Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 668	8 569	28 237	953 057	14 523	967 580	942 011	17 611	959 622	30 714	5 481	36 195
20208	10 527	161	10 688	17 594	239	17 833	14 894	230	15 124	13 227	170	13 397
20209	0	0	0	111 765	473	112 238	111 728	473	112 201	37	0	37
30102	76 613	0	76 613	2 305 358	0	2 305 358	2 296 874	0	2 296 874	85 097	0	85 097
30110	21 237	2 568	23 805	157 750	18 135	175 885	168 567	16 705	185 272	10 420	3 998	14 418
30202	16 157	0	16 157	121	0	121	0	0	0	16 278	0	16 278
30204	53	0	53	70	0	70	0	0	0	123	0	123
30210	0	0	0	125 626	0	125 626	121 626	0	121 626	4 000	0	4 000
30213	924	913	1 837	1 105	2 519	3 624	91	3 028	3 119	1 938	404	2 342
30233	648	0	648	3 377	0	3 377	3 660	0	3 660	365	0	365
30302	5 675	3 226	8 901	78 915	293	79 208	56 202	237	56 439	28 388	3 282	31 670
30306	558	0	558	66	0	66	0	0	0	624	0	624
32002	0	0	0	291 800	0	291 800	255 800	0	255 800	36 000	0	36 000
32003	0	0	0	257 500	0	257 500	207 500	0	207 500	50 000	0	50 000
32004	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
44904	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	3 100	0	3 100	14 000	0	14 000	0	0	0	17 100	0	17 100
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	80 127	0	80 127	0	0	0	5 021	0	5 021	75 106	0	75 106
45201	17 295	0	17 295	29 111	0	29 111	25 449	0	25 449	20 957	0	20 957
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	200 615	0	200 615	4 547	0	4 547	4 950	0	4 950	200 212	0	200 212
45207	360 182	0	360 182	5 066	0	5 066	1 620	0	1 620	363 628	0	363 628
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	70	0	70	23 225	0	23 225
45306	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45406	1 520	0	1 520	0	0	0	100	0	100	1 420	0	1 420
45407	26 303	0	26 303	2 100	0	2 100	296	0	296	28 107	0	28 107
45408	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	3 170	0	3 170	354	0	354	335	0	335	3 189	0	3 189
45505	49 018	0	49 018	10 550	0	10 550	4 273	0	4 273	55 295	0	55 295
45506	73 344	0	73 344	6 435	0	6 435	3 842	0	3 842	75 937	0	75 937
45507	180 981	0	180 981	2 440	0	2 440	12 341	0	12 341	171 080	0	171 080
45509	42	0	42	191	0	191	233	0	233	0	0	0
45812	56 726	0	56 726	70	0	70	125	0	125	56 671	0	56 671
45814	11 058	0	11 058	0	0	0	11	0	11	11 047	0	11 047
45815	74	0	74	11	0	11	7	0	7	78	0	78
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	17 685	17 685	0	17 685	17 685	0	0	0
47423	335	372	707	18 213	2 446	20 659	17 680	2 450	20 130	868	368	1 236
47427	186	2	188	521	1	522	640	3	643	67	0	67
47801	2 400	0	2 400	0	0	0	4	0	4	2 396	0	2 396
47901	38 480	0	38 480	0	0	0	1 200	0	1 200	37 280	0	37 280
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	19 959	0	19 959	20 041	0	20 041	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	143 801	0	143 801	149 076	0	149 076	134 218	0	134 218	158 659	0	158 659
51404	59 371	0	59 371	30 008	0	30 008	20 000	0	20 000	69 379	0	69 379
51405	78 671	0	78 671	498	0	498	0	0	0	79 169	0	79 169
51406	0	20 792	20 792	0	358	358	0	1 442	1 442	0	19 708	19 708
60302	366	0	366	122	0	122	137	0	137	351	0	351
60306	0	0	0	984	0	984	981	0	981	3	0	3
60308	23	0	23	149	0	149	85	0	85	87	0	87
60312	36 969	0	36 969	3 599	0	3 599	4 038	0	4 038	36 530	0	36 530
60323	4 674	0	4 674	862	0	862	862	0	862	4 674	0	4 674
60401	146 296	0	146 296	12 752	0	12 752	0	0	0	159 048	0	159 048
60701	5 358	0	5 358	396	0	396	82	0	82	5 672	0	5 672
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	53	0	53	63	0	63	85	0	85	31	0	31
61008	128	0	128	43	0	43	69	0	69	102	0	102
61009	140	0	140	490	0	490	282	0	282	348	0	348
61209	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
61210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 630	0	3 630	23	0	23	155	0	155	3 498	0	3 498
70606	397 275	0	397 275	20 542	0	20 542	397 305	0	397 305	20 512	0	20 512
70608	27 410	0	27 410	2 616	0	2 616	27 410	0	27 410	2 616	0	2 616
70611	1 073	0	1 073	131	0	131	1 073	0	1 073	131	0	131
70706	0	0	0	398 902	0	398 902	20	0	20	398 882	0	398 882
70708	0	0	0	27 410	0	27 410	0	0	0	27 410	0	27 410
70711	0	0	0	1 073	0	1 073	0	0	0	1 073	0	1 073
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	94 837	0	94 837	1 279	0	1 279	12 684	0	12 684	106 242	0	106 242
10701	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
10801	13 908	0	13 908	0	0	0	2	0	2	13 910	0	13 910
30232	0	0	0	867	202	1 069	867	202	1 069	0	0	0
30301	5 675	3 226	8 901	56 202	237	56 439	78 915	293	79 208	28 388	3 282	31 670
30305	558	0	558	0	0	0	66	0	66	624	0	624
40404	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40502	186	0	186	1	0	1	15	0	15	200	0	200
