Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	368	0	368	95	0	95	0	0	0	463	0	463
20202	5 948	118 811	124 759	56 599	24 161	80 760	57 017	85 934	142 951	5 530	57 038	62 568
20209	0	0	0	15 500	12 051	27 551	15 500	12 051	27 551	0	0	0
30102	426 195	0	426 195	2 466 876	0	2 466 876	2 785 985	0	2 785 985	107 086	0	107 086
30110	8 354	11 079	19 433	89	6 652	6 741	2 027	9 797	11 824	6 416	7 934	14 350
30114	0	835 556	835 556	0	1 205 884	1 205 884	0	865 517	865 517	0	1 175 923	1 175 923
30202	20 669	0	20 669	0	0	0	145	0	145	20 524	0	20 524
30204	37 422	0	37 422	862	0	862	0	0	0	38 284	0	38 284
30233	0	31	31	2 105	9 321	11 426	2 105	9 323	11 428	0	29	29
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
32105	0	450 745	450 745	0	5 610	5 610	0	31 249	31 249	0	425 106	425 106
32201	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
45204	0	6 439	6 439	0	80	80	0	446	446	0	6 073	6 073
45205	90 000	88 264	178 264	0	1 405	1 405	0	29 715	29 715	90 000	59 954	149 954
45206	636 000	1 073 590	1 709 590	80 000	98 610	178 610	115 000	175 903	290 903	601 000	996 297	1 597 297
45207	70 000	482 942	552 942	0	6 010	6 010	0	33 481	33 481	70 000	455 471	525 471
45208	0	32 129	32 129	0	722	722	0	2 035	2 035	0	30 816	30 816
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	14 150	20 927	35 077	0	261	261	0	1 451	1 451	14 150	19 737	33 887
45506	526	170 038	170 564	0	2 952	2 952	261	16 172	16 433	265	156 818	157 083
47404	28 056	87 293	115 349	7 209 831	6 904 044	14 113 875	7 208 553	6 909 009	14 117 562	29 334	82 328	111 662
47408	0	0	0	7 492 865	8 095 405	15 588 270	7 492 865	8 095 405	15 588 270	0	0	0
47423	1 166	0	1 166	33 760	12 050	45 810	32 890	12 050	44 940	2 036	0	2 036
47427	0	267	267	0	268	268	0	80	80	0	455	455
50207	15 188	0	15 188	95	0	95	0	0	0	15 283	0	15 283
50208	16 467	0	16 467	163	0	163	0	0	0	16 630	0	16 630
52503	6 803	0	6 803	0	0	0	724	0	724	6 079	0	6 079
60302	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
60306	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60308	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60310	50	0	50	92	0	92	88	0	88	54	0	54
60312	337	0	337	768	0	768	836	0	836	269	0	269
60323	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60401	11 804	0	11 804	95	0	95	0	0	0	11 899	0	11 899
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
61008	629	0	629	87	0	87	75	0	75	641	0	641
61009	84	0	84	49	0	49	36	0	36	97	0	97
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	1 531	0	1 531	192	0	192	193	0	193	1 530	0	1 530
70606	1 263 248	0	1 263 248	59 890	0	59 890	1 263 248	0	1 263 248	59 890	0	59 890
70608	3 194 807	0	3 194 807	278 432	0	278 432	3 194 807	0	3 194 807	278 432	0	278 432
70611	7 285	0	7 285	593	0	593	7 285	0	7 285	593	0	593
70706	0	0	0	1 263 586	0	1 263 586	257	0	257	1 263 329	0	1 263 329
70708	0	0	0	3 194 807	0	3 194 807	0	0	0	3 194 807	0	3 194 807
70711	0	0	0	7 285	0	7 285	0	0	0	7 285	0	7 285
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	24	24	0	32	32	0	30	30	0	22	22
40503	0	7 349	7 349	0	2 134	2 134	0	3 542	3 542	0	8 757	8 757
40701	5	17	22	0	1	1	0	0	0	5	16	21
40702	447 141	117	447 258	2 404 440	435 079	2 839 519	2 406 989	436 895	2 843 884	449 690	1 933	451 623
40703	12 444	0	12 444	478	0	478	420	0	420	12 386	0	12 386
40802	21 678	0	21 678	22 806	0	22 806	3 740	0	3 740	2 612	0	2 612
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	68 233	456 940	525 173	42 499	90 791	133 290	6 311	57 667	63 978	32 045	423 816	455 861
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	219 489	34 868	254 357	26 954	20 857	47 811	20 430	4 125	24 555	212 965	18 136	231 101
40820	1 871	774	2 645	917	123	1 040	178	16	194	1 132	667	1 799
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	15 838	89 452	105 290	4 134	80 834	84 968	1 154	20 027	21 181	12 858	28 645	41 503
42304	2 129	40 765	42 894	0	2 809	2 809	0	536	536	2 129	38 492	40 621
42305	507 174	1 259 701	1 766 875	10 721	87 145	97 866	6 897	41 014	47 911	503 350	1 213 570	1 716 920
42306	36 776	261 742	298 518	0	18 102	18 102	0	3 548	3 548	36 776	247 188	283 964
