	0	42 306	40 697	0	40 697	0	0	0
96503	0	0	0	5 930	0	5 930	11 371	0	11 371	5 441	0	5 441
96504	0	0	0	14 026	0	14 026	14 026	0	14 026	0	0	0
96801	1 005	0	1 005	115 155	0	115 155	115 981	0	115 981	1 831	0	1 831
96803	0	0	0	281	0	281	287	0	287	6	0	6
97001	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 489 418 719,0000	0	0	655 149 663,0000	0	0	573 998 361,0000	0	0	4 570 570 021,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 137 859 541,0000	0	0	8 252 451,0000	0	0	848 757,0000	0	0	1 130 455 847,0000
98050	0	0	2 900 392 315,0000	0	0	819 375 223,0000	0	0	907 702 654,0000	0	0	2 988 719 746,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 974 203,0000	0	0	8 974 203,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	347 614 204,0000	0	0	26 600,0000	0	0	335 325,0000	0	0	347 922 929,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	103 552 660,0000	0	0	171 160,0000	0	0	90 000,0000	0	0	103 471 500,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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