40602	8 083	0	8 083	33 116	0	33 116	33 915	0	33 915	8 882	0	8 882
40603	0	0	0	234	0	234	447	0	447	213	0	213
40701	8 295	0	8 295	20 489	0	20 489	13 209	0	13 209	1 015	0	1 015
40702	335 034	295	335 329	2 446 676	14 840	2 461 516	2 500 007	14 582	2 514 589	388 365	37	388 402
40703	9 691	0	9 691	6 054	0	6 054	8 591	0	8 591	12 228	0	12 228
40802	56 446	0	56 446	314 467	0	314 467	309 884	1	309 885	51 863	1	51 864
40817	12 095	715	12 810	44 149	7 602	51 751	46 198	7 437	53 635	14 144	550	14 694
40820	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40821	0	0	0	2 618	0	2 618	2 804	0	2 804	186	0	186
40905	19	0	19	2 179	0	2 179	2 166	0	2 166	6	0	6
40909	0	4	4	291	837	1 128	291	836	1 127	0	3	3
40910	0	0	0	142	1 779	1 921	142	1 779	1 921	0	0	0
40911	4	0	4	26 335	0	26 335	27 366	0	27 366	1 035	0	1 035
40912	0	1	1	295	1 131	1 426	298	1 131	1 429	3	1	4
40913	0	0	0	99	161	260	99	161	260	0	0	0
41505	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
42002	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42103	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	9 236	0	9 236	0	0	0	0	0	0	9 236	0	9 236
42106	1 210	0	1 210	0	0	0	500	0	500	1 710	0	1 710
42107	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
42301	14 763	13	14 776	37 584	120	37 704	39 998	1 231	41 229	17 177	1 124	18 301
42305	785 646	4 598	790 244	114 950	1 218	116 168	114 497	525	115 022	785 193	3 905	789 098
42306	63 664	0	63 664	1 345	0	1 345	1 683	0	1 683	64 002	0	64 002
42307	875	0	875	1 386	0	1 386	1 118	0	1 118	607	0	607
45115	3 205	0	3 205	201	0	201	0	0	0	3 004	0	3 004
45215	60 466	0	60 466	478	0	478	1 896	0	1 896	61 884	0	61 884
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	4 704	0	4 704	1	0	1	0	0	0	4 703	0	4 703
45515	3 198	0	3 198	423	0	423	2 879	0	2 879	5 654	0	5 654
45818	67 856	0	67 856	143	0	143	80	0	80	67 793	0	67 793
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	39 070	555	39 625	39 070	555	39 625	0	0	0
47411	4 075	16	4 091	506	2	508	3 276	4	3 280	6 845	18	6 863
47416	0	0	0	2 795	0	2 795	2 804	0	2 804	9	0	9
47422	10	3	13	144	1 026	1 170	335	1 023	1 358	201	0	201
47425	2 442	0	2 442	494	0	494	321	0	321	2 269	0	2 269
47902	38 480	0	38 480	1 200	0	1 200	0	0	0	37 280	0	37 280
51410	306	0	306	10	0	10	1	0	1	297	0	297
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	658	0	658	2 822	0	2 822	3 165	0	3 165	1 001	0	1 001
60305	0	0	0	5 175	0	5 175	5 409	0	5 409	234	0	234
60309	830	0	830	832	0	832	149	0	149	147	0	147
60311	235	0	235	961	0	961	1 010	0	1 010	284	0	284
60320	960	0	960	2	0	2	0	0	0	958	0	958
60322	1	0	1	862	0	862	863	0	863	2	0	2
60324	21 236	0	21 236	0	0	0	1	0	1	21 237	0	21 237
60601	22 190	0	22 190	0	0	0	1 592	0	1 592	23 782	0	23 782
61304	50	0	50	7	0	7	5	0	5	48	0	48
70601	421 201	0	421 201	421 202	0	421 202	25 966	0	25 966	25 965	0	25 965
70603	28 815	0	28 815	28 815	0	28 815	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242
70701	0	0	0	3	0	3	422 506	0	422 506	422 503	0	422 503
70703	0	0	0	0	0	0	28 815	0	28 815	28 815	0	28 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 486	0	54 486	408	0	408	477	0	477	54 417	0	54 417
90902	510 381	0	510 381	12 984	0	12 984	45 050	0	45 050	478 315	0	478 315
91202	305 006	20 927	325 933	100 000	261	100 261	95 000	1 451	96 451	310 006	19 737	329 743
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 276 009	0	2 276 009	79 194	0	79 194	12 264	0	12 264	2 342 939	0	2 342 939
91418	2 400	0	2 400	0	0	0	4	0	4	2 396	0	2 396
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
91604	2 293	0	2 293	1	0	1	6	0	6	2 288	0	2 288
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	1 560 462	0	1 560 462	163 227	0	163 227	102 682	0	102 682	1 621 007	0	1 621 007
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	267 051	0	267 051	17 286	0	17 286	8 411	0	8 411	258 176	0	258 176
91312	1 180 103	0	1 180 103	31 966	0	31 966	76 011	0	76 011	1 224 148	0	1 224 148
91315	48 808	0	48 808	0	0	0	500	0	500	49 308	0	49 308
91316	51 034	0	51 034	20 267	0	20 267	32 000	0	32 000	62 767	0	62 767
91317	11 249	0	11 249	32 652	0	32 652	45 834	0	45 834	24 431	0	24 431
91507	2 217	0	2 217	320	0	320	280	0	280	2 177	0	2 177
99999	3 173 951	0	3 173 951	154 172	0	154 172	192 767	0	192 767	3 212 546	0	3 212 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	37 674,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	36 474,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98055	0	0	37 674,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	36 474,0000

Страница была полезной?