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42505	0	48 294	48 294	0	3 348	3 348	0	601	601	0	45 547	45 547
42507	0	96 588	96 588	0	6 696	6 696	0	1 202	1 202	0	91 094	91 094
42601	1	44	45	0	805	805	0	799	799	1	38	39
42605	0	63 268	63 268	0	4 386	4 386	0	787	787	0	59 669	59 669
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	276 707	0	276 707	30 848	0	30 848	16 519	0	16 519	262 378	0	262 378
45515	27 398	0	27 398	1 586	0	1 586	0	0	0	25 812	0	25 812
47403	0	0	0	0	6 288 072	6 288 072	0	6 288 072	6 288 072	0	0	0
47407	0	0	0	8 066 714	7 506 436	15 573 150	8 066 714	7 506 436	15 573 150	0	0	0
47411	1 821	5 912	7 733	961	3 139	4 100	3 571	6 179	9 750	4 431	8 952	13 383
47416	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
47422	38	0	38	4 828	47	4 875	4 790	47	4 837	0	0	0
47425	1 932	0	1 932	6 432	0	6 432	4 500	0	4 500	0	0	0
47426	119	24	143	689	1 083	1 772	570	1 067	1 637	0	8	8
50220	368	0	368	0	0	0	95	0	95	463	0	463
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	240	0	240	846	0	846	2 502	0	2 502	1 896	0	1 896
60305	143	0	143	2 213	0	2 213	4 305	0	4 305	2 235	0	2 235
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	70	0	70	1 948	0	1 948	2 012	0	2 012	134	0	134
60313	0	23	23	0	12	12	0	7	7	0	18	18
60322	2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	225	0	225	165	0	165
60601	6 299	0	6 299	0	0	0	119	0	119	6 418	0	6 418
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	305	0	305	44	0	44	11	0	11	272	0	272
70601	1 215 302	0	1 215 302	1 215 302	0	1 215 302	127 743	0	127 743	127 743	0	127 743
70603	3 276 193	0	3 276 193	3 276 193	0	3 276 193	212 491	0	212 491	212 491	0	212 491
70701	0	0	0	0	0	0	1 215 619	0	1 215 619	1 215 619	0	1 215 619
70703	0	0	0	0	0	0	3 276 193	0	3 276 193	3 276 193	0	3 276 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 619	0	16 619	2 384	0	2 384	862	0	862	18 141	0	18 141
80801	471	0	471	100	0	100	130	0	130	441	0	441
80901	0	0	0	1 120	0	1 120	892	0	892	228	0	228
81001	19 469	0	19 469	893	0	893	2 384	0	2 384	17 978	0	17 978
Пассив
85101	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
85201	29	0	29	29	0	29	258	0	258	258	0	258
85401	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	109	0	109	99	0	99	23	0	23
90902	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 707 636	0	2 707 636	227 795	0	227 795	297 489	0	297 489	2 637 942	0	2 637 942
Пассив
91004	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91311	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 494 460	0	2 494 460	203 200	0	203 200	164 604	0	164 604	2 455 864	0	2 455 864
91315	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
91316	0	16 098	16 098	0	16 274	16 274	0	176	176	0	0	0
91317	15 000	0	15 000	35 000	42 299	77 299	20 000	42 299	62 299	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	47 572	0	47 572	100	0	100	110	0	110	47 582	0	47 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 127	0	165 127	6 529 339	36 867	6 566 206	6 248 014	36 685	6 284 699	446 452	182	446 634
93002	608 380	0	608 380	607 300	0	607 300	608 380	0	608 380	607 300	0	607 300
93306	0	0	0	602 300	0	602 300	602 300	0	602 300	0	0	0
93307	0	0	0	602 300	0	602 300	602 300	0	602 300	0	0	0
93308	0	0	0	602 300	0	602 300	602 300	0	602 300	0	0	0
93801	21 140	0	21 140	82 755	0	82 755	67 896	0	67 896	35 999	0	35 999
Пассив
96001	0	166 685	166 685	36 304	6 288 333	6 324 637	36 484	6 569 302	6 605 786	180	447 654	447 834
96002	0	611 726	611 726	0	611 732	611 732	0	607 300	607 300	0	607 294	607 294
96306	0	0	0	0	602 300	602 300	0	602 300	602 300	0	0	0
96307	0	0	0	0	586 678	586 678	0	586 678	586 678	0	0	0
96308	0	0	0	0	619 250	619 250	0	619 250	619 250	0	0	0
96801	16 236	0	16 236	67 896	0	67 896	86 465	0	86 465	34 805	0	34 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000
98010	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
Пассив
98050	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
98055	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000

Страница была полезной?